Lifetime deal Compleet Persoonlijk Financieel Planningspakket →
✓ Financiële Planning✓ Vermogenstracker✓ Maandelijks Budgetteren✓ Reisbudget Planner✓ Jaarlijkse Budgetplanner✓ Maandelijkse Uitgaventracker✓ Jaarlijkse Belastingplanner✓ Pensioenplanning
$139 Eenmalige aankoop, geen abonnement
Bekijk bundel →
by Segmio
Bekijk Bundels
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Ultimate-sjabloon - Excel & Google Sheets

Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Operationeel, investering en financiering krijgen elk een eigen blad van twaalf maanden, zodat het detail staat waar het werkelijk hoort en opgehaald geld nooit wordt gelezen als verdiend geld. Het Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheetsjabloon voegt alle drie samen in een overzicht dat uit die bladen wordt opgebouwd in plaats van er los naast te worden bijgehouden, en voegt een runway-analyse over twaalf maanden toe. Zes werkbladen. Google Sheets en Excel, één bestand.

Bekijk Voorbeeld

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Kasstroomoverzicht spreadsheet-sjabloon - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Wat is inbegrepen

  • Een apart werkblad voor elk activiteitstype, elk een raster van twaalf maanden
  • Operationele details krijgen alle ruimte, waar de meeste regels leven
  • Financiering apart van operationeel gehouden, zodat opgehaalde kas niet wordt gelezen als verdiende kas
  • Cashflowoverzicht dat alle drie consolideert, maand na maand
  • Een overzicht opgebouwd uit de activiteitswerkbladen in plaats van er los naast bijgehouden
  • Runwayanalyse met mijlpalen voor kassaldo, targets, gaps en voortgang
  • Status bij elke mijlpaal
  • Twee grafieken op het dashboard
  • Werkt in Microsoft Excel en Google Sheets zonder macro's

Het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate voor Google Sheets en Excel is een werkboek met zes werkbladen dat elk type kasbeweging zijn eigen ruimte geeft, met een How to Use-gids op een zevende tabblad. Het verschijnt als één bestand met zowel een Ultimate Cash Flow Statement Excel template als een Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template. Dit Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheettemplate scheidt operationele, investerings- en financieringsactiviteiten op hun eigen werkbladen, consolideert ze tot één overzicht, en meet hoelang de kas standhoudt tegenover mijlpalen die je zelf instelt. Geen macro's, geen VBA.

In het werkboek

Wat zit er in het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon

Het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate draait op zes werkbladen - vier waarin je zelf typt, twee die terugrapporteren - plus de gids. Het werkt zowel in Microsoft Excel als Google Sheets, en dit is wat het Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet bevat.

  1. 01 van 06

    Dashboard

    Zes cijfers, elk een antwoord op een andere vraag. Net cash flow voor het volledige jaar, en operating cash flow uit alleen de kernactiviteiten. Het eindsaldo kas, dat van december is in plaats van een gemiddelde. Maanden runway, gemeten aan het gemiddelde tempo waarin kas naar buiten gaat. Free cash flow, dat operating cash flow minus kapitaaluitgaven is. En cash conversion, operating cash flow tegenover de kas die klanten daadwerkelijk betaalden. Runway en cash conversion zijn de twee die lastig met de hand uit te rekenen zijn, omdat beide een cijfer van het ene werkblad nodig hebben gedeeld door een cijfer van een ander. Daaronder, maandelijkse cashflow gesplitst per activiteit en het kassaldo over de twaalf maanden, op twee grafieken. Elk cijfer leest uit de activiteitswerkbladen, zodat de hoofdcijfers en de details erachter nooit uit elkaar kunnen lopen.

    FinancialAha Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon - Dashboard sheet

  2. 02 van 06

    Operating Activities

    Kas uit wat het bedrijf dagelijks doet, maand na maand door het jaar. Door dit op een eigen werkblad te zetten in plaats van een sectie krijgt het ruimte - operationele details zijn waar de meeste regels leven, en waar een knelpunt het eerst zichtbaar wordt.

    FinancialAha Kasstroomoverzicht Google Sheets-sjabloon - Operating Activities sheet

  3. 03 van 06

    Investing Activities

    Geld besteed aan of vrijgemaakt door activa, over dezelfde maanden. Het is het schaarste van de drie werkbladen en het meest ongelijkmatige: een rustig jaar met daarin één grote aankoop, precies het patroon dat een gecombineerde weergave kan verbergen.

    FinancialAha Kasstroomoverzicht Excel-sjabloon - Investing Activities sheet

  4. 04 van 06

    Financing Activities

    Kas uit lenen, aflossen en bewegingen van eigenaren. Dit apart houden van het operationele werkblad is het hele punt van de driedeling, want opgehaalde kas is geen verdiende kas, en een overzicht dat ze mengt vertelt je dat een bedrijf gezond is terwijl het alleen maar gefinancierd is.

    FinancialAha Kasstroomoverzicht spreadsheet - Financing Activities sheet

  5. 05 van 06

    Cash Flow Summary

    De drie activiteitswerkbladen samengebracht tot één overzicht, maand na maand, zodat het geconsolideerde beeld te lezen is zonder tussen tabbladen te wisselen. Dit is de weergave die op een formeel kasstroomoverzicht lijkt, opgebouwd uit de details in plaats van er los naast getypt.

    Kasstroomoverzicht spreadsheet Excel-weergave - Cash Flow Summary sheet

  6. 06 van 06

    Runway Analysis

    Hoelang de kas standhoudt, afgezet tegen mijlpalen voor het saldo die je zelf definieert - elk met zijn target, waar het saldo daadwerkelijk staat, het gap, de voortgang en een status. Het verandert een verbrandingstempo in een datum, wat de vorm is waarin de vraag gesteld wordt, en de mijlpalen stel jij zelf in, het werkboek stelt ze niet voor.

    Kasstroomoverzicht Google Sheet - Runway Analysis sheet

  7. Inbegrepen handleiding

    How to Use

    Een stapsgewijze gids op een eigen tabblad, die de instelling behandelt, wat op elk activiteitswerkblad thuishoort, de tekenconventies, en hoe het overzicht en de runwayweergave zijn opgebouwd. Omdat het in het bestand zit, reizen de instructies mee met de template waar die ook geopend wordt.

Werkt in zowel Google Sheets als Excel

Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Upload het Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate naar Drive, klik met de rechtermuisknop erop, en kies "Openen met Google Sheets". Deze Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template heeft geen conversiestap nodig en beide grafieken overleven de overtocht intact. De verwijzingen tussen werkbladen die het overzicht opbouwen, steunen op de bestaande tabbladnamen, dus die laat je beter met rust.

Ultimate Kasstroomoverzicht Google Sheets-sjabloon instellen

Een gedeelde kopie van de Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template past bij een bedrijf waar een boekhouder, een eigenaar en mogelijk een investeerder allemaal hetzelfde bestand lezen - en omdat de drie activiteitstypen op aparte werkbladen staan, kan aan elk gewerkt worden zonder de andere te verstoren. De versiegeschiedenis van Sheets dekt een cijfer dat per ongeluk overschreven is.

Het Ultimate Kasstroomoverzicht Google Sheet delen

Het Ultimate Kasstroomoverzicht Google Sheet is een maandelijkse klus: vul de maand in op elk activiteitswerkblad, en het overzicht, het dashboard en de runwayweergave volgen vanzelf. De mijlpalen stel je één keer in en herzie je wanneer het plan verandert.

Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon voor Excel

De Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet Excel-download is een gewoon .xlsx-bestand. Excel opent deze Ultimate Cash Flow Statement Excel template direct, zonder importstap en zonder compatibiliteitsmelding, en beide grafieken zijn native Excel-grafieken die opnieuw tekenen naarmate de maanden gevuld worden. Er zitten geen macro's en geen VBA in het bestand, dus het opent zonder beveiligingswaarschuwing.

Ultimate Kasstroomoverzicht Excel-sjabloon instellen

Dezelfde Ultimate Cash Flow Statement Excel template opent in Excel op Windows, Excel op Mac en Excel voor het web. Het is ook exact hetzelfde bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen apart Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet-download om tussen te kiezen.

Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet Excel-notities

Het Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet Excel-bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensmelding. Dezelfde Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel-download opent ook in Excel voor het web, wat van belang is wanneer je wisselt tussen een werkcomputer en een privécomputer.

Het Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheet Excel-bestand openen

Niets in de Ultimate Cash Flow Statement Excel template is versiegebonden, dus dit Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet Excel-werkboek gedraagt zich identiek in Excel op Windows, Excel op Mac en oudere versies.

Hoogtepunten van het spreadsheetsjabloon

Wat het Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon bijhoudt

De drie activiteitswerkbladen delen één indeling, en de runwayweergave voegt zijn eigen indeling toe. Dit zijn de kolommen waaruit het Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate werkt:

Category
de regel binnen zijn activiteitstype
Jan tot Dec
een kolom voor elke maand op elk activiteitswerkblad
Item
een regel op het geconsolideerde overzicht
Milestone
een kassaldo waar je naartoe werkt
Target
het saldo dat die mijlpaal vertegenwoordigt
Current Balance
waar de kas daadwerkelijk tegenover staat
Gap
afgeleid, de afstand die nog overbrugd moet worden
Progress
afgeleid, hoever dat al gevorderd is
Status
waar de mijlpaal staat

Vergelijk versies

FinancialAha Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon: Free, Essentials en Ultimate vergeleken

Kenmerk Free Essentials Bekijk spreadsheetsjabloon Ultimate Deze pagina
Werkbladen 1 2 6
Periode gedekt Eén Twaalf maanden Twaalf maanden
Instromen en uitstromen Op teken, in één lijst Gegroepeerd in activiteitensecties Een werkblad per activiteitstype
Drie activiteitstypen gescheiden – Ja, in secties Ja, elk een eigen werkblad
Kaspositie meegenomen – Maand tot maand Maand tot maand
Grafieken – 2 2
Verbrandingstempo – Ja Ja
Runway – Maanden, op het dashboard Eigen werkblad met mijlpalen
Overzichtsstatement – – Eigen werkblad

Het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate omvat zes werkbladen en geeft elk type kasbeweging zijn eigen ruimte. Het Free Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate telt één periode op als een platte lijst. Het Essentials Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate voor Google Sheets en Excel legt een jaar over de pagina met de drie activiteitstypen als secties en het saldo dat wordt meegenomen. Deze uitvoering geeft elk activiteitstype een eigen werkblad, consolideert ze tot een overzicht dat uit de details wordt opgebouwd in plaats van ernaast getypt, en verandert het verbrandingstempo in een runway gemeten tegenover mijlpalen voor het saldo die je zelf instelt - de vorm waarin de vraag gesteld wordt.

Vergelijk de andere versies: Gratis Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon of de Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon .

Goed om te weten

Opmerkingen over werken in het Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon

  • Financiering apart houden van operationeel is het hele punt van de driedeling: opgehaalde kas is geen verdiende kas, en een gecombineerde weergave kan een gefinancierd bedrijf laten lijken op een winstgevend bedrijf.
  • Het investeringswerkblad is het schaarste en het meest ongelijkmatige - één grote aankoop in een verder rustig jaar, iets wat een gecombineerd overzicht verbergt.
  • Het overzicht wordt opgebouwd uit de activiteitswerkbladen, dus het kan niet afwijken van de details zoals bij een apart bijgehouden overzicht wel kan gebeuren.
  • Runwaymijlpalen stel je zelf in. Het werkblad rapporteert het gap en de voortgang in plaats van een target voor te stellen.
  • De valutakeuzelijst staat op het Dashboard en herlabelt geldcijfers over het hele Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet. Het verandert alleen het label en zet de cijfers niet om.
  • Maanden runway en cash conversion lezen allebei live uit je eigen invoer - runway tegenover de werkelijke kasuitstroom van het jaar, conversion tegenover je eigen operating cash inflow - dus beide bewegen mee wanneer de cijfers erachter veranderen.

Hoe gebruik je dit sjabloon

1

Vul operationeel in

Voer maand na maand de regels in voor kas uit het bedrijf zelf.

2

Voeg investeringen en financiering toe

Elk heeft een eigen werkblad, zodat bewegingen in activa en financiering apart blijven van handel.

3

Lees het overzicht

Cash Flow Summary consolideert alle drie tot één overzicht, opgebouwd uit de details.

4

Stel je mijlpalen in

Runway Analysis meet het saldo tegenover targets die je zelf bepaalt, met het gap en de voortgang bij elke mijlpaal.

Met AI gestresstest.

Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.

Eenmalige aankoop. Geen abonnement. Werkt in Excel & Google Sheets.

Veelgestelde vragen

Is het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate een Google Sheets-template?

Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Openen met Google Sheets". De Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template heeft geen conversiestap nodig en beide grafieken overleven de overtocht intact. De verwijzingen tussen werkbladen die het overzicht opbouwen, steunen op de bestaande tabbladnamen, dus die laat je beter met rust.

Is het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheettemplate een Excel-template?

Ja. De download is een gewoon .xlsx-bestand, dus de Ultimate Cash Flow Statement Excel template opent direct in Excel zonder importstap. Beide grafieken zijn native Excel-grafieken, en er zitten geen macro's of VBA in.

Opent het FinancialAha Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet Excel-bestand in oudere versies van Excel?

Ja. Het Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel-werkboek verschijnt als een gewoon .xlsx-bestand, dus het opent identiek in de huidige Excel en in versies van vóór dynamische arrays.

Hoe werkt de runwayanalyse in het Ultimate Kasstroomoverzicht-spreadsheet?

Je bepaalt mijlpalen voor het kassaldo met hun targets, en het werkblad rapporteert waar het saldo daadwerkelijk staat ten opzichte van elke mijlpaal, het gap, de voortgang en een status. Het verandert een verbrandingstempo in iets met een datum. De mijlpalen stel jij zelf in, het werkblad stelt ze niet voor.

Waarom krijgt elk activiteitstype zijn eigen werkblad?

Omdat ze zich anders gedragen. Operationele details zijn waar de meeste regels leven en waar een knelpunt het eerst zichtbaar wordt; investeringen zijn schaars en ongelijkmatig; financiering is opgehaalde kas in plaats van verdiende kas. Door ze te scheiden voorkom je dat een gefinancierd bedrijf eruitziet als een winstgevend bedrijf.

Wordt het overzicht apart bijgehouden?

Nee, het wordt opgebouwd uit de drie activiteitswerkbladen. Dat is precies het punt - een overzicht dat los van de details wordt ingetypt, raakt daarvan verwijderd, en dit kan dat niet.

Wat toont het geconsolideerde overzicht?

Alle drie activiteitstypen samengebracht, maand na maand, wat de weergave is die op een formeel kasstroomoverzicht lijkt.

Welke tekenconventies gebruikt het?

Instromen positief en uitstromen negatief, overal, met bewegingen in werkkapitaal die de gebruikelijke boekhoudkundige richting volgen. Het werkboek zet dit uiteen op het tabblad How to Use.

Wat ontvang ik na aankoop?

Je ontvangt een Excel-bestand (.xlsx) dat werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc. Download het direct na aankoop - geen registratie of account nodig.

Is er een gratis versie?

Ja. De gratis versie van dit sjabloon is beschikbaar met basisfuncties. De Ultimate-versie voegt geavanceerde analyses, meer capaciteit en extra werkbladen toe.

Wat als het niet werkt voor mij?

Neem contact met ons op en we helpen je verder. Het sjabloon werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder macro's.

Ultimate
Voorbeeld
Bekijk Small Business Ultimate Pack 10 sjablonen inbegrepen • Bespaar $141

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Hoogtepunten:

Direct downloaden na aankoop
Geen macro's of VBA nodig
Alle formules berekenen automatisch
Geen abonnement nodig
Werkt in
Excel Google Sheets

Op zoek naar meer Ultimate-sjablonen?

We bieden Ultimate-versies van onze populairste spreadsheet-sjablonen met geavanceerde functies, meer capaciteit en diepere analyse.

Bekijk alle Ultimate-sjablonen Bekijk gratis sjablonen

Privé & veilig

Uw financiële gegevens blijven op uw apparaat. Wij zien ze nooit.

Meer informatie →

Hulp nodig?

Bekijk onze handleidingen of neem contact op met vragen.

Bekijk FAQ →