Demonstrativo de Fluxo de Caixa Modelo Essentials
Prepare um demonstrativo de fluxo de caixa com atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Acompanhe as entradas e saídas de caixa para visualizar sua posição de caixa líquido.
O Que Está Incluído
- Painel com resumo de fluxo de caixa mostrando caixa líquido das operações, investimentos, financiamentos e mudança total
- Demonstrativo de fluxo de caixa em formato contábil padrão seguindo o método indireto com três seções de atividades
- Seções de atividades operacionais, de investimento e de financiamento com itens de linha pré-construídos para entradas comuns de fluxo de caixa
- Cálculo automático de fluxo de caixa líquido que soma todas as três seções para mostrar o aumento ou diminuição total de caixa
- Comparação período a período com células de entrada codificadas por cor (amarelo) e totais calculados automaticamente (azul)
- Funciona em Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de configuração
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Painel com resumo de fluxo de caixa mostrando caixa líquido das operações, investimentos, financiamentos e mudança total
- Demonstrativo de fluxo de caixa em formato contábil padrão seguindo o método indireto com três seções de atividades
- Seções de atividades operacionais, de investimento e de financiamento com itens de linha pré-construídos para entradas comuns de fluxo de caixa
- Cálculo automático de fluxo de caixa líquido que soma todas as três seções para mostrar o aumento ou diminuição total de caixa
- Planilha de Atividades Operacionais cobrindo recebimentos de caixa, pagamentos a fornecedores e funcionários, e outros itens operacionais com colunas mensais
- Planilha de Atividades de Investimento rastreando despesas de capital, compras de ativos, vendas de ativos e transações de investimento por mês
- Planilha de Atividades de Financiamento registrando receitas de empréstimos, pagamentos de empréstimos, investimentos em capital próprio e pagamentos de dividendos por mês
- Painel com 6 cartões de KPI: fluxo de caixa operacional líquido, fluxo de caixa de investimento líquido, fluxo de caixa de financiamento líquido, caixa líquido total, saldo final de caixa e meses de runway
- Resumo de Fluxo de Caixa consolidando todas as três seções de atividades em uma única demonstração com saldo inicial, variação líquida e saldo final por mês
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Insira as atividades operacionais
Preencha o caixa das operações - lucro líquido, depreciação e mudanças em itens de capital de giro como contas a receber e a pagar.
Adicione as atividades de investimento
Registre o caixa utilizado ou recebido de investimentos - compras de equipamentos, vendas de propriedades ou transações de investimento.
Adicione as atividades de financiamento
Insira os valores de empréstimos recebidos, reembolsos de empréstimos, patrimônio emitido e dividendos pagos na seção de financiamento.
Analise o fluxo de caixa líquido
O painel soma todas as três seções para mostrar a mudança líquida em caixa para o período, além dos saldos de caixa iniciais e finais.
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Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
Qual método este modelo utiliza?
O modelo segue o método indireto, começando com o lucro líquido e ajustando para itens não monetários e mudanças no capital de giro para chegar ao caixa das operações.
O que vai em operações versus investimentos?
Operações cobrem o dia a dia do negócio - receitas, despesas, contas a receber e a pagar. Investimentos cobrem compras e vendas de ativos. Financiamentos cobrem transações de dívida e patrimônio.
Posso comparar vários períodos?
Sim. O modelo oferece suporte a comparação período a período com colunas para o período atual e anterior lado a lado.
A depreciação é adicionada de volta?
Sim. Sob o método indireto, a depreciação é uma despesa não monetária que é adicionada de volta ao lucro líquido na seção de atividades operacionais.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
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