一期之内每笔往来一行，附示例条目，你预期的数字与实际发生的数字并列。Free 现金流量表电子表格模板将流入记为正数、流出记为负数，因此单独一列即可净算，顶部条形区显示两项总额以及该期间是否以现金净流入结束。十六行采用自由文本标签，让清单符合你的业务。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
以下是解锁更好版本的方式。
我们将很快通过电子邮件向您发送电子表格模板的下载链接。
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FinancialAha 免费现金流量表电子表格模板是一个适用于 Google Sheets 和 Excel 的单表工作簿，在第二个选项卡上有"如何使用"指南。它既可作为免费现金流量表 Excel 模板，也可作为免费现金流量表 Google Sheets 模板，两者来自同一下载。此免费现金流量表电子表格模板将你期望的流入和流出设置为实际发生的，解析为该期间的单一数字。无宏、无 VBA。
工作簿内容
FinancialAha 免费现金流量表电子表格模板在一个工作表上运行，指导在各自的选项卡上。它在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中都能使用，这是免费现金流量表电子表格包含的内容。
01 / 01
单个工作表，以及整个模板。示例条目填充完毕，每一个资金流入或流出，期望的与实际发生的相邻。约定值得在开始前了解：流入为正数，流出为负数，正是该减号使一列合计为净数，而不是需要两列。顶部的条形图显示两个总数和差异。它作为纯列表覆盖单个期间 - 正式报表使用的活动部分和从月到月进位的余额不是此版本的一部分。
附带指南
单独选项卡上的分步指南，涵盖设置、符号约定和如何更改货币。因为它在文件内交付，所以指导随处可得。
同时适用于 Google Sheets 和 Excel
将免费现金流量表电子表格模板上传到 Drive，右键单击它，然后选择"用 Google Sheets 打开"。此免费现金流量表 Google Sheets 模板无需转换步骤，输入时没有任何内容被重新编写 - 总数在 Excel 中完全相同。标题旁的货币下拉菜单重新标记每个金额列，整个免费现金流量表电子表格足够小以立即打开。
免费现金流量表 Google Sheets 模板的共享副本可用于簿记员或合伙人需要查看相同数字的地方，Sheets 版本历史记录覆盖了错误翻转的符号 - 在此表上改变答案而不是详细信息。
日常来说，免费现金流量表 Google Sheet 是资金流动时的行更新，净数随之而来。因为免费现金流量表电子表格覆盖一个期间，每个期间末保存副本是如何构建的。
免费现金流量表电子表格 Excel 下载是纯 .xlsx 格式。Excel 直接打开此免费现金流量表 Excel 模板，无需导入步骤和无兼容性提示，金额更改时总数立即更新。文件中没有宏和 VBA，所以打开时没有安全警告。
同一免费现金流量表 Excel 模板在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和 Web 版 Excel 中打开。这也是你上传到 Drive 的相同文件，所以没有单独的免费现金流量表电子表格下载可选择。
免费现金流量表电子表格 Excel 文件不包含宏和 VBA，因此 Excel 打开时没有信任提示。同一免费现金流量表电子表格 Excel 下载也在 Web 版 Excel 中打开，当你在工作机和个人机之间移动时这很重要。
免费现金流量表 Excel 模板中没有版本特定的内容，因此此免费现金流量表电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和旧版本中的行为完全相同。
电子表格模板亮点
免费现金流量表电子表格模板中的每一列都是你填写的，除了解决差距的列：
比较版本
| 功能 | Free 本页 | Essentials 查看电子表格模板 | Ultimate 查看电子表格模板 |
|---|---|---|---|
| 工作表数 | 1 | 2 | 6 |
| 覆盖的期间 | 一个 | 十二个月 | 十二个月 |
| 入流和出流 | 按符号，在一个列表中 | 分组为活动部分 | 每个活动类型一张工作表 |
| 三个活动类型分开 | – | 是，在部分中 | 是，各一张工作表 |
| 现金位置进位 | – | 月到月 | 月到月 |
| 图表 | – | 2 | 2 |
| 燃烧率 | – | 是 | 是 |
| 跑道 | – | 仪表板上的月份 | 带里程碑的专用工作表 |
| 摘要报表 | – | – | 专用工作表 |
FinancialAha 免费现金流量表电子表格模板覆盖一个工作表和单个期间的每次移动一行，方向由符号而不是结构承载。这是免费版本的诚实限制：没有活动部分、没有月份和没有现金余额向前运行 - 因此它显示期间是否现金正，而不是现金来自何处或余额位置。Google Sheets 和 Excel 的 Essentials 现金流量表电子表格模板在页面上布置十二个月，将行分组为营运、投资和融资活动，并将现金余额从月到月进位。Ultimate 现金流量表电子表格模板为每个活动类型提供各自的工作表，添加摘要报表，并根据你设置的里程碑计算现金能持续多长时间。
比较其他版本： Essentials 现金流量表 电子表格模板 或 Ultimate 现金流量表 电子表格模板 .
小贴士
一个期间的资金进出，期望的与发生的相邻，解析为净数。入流为正，出流为负。
该期间在纸上有利可图，账户仍然很低，你希望列出现金移动而不是利润和损失。
设备购买、贷款还款和工资单都在同一期间内到期，你想看到三者对净数的影响。
你在期间开始前构建了预测，现在想要实际移动并排放在其旁边，逐行。
你需要的是一个期间内现金的变化，而不是收盘余额。此表报告移动然后停止。
Free 是单工作表入门模板,含示例数据和使用指南。Essentials($19)是更完整的版本,更多内容由公式算好而无需手动输入。Ultimate($29)更进一步,将模板拆分为更多工作表并加入更深入的报告。各档位包含的内容因模板而异 - 每个模板页面上的对比表都会准确列出。
Essentials 是此模板用于持续使用的更完整版本,本页的对比表准确列出了它增加的内容。Free 版本适合一次性规划或体验布局。
可以。Essentials 是 $19 的一次性购买,无需订阅。它增加的内容因模板而异:有些版本获得更大容量和仪表板,有些则在同样布局中提供更丰富的细节。本页的对比表准确列出了差异。
是的。将文件上传到 Drive，然后选择"用 Google Sheets 打开"。免费现金流量表 Google Sheets 模板无需重新编写任何内容，货币下拉菜单仍然重新标记金额列。
是的。下载是纯 .xlsx 格式，因此免费现金流量表 Excel 模板可直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。没有宏和 VBA，所以打开时没有安全警告。
是的。免费现金流量表电子表格 Excel 工作簿采用纯 .xlsx 格式提供，因此在当前 Excel 和早于动态数组的版本中打开方式完全相同。
不。这是一个单个列表，其中方向由符号而不是结构承载，因此它显示期间是否现金正，但不显示现金来自何处。Essentials 版本分组三个活动类型并按月进位。
作为负数。资金流入为正数，资金流出为负数 - 该约定使单列合计为净数，而不需要两列。
不。此版本报告期间内的移动而不是位置，因此它中没有开业或收盘余额。
是的。无宏、无追踪。文件是纯 .xlsx 格式，可直接在 Excel 或 Google Sheets 中打开。
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
所有免费模板均采用 CC BY 4.0（知识共享署名）许可证发布。您可以自由使用、修改和分享，包括用于商业用途，只需注明来源为 FinancialAha.com。模板按原样提供，不构成财务建议。
全部 58 个 Ultimate 模板一次购买即可获得，仅需 $299 - 价值 $1,682，您可节省 $1,383。