Essentials 企业财务 模板
21 个高级企业财务模板，适用于 Excel 和 Google Sheets。
现金流量表
十二个月横向排列，经营、投资和融资活动各自分组成区块，年度总计在网格末尾汇总。Essentials 版现金流量表电子表格模板逐月结转现金状况 - 你输入一月的期初余额，其余月份依次向前链接 - 并在营运资金各行遵循通常的会计惯例。三个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
利润表预测
第一年由你输入；第二年和第三年由你设定的六项假设推算得出 - 收入、销货成本和运营费用的增长率，以及税率。Essentials 版损益预测电子表格模板运行十三行，从收入到毛利和利润率、营业利润、EBITDA、利息和税前收入，直至净收入，上方附一个仪表板。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
销售预测
十行产品在十二个月内预测，同样十行再次记录实际发生的情况，每月的差异以金额和百分比计算得出。Essentials 版销售预测电子表格模板为每行提供年度总计和占比数字，并在仪表板上报告年度总计和隐含增长率。两个工作表，Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
创业成本
十四项一次性成本和十二项月度运营成本各自独立成清单，每行都附预估、实际、差异和已花费百分比。Essentials 版创业成本电子表格模板从两者构建出第一年总额，一次性加上十二个月的运营成本，并对照最多六个资金来源。备注列记录每个数字的假设依据。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
商业计划工作簿
收入来源和支出类别在各自的工作表上按同样的三年进行预测，每个数字都输入为正数 - 由工作表来区分类型，而不是靠正负号。Essentials 版商业计划工作簿电子表格用一份损益表汇总两者，直接读取而非重复输入，并推算出三年中每年的净利润和利润率。四个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
折旧计划表
残值与成本、购买日期和使用年限一起加入，因此年度折旧额是从可折旧金额而非全价中扣除的。Essentials 版折旧计划表电子表格模板按购买以来的整年数统计累计折旧，将其上限设为资产的使用年限，并在你设定的截止日期下为全部十五行资产计算账面价值。两个工作表和一张图表，Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
零用金日志
五十笔现金往来，各自附收入金额或支出金额、累计余额，以及指向对应凭证或收据的参考列。Essentials 版备用金日志电子表格模板将起始余额作为有标注的设置项而非日志中的一行，并在仪表板上报告当前余额（实际应持有的金额）和净变化。两个工作表和两张图表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
费用报告
一份真正可以提交的报表：顶部是员工姓名、编号、部门、经理和邮箱，随后是报告编号、提交日期、涵盖期间和出差目的。Essentials 版报销单电子表格模板容纳十四笔支出，每笔都附收据标记，并汇总成一份财务团队可以直接归类的类别摘要。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
里程跟踪记录表
五十趟行程，两端都有里程表读数，距离和扣除额均替你算好。Essentials 版里程追踪日志电子表格模板将每英里费率作为可见的设置项而非隐藏在公式里，将每趟行程标记为商务或个人，只有商务行程才计入扣除额。仪表板、日志和使用说明指南在一个文件内，Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
出租物业现金流
空置率、维护预留和管理费以随租金变动的百分比形式输入，因此实际租金和月度支出是计算得出的，而非猜测的。Essentials 版租赁物业现金流电子表格模板报告刻意排除按揭在外的净营业收入、独立于购买融资方式衡量的资本化率，以及基于你自有资金的现金回报率。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
小企业记账
五十条编号条目附日期、说明和类别，收入和支出各自独立成列，累计余额沿工作表向下结转 - 空白行保持空白而不是重复上一个数字。Essentials 版小型企业记账电子表格模板在十个类别标题下分别合计收入、支出和净额，仪表板放在分类账前面。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
Etsy 卖家电子表格
四十笔订单记录在一份日志中，Etsy 手续费、运费和材料费拆分为三列，因此净额读起来是利润而非剩余数字。Essentials 版 Etsy 卖家电子表格模板每行记录数量和订单号，这让你几周后仍能重新找到某笔订单，仪表板放在日志前面。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
Airbnb 短租跟踪器
三十笔住宿记录，都记有两个日期，并将金额拆分为实际到账的各个部分：每晚房价、每笔预订收取一次的清洁费、平台的抽成，以及某位房客给你带来的额外成本。Essentials 版 Airbnb 租赁追踪器电子表格模板根据住宿夜数和房价计算总收入，再扣除费用和支出得出净额。三个工作表和一个仪表板。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
自由职业者财务跟踪器
工时和时薪支撑着每一笔开票金额，支出按所属项目记录，一旦项目标记为已付款，净收入随即算出。Essentials 版自由职业者财务追踪器电子表格模板记录三十个项目，每行都附客户和项目名称，标记款项是否已到账，并将全年数据汇入仪表板。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
价格表模板
每种产品或服务都附库存代码和说明，每行都有折扣百分比，最终价格由此计算得出 - 折扣留空即视为原价，无需特殊处理。Essentials 版价目表模板还附一列单位，让价格清楚说明实际购买的是什么，并记录四个批量等级及其最低订购量和条件。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
应收账款跟踪器
三十张发票，每张记录客户、两个日期、金额和状态：已付款、待付款、部分付款、逾期或已核销。Essentials 版应收账款追踪器电子表格模板自动计算逾期天数，无需你手动统计，逐张计算真正逾期的金额，并将已核销的发票排除在逾期统计之外，以免这些发票美化或扭曲数字。仪表板报告未结总额。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
应付账款跟踪器
三十笔账单，每笔记录供应商、发票编号、金额、到达日期和到期日期。Essentials 版应付账款追踪器电子表格模板将每笔标记为已付、未付、部分付款、逾期或有争议，统计任何仍未结清账单的剩余天数，并保留每笔账单的未付余额。仪表板将未结清与已逾期区分开来。三个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
项目预算
五个成本区块 - 人工、材料、差旅、软件和其他 - 各自附命名的明细行，留有空间供你添加新项，并各自拥有小计。Essentials 版项目预算电子表格模板在每行显示预算、实际、差异和已使用百分比，随后从五个小计构建出项目总额。两个工作表，Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
资产负债表
一份规范的报表，顶部附公司名称和报告日期。Essentials 版资产负债表电子表格模板将资产分类为流动、固定或其他并分别小计，将固定资产原值与累计折旧及两者净额并列显示，按到期时间拆分负债，并将所有者权益细分为资本、实收资本、留存收益、当期结果和提取额。三个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
盈亏平衡分析
固定成本和变动成本按具体项目列在有名称的行上，而不是仅给出两个总额，这正是让结果值得依据行动的原因。Essentials 版盈亏平衡分析电子表格模板返回单位边际贡献及其比率、以件数和收入计的盈亏平衡点（按月和按年），以及按你设定的目标计算的安全边际。每项结果都受保护，因此盈亏平衡点会显示为 N/A 而非错误。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
企业预算
十二个月按损益表的形式规划，销货成本与运营费用分开，毛利居于两者之间。Essentials 版商业预算电子表格模板将运营成本分为一般及管理、人员及薪资、销售及市场三类，随后将毛利率、营业利润率和净利率各自紧接在其对应数字下方。附利息和税款准备金，税率作为一个有标注的设置项。Google Sheets 和 Excel。