Essentials Finanças Empresariais Planilhas
21 planilhas avançadas de finanças empresariais para Excel e Google Sheets.
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Doze meses ao longo da página, com atividades operacionais, de investimento e de financiamento agrupadas em seções próprias e um total anual fechando a grade. O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement mantém a posição de caixa mês a mês - você informa o saldo inicial de janeiro e o resto se conecta adiante - e segue a convenção contábil usual nas linhas de capital de giro. Três planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Projeção de Lucro e Perda
O ano um é o que você informa; os anos dois e três são calculados a partir de seis suposições que você define - receita, custo das mercadorias vendidas e crescimento das despesas operacionais, além de uma alíquota de imposto. O modelo de planilha Essentials Profit & Loss Projection roda treze linhas da receita até o lucro bruto e a margem, o lucro operacional, o EBITDA, os juros e a receita antes de impostos, até a receita líquida, com um painel no topo. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Previsão de Vendas
Dez linhas de produto projetadas ao longo de doze meses, depois as mesmas dez de novo registrando o que realmente aconteceu, com a variação calculada por mês em valor e em percentual. O modelo de planilha Essentials Sales Forecast dá a cada linha um total anual e uma parcela do total, e mostra o total do ano e o crescimento implícito em um painel. Duas planilhas de trabalho, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Custos Iniciais
Catorze custos únicos e doze operacionais mensais ficam em listas próprias, cada linha trazendo uma estimativa, um realizado, a variação e um percentual gasto. O modelo de planilha Essentials Startup Costs constrói um total do primeiro ano a partir das duas, único mais doze meses de operação, e coloca até seis fontes de financiamento contra ele. Uma coluna de observações registra o que cada número presume. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Caderno de Plano de Negócios
Fontes de receita e categorias de despesa projetadas ao longo dos mesmos três anos em planilhas próprias, todo valor lançado positivo - as planilhas fazem a separação, não o sinal. A planilha Essentials Business Plan Workbook resume as duas em uma demonstração de resultados que as lê em vez de repeti-las, e calcula o lucro líquido com uma margem para cada um dos três anos. Quatro planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Cronograma de Depreciação
O valor residual se junta ao custo, à data de compra e à vida útil, de modo que o encargo anual sai do valor depreciável em vez do preço integral. O modelo de planilha Essentials Depreciation Schedule conta a depreciação acumulada em anos inteiros desde a compra, limita-a à vida útil do ativo, e traz o valor contábil nas quinze linhas de ativos contra uma data de referência que você define. Duas planilhas de trabalho e um gráfico, em Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.
Registro de Caixa Pequeno
Cinquenta movimentos de caixa, cada um com um valor de entrada ou de saída, um saldo corrente e uma coluna de referência apontando para o comprovante ou recibo por trás dele. O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log mantém o saldo inicial como uma configuração rotulada em vez de uma linha no registro, e mostra o saldo atual - o que deveria estar fisicamente disponível - e a variação líquida em um Dashboard. Duas planilhas de trabalho e dois gráficos. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Relatório de Despesas
Um relatório que alguém pode realmente enviar: nome do funcionário, identificador, departamento, gestor e e-mail no cabeçalho, depois o número do relatório, a data de envio, o período coberto e o motivo da viagem. O modelo de planilha Essentials Expense Report recebe quatorze despesas com um marcador de recibo em mãos em cada uma e as reúne em um resumo por categoria que uma equipe financeira consegue codificar. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Registro de Quilometragem
Cinquenta viagens com leituras de odômetro nas duas pontas, e distância e dedução calculadas para você. O modelo de planilha Essentials Mileage Tracking Log mantém a taxa por milha como uma configuração visível em vez de escondida em uma fórmula, marca cada viagem como comercial ou pessoal, e deixa apenas as comerciais chegarem à dedução. Dashboard, registro e um guia How to Use em um arquivo, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Fluxo de Caixa de Imóvel Alugado
Vacância, reserva de manutenção e taxa de administração entram como percentuais que escalam com o aluguel, para que o aluguel efetivo e as despesas mensais sejam calculados em vez de estimados. O modelo de planilha Essentials Rental Property Cashflow mostra a renda operacional líquida com a hipoteca deliberadamente excluída, o cap rate medido independentemente de como a compra foi financiada, e o retorno sobre o dinheiro investido no seu próprio capital. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Contabilidade para Pequenas Empresas
Cinquenta lançamentos numerados com data, descrição e categoria, receita e despesa em colunas próprias, e um saldo corrente descendo pela planilha - linhas em branco o deixam em branco em vez de repetir o último número. O modelo de planilha Essentials Small Business Bookkeeping totaliza receita, despesa e líquido sob cada um dos dez títulos de categoria, com um painel na frente do livro-razão. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Planilha do Vendedor Etsy
Quarenta pedidos em um registro, com taxas do Etsy, frete e materiais divididos em três colunas, para que o líquido seja lido como lucro em vez de resíduo. O modelo de planilha Essentials Etsy Seller Spreadsheet registra uma quantidade e um número de pedido em cada linha, o que é o que permite encontrar um pedido de novo semanas depois, e coloca um painel na frente do registro. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Rastreador de Aluguel Airbnb
Trinta estadias com as duas datas registradas, e o dinheiro dividido nas partes em que realmente chega: uma diária, uma taxa de limpeza cobrada uma vez por reserva, a parte retida pela plataforma, e o que um determinado hóspede custou. O modelo de planilha Essentials Airbnb Rental Tracker constrói a receita bruta a partir das noites e da diária, depois retira as taxas e despesas para chegar ao líquido. Três planilhas de trabalho e um painel. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Rastreador Financeiro para Freelancers
Horas e uma taxa por hora ficam por trás de cada valor faturado, as despesas são registradas contra o projeto a que pertencem, e a renda líquida é calculada assim que um projeto é marcado como Paid. O modelo de planilha Essentials Freelancer Finance Tracker registra trinta projetos com cliente e nome do projeto em cada linha, marca se o pagamento já chegou, e reúne o ano em um Dashboard. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Modelo de Lista de Preços
Um código de estoque e uma descrição em cada produto ou serviço, um percentual de desconto por linha, e o preço final calculado a partir dele - um desconto em branco simplesmente contando como preço integral, para que nada precise de tratamento especial. O Essentials Price List Template também traz uma coluna de unidade, para que um preço diga o que realmente compra, e documenta quatro faixas de volume com seus mínimos de pedido e condições. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Rastreador de Contas a Receber
Trinta faturas, cada uma com o cliente, as duas datas, o valor e um status: paga, pendente, parcial, vencida ou baixada. O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker calcula os dias em atraso em vez de pedir que você o faça, apura o que está realmente vencido por fatura, e deixa as faturas baixadas fora dos números de atraso, onde de outra forma os distorceriam para melhor ou para pior. Um painel mostra o total pendente. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Rastreador de Contas a Pagar
Trinta contas, cada uma trazendo o fornecedor, o número da fatura, o valor, a data de chegada e a data de vencimento. O modelo de planilha Essentials Accounts Payable Tracker marca cada uma como paga, não paga, parcial, vencida ou contestada, conta os dias restantes em qualquer coisa ainda em aberto, e mantém o saldo não pago por conta. Um painel separa o que está pendente do que já está vencido. Três planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Orçamento de Projeto
Cinco seções de custo - mão de obra, materiais, viagens, software e outros - cada uma com linhas nomeadas, espaço para as que você acrescentar, e um subtotal próprio. O modelo de planilha Essentials Project Budget coloca orçado, realizado, variação e percentual utilizado em cada linha, depois constrói o total do projeto a partir dos cinco subtotais. Duas planilhas de trabalho, em Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.
Balanço Patrimonial
Uma demonstração propriamente dita, com o nome da empresa e a data de referência no topo. O modelo de planilha Essentials Balance Sheet classifica o ativo como circulante, fixo ou outro e subtotaliza cada um, mostra o ativo fixo bruto contra a depreciação acumulada e o líquido dos dois, divide o passivo por quando vence, e separa o patrimônio líquido em capital, capital integralizado, lucros acumulados, o resultado do período e retiradas. Três planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Análise de Ponto de Equilíbrio
Custos fixos e variáveis discriminados em linhas nomeadas em vez de chegarem como dois totais, o que é o que torna o resultado digno de ação. O modelo de planilha Essentials Break-Even Analysis devolve a margem de contribuição por unidade e como razão, o ponto de equilíbrio em unidades e em receita, mensal e anualmente, e uma margem de segurança em uma meta que você define. Todo resultado é protegido, de modo que um ponto de equilíbrio mostra N/A em vez de um erro. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Orçamento Empresarial
Doze meses planejados na forma de uma demonstração de resultados, com o custo das mercadorias vendidas separado das despesas operacionais e o lucro bruto entre eles. O modelo de planilha Essentials Business Budget agrupa os custos operacionais em geral e administrativo, pessoal e folha de pagamento, e vendas e marketing, depois coloca a margem bruta, operacional e líquida cada uma diretamente sob o número que descreve. Juros e uma provisão de imposto, com a alíquota como uma configuração rotulada. Google Sheets e Excel.
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