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Modèle Ultimate - Excel et Google Sheets

Ultimate État des flux de trésorerie Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Exploitation, investissement et financement reçoivent chacun leur propre feuille de douze mois, si bien que le détail vit là où il se trouve réellement, et la trésorerie levée n'est jamais lue comme de la trésorerie gagnée. Le modèle de tableur Ultimate Cash Flow Statement consolide les trois dans une synthèse construite à partir de ces feuilles plutôt que tenue à côté, et ajoute une analyse de trésorerie disponible sur douze mois. Six feuilles de travail. Google Sheets et Excel, un seul fichier.

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État des flux de trésorerie Modèle de tableur - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Ce qui est inclus

Une feuille séparée pour chaque type d'activité, chacune couvrant douze mois
Le détail d'exploitation dans son propre espace, où vivent la plupart des lignes
Le financement séparé de l'exploitation, pour que la trésorerie levée ne se lise pas comme la trésorerie gagnée
Synthèse des flux de trésorerie consolidant les trois, mois par mois
Une synthèse construite à partir des feuilles d'activités plutôt que maintenue à côté d'elles
Analyse de la durée de trésorerie avec jalons de solde de trésorerie, objectifs, écarts et progrès
État de chaque jalon
Deux graphiques sur le tableau de bord
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans macros requises

Le modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Ultimate FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à six feuilles qui donne à chaque sorte de mouvement de trésorerie son propre espace, avec un guide How to Use sur un septième onglet. Il est livré en tant que modèle Excel État des flux de trésorerie Ultimate et modèle Google Sheets État des flux de trésorerie Ultimate dans un seul fichier. Ce modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Ultimate sépare les activités d'exploitation, d'investissement et de financement sur leurs propres feuilles, les consolide dans une seule synthèse, et mesure combien de temps la trésorerie dure par rapport aux jalons que vous définissez. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Ultimate État des flux de trésorerie

Le modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Ultimate FinancialAha fonctionne sur six feuilles de travail - quatre que vous remplissez, deux qui rapportent - plus le guide. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le classeur État des flux de trésorerie Ultimate contient.

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Dashboard

Six chiffres, chacun répondant à une question différente. Flux de trésorerie net pour l'année complète, et flux de trésorerie d'exploitation provenant de l'activité elle-même seule. Le solde de trésorerie final, qui est celui de décembre plutôt qu'une moyenne. Mois d'autonomie de trésorerie, mesurés au rythme moyen auquel la trésorerie sort. Flux de trésorerie disponible, qui est le flux d'exploitation moins les dépenses en capital. Et la conversion de trésorerie, flux d'exploitation par rapport à la trésorerie que les clients ont réellement payée. L'autonomie de trésorerie et la conversion de trésorerie sont les deux qui sont maladroites à évaluer à la main, car les deux ont besoin d'un chiffre d'une feuille divisé par un chiffre d'une autre. Dessous, flux de trésorerie mensuel divisé par activité et solde de trésorerie sur les douze mois, sur deux graphiques. Chaque chiffre se lit à partir des feuilles d'activités, pour que le titre et le détail derrière lui ne puissent pas s'éloigner l'un de l'autre.
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Operating Activities

Trésorerie provenant de l'activité elle-même, mois par mois sur l'année. Séparer ceci sur sa propre feuille plutôt qu'une section c'est ce qui lui donne de l'espace - le détail d'exploitation est l'endroit où vivent la plupart des lignes, et où une compression se montre en premier.
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Investing Activities

Argent dépensé ou libéré par les actifs, sur les mêmes mois. C'est le plus clairsemé des trois feuilles et le plus irrégulier : une année calme avec un gros achat dedans, qui est exactement le modèle qu'une vue combinée peut enterrer.
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Financing Activities

Trésorerie provenant d'emprunts, remboursements et mouvements du propriétaire. La garder séparée de la feuille d'exploitation est le point de la division tripartite, parce que la trésorerie levée n'est pas la trésorerie gagnée, et une synthèse qui les mélange vous dit qu'une entreprise va bien alors qu'elle est simplement financée.
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Cash Flow Summary

Les trois feuilles d'activités réunies en une seule synthèse, mois par mois, pour que l'image consolidée se lise sans basculer entre les onglets. C'est la vue qui ressemble à un état des flux de trésorerie formel, construite à partir du détail plutôt que tapée à côté de lui.
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Runway Analysis

Combien de temps la trésorerie dure, établi par rapport aux jalons de solde que vous définissez - chacun avec son objectif, où le solde se situe réellement, l'écart, le progrès et un état. Elle transforme un rythme de consommation en une date, qui est la forme sous laquelle la question est posée, et les jalons sont les vôtres à définir plutôt que le classeur à suggérer.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce qui appartient à chaque feuille d'activités, les conventions de signe, et comment les vues de synthèse et d'autonomie de trésorerie sont construites. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Ultimate État des flux de trésorerie pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Ultimate dans Drive, faites un clic droit dessus, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets État des flux de trésorerie Ultimate ne nécessite aucune étape de conversion et les deux graphiques restent intacts lors du transfert. Les références entre feuilles qui construisent la synthèse reposent sur les noms d'onglets existants, il vaut donc la peine de les laisser inchangés.

Configuration du modèle Ultimate État des flux de trésorerie Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets État des flux de trésorerie Ultimate convient à une entreprise où un comptable, un propriétaire et peut-être un investisseur lisent tous le même fichier - et parce que les trois types d'activités sont sur des feuilles séparées, chacun peut être travaillé sans déranger les autres. L'historique des versions couvre une entrée écrasée.

Partager la feuille Google Sheets État des flux de trésorerie Ultimate

Le modèle Google Sheets État des flux de trésorerie Ultimate est un travail mensuel : saisissez le mois sur chaque feuille d'activités, et la synthèse, le tableau de bord et la vue d'autonomie de trésorerie suivent tous. Les jalons sont définis une fois et revisités quand le plan change.

Modèle de tableur Ultimate État des flux de trésorerie pour Excel

Le téléchargement du classeur Excel État des flux de trésorerie Ultimate est un .xlsx ordinaire. Excel ouvre ce modèle Excel État des flux de trésorerie Ultimate directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs qui se redessinent à mesure que les mois se remplissent. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Ultimate État des flux de trésorerie Excel

Le même modèle Excel État des flux de trésorerie Ultimate s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle État des flux de trésorerie Ultimate

Le classeur État des flux de trésorerie Ultimate ne porte pas de macros et pas de VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation - ce qui importe quand le fichier est envoyé à une institution qui bloque tout ce qui porte des macros.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Ultimate État des flux de trésorerie

Rien dans le modèle Excel État des flux de trésorerie Ultimate n'est propre à une version, ce classeur se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les compilations plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Ultimate État des flux de trésorerie

Les trois feuilles d'activités partagent une disposition, et la vue d'autonomie en ajoute la sienne. Voici les colonnes sur lesquelles le modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Ultimate fonctionne :

Category: la ligne dans son type d'activité
Jan through Dec: une colonne pour chaque mois sur chaque feuille d'activités
Item: une ligne sur la synthèse consolidée
Milestone: un solde de trésorerie vers lequel vous travaillez
Target: le solde que ce jalon représente
Current Balance: où la trésorerie se situe réellement par rapport à lui
Gap: dérivé, la distance encore à couvrir
Progress: dérivé, combien de chemin c'est
Status: où le jalon se tient

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha État des flux de trésorerie : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Voir le modèle de tableur	Ultimate Cette page
Feuilles de travail	1	2	6
Période couverte	Une	Douze mois	Douze mois
Entrées et sorties	Par signe, sur une liste	Groupées en sections d'activités	Une feuille par type d'activité
Trois types d'activités séparés	–	Oui, en sections	Oui, une feuille chacun
Position de trésorerie reportée	–	Mois après mois	Mois après mois
Graphiques	–	2	2
Rythme de consommation	–	Oui	Oui
Autonomie de trésorerie	–	Mois, sur le tableau de bord	Feuille dédiée avec jalons
Synthèse	–	–	Feuille dédiée

Le modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Ultimate FinancialAha couvre six feuilles de travail et donne à chaque sorte de mouvement de trésorerie son propre espace. Le modèle de feuille de calcul gratuit État des flux de trésorerie totalise une période en tant que liste plate. Le modèle de feuille de calcul État des flux de trésorerie Essentials pour Google Sheets et Excel dispose une année sur la page avec les trois types d'activités en tant que sections et le solde reporté. Cette version promeut chaque type d'activité sur sa propre feuille, les consolide dans une synthèse construite à partir du détail plutôt que tapée à côté, et transforme le rythme de consommation en une autonomie mesurée par rapport aux jalons de solde que vous définissez - qui est la forme sous laquelle la question est posée.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit État des flux de trésorerie ou le Modèle de tableur Essentials État des flux de trésorerie .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Ultimate État des flux de trésorerie

Garder le financement séparé de l'exploitation est le point de la division tripartite : la trésorerie levée n'est pas la trésorerie gagnée, et une vue combinée peut faire ressembler une entreprise financée à une entreprise rentable.
La feuille d'investissement est la plus clairsemée et la plus irrégulière - un gros achat dans une année autrement calme, qu'une synthèse combinée enterre.
La synthèse est construite à partir des feuilles d'activités, pour qu'elle ne puisse pas s'éloigner du détail comme le ferait une synthèse maintenue séparément.
Les jalons d'autonomie de trésorerie sont les vôtres à définir. La feuille rapporte l'écart et le progrès plutôt que de proposer un objectif.
Le menu déroulant de devise se trouve sur le Tableau de bord et réétiquette les chiffres de trésorerie sur l'intégralité du classeur État des flux de trésorerie Ultimate. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les montants.
Les mois d'autonomie de trésorerie et la conversion de trésorerie lisent tous deux en direct à partir de vos propres entrées - autonomie par rapport à la sortie de trésorerie réelle de l'année, conversion par rapport à votre propre flux d'exploitation en trésorerie - pour que les deux bougent quand les chiffres derrière eux le font.

Comment utiliser ce modèle

Saisir les flux d'exploitation

Entrez les lignes mois par mois pour la trésorerie de l'activité elle-même.

Ajouter les investissements et le financement

Chacun a sa propre feuille, pour que les mouvements d'actifs et le financement restent séparés de l'exploitation.

Consulter la synthèse

La Synthèse des flux de trésorerie consolide les trois dans une seule synthèse, construite à partir du détail.

Définir vos jalons

L'Analyse de la durée de trésorerie mesure le solde par rapport aux objectifs que vous définissez, avec l'écart et le progrès sur chacun.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.

Questions fréquentes

Le modèle État des flux de trésorerie Ultimate est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets État des flux de trésorerie Ultimate ne nécessite aucune étape de conversion et les deux graphiques restent intacts lors du transfert. Les références entre feuilles qui construisent la synthèse reposent sur les noms d'onglets existants, il vaut donc la peine de les laisser inchangés.

Le modèle État des flux de trésorerie Ultimate est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un .xlsx ordinaire, donc le modèle Excel État des flux de trésorerie Ultimate s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs, et il n'y a pas de macros ni de VBA.

Le fichier Excel du classeur État des flux de trésorerie Ultimate s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur État des flux de trésorerie Ultimate est livré sous forme de .xlsx ordinaire, il s'ouvre donc de façon identique dans la version actuelle d'Excel et dans les compilations qui précèdent les tableaux dynamiques.

Comment fonctionne l'analyse de la durée de trésorerie dans le classeur État des flux de trésorerie Ultimate ?

Vous définissez les jalons de solde de trésorerie avec leurs objectifs, et la feuille rapporte où le solde se situe réellement par rapport à chacun, l'écart, le progrès et un état. Elle transforme un rythme de consommation en quelque chose de daté. Les jalons sont les vôtres à définir plutôt que ceux que le classeur vous propose.

Pourquoi chaque type d'activité obtient-il sa propre feuille ?

Parce qu'ils se comportent différemment. Le détail d'exploitation est l'endroit où vivent la plupart des lignes et où une compression se montre en premier ; l'investissement est clairsemé et irrégulier ; le financement est de la trésorerie levée plutôt que gagnée. Les séparer empêche une entreprise financée de se lire comme une entreprise rentable.

La synthèse est-elle maintenue séparément ?

Non, elle est construite à partir des trois feuilles d'activités. C'est le point - une synthèse tapée à côté du détail s'éloigne de celui-ci, et celle-ci ne le peut pas.

Que montre la synthèse consolidée ?

Les trois types d'activités réunis mois par mois, qui est la vue qui ressemble à un état des flux de trésorerie formel.

Quelles conventions de signe utilise-t-elle ?

Les entrées positives et les sorties négatives partout, avec les mouvements du fonds de roulement suivant la direction habituelle en comptabilité. Le classeur les énumère sur son onglet How to Use.

Que reçois-je après l'achat ?

Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.

Existe-t-il une version gratuite ?

Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Ultimate ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.

Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?

Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.

Ultimate

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Voir Pack Petite Entreprise Ultimate 10 modèles inclus • Économisez $141

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Points Clés :

Téléchargement instantané après achat

Aucune macro ou VBA nécessaire

Toutes les formules se calculent automatiquement

Sans abonnement

Fonctionne dans

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