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Estado de Flujo de Efectivo ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Estado de Flujo de Efectivo Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Doce meses a lo ancho de la página, con las actividades operativas, de inversión y de financiamiento agrupadas en secciones propias y un total anual que cierra la tabla. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Flujo de Efectivo lleva la posición de efectivo mes a mes - ingresas el saldo inicial de enero y el resto se enlaza hacia adelante - y sigue la convención contable habitual en las líneas de capital de trabajo. Tres hojas de trabajo. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Una cuadrícula de doce meses con un total anual
  • Actividades operativas, de inversión y de financiación en sus propias secciones
  • Un bloque de posición de efectivo que lleva el saldo de mes a mes
  • Solo se ingresa el saldo de apertura de enero - los meses posteriores se vinculan automáticamente
  • Líneas de capital de trabajo siguiendo la convención contable habitual
  • Panel con flujo de efectivo neto, flujo de efectivo operativo, saldos de apertura y cierre
  • Tasa de consumo informada como el cambio neto promedio mensual
  • Meses de cobertura, calculados a partir del saldo final contra esa tasa de consumo
  • Dos gráficos que cubren el movimiento a lo largo del año
  • Un menú desplegable de moneda en el Panel que relabela figuras de efectivo en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

¿Necesitas más de esta plantilla?

La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Una cuadrícula de doce meses con un total anual
  • Actividades operativas, de inversión y de financiación en sus propias secciones
  • Un bloque de posición de efectivo que lleva el saldo de mes a mes
  • Solo se ingresa el saldo de apertura de enero - los meses posteriores se vinculan automáticamente
Ultimate - $29
  • Una hoja separada para cada tipo de actividad, cada una una cuadrícula de doce meses
  • Detalle operativo con espacio propio, donde viven la mayoría de las líneas
  • Financiamiento separado de operación, para que el efectivo recaudado no se lea como efectivo ganado
  • Resumen de Flujo de Efectivo consolidando los tres, mes a mes
  • Un resumen construido a partir de las hojas de actividades en lugar de mantenido junto a ellas
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que sigue el efectivo a lo largo de un año en lugar de un período, con una guía Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla de Excel Essentials del Estado de Flujo de Efectivo y una plantilla de Google Sheets Essentials del Estado de Flujo de Efectivo desde la misma descarga. Donde la versión gratuita totaliza un período, esta plantilla de hoja de cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo agrupa los movimientos en actividades operativas, de inversión y de financiación y lleva el saldo de mes a mes. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha se ejecuta en dos hojas de trabajo - una en la que escribes, otra que informa - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo contiene.

  1. 01 de 02

    Cash Flow Statement

    Una cuadrícula en lugar de una lista: las secciones de actividad van en el lado y los doce meses en la parte superior, cerrando con un total anual. Las actividades operativas vienen primero, luego inversión, luego financiación, y debajo de ellas un bloque de posición de efectivo lleva el saldo - y ese bloque es la parte que hace que esto sea un estado en lugar de un recuento. Tú estableces el saldo de apertura solo para el primer mes; cada mes posterior se vincula hacia adelante desde el anterior, por lo que la cifra de cierre es una posición real en lugar de algo re-ingresado. Las líneas de capital de trabajo siguen la convención usual, donde efectivo vinculado en cuentas por cobrar se lee como una reducción.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Estado de Flujo de Efectivo - Cash Flow Statement sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El año en seis figuras: el movimiento de efectivo neto, cuánto de él provino de la actividad comercial en sí en lugar de préstamos o ventas de activos, dónde comenzó y terminó el saldo, el cambio neto promedio mensual, y los meses de cobertura que ese cambio implica. La cifra operativa es la que vale leer primero, porque un año puede ser de flujo de efectivo positivo en un préstamo y aún estar perdiendo dinero en la actividad comercial. La cifra de cobertura solo aparece cuando el mes promedio es negativo - divide el saldo final por esa tasa de consumo promedio - y se lee cero cuando el año es de flujo de efectivo positivo, que es la hoja declinando responder una pregunta que no aplica en lugar de no informar nada. Dos gráficos llevan el movimiento a través de los meses.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Estado de Flujo de Efectivo - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, lo que cada sección de actividad contiene, las convenciones de signos, y cómo la posición de efectivo se vincula hacia adelante. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo en Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Essentials del Estado de Flujo de Efectivo no necesita un paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el traslado intactos - la cuadrícula se recalcula exactamente como lo hace en Excel. El menú desplegable de moneda en el Panel relabela cada figura de efectivo en ambas hojas de una vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Estado de Flujo de Efectivo

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Essentials del Estado de Flujo de Efectivo se adapta a un negocio donde la persona que mantiene los libros no es la persona que los lee, e el historial de versiones de Sheets cubre una cifra ingresada contra el mes incorrecto. Porque el informe se sienta en su propia pestaña, el estado permanece como un estado.

Compartir la Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo en Google Sheets

La Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo en Google Sheets es un trabajo mensual en lugar de uno diario: completa la columna del mes y la posición, los totales y el panel siguen todos. Nada necesita ser re-ingresado desde el mes pasado, porque el saldo se vincula hacia adelante por sí solo.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo para Excel

La descarga en Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel Essentials del Estado de Flujo de Efectivo directamente, sin un paso de importación y sin solicitud de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan conforme los meses se completan. No hay macros y no hay VBA en el archivo, por lo que se abre sin una advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Estado de Flujo de Efectivo

La misma plantilla de Excel Essentials del Estado de Flujo de Efectivo se abre en Excel en Windows, Excel en Mac, y Excel para la web. También es el archivo idéntico que cargarías en Drive, por lo que no hay una descarga de Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo separada para elegir.

Notas del Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo

La hoja de cálculo Excel de la Plantilla Essentials del Estado de Flujo de Efectivo no lleva macros y no lleva VBA, por lo que Excel la abre sin una solicitud de confianza. La misma descarga en Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo también se abre en Excel para la web, lo que importa cuando te mueves entre una máquina de trabajo y una personal.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo

Nada en la Plantilla de Excel Essentials del Estado de Flujo de Efectivo es específico de la versión, por lo que este libro de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo se comporta de manera idéntica en Excel en Windows, Excel en Mac, y compilaciones antiguas.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo

El estado es una cuadrícula: líneas de actividad en el lado, meses en la parte superior. Lo que tú completas es una cifra por línea por mes, y la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo deriva cada total de él:

Category
la línea de actividad, dentro de su sección operativa, de inversión o de financiación
Jan through Dec
una columna para cada mes, por lo que el año se construye en su lugar
Annual Total
derivado, esa línea a lo largo de todo el año

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Período cubierto Uno Doce meses Doce meses
Entradas y salidas Por signo, en una lista Agrupadas en secciones de actividad Una hoja por tipo de actividad
Tres tipos de actividad separados – Sí, en secciones Sí, una hoja cada uno
Posición de efectivo trasladada hacia adelante – De mes a mes De mes a mes
Gráficos – 2 2
Tasa de consumo – Sí Sí
Cobertura – Meses, en el panel Hoja dedicada con hitos
Estado resumen – – Hoja dedicada

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y sigue el efectivo a través de doce meses. Contra la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Estado de Flujo de Efectivo, que totaliza un período único como una lista plana con dirección llevada solo por el signo, esta versión separa actividades operativas, de inversión y de financiación, lleva el saldo de efectivo hacia adelante mes a mes desde un saldo inicial único, e informa la tasa de consumo y los meses de cobertura que implica junto con el movimiento neto. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Estado de Flujo de Efectivo le da a cada tipo de actividad su propia hoja, añade un estado resumen consolidado, y mueve la cobertura a su propia hoja donde se mide contra hitos que tú estableces.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Estado de Flujo de Efectivo o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo

  • La cifra operativa es la que hay que leer primero: un año puede ser de flujo de efectivo positivo por un préstamo y aún estar perdiendo dinero en la actividad comercial en sí.
  • Solo se ingresa el saldo de apertura del primer mes - el resto se vinculan hacia adelante, por lo que corregir un mes anterior se trasllada a través del año.
  • Las líneas de capital de trabajo siguen la convención usual, donde efectivo vinculado en cuentas por cobrar se lee como una reducción en lugar de un gasto.
  • La tasa de consumo aquí es el cambio neto promedio mensual, que favorece un año con un mes inusual en él.
  • La cobertura sigue de esa misma media, por lo que hereda el mismo favoritismo. Se lee cero en un año de flujo de efectivo positivo en lugar de informar una cobertura que no aplica.
  • El menú desplegable de moneda se sienta en el Panel y relabela figuras de efectivo en toda la hoja de cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo. Solo cambia la etiqueta mostrada y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Estado de Flujo de Efectivo

1

Abre el estado

Las secciones de actividad van en el lado y los doce meses en la parte superior.

2

Ingresa los meses

Completa la cifra de cada línea para cada mes en actividades operativas, de inversión y de financiación.

3

Establece el saldo de apertura

Ingresa el efectivo de apertura de enero. Cada mes posterior se vincula hacia adelante por sí solo.

4

Lee el panel

Flujo de efectivo neto y operativo, saldos de apertura y cierre, y la tasa de consumo, con dos gráficos.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo en Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets Essentials del Estado de Flujo de Efectivo no necesita un paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el traslado intactos.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, por lo que la plantilla de Excel Essentials del Estado de Flujo de Efectivo se abre directamente en Excel sin un paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá la hoja de cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro Essentials del Estado de Flujo de Efectivo se envía como un .xlsx simple, por lo que se abre de manera idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a matrices dinámicas.

¿Proporciona la hoja de cálculo Essentials del Estado de Flujo de Efectivo su propia hoja para cada tipo de actividad?

No, son secciones en una cuadrícula. La versión Ultimate promueve cada una de las tres a su propia hoja, añade un resumen consolidado construido a partir de ellas, y convierte la tasa de consumo en una cobertura contra hitos.

¿Cómo funciona el saldo de efectivo?

Tú estableces el saldo de apertura solo para el primer mes. Cada mes posterior se vincula hacia adelante desde el anterior, por lo que la cifra de cierre es una posición real en lugar de algo re-ingresado - y corregir un mes anterior se trasllada a través del resto del año.

¿Por qué leer el flujo de efectivo operativo por separado de la cifra neta?

Porque un año puede ser de flujo de efectivo positivo gracias a un préstamo o una venta de activos mientras que la actividad comercial en sí está perdiendo dinero. La cifra operativa es la que describe el negocio.

¿Cómo se calcula la tasa de consumo?

Como el cambio neto promedio mensual en efectivo. Es un resumen útil, aunque un promedio favorece un año con un mes inusual en él.

¿Qué convención siguen las líneas de capital de trabajo?

La usual - efectivo vinculado en cuentas por cobrar se lee como una reducción, y dinero aún adeudado a proveedores se lee como efectivo preservado. El libro explica los signos en su pestaña Cómo usar.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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