Consegna digitale immediata · Si applicano i Termini e Condizioni

Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Rendiconto Finanziario Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Dodici mesi lungo la pagina, con le attività operative, di investimento e di finanziamento raggruppate in sezioni proprie e un totale annuale che chiude la griglia. Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement porta la posizione di cassa mese per mese - inserisci il saldo iniziale di gennaio e il resto si collega in avanti - e segue la convenzione contabile abituale sulle righe di capitale circolante. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

Vedi la versione Ultimate

Consegna digitale immediata · Si applicano i Termini e Condizioni

Visualizza Rendiconto Finanziario Ultimate Modello di foglio di calcolo

$29

Modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Una griglia di dodici mesi che si chiude con un totale annuale
Attività operative, di investimento e di finanziamento in sezioni proprie
Un blocco di posizione di cassa che riporta il saldo mese per mese
Inserito solo il saldo di apertura di gennaio - i mesi successivi si collegano in avanti
Righe di capitale circolante che seguono la consueta convenzione contabile
Dashboard con flusso di cassa netto, flusso di cassa operativo, saldi di apertura e chiusura
Burn rate riportato come variazione mensile media
Mesi di runway, calcolati dal saldo di chiusura rispetto a quel burn
Due grafici che coprono il movimento durante l'anno
Un menu a discesa della valuta sulla Dashboard che cambia l'etichetta delle cifre di denaro su entrambi i fogli
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Versione Ultimate disponibile

Ti serve di più da questo modello?

Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

Essentials - $19

Una griglia di dodici mesi che si chiude con un totale annuale
Attività operative, di investimento e di finanziamento in sezioni proprie
Un blocco di posizione di cassa che riporta il saldo mese per mese
Inserito solo il saldo di apertura di gennaio - i mesi successivi si collegano in avanti

Ultimate - $29

Un foglio separato per ogni tipo di attività, ciascuno una griglia di dodici mesi
Il dettaglio operativo ha uno spazio tutto suo, dove vivono la maggior parte delle voci
Le attività finanziarie sono tenute distinte da quelle operative, cosi la cassa raccolta non viene letta come cassa guadagnata
Cash Flow Summary che consolida tutte e tre, mese per mese
Un riepilogo costruito dai fogli delle attività invece che mantenuto a fianco

Scopri cosa include la versione Ultimate› Acquisto unico. Nessun abbonamento.

Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement di FinancialAha per Google Sheets ed Excel è una cartella di lavoro a due fogli che segue la cassa lungo un anno anziché un periodo, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Essentials Cash Flow Statement Excel e modello Essentials Cash Flow Statement Google Sheets dallo stesso download. Dove la versione Free totalizza un unico periodo, questo modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement raggruppa i movimenti in attività operative, di investimento e di finanziamento e riporta il saldo mese per mese. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement di FinancialAha gira su due fogli di lavoro - uno in cui digiti, uno che riporta i risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement.

01 di 02

Cash Flow Statement

Una griglia anziché un elenco: le sezioni delle attività scorrono lungo il lato e i dodici mesi in alto, chiudendo con un totale annuale. Le attività operative vengono prima, poi quelle di investimento, poi quelle di finanziamento, e sotto di esse un blocco di posizione di cassa riporta il saldo - ed è quel blocco a rendere questo un rendiconto anziché un semplice conteggio. Imposti il saldo di apertura solo per il primo mese; ogni mese successivo si collega in avanti da quello precedente, così la cifra di chiusura è una posizione reale anziché qualcosa reinserito. Le righe di capitale circolante seguono la convenzione consueta, dove il denaro immobilizzato nei crediti si legge come una riduzione.
02 di 02

Dashboard

L'anno in sei cifre: il movimento di cassa netto, quanto di esso proviene dall'attività stessa anziché da prestiti o vendite di asset, dove il saldo è iniziato e finito, la variazione mensile media, e i mesi di runway che quella variazione implica. La cifra operativa è quella da leggere per prima, perché un anno può essere cash positive grazie a un prestito e comunque perdere denaro sull'attività commerciale. La cifra di runway compare solo quando il mese medio è negativo - divide il saldo di chiusura per quel burn medio - e legge zero quando l'anno è cash positive, il che è il foglio che rifiuta di rispondere a una domanda che non si applica anziché non riportare nulla. Due grafici seguono il movimento lungo i mesi.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo dopo passo sulla sua scheda dedicata, che copre la configurazione, cosa contiene ogni sezione di attività, le convenzioni sui segni, e come la posizione di cassa si collega in avanti. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement su Drive, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Cash Flow Statement Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione ed entrambi i grafici arrivano intatti - la griglia si ricalcola esattamente come in Excel. Il menu a discesa della valuta sulla Dashboard cambia l'etichetta di ogni cifra di denaro su entrambi i fogli contemporaneamente.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Rendiconto Finanziario

Una copia condivisa del modello Essentials Cash Flow Statement Google Sheets è adatta a un'attività dove chi tiene i conti non è chi li legge, e la cronologia delle versioni di Sheets copre una cifra inserita nel mese sbagliato. Poiché il resoconto si trova su una scheda propria, il rendiconto resta un rendiconto.

Condivisione dell'Essentials Cash Flow Statement Google Sheet

L'Essentials Cash Flow Statement Google Sheet è un lavoro mensile anziché quotidiano: compila la colonna del mese e la posizione, i totali e la dashboard seguono tutti. Niente deve essere reinserito dal mese scorso, perché il saldo si collega in avanti da solo.

Disponibile anche come:

Modello Google Sheets di Ultimate Rendiconto Finanziario

Modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement è un .xlsx semplice. Excel apre questo modello Essentials Cash Flow Statement Excel direttamente, senza passaggi di importazione e senza avvisi di compatibilità, ed entrambi i grafici sono grafici Excel nativi che si ridisegnano man mano che i mesi si riempiono. Non ci sono macro né VBA nel file, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Rendiconto Finanziario

Lo stesso modello Essentials Cash Flow Statement Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement tra cui scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement si apre anche in Excel per il web, il che conta quando ti sposti tra un computer di lavoro e uno personale.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario

Niente nel modello Essentials Cash Flow Statement Excel è specifico di una versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Disponibile anche come:

Modello Excel di Ultimate Rendiconto Finanziario

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario

Il rendiconto è una griglia: righe di attività lungo il lato, mesi in alto. Ciò che compili è una cifra per riga per mese, e il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement deriva ogni totale da essa:

Category: la riga di attività, nella sua sezione operativa, di investimento o di finanziamento
Jan through Dec: una colonna per ogni mese, così l'anno si costruisce sul posto
Annual Total: derivato, quella riga lungo l'intero anno

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Rendiconto Finanziario di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Questa pagina	Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro	1	2	6
Periodo coperto	Uno	Dodici mesi	Dodici mesi
Entrate e uscite	Per segno, su un unico elenco	Raggruppate in sezioni di attività	Un foglio per tipo di attività
Tre tipi di attività separati	–	Sì, in sezioni	Sì, un foglio ciascuno
Posizione di cassa riportata in avanti	–	Mese per mese	Mese per mese
Grafici	–	2	2
Burn rate	–	Sì	Sì
Runway	–	Mesi, sulla dashboard	Foglio dedicato con traguardi
Rendiconto di riepilogo	–	–	Foglio dedicato

Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement di FinancialAha copre due fogli di lavoro e segue la cassa lungo dodici mesi. Rispetto al modello Free Cash Flow Statement Spreadsheet Template, che totalizza un unico periodo come un elenco piatto con la direzione portata solo dal segno, questa versione separa le attività operative, di investimento e di finanziamento, riporta il saldo di cassa in avanti mese per mese da un'unica cifra di apertura, e riporta il burn rate e i mesi di runway che implica insieme al movimento netto. Il modello Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template dà a ogni tipo di attività un proprio foglio, aggiunge un rendiconto di riepilogo consolidato, e sposta il runway su un foglio proprio dove viene misurato rispetto a traguardi che imposti tu.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Rendiconto Finanziario o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario

La cifra operativa è quella da leggere per prima: un anno può essere cash positive grazie a un prestito e comunque perdere denaro sull'attività commerciale stessa.
Si inserisce solo il saldo di apertura del primo mese - il resto si collega in avanti, quindi correggere un mese iniziale si riflette lungo l'anno.
Le righe di capitale circolante seguono la convenzione consueta, dove la cassa immobilizzata nei crediti si legge come una riduzione anziché una spesa.
Il burn rate qui è la variazione mensile media, il che favorisce un anno con un unico mese fuori dal comune.
Il runway deriva da quella stessa media, quindi eredita lo stesso effetto favorevole. Legge zero in un anno cash positive anziché riportare un runway che non si applica.
Il menu a discesa della valuta si trova sulla Dashboard e cambia l'etichetta delle cifre di denaro su tutto il foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Rendiconto Finanziario

Apri il rendiconto

Le sezioni delle attività scorrono lungo il lato e i dodici mesi in alto.

Inserisci i mesi

Compila la cifra di ogni riga per ogni mese tra attività operative, di investimento e di finanziamento.

Imposta il saldo di apertura

Inserisci la cassa di apertura di gennaio. Ogni mese successivo si collega in avanti da solo.

Leggi la dashboard

Flusso di cassa netto e operativo, saldi di apertura e chiusura, e il burn rate, con due grafici.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

Vedi la versione Ultimate

Consegna digitale immediata · Si applicano i Termini e Condizioni

Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement di FinancialAha è un modello di Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Cash Flow Statement Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione ed entrambi i grafici arrivano intatti.

Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement di FinancialAha è un modello Excel?

Sì. Il download è un .xlsx semplice, quindi il modello Essentials Cash Flow Statement Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione. Entrambi i grafici sono grafici Excel nativi, e non ci sono macro o VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. La cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement viene fornita come .xlsx semplice, quindi si apre in modo identico in Excel attuale e nelle versioni che precedono gli array dinamici.

Il foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement dà a ogni tipo di attività un proprio foglio?

No, sono sezioni su un'unica griglia. La versione Ultimate promuove ciascuna delle tre a un proprio foglio, aggiunge un riepilogo consolidato costruito a partire da esse, e trasforma il burn rate in un runway misurato rispetto a traguardi.

Come funziona il saldo di cassa?

Imposti il saldo di apertura solo per il primo mese. Ogni mese successivo si collega in avanti da quello precedente, così la cifra di chiusura è una posizione reale anziché qualcosa reinserito - e correggere un mese iniziale si riflette nel resto dell'anno.

Perché leggere il flusso di cassa operativo separatamente dalla cifra netta?

Perché un anno può essere cash positive grazie a un prestito o alla vendita di un asset mentre l'attività commerciale in sé sta perdendo denaro. La cifra operativa è quella che descrive l'azienda.

Come si calcola il burn rate?

Come la variazione mensile media della cassa. È un riepilogo utile, anche se una media favorisce un anno con un unico mese fuori dal comune.

Quale convenzione seguono le righe di capitale circolante?

Quella consueta - la cassa immobilizzata nei crediti si legge come una riduzione, e il denaro ancora dovuto ai fornitori si legge come cassa preservata. Il workbook spiega i segni sulla sua scheda How to Use.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Finanza Aziendale

Essentials

Anteprima

Vedi Pacchetto Piccole Imprese Ultimate 10 modelli inclusi • Risparmia $141

Consegna digitale immediata · Si applicano i Termini e Condizioni

Punti Chiave:

Dashboard con grafici e KPI

Categorie precompilate e dati di esempio

Nessuna registrazione, nessun abbonamento

Aggiornamenti gratuiti a vita

Funziona in

Excel Google Sheets

Cerchi modelli di fogli di calcolo premium?

I nostri modelli a pagamento includono dashboard multi-foglio avanzate, grafici nativi Excel e aggiornamenti continui.

Vedi i modelli premium Esplora tutti i modelli Essentials

Privato e sicuro

I tuoi dati finanziari restano sul tuo dispositivo. Non li vediamo mai.

Scopri di piu →

Hai bisogno di aiuto?

Consulta le nostre guide o contattaci per domande.

Vedi FAQ →

Essentials Rendiconto Finanziario Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Cosa include

Ti serve di più da questo modello?

Cash Flow Statement

Dashboard

How to Use

Modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario per Google Sheets

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Rendiconto Finanziario

Condivisione dell'Essentials Cash Flow Statement Google Sheet

Modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario per Excel

Configurazione del modello Excel di Essentials Rendiconto Finanziario

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario

Come usare questo modello Essentials Rendiconto Finanziario

Apri il rendiconto

Inserisci i mesi

Imposta il saldo di apertura

Leggi la dashboard

Messi alla prova con l'IA.

Domande frequenti

Altri modelli Essentials Finanza Aziendale

Proiezione Conto Economico

Previsione di Vendita

Costi di Avvio

Foglio di Pianificazione Aziendale

Cerchi modelli di fogli di calcolo premium?

Privato e sicuro

Hai bisogno di aiuto?