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Kostenloser Download - Excel & Google Sheets

Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Eine Zeile je Bewegung über einen Zeitraum, mit Beispieleinträgen versehen, und dem Erwarteten neben dem tatsächlich Eingetretenen. Die Free Cashflow-Statement Tabellenvorlage erfasst Zuflüsse positiv und Abflüsse negativ, sodass eine einzige Spalte auf null geht, und die Leiste oben trägt beide Summen sowie, ob der Zeitraum mit einem positiven Cashflow endete. Sechzehn Zeilen mit Freitext-Beschriftungen, sodass die Liste zu Ihrem Geschäft passt. Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

Essentials Mehr Wert mit der Essentials-Tabellenvorlage Essentials ansehen $19 Ultimate Alle Funktionen freischalten mit der Ultimate-Tabellenvorlage Ultimate ansehen $29
Funktioniert in Excel und Google Sheets · CC BY 4.0
cash-flow-statement.xlsx
Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel - dashboard preview

Mehr erhalten mit Essentials- und Ultimate-Tabellenvorlagen

Free Kapitalflussrechnung

Tabellenvorlage
Funktioniert in Excel und Google Sheets · CC BY 4.0
Funktioniert in Excel und Google Sheets · CC BY 4.0
Was enthalten ist
  • Ein Arbeitsblatt für eine einzelne Periode, eine Zeile je Bewegung
  • Erwartet gegen tatsächlich in jeder Zeile
  • Zuflüsse positiv und Abflüsse negativ eingetragen, sodass eine Spalte netto aufgeht
  • Eine Leiste, die beide Summen trägt und ob die Periode einen Zahlungsmittelüberschuss hatte
  • Frei wählbare Bezeichnungen, damit die Liste zu Ihrem Unternehmen passt
Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Essentials Kapitalflussrechnung

Tabellenvorlage
  • Alles aus Free
  • Ein zwölf Monate großes Raster, das mit einer Jahressumme schließt
  • Operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten in ihren eigenen Abschnitten
  • Ein Kassapositionsblock, der den Saldo von Monat zu Monat trägt
  • Nur der Eröffnungssaldo des Januars eingegeben - spätere Monate werden weitergeleitet
Essentials ansehen $19›
Am beliebtesten
Ultimate Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Ultimate Kapitalflussrechnung

Tabellenvorlage
  • Alles aus Essentials
  • Ein separates Blatt für jeden Tätigkeitstyp, jedes ein Zwölf-Monats-Gitter
  • Operative Details bekommt seinen eigenen Platz, wo die meisten Zeilen leben
  • Finanzierung getrennt von Operation, sodass erhobene Liquidität nicht als verdiente Liquidität gelesen wird
  • Kapitalflussrechnung Zusammenfassung konsolidiert alle drei, Monat für Monat
Ultimate ansehen $29›

Die FinancialAha Kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage ist eine Arbeitsmappe mit einem Blatt für Google Sheets und Excel, mit einer How-to-Use-Anleitung auf einem zweiten Tab. Sie funktioniert als kostenlose Kapitalflussrechnung Excel-Vorlage und als kostenlose Kapitalflussrechnung Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Diese kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage stellt das, was Sie an Zu- und Abflüssen erwartet haben, gegen das, was tatsächlich geflossen ist, und löst sich zu einer einzigen Zahl für die Periode auf. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage läuft auf einem Arbeitsblatt, mit der Anleitung auf einem eigenen Tab. Sie funktioniert sowohl in Microsoft Excel als auch in Google Sheets, und das enthält die kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle.

  1. 01 von 01

    Cash Flow

    Das einzige Arbeitsblatt, und die gesamte Vorlage. Beispieleinträge kommen ausgefüllt an, jeder Geld, das hinein- oder hinausfließt, mit dem Erwarteten neben dem, was tatsächlich passiert ist. Die Konvention lohnt es sich vor dem Start zu kennen: Geld, das hereinkommt, geht positiv hinein, und Geld, das hinausgeht, negativ, und es ist dieses Minuszeichen, das eine Spalte zu einer Nettozahl summieren lässt, statt zwei zu brauchen. Eine Leiste oben trägt beide Summen und die Differenz. Sie deckt eine einzelne Periode als schlichte Liste ab - die Abschnitte nach Tätigkeit, die eine formale Rechnung nutzt, und ein von Monat zu Monat fortgetragener Bestand gehören nicht zu diesem Build.

    FinancialAha Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage - Cash Flow sheet

  2. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem eigenen Tab, die Einrichtung, die Vorzeichenkonvention und den Währungswechsel abdeckt. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese kostenlose Kapitalflussrechnung Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt, und auf dem Weg hinein wird nichts umgeschrieben - die Summen arbeiten genau wie in Excel weiter. Das Währungs-Dropdown neben dem Titel beschriftet jede Geldspalte neu, und die gesamte kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle ist klein genug, um sofort zu öffnen.

Kostenlos Kapitalflussrechnung Google Sheets Vorlage einrichten

Eine geteilte Kopie der kostenlosen Kapitalflussrechnung Google Sheets Vorlage funktioniert dort, wo eine Buchhaltung oder ein Partner dieselben Zahlen sehen muss, und der Versionsverlauf von Sheets deckt ein versehentlich gedrehtes Vorzeichen ab - was auf diesem Blatt die Antwort ändert und nicht eine Einzelheit.

Die kostenlose Kapitalflussrechnung Google Sheet teilen

Im Alltag ist die kostenlose Kapitalflussrechnung Google Sheet eine Aktualisierung je Zeile, während Geld sich bewegt, und die Nettozahl folgt. Da die kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle eine Periode abdeckt, ist eine Kopie am Ende jeder Periode der Weg, wie eine Reihe entsteht.

Auch verfügbar als:

Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Excel

Der kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle Excel-Download ist eine schlichte .xlsx-Datei. Excel öffnet diese kostenlose Kapitalflussrechnung Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und die Summen aktualisieren sich in dem Moment, in dem sich ein Betrag ändert. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, sie öffnet also ohne Sicherheitswarnung.

Kostenlos Kapitalflussrechnung Excel Vorlage einrichten

Dieselbe kostenlose Kapitalflussrechnung Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist außerdem dieselbe Datei, die Sie in Drive hochladen würden, es gibt also keinen separaten kostenlosen Kapitalflussrechnung Tabellen-Download zur Auswahl.

Hinweise zur kostenlosen Kapitalflussrechnung Tabelle in Excel

Die kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle Excel-Datei enthält keine Makros und kein VBA, Excel öffnet sie also ohne Vertrauensabfrage. Derselbe kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle Excel-Download öffnet sich auch in Excel für das Web, was zählt, wenn Sie zwischen einem Arbeitsrechner und einem privaten wechseln.

Die Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der kostenlosen Kapitalflussrechnung Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, diese kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle Excel-Arbeitsmappe verhält sich also identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und in älteren Versionen.

Auch verfügbar als:

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage erfasst

Jede Spalte in der kostenlosen Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage füllen Sie selbst, bis auf die, die die Lücke schließt:

Category
die Zeile, auf der sich Geld bewegt, hinein oder hinaus
Projected
was Sie für diese Zeile erwartet haben
Actual
was sich tatsächlich bewegt hat, positiv herein und negativ hinaus
Difference
abgeleitet, tatsächlich abzüglich erwartet, eine Zeile, die mehr hereingebracht hat als erwartet, liest also positiv, und eine, die mehr gekostet hat, negativ

Builds vergleichen

FinancialAha Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion Free Diese Seite Essentials Tabellenvorlage ansehen Ultimate Tabellenvorlage ansehen
Arbeitsblätter 1 2 6
Abgedeckter Zeitraum Einer Zwölf Monate Zwölf Monate
Zuflüsse und Abflüsse Über das Vorzeichen, auf einer Liste In Abschnitte nach Tätigkeit gruppiert Ein Blatt je Art von Tätigkeit
Drei Arten von Tätigkeit getrennt – Ja, in Abschnitten Ja, je ein Blatt
Bestand fortgetragen – Von Monat zu Monat Von Monat zu Monat
Diagramme – 2 2
Mittelverbrauch – Ja Ja
Reichweite – Monate, auf dem Dashboard Eigenes Blatt mit Meilensteinen
Zusammenfassende Rechnung – – Eigenes Blatt

Die FinancialAha Kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage umfasst ein Arbeitsblatt und eine Zeile je Bewegung für eine einzelne Periode, wobei die Richtung über das Vorzeichen getragen wird und nicht über die Struktur. Das ist die ehrliche Grenze des kostenlosen Builds: Es gibt keine Abschnitte nach Tätigkeit, keine Monate und keinen fortlaufenden Bestand - sie zeigt also, ob eine Periode einen Zahlungsmittelüberschuss hatte, und nicht, woher die Mittel kamen oder wo der Bestand steht. Die Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel legt zwölf Monate über die Seite, gruppiert die Zeilen in laufende Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und trägt den Bestand von Monat zu Monat fort. Die Ultimate Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage gibt jeder Art von Tätigkeit ein eigenes Blatt, ergänzt eine zusammenfassende Rechnung und ermittelt, wie lange die Mittel gegen Meilensteine reichen, die Sie setzen.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage oder die Ultimate Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage

  • Zuflüsse gehen positiv hinein und Abflüsse negativ. Ein fehlendes Minus sieht nicht falsch aus; es ändert nur die Antwort.
  • Die Spalte Difference ist tatsächlich abzüglich erwartet, eine Zeile, die mehr hereingebracht hat als erwartet, liest also positiv, und eine, die mehr gekostet hat, negativ.
  • Dieser Build weist eine Periode aus und keinen Bestand - es gibt darin weder einen Anfangs- noch einen Endbestand.
  • Die Leiste summiert jeweils die ganze Spalte, beide Kennzahlen sind also Netto-Cashflow und nicht die Zuflüsse.
  • Das Dropdown neben dem Titel beschriftet die Geldspalten neu. Es ändert die Beschriftung und sonst nichts.

So funktioniert die Vorlage Kapitalflussrechnung

Geld hinein und hinaus für eine Periode, mit dem Erwarteten neben dem, was passiert ist, und einer Nettozahl am Ende. Zuflüsse positiv, Abflüsse negativ.

Wann diese Vorlage hilft

01

Die Periode war auf dem Papier profitabel und das Konto lief trotzdem leer, und Sie möchten die Zahlungsbewegungen aufgelistet sehen statt der Gewinn- und Verlustrechnung.

02

Eine Anschaffung, eine Kredittilgung und die Löhne fallen in dieselbe Periode, und Sie möchten sehen, was die drei zusammen mit der Nettozahl machen.

03

Sie haben vor Beginn der Periode eine Prognose aufgestellt und möchten die tatsächlichen Bewegungen nun Zeile für Zeile daneben haben.

04

Was Sie brauchen, ist die Veränderung des Kassenbestands über eine Periode, kein Schlusssaldo. Dieses Blatt bildet die Bewegung ab und hört dort auf.

Tipps zur optimalen Nutzung

  • Die Finanzierung vom operativen Geschäft getrennt zu halten ist das, was verhindert, dass eine finanzierte Periode wie eine profitable liest.
  • Die Spalte mit dem Erwarteten lohnt es sich vor der Periode zu füllen statt danach, denn die Differenzspalte ist der Grund, beide zu haben.
  • Unter den Beispielen stehen leere Zeilen, und die Summen erweitern sich und nehmen sie auf.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

  • Abflüsse als positive Zahlen eintragen, was aus der Nettosumme eine Bruttosumme macht.
  • Die Summe als Kassenbestand behandeln. Sie ist die Bewegung über eine Periode und nicht der Stand an ihrem Ende.
  • Eine Kreditauszahlung unter den Umsatz mischen, was eine finanzierte Periode profitabel aussehen lässt.

So verwenden Sie diese Kostenlos Kapitalflussrechnung-Vorlage

1
Die Bewegungen auflisten
Beschriften Sie jede Zeile mit Geld, das in der Periode hereinkommt oder hinausgeht.
2
Auf die Vorzeichen achten
Tragen Sie Zuflüsse als positive Zahlen ein und Abflüsse als negative.
3
Das Erwartete ergänzen
Setzen Sie Ihre erwartete Zahl neben jede Zeile, damit die Differenz etwas bedeutet.
4
Das Netto ablesen
Die Summe löst sich zum Netto-Cashflow der Periode auf, mit der Summenleiste darüber.
Ultimate
Kapitalflussrechnung
Ultimate ($29) ergänzt Multi-Entity-Tracking und Power-User-Reporting.
Ultimate ansehen $29

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

Excel
Sheets
Privatsphäre als Standard
Ihre Zahlen bleiben in Ihrer eigenen Datei
Formelgesteuert
Alle Berechnungen aktualisieren sich automatisch
Doppelt kompatibel
Funktioniert in Excel und Google Sheets
Beispieldaten enthalten
Sehen Sie die Vorlage sofort in Aktion

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Free, Essentials und Ultimate?

Free ist eine einblattige Einsteigervorlage mit Beispieldaten und How-to-Use-Anleitung. Essentials ($19) ist der vollere Build, bei dem mehr für Sie berechnet statt eingetippt wird. Ultimate ($29) geht noch weiter, verteilt die Vorlage auf mehr Tabellenblätter und ergänzt tieferes Reporting. Was jede Stufe enthält, unterscheidet sich je Vorlage - die Vergleichstabelle auf jeder Vorlagenseite listet es genau auf.

Sollte ich auf Essentials wechseln?

Essentials ist der vollere Build dieser Vorlage für den laufenden Einsatz, und die Vergleichstabelle auf dieser Seite listet genau auf, was er ergänzt. Die Free-Version eignet sich gut für einmalige Planung oder zum Ausprobieren des Layouts.

Ist Essentials die $19 wert?

Ja. Essentials ist ein einmaliger Kauf für $19 ohne Abonnement. Was es ergänzt, hängt von der Vorlage ab: Manche Builds gewinnen Kapazität und ein Dashboard, andere reichere Details im gleichen Layout. Die Vergleichstabelle auf dieser Seite listet die Unterschiede genau auf.

Ist die FinancialAha Kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". In der kostenlosen Kapitalflussrechnung Google Sheets Vorlage muss nichts umgeschrieben werden, und das Währungs-Dropdown beschriftet die Geldspalten weiterhin neu.

Ist die FinancialAha Kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, die kostenlose Kapitalflussrechnung Excel-Vorlage öffnet sich also direkt in Excel, ohne Importschritt. Es gibt keine Makros und kein VBA, sie öffnet ohne Sicherheitswarnung.

Lässt sich die kostenlose Kapitalflussrechnung Tabelle als Excel-Datei auch in älteren Excel-Versionen öffnen?

Ja. Die kostenlose Kapitalflussrechnung Excel-Arbeitsmappe kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Trennt die FinancialAha Kostenlose Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage laufende Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit?

Nein. Sie ist eine einzige Liste, in der die Richtung über das Vorzeichen getragen wird und nicht über die Struktur, sie zeigt also, ob eine Periode einen Zahlungsmittelüberschuss hatte, aber nicht, woher die Mittel kamen. Der Essentials-Build gruppiert die drei Arten von Tätigkeit und trägt einen Bestand Monat für Monat fort.

Wie trage ich Abflüsse ein?

Als negative Zahlen. Geld, das hereinkommt, geht positiv hinein, Geld, das hinausgeht, negativ - erst diese Konvention lässt eine einzige Spalte zu einer Nettozahl summieren, statt zwei zu brauchen.

Zeigt sie meinen Kassenbestand?

Nein. Dieser Build weist die Bewegung über eine Periode aus statt eines Bestands, es gibt darin also weder einen Anfangs- noch einen Endbestand.

Ist die Datei sicher herunterzuladen?

Ja. Keine Makros, kein Tracking. Die Datei ist eine schlichte .xlsx, die sich direkt in Excel oder Google Sheets öffnen lässt.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Unter welcher Lizenz steht diese Vorlage?

Alle kostenlosen Vorlagen stehen unter CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung). Sie dürfen sie frei verwenden, ändern und teilen - auch für kommerzielle Zwecke - solange Sie FinancialAha.com als Quelle angeben. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und stellen keine Finanzberatung dar.

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Gewinn- und Verlustprognose

Umsatz und Kosten stehen auf derselben Liste, durch das Vorzeichen unterschieden, mit einer prognostizierten Zahl in einer Spalte und einer tatsächlichen in der nächsten. Die Free Profit & Loss Projection Tabellenvorlage führt sechzehn Zeilen auf beiden Wegen zum Nettoeinkommen, und ihre Differenzspalte liest korrekt, egal ob die Zeile Einnahme oder Ausgabe ist. Prognostiziertes und tatsächliches Nettoeinkommen werden oben erneut ausgewiesen. Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Umsatzprognose

Eine Zeile je Produkt oder Dienstleistung, über vier Quartalsspalten prognostiziert, mit einer auf jeder Zeile abgeleiteten Jahressumme und jedem Quartal die Seite hinunter summiert. Die Free Sales Forecast Tabellenvorlage hält vierzehn Zeilen, sodass sich der Umsatz nach dem aufteilt, was Sie verkaufen, statt als eine einzige Zahl dazustehen, und stellt erstes Quartal, letztes Quartal und die Jahressumme auf eine Leiste oben. Ein Arbeitsblatt, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

Kostenlos

Gründungskosten

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Drei Jahre Prognose auf einem Blatt, eine Zeile je Posten mit Umsatz oder Kosten markiert, Umsatz positiv und Kosten negativ, sodass die Jahressumme einfach das Netto ist. Die Free Business Plan Workbook Tabelle stellt Jahr eins und Jahr drei auf der Leiste oben dar, und lässt die Jahresspalten frei von einer Währungsmarkierung, weil es Zeiträume sind, keine Beträge. Sechzehn Zeilen. Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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