أفضل قيمة حزمة التخطيط المالي الشاملة →
✓ التخطيط المالي✓ متتبع صافي الثروة✓ الميزانية الشهرية✓ مخطط ميزانية السفر✓ مخطط الميزانية السنوية✓ متتبع النفقات الشهرية✓ مخطط الضرائب السنوي✓ تخطيط التقاعد
$139 شراء لمرة واحدة، بدون اشتراك
عرض الحزمة →
by Segmio
عرض الحزم
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文
بيان التدفق النقدي ›

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

قالب احترافي - Excel و Google Sheets

Essentials قائمة التدفقات النقدية قالب جدول بيانات لـ Google Sheets وExcel

اثنا عشر شهراً عبر الصفحة، مع تجميع أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل في أقسام خاصة بها وإجمالي سنوي يغلق الشبكة. يحمل قالب جدول بيانات Essentials Cash Flow Statement موقف النقد شهراً بشهر - تُدخل رصيد يناير الافتتاحي والباقي يرتبط للأمام - ويتبع العرف المحاسبي المعتاد على أسطر رأس المال العامل. ثلاث أوراق عمل. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

عرض نسخة Ultimate

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

اعرض قائمة التدفقات النقدية Ultimate قالب جدول بيانات
$29
Essentials قائمة التدفقات النقدية قالب جدول بيانات - معاينة في Google Sheets وExcel

ماذا يتضمن

  • شبكة من اثني عشر شهراً تُختتم بإجمالي سنوي
  • أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل كل منها في قسم خاص به
  • قسم للوضع النقدي يرحّل الرصيد من شهر إلى آخر
  • يُدخَل الرصيد الافتتاحي لشهر يناير فقط - وتُرحَّل الأشهر التالية تلقائياً
  • بنود رأس المال العامل تتبع العرف المحاسبي المعتاد
  • لوحة متابعة تعرض صافي التدفق النقدي، والتدفق النقدي التشغيلي، والرصيدين الافتتاحي والختامي
  • معدل استنزاف يُحتسب كمتوسط التغيّر الشهري
  • عدد أشهر الاستمرارية، محسوبة من الرصيد الختامي مقارنة بمعدل الاستنزاف
  • رسمان بيانيان يغطيان الحركة على مدار السنة
  • قائمة منسدلة للعملة على لوحة المتابعة تُعيد تسمية الأرقام المالية في كلتا الورقتين
  • يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets دون الحاجة إلى أي إعداد
نسخة Ultimate متاحة

هل تحتاج إلى المزيد من هذا القالب؟

يغطي قالب جدول بيانات Essentials المتابعة اليومية. ويمنح قالب جدول بيانات Ultimate كل جزء من القالب ورقته الخاصة، مع سعة أكبر وتقارير أكثر تفصيلاً.

Essentials - $19
  • شبكة من اثني عشر شهراً تُختتم بإجمالي سنوي
  • أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل كل منها في قسم خاص به
  • قسم للوضع النقدي يرحّل الرصيد من شهر إلى آخر
  • يُدخَل الرصيد الافتتاحي لشهر يناير فقط - وتُرحَّل الأشهر التالية تلقائياً
Ultimate - $29
  • ورقة منفصلة لكل نوع نشاط، كل منها شبكة اثني عشر شهراً
  • تفصيل تشغيلي له مساحته الخاصة، حيث تعيش معظم البنود
  • التمويل مفصول عن التشغيل، بحيث لا يُقرأ النقد المُحصَّل كنقد مكتسب
  • ملخص التدفقات النقدية يوحد الأنشطة الثلاث، شهراً بشهر
  • ملخص مبني من أوراق الأنشطة بدلاً من أن يُحفظ بجانبها
شاهد ما تتضمنه نسخة Ultimate› شراء لمرة واحدة. بدون اشتراك.

قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials من FinancialAha لـ Google Sheets وExcel ملف عمل من ورقتين يتتبّع النقد عبر سنة كاملة لا فترة واحدة، مع دليل How to Use في تبويب ثالث. يعمل بوصفه قالب Excel لقائمة التدفقات النقدية Essentials وقالب Google Sheets لقائمة التدفقات النقدية Essentials من التحميل ذاته. وبينما يجمع إصدار Free فترة واحدة فقط، يقسّم قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials هذا الحركات إلى أنشطة تشغيل واستثمار وتمويل ويرحّل الرصيد من شهر إلى آخر. بلا وحدات ماكرو، بلا VBA.

داخل ملف العمل

ما الذي يحتويه قالب جدول بيانات Essentials قائمة التدفقات النقدية من FinancialAha

يعمل قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials من FinancialAha على ورقتي عمل - واحدة تُدخل فيها البيانات، وأخرى تعرض النتائج - إضافة إلى الدليل. يعمل في كل من Microsoft Excel وGoogle Sheets، وفيما يلي محتويات جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials.

  1. 01 من 02

    Cash Flow Statement

    شبكة لا قائمة: تمتد أقسام الأنشطة على الجانب وتمتد الأشهر الاثنا عشر أعلى الصفحة، وتُختتم بإجمالي سنوي. تأتي الأنشطة التشغيلية أولاً، ثم الاستثمارية، ثم التمويلية، ويوجد أسفلها قسم للوضع النقدي يرحّل الرصيد - وهذا القسم هو ما يجعل الملف قائمة لا مجرد حصر. تُحدِّد الرصيد الافتتاحي للشهر الأول فقط؛ وكل شهر لاحق يُرحَّل تلقائياً من الشهر السابق له، فيكون الرقم الختامي وضعاً فعلياً لا رقماً يُعاد إدخاله. تتبع بنود رأس المال العامل العرف المعتاد، حيث يُقرأ النقد المقيَّد في الذمم المدينة كتخفيض.

    قالب جدول بيانات FinancialAha قائمة التدفقات النقدية - Cash Flow Statement sheet

  2. 02 من 02

    Dashboard

    السنة في ست أرقام: صافي حركة النقد، ومقدار ما جاء منه من النشاط التجاري نفسه لا من الاقتراض أو بيع الأصول، ونقطتا بداية الرصيد ونهايته، ومتوسط التغيّر الشهري، وعدد أشهر الاستمرارية التي يشير إليها ذلك التغيّر. الرقم التشغيلي هو الأجدر بالقراءة أولاً، لأن السنة قد تكون موجبة نقدياً بفضل قرض بينما يكون النشاط التجاري نفسه خاسراً. لا يظهر رقم الاستمرارية إلا عندما يكون متوسط الشهر سالباً - إذ يُقسَم الرصيد الختامي على ذلك الاستنزاف المتوسط - ويُقرأ صفراً حين تكون السنة موجبة نقدياً، وهو ما يعني أن الورقة تمتنع عن الإجابة عن سؤال لا ينطبق بدلاً من ألا تُظهر شيئاً. يحمل رسمان بيانيان الحركة عبر الأشهر.

    قالب FinancialAha قائمة التدفقات النقدية في Google Sheets - Dashboard sheet

  3. دليل مُرفق

    How to Use

    دليل تفصيلي خطوة بخطوة في تبويب خاص به، يغطي الإعداد، ومحتوى كل قسم من أقسام الأنشطة، وقواعد الإشارات، وكيفية ترحيل الوضع النقدي. ولأنه يُشحَن داخل الملف، تنتقل التعليمات مع القالب أينما فُتح.

يعمل على كل من Google Sheets وExcel

قالب جدول بيانات Essentials قائمة التدفقات النقدية لـ Google Sheets

ارفع قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials إلى Drive، وانقر عليه بزر الفأرة الأيمن، واختر "Open with Google Sheets". لا يحتاج قالب Google Sheets لقائمة التدفقات النقدية Essentials هذا إلى أي خطوة تحويل، ويصل كلا الرسمين البيانيين سليمَين - وتُعيد الشبكة الحساب تماماً كما تفعل في Excel. تُعيد القائمة المنسدلة للعملة على لوحة المتابعة تسمية كل رقم مالي في الورقتين دفعة واحدة.

إعداد قالب Essentials قائمة التدفقات النقدية على Google Sheets

تناسب نسخة مشتركة من قالب Google Sheets لقائمة التدفقات النقدية Essentials الأعمال التي يكون فيها من يُمسك الدفاتر غير من يقرأها، ويغطي سجل إصدارات Sheets حالة إدخال رقم في الشهر الخطأ. ولأن التقرير يقع في تبويبه الخاص، تبقى القائمة قائمة.

مشاركة ورقة Google Sheets لقائمة التدفقات النقدية Essentials

ورقة Google Sheets لقائمة التدفقات النقدية Essentials مهمة شهرية لا يومية: أدخل بيانات عمود الشهر، فيتبعها الوضع والإجماليات ولوحة المتابعة. لا حاجة لإعادة إدخال أي شيء من الشهر الماضي، لأن الرصيد يُرحَّل تلقائياً.

متوفر أيضًا بصيغة:

قالب جدول بيانات Essentials قائمة التدفقات النقدية لـ Excel

ملف Excel المُحمَّل لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials بصيغة .xlsx بسيطة. يفتح Excel قالب Excel هذا لقائمة التدفقات النقدية Essentials مباشرةً، دون خطوة استيراد أو رسالة توافق، وكلا الرسمين البيانيين رسمان أصليان من Excel يُعاد رسمهما مع تعبئة الأشهر. لا توجد وحدات ماكرو ولا VBA في الملف، فيفتح دون تحذير أمني.

إعداد قالب Essentials قائمة التدفقات النقدية على Excel

يفتح قالب Excel نفسه لقائمة التدفقات النقدية Essentials في Excel على Windows، وExcel على Mac، وExcel للويب. وهو أيضاً الملف نفسه الذي تحمّله إلى Drive، فلا يوجد تحميل منفصل لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials يجب الاختيار بينه وبين غيره.

ملاحظات Excel لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials

لا يحمل ملف Excel لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials أي وحدات ماكرو أو VBA، فيفتحه Excel دون رسالة ثقة. ويفتح التحميل نفسه أيضاً في Excel للويب، وهو أمر مهم عند التنقل بين جهاز عمل وجهاز شخصي.

فتح ملف Excel لجدول بيانات Essentials قائمة التدفقات النقدية

لا شيء في قالب Excel لقائمة التدفقات النقدية Essentials مرتبط بإصدار معيّن، لذا يتصرف ملف Excel هذا لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية بالشكل نفسه في Excel على Windows، وExcel على Mac، والإصدارات الأقدم.

متوفر أيضًا بصيغة:

أبرز ميزات قالب جدول البيانات

ما الذي يتتبعه قالب جدول بيانات Essentials قائمة التدفقات النقدية

القائمة شبكة: بنود الأنشطة على الجانب، والأشهر أعلى الصفحة. ما تُدخله هو رقم واحد لكل بند في كل شهر، ويشتق قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials منه كل الإجماليات:

Category
بند النشاط، ضمن قسمه التشغيلي أو الاستثماري أو التمويلي
Jan through Dec
عمود لكل شهر، بحيث تتكوّن السنة في مكانها
Annual Total
مُشتق، ذلك البند عبر السنة كاملة

قارن بين الإصدارات

قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية من FinancialAha: مقارنة بين Free وEssentials وUltimate

الميزة Free Essentials هذه الصفحة Ultimate عرض قالب جدول البيانات
أوراق العمل 1 2 6
الفترة المشمولة فترة واحدة اثنا عشر شهراً اثنا عشر شهراً
التدفقات الداخلة والخارجة بالإشارة، في قائمة واحدة مجمّعة في أقسام الأنشطة ورقة لكل نوع نشاط
فصل أنواع الأنشطة الثلاثة – نعم، في أقسام نعم، ورقة لكل نوع
ترحيل الوضع النقدي – شهراً بشهر شهراً بشهر
الرسوم البيانية – 2 2
معدل الاستنزاف – نعم نعم
الاستمرارية – بالأشهر، على لوحة المتابعة ورقة مخصصة بمعالم
القائمة الملخصة – – ورقة مخصصة

يغطي قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials من FinancialAha ورقتي عمل ويتتبّع النقد عبر اثني عشر شهراً. مقارنةً بقالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Free الذي يجمع فترة واحدة كقائمة مسطّحة تحمل فيها الإشارة وحدها الاتجاه، يفصل هذا الإصدار بين أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل، ويرحّل الرصيد النقدي شهراً بشهر من رقم افتتاحي واحد، ويعرض معدل الاستنزاف وعدد أشهر الاستمرارية التي يشير إليها إلى جانب صافي الحركة. يمنح قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Ultimate كل نوع من أنواع الأنشطة ورقة خاصة به، ويضيف قائمة ملخصة موحدة، وينقل الاستمرارية إلى ورقة مستقلة تُقاس فيها مقابل معالم تُحددها.

قارن الإصدارات الأخرى: قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية مجاني أو قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Ultimate .

من المفيد معرفته

ملاحظات حول العمل في قالب جدول بيانات Essentials قائمة التدفقات النقدية

  • الرقم التشغيلي هو الأجدر بالقراءة أولاً: قد تكون السنة موجبة نقدياً بفضل قرض، بينما يكون النشاط التجاري نفسه خاسراً.
  • يُدخَل الرصيد الافتتاحي للشهر الأول فقط - وتُرحَّل بقية الأشهر تلقائياً، فيمتد أثر تصحيح شهر مبكر عبر السنة.
  • تتبع بنود رأس المال العامل العرف المعتاد، حيث يُقرأ النقد المقيَّد في الذمم المدينة كتخفيض لا كمصروف.
  • معدل الاستنزاف هنا هو متوسط التغيّر الشهري، وهو ما يُحسّن صورة سنة تضم شهراً واحداً استثنائياً.
  • تُشتق الاستمرارية من المتوسط نفسه، فترث الانحياز نفسه. تُقرأ صفراً في السنة الموجبة نقدياً بدلاً من الإبلاغ عن استمرارية لا تنطبق.
  • تقع القائمة المنسدلة للعملة على لوحة المتابعة وتُعيد تسمية الأرقام المالية في كامل جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials. وهي تغيّر التسمية فقط ولا تحوّل الأرقام.

كيفية استخدام قالب Essentials قائمة التدفقات النقدية هذا

1

افتح القائمة

تمتد أقسام الأنشطة على الجانب وتمتد الأشهر الاثنا عشر أعلى الصفحة.

2

أدخل بيانات الأشهر

أدخل رقم كل بند لكل شهر عبر أقسام التشغيل والاستثمار والتمويل.

3

حدِّد الرصيد الافتتاحي

أدخل النقد الافتتاحي لشهر يناير. تُرحَّل كل الأشهر اللاحقة تلقائياً.

4

اطّلع على لوحة المتابعة

صافي التدفق النقدي والتدفق التشغيلي، والرصيدان الافتتاحي والختامي، ومعدل الاستنزاف، مع رسمين بيانيين.

مُختبَرة بالذكاء الاصطناعي.

يبدأ كل قالب ببحث معمّق في الطريقة التي يتتبع بها الناس الموضوع فعلاً. نصمم البنية ونبني المعادلات ونصقل التصميم حتى يبدو شيئاً نستخدمه بأنفسنا. وخلال ذلك نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الحسابات بدقة: مدخلات غير معتادة وحالات حدّية وسلوك المعادلات، تُفحص حتى تثبت الأرقام.

عرض نسخة Ultimate

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

الأسئلة الشائعة

هل قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials من FinancialAha قالب Google Sheets؟

نعم. ارفع الملف إلى Drive واختر "Open with Google Sheets". لا يحتاج قالب Google Sheets لقائمة التدفقات النقدية Essentials إلى أي خطوة تحويل، ويصل كلا الرسمين البيانيين سليمَين.

هل قالب جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials من FinancialAha قالب Excel؟

نعم. الملف المُحمَّل بصيغة .xlsx بسيطة، فيفتح قالب Excel لقائمة التدفقات النقدية Essentials مباشرةً في Excel دون أي خطوة استيراد. كلا الرسمين البيانيين رسمان أصليان من Excel، ولا توجد وحدات ماكرو أو VBA.

هل يفتح ملف Excel لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials في إصدارات Excel الأقدم؟

نعم. يُشحَن ملف Excel لجدول بيانات قائمة التدفقات النقدية بصيغة .xlsx بسيطة، فيفتح بالشكل نفسه في Excel الحالي وفي الإصدارات السابقة للصفائف الديناميكية.

هل يخصص جدول بيانات قائمة التدفقات النقدية Essentials ورقة مستقلة لكل نوع من أنواع الأنشطة؟

لا، فهي أقسام في شبكة واحدة. يرفع إصدار Ultimate كلاً من الأنواع الثلاثة إلى ورقة خاصة به، ويضيف قائمة ملخصة موحدة مبنية منها، ويحوّل معدل الاستنزاف إلى مدة استمرارية مقارنة بمعالم مُحددة.

كيف يعمل الرصيد النقدي؟

تُحدِّد الرصيد الافتتاحي للشهر الأول فقط. كل شهر لاحق يُرحَّل تلقائياً من الشهر السابق له، فيكون الرقم الختامي وضعاً فعلياً لا رقماً يُعاد إدخاله - وتصحيح شهر مبكر ينعكس على بقية السنة.

لماذا يُقرأ التدفق النقدي التشغيلي منفصلاً عن الرقم الصافي؟

لأن السنة قد تكون موجبة نقدياً بفضل قرض أو بيع أصل، بينما يكون النشاط التجاري نفسه خاسراً. الرقم التشغيلي هو الذي يصف العمل الفعلي.

كيف يُحتسب معدل الاستنزاف؟

بوصفه متوسط التغيّر الشهري في النقد. وهو ملخص مفيد، لكن المتوسط يُحسّن صورة سنة تضم شهراً واحداً استثنائياً.

ما العرف الذي تتبعه بنود رأس المال العامل؟

العرف المعتاد - النقد المقيَّد في الذمم المدينة يُقرأ كتخفيض، والمبالغ التي لا تزال مستحقة للموردين تُقرأ كنقد محفوظ. يشرح الملف الإشارات في تبويب How to Use.

كيف أفتح هذا في Google Sheets؟

ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.

المزيد من قوالب Essentials في التمويل التجاري

توقعات الأرباح والخسائر

السنة الأولى هي ما تُدخله؛ والسنتان الثانية والثالثة محسوبتان من ستة افتراضات تحددها - نمو الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة والمصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى معدل ضريبة. يُشغّل قالب جدول بيانات Essentials Profit & Loss Projection ثلاثة عشر سطراً من الإيرادات عبر الربح الإجمالي وهامشه، والدخل التشغيلي، وEBITDA، والفائدة والدخل قبل الضريبة، وصولاً إلى صافي الدخل، بلوحة تحكم فوقها. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19

توقعات المبيعات

عشرة أسطر منتج متوقعة عبر اثني عشر شهراً، ثم نفس العشرة مرة أخرى تسجل ما حدث فعلياً، والانحراف محسوب لكل شهر بالمال وكنسبة مئوية. يمنح قالب جدول بيانات Essentials Sales Forecast كل سطر إجمالياً سنوياً ورقم حصة من الإجمالي، ويعرض إجمالي السنة والنمو الضمني على لوحة تحكم. ورقتا عمل، Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19

تكاليف التأسيس

أربعة عشر تكلفة لمرة واحدة واثنتا عشرة تكلفة تشغيل شهرية تبقى على قوائم خاصة بها، كل سطر يحمل تقديراً وفعلياً وانحرافاً ورقم نسبة منفقة. يبني قالب جدول بيانات Essentials Startup Costs إجمالي سنة أولى من الاثنين، لمرة واحدة زائد اثني عشر شهراً من التشغيل، ويضع حتى ستة مصادر تمويل مقابله. عمود ملاحظات يسجل ما يفترضه كل رقم. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19

مصنف خطة الأعمال

مصادر الإيرادات وفئات النفقات متوقعة عبر نفس السنوات الثلاث على أوراق خاصة بها، كل رقم يُدخل موجباً - الأوراق هي ما يفصل، وليست الإشارة. يلخص قالب جدول بيانات Essentials Business Plan Workbook كليهما في أرباح وخسائر تقرأهما بدلاً من تكرارهما، ويشتق صافي الربح مع هامش لكل من السنوات الثلاث. أربع أوراق عمل. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19
Essentials
معاينة
شاهد حزمة الأعمال الصغيرة الشاملة 10 قوالب مشمولة • وفر $141

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

أبرز النقاط:

لوحة تحكم مع رسوم بيانية ومؤشرات أداء
فئات معبأة مسبقًا وبيانات نموذجية
بدون تسجيل، بدون اشتراك
تحديثات مجانية مدى الحياة
يعمل في
Excel Google Sheets

تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟

القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.

عرض القوالب الاحترافية تصفح جميع القوالب الاحترافية

خاص وآمن

بياناتك المالية تبقى على جهازك. نحن لا نراها أبداً.

تعرف على المزيد →

هل تحتاج مساعدة؟

راجع أدلتنا أو تواصل معنا لأي أسئلة.

عرض الأسئلة الشائعة →