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Demonstrativo de Fluxo de Caixa ›

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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa Planilha para Google Sheets e Excel

Doze meses ao longo da página, com atividades operacionais, de investimento e de financiamento agrupadas em seções próprias e um total anual fechando a grade. O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement mantém a posição de caixa mês a mês - você informa o saldo inicial de janeiro e o resto se conecta adiante - e segue a convenção contábil usual nas linhas de capital de giro. Três planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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$29
Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Uma grade de doze meses fechando com um total anual
  • Atividades operacionais, de investimento e de financiamento em suas próprias seções
  • Um bloco de posição de caixa transportando o saldo de mês a mês
  • Apenas o saldo inicial de janeiro é inserido - os meses seguintes se vinculam automaticamente
  • Linhas de capital de giro seguindo a convenção contábil usual
  • Dashboard com fluxo de caixa líquido, fluxo de caixa operacional, saldos inicial e final
  • Taxa de queima de caixa reportada como a variação média mensal
  • Meses de runway, calculados a partir do saldo final contra essa queima
  • Dois gráficos cobrindo a movimentação ao longo do ano
  • Um menu suspenso de moeda no Dashboard que renomeia os valores em dinheiro em ambas as planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração
Versão Ultimate disponível

Precisa de mais deste modelo?

A Planilha Essentials cobre o acompanhamento diário. A Planilha Ultimate dá a cada parte do modelo sua própria planilha, com mais capacidade e relatórios mais detalhados.

Essentials - $19
  • Uma grade de doze meses fechando com um total anual
  • Atividades operacionais, de investimento e de financiamento em suas próprias seções
  • Um bloco de posição de caixa transportando o saldo de mês a mês
  • Apenas o saldo inicial de janeiro é inserido - os meses seguintes se vinculam automaticamente
Ultimate - $29
  • Uma planilha separada para cada tipo de atividade, cada uma uma grade de doze meses
  • Detalhe operacional com espaço próprio, onde vivem a maioria das linhas
  • Financiamento mantido separado do operacional, para que caixa levantado não seja lido como caixa ganho
  • Cash Flow Summary consolidando as três, mês a mês
  • Um resumo construído a partir das planilhas de atividade em vez de mantido ao lado delas
Veja o que há na versão Ultimate› Compra única. Sem assinatura.

O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho com duas planilhas que acompanha o caixa ao longo de um ano, e não de um único período, com um guia How to Use em uma terceira aba. Ele funciona como um modelo Excel Essentials Cash Flow Statement e um modelo Google Sheets Essentials Cash Flow Statement a partir do mesmo download. Enquanto a versão Free totaliza um único período, esta planilha Essentials Cash Flow Statement agrupa as movimentações em atividades operacionais, de investimento e de financiamento e transporta o saldo de mês a mês. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa

O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement da FinancialAha roda em duas planilhas de trabalho - uma em que você digita, outra que reporta os resultados - além do guia. Ele funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Cash Flow Statement contém.

  1. 01 de 02

    Cash Flow Statement

    Uma grade, não uma lista: as seções de atividade ficam na lateral e os doze meses no topo, fechando com um total anual. As atividades operacionais vêm primeiro, depois as de investimento, depois as de financiamento, e abaixo delas um bloco de posição de caixa transporta o saldo - e é esse bloco que torna isto um demonstrativo, e não apenas uma soma. Você define o saldo inicial apenas para o primeiro mês; cada mês seguinte se vincula ao anterior, então o valor final é uma posição real em vez de algo digitado novamente. As linhas de capital de giro seguem a convenção usual, em que dinheiro preso em contas a receber é lido como uma redução.

    Modelo de planilha FinancialAha Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Cash Flow Statement sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    O ano em seis números: a movimentação líquida de caixa, quanto dela veio do próprio negócio em vez de empréstimos ou venda de ativos, onde o saldo começou e terminou, a variação média mensal, e os meses de runway que essa variação implica. O valor operacional é o que vale a pena ler primeiro, porque um ano pode ser positivo em caixa por causa de um empréstimo e ainda assim estar perdendo dinheiro no próprio negócio. O valor de runway só aparece quando a média mensal é negativa - ele divide o saldo final por essa queima média - e mostra zero quando o ano é positivo em caixa, o que é a planilha deixando de responder a uma pergunta que não se aplica, em vez de não reportar nada. Dois gráficos acompanham a movimentação ao longo dos meses.

    Modelo FinancialAha Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que cada seção de atividade contém, as convenções de sinal e como a posição de caixa se vincula adiante. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo para onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com o Google Planilhas". Este modelo Google Sheets Essentials Cash Flow Statement não precisa de etapa de conversão e ambos os gráficos sobrevivem intactos à transferência - a grade recalcula exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda no Dashboard renomeia todo valor em dinheiro em ambas as planilhas de uma vez.

Configuração do modelo Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets Essentials Cash Flow Statement serve bem para um negócio em que a pessoa que mantém os livros não é a que os lê, e o histórico de versões do Sheets cobre um valor lançado no mês errado. Como o relatório fica em sua própria aba, o demonstrativo permanece um demonstrativo.

Compartilhando o Google Sheet Essentials Cash Flow Statement

O Google Sheet Essentials Cash Flow Statement é uma tarefa mensal, não diária: preencha a coluna do mês e a posição, os totais e o dashboard acompanham. Nada precisa ser digitado novamente do mês anterior, porque o saldo se vincula automaticamente.

Também disponível como:

Modelo de planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel Essentials Cash Flow Statement diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e ambos os gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os meses são preenchidos. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa Excel

O mesmo modelo Excel Essentials Cash Flow Statement abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Cash Flow Statement para escolher entre eles.

Notas do Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement

O arquivo Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement também abre no Excel para a web, o que importa quando você alterna entre um computador do trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Nada no modelo Excel Essentials Cash Flow Statement é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Também disponível como:

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa rastreia

O demonstrativo é uma grade: linhas de atividade na lateral, meses no topo. O que você preenche é um valor por linha por mês, e o modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement deriva todo total a partir disso:

Category
a linha de atividade, dentro de sua seção operacional, de investimento ou de financiamento
Jan a Dec
uma coluna para cada mês, para o ano se construir no lugar
Annual Total
derivado, essa linha ao longo de todo o ano

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Demonstrativo de Fluxo de Caixa: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Essentials Esta página Ultimate Ver modelo de planilha
Planilhas de trabalho 1 2 6
Período coberto Um Doze meses Doze meses
Entradas e saídas Pelo sinal, em uma lista Agrupadas em seções de atividade Uma planilha por tipo de atividade
Três tipos de atividade separados – Sim, em seções Sim, uma planilha para cada
Posição de caixa transportada – Mês a mês Mês a mês
Gráficos – 2 2
Taxa de queima – Sim Sim
Runway – Meses, no dashboard Planilha dedicada com marcos
Demonstrativo resumo – – Planilha dedicada

O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement da FinancialAha cobre duas planilhas de trabalho e acompanha o caixa ao longo de doze meses. Em comparação com o modelo de planilha Free Cash Flow Statement, que totaliza um único período como uma lista simples com a direção indicada apenas pelo sinal, esta versão separa as atividades operacionais, de investimento e de financiamento, transporta o saldo de caixa de mês a mês a partir de um único valor inicial, e reporta a taxa de queima e os meses de runway que ela implica ao lado da movimentação líquida. O modelo de planilha Ultimate Cash Flow Statement dá a cada tipo de atividade sua própria planilha, adiciona um demonstrativo resumo consolidado, e move o runway para uma planilha própria em que é medido contra marcos que você define.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa ou o Modelo de planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa

  • O valor operacional é o primeiro a ler: um ano pode ser positivo em caixa por causa de um empréstimo e ainda estar perdendo dinheiro no próprio negócio.
  • Apenas o saldo inicial do primeiro mês é inserido - o restante se vincula adiante, então corrigir um mês inicial se propaga pelo ano.
  • As linhas de capital de giro seguem a convenção usual, em que caixa preso em contas a receber é lido como uma redução, não uma despesa.
  • A taxa de queima aqui é a variação média mensal, o que favorece um ano com um mês fora do padrão.
  • O runway decorre dessa mesma média, então herda o mesmo efeito. Mostra zero em um ano positivo em caixa em vez de reportar um runway que não se aplica.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia os valores em dinheiro em toda a planilha Essentials Cash Flow Statement. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa

1

Abra o demonstrativo

As seções de atividade ficam na lateral e os doze meses no topo.

2

Insira os meses

Preencha o valor de cada linha para cada mês nas seções operacional, de investimento e de financiamento.

3

Defina o saldo inicial

Insira o caixa inicial de janeiro. Cada mês seguinte se vincula automaticamente.

4

Leia o dashboard

Fluxo de caixa líquido e operacional, saldos inicial e final, e a taxa de queima, com dois gráficos.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Ver versão Ultimate

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Abrir com o Google Planilhas". O modelo Google Sheets Essentials Cash Flow Statement não precisa de etapa de conversão e ambos os gráficos sobrevivem intactos à transferência.

O modelo de planilha Essentials Cash Flow Statement da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel Essentials Cash Flow Statement abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Ambos os gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Cash Flow Statement é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

A planilha Essentials Cash Flow Statement dá a cada tipo de atividade sua própria planilha?

Não, elas são seções em uma única grade. A versão Ultimate promove cada uma das três a sua própria planilha, adiciona um resumo consolidado construído a partir delas, e transforma a taxa de queima em um runway comparado a marcos.

Como funciona o saldo de caixa?

Você define o saldo inicial apenas para o primeiro mês. Cada mês seguinte se vincula ao anterior, então o valor final é uma posição real em vez de algo digitado novamente - e corrigir um mês inicial se propaga pelo restante do ano.

Por que ler o fluxo de caixa operacional separadamente do valor líquido?

Porque um ano pode ser positivo em caixa por causa de um empréstimo ou da venda de um ativo enquanto o próprio negócio está perdendo dinheiro. O valor operacional é o que descreve o negócio.

Como é calculada a taxa de queima de caixa?

Como a variação média mensal do caixa. É um resumo útil, embora uma média favoreça um ano com um mês fora do padrão.

Que convenção seguem as linhas de capital de giro?

A usual - caixa preso em contas a receber é lido como uma redução, e dinheiro ainda devido a fornecedores é lido como caixa preservado. O caderno explica os sinais em sua aba How to Use.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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Projeção de Lucro e Perda

O ano um é o que você informa; os anos dois e três são calculados a partir de seis suposições que você define - receita, custo das mercadorias vendidas e crescimento das despesas operacionais, além de uma alíquota de imposto. O modelo de planilha Essentials Profit & Loss Projection roda treze linhas da receita até o lucro bruto e a margem, o lucro operacional, o EBITDA, os juros e a receita antes de impostos, até a receita líquida, com um painel no topo. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Previsão de Vendas

Dez linhas de produto projetadas ao longo de doze meses, depois as mesmas dez de novo registrando o que realmente aconteceu, com a variação calculada por mês em valor e em percentual. O modelo de planilha Essentials Sales Forecast dá a cada linha um total anual e uma parcela do total, e mostra o total do ano e o crescimento implícito em um painel. Duas planilhas de trabalho, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Custos Iniciais

Catorze custos únicos e doze operacionais mensais ficam em listas próprias, cada linha trazendo uma estimativa, um realizado, a variação e um percentual gasto. O modelo de planilha Essentials Startup Costs constrói um total do primeiro ano a partir das duas, único mais doze meses de operação, e coloca até seis fontes de financiamento contra ele. Uma coluna de observações registra o que cada número presume. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Caderno de Plano de Negócios

Fontes de receita e categorias de despesa projetadas ao longo dos mesmos três anos em planilhas próprias, todo valor lançado positivo - as planilhas fazem a separação, não o sinal. A planilha Essentials Business Plan Workbook resume as duas em uma demonstração de resultados que as lê em vez de repeti-las, e calcula o lucro líquido com uma margem para cada um dos três anos. Quatro planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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