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Modello Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Rendiconto Finanziario Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Operativo, investimento e finanziamento ottengono ciascuno un foglio a dodici mesi proprio, così il dettaglio vive dove davvero si trova per la maggior parte e la cassa raccolta non viene mai letta come cassa guadagnata. Il modello di foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement consolida tutti e tre in un riepilogo costruito da quei fogli invece che mantenuto a fianco, e aggiunge un'analisi di autonomia su dodici mesi. Sei fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel, un unico file.

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Rendiconto Finanziario Modello di foglio di calcolo - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Cosa include

Un foglio separato per ogni tipo di attività, ciascuno una griglia di dodici mesi
Il dettaglio operativo ha uno spazio tutto suo, dove vivono la maggior parte delle voci
Le attività finanziarie sono tenute distinte da quelle operative, cosi la cassa raccolta non viene letta come cassa guadagnata
Cash Flow Summary che consolida tutte e tre, mese per mese
Un riepilogo costruito dai fogli delle attività invece che mantenuto a fianco
Runway Analysis con traguardi di saldo di cassa, obiettivi, scostamenti e avanzamento
Uno stato per ogni traguardo
Due grafici nel dashboard
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza bisogno di macro

Il modello Ultimate Cash Flow Statement di FinancialAha per Google Sheets ed Excel è una cartella di lavoro con sei fogli che dà a ogni tipo di movimento di cassa uno spazio tutto suo, con una guida How to Use su una settima scheda. Viene distribuito come modello Ultimate Cash Flow Statement Excel e modello Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets in un unico file. Questo modello di foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement separa le attività operative, di investimento e finanziarie sui propri fogli, le consolida in un unico rendiconto e misura quanto dura la cassa rispetto ai traguardi che imposti tu. Niente macro, niente VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario di FinancialAha

Il modello Ultimate Cash Flow Statement di FinancialAha gira su sei fogli di lavoro - quattro in cui inserisci dati, due che riportano risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement.

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Dashboard

Sei cifre, ciascuna risponde a una domanda diversa. Il flusso di cassa netto dell'intero anno e il flusso di cassa operativo della sola attività principale. Il saldo di cassa finale, che è quello di dicembre e non una media. I mesi di runway, misurati al tasso medio a cui esce la cassa. Il free cash flow, cioè il flusso di cassa operativo meno la spesa in capitale. E la conversione di cassa, il flusso di cassa operativo rispetto alla cassa che i clienti hanno effettivamente pagato. La runway e la conversione di cassa sono le due più scomode da calcolare a mano, perché entrambe richiedono una cifra da un foglio divisa per una cifra da un altro. Sotto, il flusso di cassa mensile suddiviso per attività e il saldo di cassa lungo i dodici mesi, su due grafici. Ogni cifra legge dai fogli delle attività, cosi il dato principale e il dettaglio dietro di esso non possono discostarsi.
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Operating Activities

La cassa generata dall'azienda facendo ciò che fa, mese per mese lungo l'anno. Separarla sul proprio foglio invece che in una sezione è ciò che le dà spazio - il dettaglio operativo è dove vive la maggior parte delle voci, e dove una stretta si vede per prima.
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Investing Activities

Denaro speso o liberato dalle attività, negli stessi mesi. È il più rado dei tre fogli e il più irregolare: un anno tranquillo con dentro un acquisto importante, esattamente lo schema che una vista combinata può nascondere.
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Financing Activities

Cassa da prestiti, rimborsi e movimenti dei soci. Tenerla separata dal foglio operativo è il senso della suddivisione in tre parti, perché la cassa raccolta non è cassa guadagnata, e un rendiconto che le mescola ti dice che un'azienda va bene quando è semplicemente finanziata.
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Cash Flow Summary

I tre fogli delle attività riuniti in un unico rendiconto, mese per mese, cosi il quadro consolidato si legge senza passare da una scheda all'altra. È la vista che assomiglia a un rendiconto flussi di cassa formale, costruita dal dettaglio invece che digitata a fianco di esso.
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Runway Analysis

Quanto dura la cassa, misurata rispetto a traguardi di saldo che definisci tu - ciascuno con il proprio obiettivo, dove si trova davvero il saldo, lo scostamento, l'avanzamento e uno stato. Trasforma un burn rate in una data, che è la forma in cui la domanda viene posta, e i traguardi li imposti tu, non li suggerisce il foglio di calcolo.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo passo sulla propria scheda, che copre l'impostazione, cosa va inserito su ogni foglio delle attività, le convenzioni di segno e come sono costruite le viste del riepilogo e del runway. Poiché viaggia dentro il file, le istruzioni si spostano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario per Google Sheets

Carica il modello Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template su Drive, fai clic destro e scegli "Apri con Google Sheets". Questo modello Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets non richiede alcuna conversione ed entrambi i grafici arrivano intatti. I riferimenti tra fogli che costruiscono il riepilogo si basano sui nomi delle schede esistenti, quindi conviene lasciarli invariati.

Configurazione del modello Google Sheets di Ultimate Rendiconto Finanziario

Una copia condivisa del modello Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets è adatta a un'azienda in cui un contabile, un titolare e possibilmente un investitore leggono lo stesso file - e poiché i tre tipi di attività stanno su fogli separati, ognuno può essere lavorato senza disturbare gli altri. La cronologia delle versioni di Sheets copre una cifra digitata sopra un'altra.

Condividere il foglio Google Ultimate Cash Flow Statement

Il foglio Google Ultimate Cash Flow Statement è un impegno mensile: compila il mese su ogni foglio delle attività, e il riepilogo, il dashboard e la vista del runway seguono di conseguenza. I traguardi si impostano una volta e si rivedono quando cambia il piano.

Modello di foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement è un semplice .xlsx. Excel apre questo modello Ultimate Cash Flow Statement Excel direttamente, senza passaggi di importazione né avvisi di compatibilità, ed entrambi i grafici sono grafici nativi di Excel che si ridisegnano man mano che i mesi si compilano. Non ci sono macro né VBA nel file, quindi si apre senza avvisi di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Ultimate Rendiconto Finanziario

Lo stesso modello Ultimate Cash Flow Statement Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement tra cui scegliere.

Note del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement per Excel

Il file Excel del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement si apre anche in Excel per il web, il che conta quando ti sposti tra un computer di lavoro e uno personale.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario

Niente nel modello Ultimate Cash Flow Statement Excel è specifico di una versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni precedenti.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario

I tre fogli delle attività condividono un unico layout, e la vista del runway aggiunge la propria. Queste sono le colonne su cui si basa il modello Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template:

Category: la voce all'interno del proprio tipo di attività
Jan: Dec - una colonna per ogni mese su ogni foglio delle attività
Item: una voce sul riepilogo consolidato
Milestone: un saldo di cassa verso cui stai lavorando
Target: il saldo che quel traguardo rappresenta
Current Balance: a che punto si trova davvero la cassa rispetto ad esso
Gap: derivato, la distanza ancora da coprire
Progress: derivato, quanto è stato percorso
Status: a che punto si trova il traguardo

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Rendiconto Finanziario di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Visualizza modello di foglio di calcolo	Ultimate Questa pagina
Fogli di lavoro	1	2	6
Periodo coperto	Uno	Dodici mesi	Dodici mesi
Entrate e uscite	Per segno, su un'unica lista	Raggruppate in sezioni per attività	Un foglio per tipo di attività
Tre tipi di attività separati	–	Sì, in sezioni	Sì, un foglio ciascuno
Posizione di cassa riportata in avanti	–	Da mese a mese	Da mese a mese
Grafici	–	2	2
Burn rate	–	Sì	Sì
Pista di liquidità	–	Mesi, sul dashboard	Foglio dedicato con traguardi
Rendiconto riepilogativo	–	–	Foglio dedicato

Il modello Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template di FinancialAha copre sei fogli di lavoro e dà a ogni tipo di movimento di cassa il proprio spazio. Il modello Free Cash Flow Statement Spreadsheet Template totalizza un periodo come una lista piatta. Il modello Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template per Google Sheets ed Excel distende un anno sulla pagina con i tre tipi di attività come sezioni e il saldo riportato in avanti. Questa versione promuove ogni tipo di attività a un proprio foglio, li consolida in un rendiconto riepilogativo costruito dal dettaglio invece che digitato a fianco, e trasforma il burn rate in una runway misurata rispetto a traguardi di saldo che imposti tu - che è la forma in cui la domanda viene posta.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Rendiconto Finanziario o il Modello di foglio di calcolo Essentials Rendiconto Finanziario .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Ultimate Rendiconto Finanziario

Tenere le attività finanziarie separate da quelle operative è il senso della suddivisione in tre parti: la cassa raccolta non è cassa guadagnata, e una vista combinata può far sembrare in profitto un'azienda che è solo finanziata.
Il foglio degli investimenti è il più rado e il più irregolare dei tre - un acquisto importante in un anno altrimenti tranquillo, che un rendiconto combinato nasconde.
Il riepilogo è costruito dai fogli delle attività, quindi non può discostarsi dal dettaglio come farebbe un rendiconto mantenuto separatamente.
I traguardi del runway li imposti tu. Il foglio riporta lo scostamento e l'avanzamento invece di proporre un obiettivo.
Il menu a tendina della valuta si trova sul Dashboard e cambia l'etichetta delle cifre monetarie in tutto il foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.
I mesi di runway e la conversione di cassa leggono entrambi dal vivo dai tuoi dati - il runway rispetto all'uscita di cassa effettiva dell'anno, la conversione rispetto alle tue entrate operative di cassa - cosi entrambi si muovono quando cambiano le cifre che li determinano.

Come usare questo modello

Compila le attività operative

Inserisci le voci mese per mese per la cassa generata dall'attività stessa.

Aggiungi investimenti e finanziamenti

Ognuno ha il proprio foglio, cosi i movimenti di attività e i finanziamenti restano separati dall'operatività.

Leggi il riepilogo

Cash Flow Summary consolida tutte e tre in un unico rendiconto, costruito dal dettaglio.

Imposta i tuoi traguardi

Runway Analysis misura il saldo rispetto agli obiettivi che definisci, con lo scostamento e l'avanzamento per ciascuno.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

Acquisto una tantum. Nessun abbonamento. Funziona in Excel e Google Sheets.

Domande frequenti

Il modello Ultimate Cash Flow Statement di FinancialAha è un modello per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Il modello Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets non richiede alcuna conversione ed entrambi i grafici arrivano intatti. I riferimenti tra fogli che costruiscono il riepilogo si basano sui nomi delle schede esistenti, quindi conviene lasciarli invariati.

Il modello Ultimate Cash Flow Statement di FinancialAha è un modello per Excel?

Sì. Il download è un semplice file .xlsx, quindi il modello Ultimate Cash Flow Statement Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione. Entrambi i grafici sono grafici nativi di Excel e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. Il file Excel del foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement viene distribuito come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nelle versioni attuali di Excel e in quelle precedenti agli array dinamici.

Come funziona l'analisi del runway nel foglio di calcolo Ultimate Cash Flow Statement?

Definisci i traguardi di saldo di cassa con i loro obiettivi, e il foglio riporta a che punto si trova davvero il saldo rispetto a ciascuno, lo scostamento, l'avanzamento e uno stato. Trasforma un burn rate in qualcosa di datato. I traguardi li imposti tu, non li propone il foglio di calcolo.

Perché ogni tipo di attività ha il proprio foglio?

Perché si comportano in modo diverso. Il dettaglio operativo è dove vive la maggior parte delle voci e dove una stretta si vede per prima; gli investimenti sono radi e irregolari; le attività finanziarie sono cassa raccolta e non guadagnata. Separarle impedisce che un'azienda finanziata venga letta come un'azienda in profitto.

Il riepilogo viene mantenuto separatamente?

No, è costruito dai tre fogli delle attività. È proprio questo il punto: un rendiconto digitato a fianco del dettaglio se ne discosta, mentre questo non può.

Cosa mostra il rendiconto consolidato?

Tutti e tre i tipi di attività riuniti mese per mese, che è la vista che assomiglia a un rendiconto flussi di cassa formale.

Quali convenzioni di segno usa?

Entrate positive e uscite negative in tutto il foglio, con i movimenti di capitale circolante che seguono la direzione contabile abituale. Il foglio di calcolo le espone nella scheda How to Use.

Cosa ricevo dopo l'acquisto?

Ricevi un file Excel (.xlsx) che funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Scaricalo subito dopo l'acquisto - nessuna registrazione o account richiesti.

Esiste una versione gratuita?

Sì. La versione gratuita di questo modello è disponibile con funzionalità base. La versione Ultimate aggiunge analisi avanzate, maggiore capacità e fogli aggiuntivi.

Cosa succede se non funziona per me?

Contattaci e ti aiuteremo a risolvere il problema. Il modello funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro.

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Come usare questo modello

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