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现金流量表

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 现金流量表 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

十二个月横向排列,经营、投资和融资活动各自分组成区块,年度总计在网格末尾汇总。Essentials 版现金流量表电子表格模板逐月结转现金状况 - 你输入一月的期初余额,其余月份依次向前链接 - 并在营运资金各行遵循通常的会计惯例。三个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 现金流量表 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 十二个月的网格,以年度总计收尾
  • 经营、投资和筹资活动各自独立成区
  • 一个现金头寸区块,将余额逐月结转
  • 只需输入一月的期初余额 - 之后各月自动向前结转
  • 营运资本行项目遵循常规会计惯例
  • 仪表板显示净现金流、经营现金流、期初和期末余额
  • 燃烧率以月均变动额呈现
  • 以期末余额除以该燃烧率算出的可用月数
  • 两张图表呈现全年的变动情况
  • 仪表板上的货币下拉菜单,可为两个工作表中的金额数字重新标注
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

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Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 十二个月的网格,以年度总计收尾
  • 经营、投资和筹资活动各自独立成区
  • 一个现金头寸区块,将余额逐月结转
  • 只需输入一月的期初余额 - 之后各月自动向前结转
Ultimate - $29
  • 每种活动类型各占一个独立表格,每个都是十二个月的网格
  • 经营明细获得独立空间,大多数明细行都在这里
  • 筹资与经营分开,使筹集到的现金不会被误读为赚取的现金
  • 现金流摘要将三者按月合并
  • 摘要由活动表构建,而非与之并行维护
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template(适用于 Google Sheets 和 Excel)是一个包含两个工作表的工作簿,追踪的是全年而非单一期间的现金变动,第三个标签页是 How to Use 使用说明。同一份下载文件既可作为 Essentials Cash Flow Statement Excel 模板使用,也可作为 Essentials Cash Flow Statement Google Sheets 模板使用。Free 版本只汇总单一期间,而这份 Essentials Cash Flow Statement spreadsheet 模板将现金变动分组为经营、投资和筹资活动,并逐月结转余额。没有宏,没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 现金流量表 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template 由两个工作表运行 - 一个供你填写数据,一个反馈结果 - 再加上说明标签页。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是这份 Essentials Cash Flow Statement 电子表格中包含的内容。

  1. 01 / 02

    Cash Flow Statement

    这是一个网格而非清单:活动分区沿侧边排列,十二个月横跨顶部,以年度总计收尾。经营活动排在最前,然后是投资活动,再是筹资活动,下方是一个现金头寸区块,用来结转余额 - 正是这个区块,使这份文件成为一份报表,而不只是一份统计。你只需设定第一个月的期初余额;之后每个月都会从前一个月自动向前结转,因此期末数字是一个真实的头寸,而不是重新输入的数字。营运资本行项目遵循常规惯例,其中占用在应收账款中的资金体现为减少。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    用六个数字概括全年:净现金变动、其中有多少来自业务本身而非借款或出售资产、余额的起点和终点、月均变动额,以及该变动所暗示的可用月数。 经营现金流这一数字最值得先看,因为某一年可能因为一笔贷款而现金为正,而业务本身其实在亏钱。可用月数这一数字只在月均值为负时才会出现 - 它是用期末余额除以该月均燃烧额算出的 - 而当这一年现金为正时则显示为零,这是工作表在拒绝回答一个不适用的问题,而不是什么都不报告。 两张图表呈现各月的变动情况。

  3. 附带指南

    How to Use

    一份独立标签页上的分步指南,涵盖设置方法、每个活动分区包含的内容、正负号惯例,以及现金头寸如何向前结转。由于说明内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会随之而行。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 现金流量表 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template 上传到 Drive,右键点击文件,选择"使用 Google Sheets 打开"。这份 Essentials Cash Flow Statement Google Sheets 模板不需要任何转换步骤,两张图表在转换过程中都能完整保留 - 网格的重新计算方式与 Excel 中完全一致。仪表板上的货币下拉菜单可以一次性为两个工作表中的所有金额数字重新标注。

Essentials 现金流量表 Google Sheets 模板设置

一份共享的 Essentials Cash Flow Statement Google Sheets 模板副本,适合记账的人和查看数据的人不是同一个人的业务,而 Sheets 的版本历史记录能应对某个数字被误录到错误月份的情况。由于报告部分独立在自己的标签页中,这份报表也就始终保持报表的样子。

共享 Essentials Cash Flow Statement Google Sheet

Essentials Cash Flow Statement Google Sheet 是按月更新的工作,而不是每天都要做的事:填入当月的一列数字,头寸、合计和仪表板就会随之更新。不需要重新输入上个月的任何数据,因为余额会自动向前结转。

Essentials 现金流量表 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 下载文件是标准的 .xlsx 格式。Excel 可以直接打开这份 Essentials Cash Flow Statement Excel 模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,两张图表都是原生 Excel 图表,会随各月数据的填入而重新绘制。文件中不含任何宏或 VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 现金流量表 Excel 模板设置

同一份 Essentials Cash Flow Statement Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也正是你上传到 Drive 的那份文件,因此不存在另一份需要另行选择的 Essentials Cash Flow Statement spreadsheet 下载版本。

Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 说明

Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 文件不含任何宏或 VBA,因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一份 Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 下载文件也可以在网页版 Excel 中打开,这在你需要在工作电脑和个人电脑之间切换时会很有用。

打开 Essentials 现金流量表 电子表格的 Excel 文件

Essentials Cash Flow Statement Excel 模板中没有任何内容是特定版本才支持的,因此这份 Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更早的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 现金流量表 电子表格模板可追踪的内容

这份报表是一个网格:活动行项目沿侧边排列,各月横跨顶部。你填入的是每行每月的一个数字,Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template 会由此推算出所有合计:

Category
活动行项目,位于经营、投资或筹资分区之内
Jan through Dec
每月一列,全年数据逐月累积成形
Annual Total
计算得出,该行在全年范围内的合计

比较版本

FinancialAha 现金流量表 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
覆盖期间 一个 十二个月 十二个月
现金流入与流出 按正负号,列在一份清单中 按活动分区分组 每种活动类型各一个工作表
三种活动类型是否分开 是,按区分组 是,各自一个工作表
现金头寸是否结转 逐月结转 逐月结转
图表 2 2
燃烧率
可用月数 月数,显示在仪表板上 独立工作表,对照里程碑
汇总报表 独立工作表

FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template 包含两个工作表,追踪十二个月的现金变动。相较于 Free Cash Flow Statement Spreadsheet Template 把单一期间汇总成一份扁平清单、仅靠正负号表示方向,这个版本将经营、投资和筹资活动分开呈现,把现金余额从单一期初数字逐月向前结转,并在净变动额之外报告燃烧率和由此推算出的可用月数。Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 则为每种活动类型都设有独立的工作表,新增一份合并汇总报表,并把可用月数移到独立的工作表上,对照你自己设定的里程碑进行衡量。

小贴士

使用 Essentials 现金流量表 电子表格模板的注意事项

  • 经营现金流这一数字最值得先看:某一年可能因为一笔贷款而现金为正,而业务本身其实在亏钱。
  • 只需输入第一个月的期初余额 - 之后各月都会自动向前结转,因此修正早期某个月的数据会贯穿影响全年。
  • 营运资本行项目遵循常规惯例,占用在应收账款中的资金体现为减少,而不是费用。
  • 这里的燃烧率是月均变动额,如果某一年中有一个异常月份,这个平均值会让情况看起来比实际更好。
  • 可用月数由同一个平均值计算得出,因此也继承了同样的失真。在现金为正的年份,它会显示为零,而不是报告一个并不适用的可用月数。
  • 货币下拉菜单位于仪表板上,可为整份 Essentials Cash Flow Statement spreadsheet 中的金额数字重新标注。它只改变显示的标签,不会转换底层数字。

如何使用这个Essentials 现金流量表模板

1

打开报表

活动分区沿侧边排列,十二个月横跨顶部。

2

输入各月数据

在经营、投资和筹资各部分中,为每一行填入各月的数字。

3

设定期初余额

输入一月的期初现金。之后每个月都会自动向前结转。

4

查看仪表板

净现金流和经营现金流、期初和期末余额,以及燃烧率,还有两张图表。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择"使用 Google Sheets 打开"即可。这份 Essentials Cash Flow Statement Google Sheets 模板不需要任何转换步骤,两张图表在转换过程中都能完整保留。

FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是标准的 .xlsx 格式,因此这份 Essentials Cash Flow Statement Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。两张图表都是原生 Excel 图表,且不含任何宏或 VBA。

FinancialAha Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

可以。这份 Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel 工作簿以标准 .xlsx 格式发布,因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果完全相同。

Essentials Cash Flow Statement spreadsheet 是否为每种活动类型都设有独立的工作表?

不是,三种活动都是同一个网格中的分区。Ultimate 版本会将这三种活动各自提升为独立工作表,并在此基础上新增一份汇总报表,还把燃烧率变成对照里程碑的可用月数。

现金余额是如何运作的?

你只需设定第一个月的期初余额。之后每个月都会从前一个月自动向前结转,因此期末数字是一个真实的头寸,而不是重新输入的数字 - 修正早期某个月的数据也会贯穿影响全年剩余月份。

为什么要把经营现金流和净现金流分开看?

因为某一年可能因为一笔贷款或资产出售而实现现金为正,而业务本身实际上在亏钱。经营现金流这一数字才真正描述了业务本身的状况。

燃烧率是如何计算的?

以现金的月均变动额计算。这是一个有用的摘要指标,不过如果某一年中有一个异常月份,平均值会让情况看起来比实际更好。

营运资本行项目遵循什么惯例?

遵循常规惯例 - 应收账款中占用的现金体现为减少,而仍欠供应商的款项体现为保留下来的现金。工作簿在 How to Use 标签页中解释了这些正负号。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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