Kapitalflussrechnung Ultimate
Vollständige geschäftliche Cashflow-Verfolgung mit operativer, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, monatlicher Cashflow-Zusammenfassung und Runway-Analyse.
Was enthalten ist
- Blatt operative Tätigkeiten umfasst Zahlungseingänge, Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und andere operative Posten mit monatlichen Spalten
- Blatt Investitionstätigkeit verfolgt Investitionsausgaben, Anlagenkäufe, Anlagenverkäufe und Investitionstransaktionen nach Monat
- Blatt Finanzierungstätigkeit erfasst Krediterlöse, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalinvestitionen und Dividendenzahlungen nach Monat
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: operativer Netto-Cashflow, Netto-Investitions-Cashflow, Netto-Finanzierungs-Cashflow, gesamter Netto-Cash, End-Kassenbestand und Monate Runway
- Cashflow-Zusammenfassung konsolidiert alle drei Tätigkeitsbereiche in einer einzigen Aufstellung mit Anfangsbestand, Nettoveränderung und Endbestand nach Monat
- Runway-Analyse berechnet Monate verbleibender Liquidität bei aktueller Burn-Rate, mit Diagramm der prognostizierten Liquiditätsentwicklung
- 12-Monats-Ansicht über alle Blätter mit Jahressummen und monatlichen Durchschnitten für Trendanalyse
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Vorlage
Geben Sie operative Cashflows ein
Gehen Sie zum Blatt Operative Tätigkeiten und geben Sie monatliche Zahlungseingänge von Kunden und Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter und für andere operative Posten ein.
Geben Sie Investitions- und Finanzierungsflüsse ein
Füllen Sie das Blatt Investitionstätigkeit mit Investitionsausgaben und Anlagentransaktionen und das Blatt Finanzierungstätigkeit mit Kredit- und Eigenkapitalbewegungen aus.
Überprüfen Sie die Cashflow-Zusammenfassung
Die Cashflow-Zusammenfassung konsolidiert monatlich alle drei Bereiche. Prüfen Sie, ob Anfangs- und Endbestände mit Ihrem tatsächlichen Kontostand übereinstimmen.
Überwachen Sie den Runway
Das Runway-Analyseblatt zeigt verbleibende Liquiditätsmonate bei Ihrer aktuellen Burn-Rate und stellt die prognostizierte Liquiditätsentwicklung grafisch dar.
Customer Reviews
What Our Customers Say
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Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Einmaliger Kauf. Kein Abonnement. Funktioniert in Excel & Google Sheets.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen den drei Tätigkeitsbereichen?
Operative Tätigkeiten umfassen tägliche geschäftliche Cashflows wie Kundeneinzahlungen und Lieferantenzahlungen. Investitionstätigkeiten betreffen den Kauf oder Verkauf langfristiger Vermögenswerte. Finanzierungstätigkeiten umfassen Schulden- und Eigenkapitaltransaktionen wie Kredite und Investorenfinanzierung.
Wie funktioniert die Runway-Analyse?
Geben Sie Ihren aktuellen Kassenbestand ein und die Vorlage berechnet die durchschnittliche monatliche Burn-Rate aus Ihren operativen und Investitionsabflüssen. Der Runway wird in Monaten angezeigt, mit einem Diagramm, das projiziert, wann die Liquidität bei der aktuellen Rate null erreicht.
Kann ich dies für ein etabliertes Unternehmen oder nur für Startups verwenden?
Beides. Die Runway-Analyse ist besonders nützlich für Startups zur Burn-Verfolgung, aber die vollständige Kapitalflussrechnung gilt für jedes Unternehmen, das Cash-Quellen und -Verwendungen verstehen möchte.
Wie funktioniert die Cashflow-Zusammenfassung?
Sie konsolidiert den Netto-Cash aus allen drei Tätigkeitsbereichen jeden Monat und berechnet dann die Nettoveränderung, den Anfangsbestand und den Endbestand. Der Endbestand eines Monats wird zum Anfangsbestand des nächsten.
Verwendet dies die direkte oder indirekte Methode?
Die Vorlage verwendet die direkte Methode und listet tatsächliche Zahlungseingänge und -ausgänge auf, anstatt vom Nettoergebnis auszugehen. Dies gibt einen klareren Blick auf die tatsächlichen Cashbewegungen.
Was erhalte ich nach dem Kauf?
Sie erhalten eine Excel-Datei (.xlsx), die in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc funktioniert. Laden Sie sie sofort nach dem Kauf herunter - keine Anmeldung oder Kontoerstellung erforderlich.
Gibt es eine kostenlose Version?
Ja. Die kostenlose Version dieser Vorlage ist mit grundlegenden Funktionen verfügbar. Die Ultimate-Version bietet erweiterte Analysen, mehr Kapazität und zusätzliche Tabellenblätter.
Was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen bei der Fehlerbehebung. Die Vorlage funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros.
Highlights:
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