Essentials Finanza Aziendale Modelli
21 modelli avanzati finanza aziendale per Excel e Google Sheets.
Rendiconto Finanziario
Dodici mesi lungo la pagina, con le attività operative, di investimento e di finanziamento raggruppate in sezioni proprie e un totale annuale che chiude la griglia. Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement porta la posizione di cassa mese per mese - inserisci il saldo iniziale di gennaio e il resto si collega in avanti - e segue la convenzione contabile abituale sulle righe di capitale circolante. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Proiezione Conto Economico
L'anno uno è quello che inserisci; gli anni due e tre derivano da sei ipotesi che imposti tu - ricavi, costo del venduto e crescita delle spese operative, più un'aliquota fiscale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Profit & Loss Projection esegue tredici righe da ricavi fino a profitto lordo e margine, reddito operativo, EBITDA, interessi e reddito ante imposte, fino al reddito netto, con una dashboard sopra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Previsione di Vendita
Dieci righe di prodotto previste su dodici mesi, poi le stesse dieci di nuovo per registrare quanto è effettivamente successo, con lo scostamento calcolato per mese in valuta e in percentuale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast dà a ogni riga un totale annuale e una cifra quota-sul-totale, e riporta il totale dell'anno e la crescita implicita su una dashboard. Due fogli di lavoro, Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Costi di Avvio
Quattordici costi una tantum e dodici operativi mensili restano su elenchi propri, ogni riga con una stima, un effettivo, lo scostamento e una cifra percento-speso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Startup Costs costruisce un totale del primo anno da entrambi, una tantum più dodici mesi operativi, e imposta fino a sei fonti di finanziamento a fronte di esso. Una colonna note registra cosa assume ogni cifra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Foglio di Pianificazione Aziendale
Fonti di ricavo e categorie di spesa proiettate sugli stessi tre anni su fogli propri, ogni cifra inserita positiva - sono i fogli a fare la separazione, non il segno. Il foglio di calcolo Essentials Business Plan Workbook riassume entrambi in un conto economico che li legge invece di ripeterli, e ricava il profitto netto con un margine per ciascuno dei tre anni. Quattro fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Programma di Ammortamento
Il valore residuo si aggiunge a costo, data d'acquisto e vita utile, così la quota annua deriva dall'importo ammortizzabile invece che dal prezzo pieno. Il modello di foglio di calcolo Essentials Depreciation Schedule conta l'ammortamento accumulato in anni interi dall'acquisto, lo limita alla vita del bene, e riporta il valore contabile su tutte le quindici righe dei beni rispetto a una data di riferimento che imposti tu. Due fogli di lavoro e un grafico, in Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Registro Piccola Cassa
Cinquanta movimenti di cassa, ciascuno con un importo in entrata o in uscita, un saldo progressivo e una colonna di riferimento che punta al buono o alla ricevuta dietro di esso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log tiene il saldo iniziale come impostazione etichettata invece che come riga nel registro, e riporta il saldo corrente - quanto dovrebbe fisicamente esserci - e la variazione netta su una Dashboard. Due fogli di lavoro e due grafici. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Report Spese
Un rapporto che qualcuno può davvero presentare: nome del dipendente, identificativo, reparto, responsabile ed email in testa, poi il numero di rapporto, la data di invio, il periodo coperto e lo scopo del viaggio. Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report prende quattordici spese con un indicatore di ricevuta trattenuta su ognuna e le riunisce in un riepilogo per categoria da cui un team finanziario può codificare. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Registro delle Miglia
Cinquanta viaggi con letture del contachilometri a entrambe le estremità, e distanza e detrazione calcolate entrambe per te. Il modello di foglio di calcolo Essentials Mileage Tracking Log tiene la tariffa a miglio come impostazione visibile invece di seppellirla in una formula, segna ogni viaggio come lavoro o personale, e lascia che solo quelli di lavoro raggiungano la detrazione. Dashboard, registro e una guida How to Use in un unico file, Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Flusso di Cassa Proprietà in Affitto
Sfitto, riserva manutenzione e commissione di gestione entrano come percentuali che scalano con l'affitto, così affitto effettivo e spese mensili si calcolano invece di essere stimati a occhio. Il modello di foglio di calcolo Essentials Rental Property Cashflow riporta il reddito operativo netto con il mutuo deliberatamente escluso, il cap rate misurato indipendentemente da come è stato finanziato l'acquisto, e il rendimento cash-on-cash sul tuo denaro. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Contabilità per Piccole Imprese
Cinquanta voci numerate con data, descrizione e categoria, entrate e uscite in colonne proprie, e un saldo progressivo lungo il foglio - le righe vuote lo lasciano vuoto invece di ripetere l'ultima cifra. Il modello di foglio di calcolo Essentials Small Business Bookkeeping totalizza entrate, uscite e netto sotto ognuna delle dieci intestazioni di categoria, con una dashboard davanti al registro. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Foglio di Calcolo Venditore Etsy
Quaranta ordini in un unico registro, con commissioni Etsy, spedizione e materiali divisi in tre colonne, così il netto si legge come profitto invece che come residuo. Il modello di foglio di calcolo Essentials Etsy Seller Spreadsheet registra una quantità e un numero d'ordine su ogni riga, il che permette di ritrovare un ordine settimane dopo, e mette una dashboard davanti al registro. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Tracker Affitti Airbnb
Trenta soggiorni con entrambe le date registrate, e il denaro tenuto nelle parti in cui arriva davvero: una tariffa a notte, una spesa di pulizia addebitata una volta per prenotazione, la quota trattenuta dalla piattaforma, e quanto ti è costato un determinato ospite. Il modello di foglio di calcolo Essentials Airbnb Rental Tracker costruisce il reddito lordo dalle notti e dalla tariffa, poi toglie commissioni e spese per ottenere il netto. Tre fogli di lavoro e una dashboard. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Tracker Finanziario per Freelancer
Ore e una tariffa oraria stanno dietro ogni cifra fatturata, le spese sono registrate contro il progetto a cui appartengono, e il reddito netto si calcola una volta che un progetto è segnato Pagato. Il modello di foglio di calcolo Essentials Freelancer Finance Tracker registra trenta progetti con cliente e nome progetto su ogni riga, segna se il pagamento è arrivato, e riunisce l'anno in una Dashboard. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Modello Listino Prezzi
Un codice articolo e una descrizione su ogni prodotto o servizio, una percentuale di sconto per riga, e il prezzo finale calcolato da essa - uno sconto vuoto conta semplicemente come prezzo pieno, così nulla richiede una gestione speciale. L'Essentials Price List Template porta anche una colonna unità, così un prezzo dice cosa compra davvero, e documenta quattro fasce di volume con i loro minimi d'ordine e condizioni. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Registro dei crediti
Trenta fatture, ciascuna con cliente, entrambe le date, l'importo e uno stato: pagata, in sospeso, parziale, scaduta o stralciata. Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker calcola da solo i giorni di ritardo invece di chiedertelo, determina quanto è realmente scaduto per fattura, ed esclude le fatture stralciate dalle cifre di scaduto dove altrimenti le migliorerebbero o distorcerebbero. Una dashboard riporta il totale in sospeso. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Registro dei debiti
Trenta fatture, ciascuna con fornitore, numero fattura, importo, data di arrivo e data di scadenza. Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Payable Tracker segna ognuna come pagata, non pagata, parziale, scaduta o contestata, conta i giorni rimanenti su quanto è ancora aperto, e tiene il saldo non pagato per ogni fattura. Una dashboard separa quanto è in sospeso da quanto è già scaduto. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Budget Progetto
Cinque sezioni di costo - manodopera, materiali, viaggi, software e altro - ciascuna con righe denominate, spazio lasciato per quelle che aggiungi, e un proprio subtotale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Project Budget mette budgetato, effettivo, scostamento e percentuale-usata su ogni riga, poi costruisce il totale del progetto dai cinque subtotali. Due fogli di lavoro, in Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Stato Patrimoniale
Un vero prospetto, con il nome dell'azienda e una data di rendicontazione in cima. Il modello di foglio di calcolo Essentials Balance Sheet classifica le attività come correnti, fisse o altro e le subtotalizza ciascuna, mostra le attività fisse lorde a confronto con l'ammortamento accumulato e il netto fra i due, suddivide le passività in base alla scadenza, e scompone il patrimonio netto in capitale, versamenti, utili non distribuiti, il risultato corrente e i prelievi. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Analisi del Punto di Pareggio
Costi fissi e variabili dettagliati su righe denominate invece di arrivare come due totali, ed è questo che rende il risultato utile da usare. Il modello di foglio di calcolo Essentials Break-Even Analysis restituisce il margine di contribuzione per unità e come rapporto, il punto di pareggio sia in unità sia in ricavo, mensile e annuale, e un margine di sicurezza a un obiettivo che imposti tu. Ogni risultato è protetto, così un punto di pareggio legge N/D invece di un errore. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Budget Aziendale
Dodici mesi pianificati nella forma di un conto economico, con il costo del venduto separato dalle spese operative e il profitto lordo posizionato fra i due. Il modello di foglio di calcolo Essentials Business Budget raggruppa i costi operativi sotto generali e amministrativi, personale e stipendi, vendite e marketing, poi mette margine lordo, operativo e netto ciascuno direttamente sotto la cifra che descrive. Interessi e un accantonamento fiscale, con l'aliquota come impostazione etichettata. Google Sheets ed Excel.
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