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Plantilla Ultimate - Excel y Google Sheets

Ultimate Estado de Flujo de Efectivo Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Operativo, inversión y financiamiento reciben cada uno su propia hoja de doce meses, así que el detalle vive donde realmente está la mayor parte y el efectivo captado nunca se lee como efectivo ganado. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Estado de Flujo de Efectivo consolida los tres en un resumen construido a partir de esas hojas en lugar de mantenido aparte, y añade un análisis de runway a lo largo de doce meses. Seis hojas de trabajo. Google Sheets y Excel, un archivo.

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Estado de Flujo de Efectivo Plantilla de hoja de cálculo - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Qué incluye

  • Una hoja separada para cada tipo de actividad, cada una una cuadrícula de doce meses
  • Detalle operativo con espacio propio, donde viven la mayoría de las líneas
  • Financiamiento separado de operación, para que el efectivo recaudado no se lea como efectivo ganado
  • Resumen de Flujo de Efectivo consolidando los tres, mes a mes
  • Un resumen construido a partir de las hojas de actividades en lugar de mantenido junto a ellas
  • Análisis de Autonomía de Caja con hitos de saldo de efectivo, objetivos, brechas y progreso
  • Estado en cada hito
  • Dos gráficos en el panel
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin macros requeridas

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de seis hojas que le da a cada tipo de movimiento de efectivo espacio propio, con una guía How to Use en una séptima pestaña. Se entrega como plantilla de Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate y plantilla de Google Sheets del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate en un archivo. Esta plantilla de hoja de cálculo separa las actividades operativas, de inversión y de financiamiento en sus propias hojas, las consolida en un único estado, y mide cuánto tiempo durará el efectivo contra hitos que tú defines. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo funciona en seis hojas de trabajo - cuatro en las que escribes, dos que reportan - más la guía. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí está lo que contiene la hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo.

  1. 01 de 06

    Dashboard

    Seis cifras, cada una respondiendo una pregunta diferente. Flujo de efectivo neto para el año completo, y flujo de efectivo operativo de la actividad comercial central solamente. El saldo final de efectivo, que es el de diciembre en lugar de un promedio. Meses de autonomía de caja, medidos a la tasa promedio a la que el efectivo se agota. Flujo de efectivo libre, que es flujo de efectivo operativo menos gastos de capital. Y conversión de efectivo, flujo de efectivo operativo contra el efectivo que los clientes realmente pagaron. La autonomía de caja y la conversión de efectivo son los dos que son difíciles de trabajar a mano, porque ambos necesitan una cifra de una hoja dividida por una cifra de otra. Debajo, flujo de efectivo mensual dividido por actividad y el saldo de efectivo durante los doce meses, en dos gráficos. Cada cifra se lee de las hojas de actividades, así que el titular y el detalle detrás de él no pueden separarse.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Estado de Flujo de Efectivo - Dashboard sheet

  2. 02 de 06

    Operating Activities

    Efectivo del negocio haciendo lo que hace, mes a mes durante el año. Separar esto en su propia hoja en lugar de una sección es lo que le da espacio - el detalle operativo es donde viven la mayoría de las líneas, y donde un apretón se muestra primero.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Estado de Flujo de Efectivo - Operating Activities sheet

  3. 03 de 06

    Investing Activities

    Dinero gastado en o liberado por activos, durante los mismos meses. Es la más escasa de las tres hojas y la más irregular: un año tranquilo con una gran compra en él, que es exactamente el patrón que una vista combinada puede enterrar.

    Plantilla de Excel FinancialAha Estado de Flujo de Efectivo - Investing Activities sheet

  4. 04 de 06

    Financing Activities

    Efectivo del préstamo, pago y movimientos del propietario. Mantenerlo separado de la hoja operativa es el punto de la división tripartita, porque efectivo recaudado no es efectivo ganado, y un estado que los mezcla te dice que un negocio está bien cuando simplemente está financiado.

    Hoja de cálculo FinancialAha Estado de Flujo de Efectivo - Financing Activities sheet

  5. 05 de 06

    Cash Flow Summary

    Las tres hojas de actividades reunidas como un estado, mes a mes, para que la imagen consolidada se lea sin cambiar de pestaña. Esta es la vista que se parece a un estado de flujo de efectivo formal, construida a partir del detalle en lugar de tecleada junto a él.

    Hoja de cálculo Estado de Flujo de Efectivo - vista en Excel - Cash Flow Summary sheet

  6. 06 de 06

    Runway Analysis

    Cuánto tiempo durará el efectivo, establecido contra hitos de saldo que tú defines - cada uno con su objetivo, dónde está realmente el saldo, la brecha, el progreso y un estado. Convierte una tasa de consumo en una fecha, que es la forma en que se hace la pregunta, y los hitos son tuyos para definir en lugar de ser sugerencia del libro.

    Estado de Flujo de Efectivo Google Sheet - Runway Analysis sheet

  7. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, qué va en cada hoja de actividades, las convenciones de signo, y cómo se construyen las vistas de resumen y autonomía de caja. Porque va dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate no necesita paso de conversión y los dos gráficos sobreviven el viaje intactos. Las referencias entre hojas que construyen el resumen dependen de los nombres de pestaña existentes, así que esos vale la pena dejar como están.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Ultimate Estado de Flujo de Efectivo

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate funciona bien para un negocio donde un contador, un dueño e posiblemente un inversionista leen el mismo archivo - y porque los tres tipos de actividades se sientan en hojas separadas, cada uno puede ser trabajado sin molestar a los otros. El historial de versiones de Sheets cubre una cifra tecleada sobre.

Compartir la Hoja de Google del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate

El Estado de Flujo de Efectivo de Google Sheet es un trabajo mensual: rellena el mes en cada hoja de actividades, y el resumen, el panel y la vista de autonomía de caja todos siguen. Los hitos se establecen una vez y se revisitan cuando el plan cambia.

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo para Excel

La descarga de Excel de la hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo es un .xlsx normal. Excel abre esta plantilla de Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate directamente, sin paso de importación y sin aviso de compatibilidad, y los dos gráficos son gráficos de Excel nativos que se redibujan cuando se cumplen los meses. No hay macros y no hay VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Ultimate Estado de Flujo de Efectivo

La misma plantilla de Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. Es también el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada de hoja de cálculo del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate entre la que elegir.

Notas de la hoja de cálculo Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate

La plantilla Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate no lleva macros y no lleva VBA, así que Excel la abre sin aviso de confianza. El mismo archivo de descarga de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo también se abre en Excel para la web, que importa cuando te mueves entre una máquina de trabajo y una personal.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo

Nada en la plantilla de Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate es específico de versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate se comporta idénticamente en Excel para Windows, Excel para Mac, y compilaciones más antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo

Las tres hojas de actividades comparten un diseño, y la vista de autonomía de caja añade el suyo. Estas son las columnas con las que funciona la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo:

Category
la línea dentro de su tipo de actividad
Ene a Dic
una columna para cada mes en cada hoja de actividades
Item
una línea en el resumen consolidado
Milestone
un saldo de efectivo hacia el que estás trabajando
Target
el saldo que ese hito representa
Current Balance
dónde está realmente el efectivo contra él
Gap
derivado, la distancia aún por cubrir
Progress
derivado, cuán lejos estás en eso
Status
dónde está el hito

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Ver plantilla de hoja de cálculo Ultimate Esta página
Hojas de trabajo 1 2 6
Período cubierto Uno Doce meses Doce meses
Entradas y salidas Por signo, en una lista Agrupadas en secciones de actividades Una hoja por tipo de actividad
Tres tipos de actividades separados – Sí, en secciones Sí, una hoja cada uno
Posición de efectivo trasladada – Mes a mes Mes a mes
Gráficos – 2 2
Tasa de consumo – Sí Sí
Autonomía de caja – Meses, en el panel Hoja dedicada con hitos
Estado resumen – – Hoja dedicada

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha cubre seis hojas de trabajo y le da a cada tipo de movimiento de efectivo su propio espacio. La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Estado de Flujo de Efectivo totaliza un período como una lista simple. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo para Google Sheets y Excel distribuye un año en la página con los tres tipos de actividades como secciones y el saldo trasladado. Esta versión promueve cada tipo de actividad a su propia hoja, las consolida en un estado resumen construido a partir del detalle en lugar de tecleado junto a él, y convierte la tasa de consumo en una autonomía de caja medida contra hitos de saldo que tú defines - que es la forma en que se hace la pregunta.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Estado de Flujo de Efectivo o la Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Flujo de Efectivo .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo

  • Mantener el financiamiento separado de la operación es el punto de la división tripartita: efectivo recaudado no es efectivo ganado, y una vista combinada puede hacer que un negocio financiado parezca rentable.
  • La hoja de inversión es la más escasa y la más irregular - una gran compra en un año por lo demás tranquilo, que un estado combinado entierra.
  • El resumen se construye a partir de las hojas de actividades, así que no puede separarse del detalle de la forma en que un estado mantenido por separado puede.
  • Los hitos de autonomía de caja son tuyos para definir. La hoja reporta la brecha y el progreso en lugar de proponer un objetivo.
  • El menú desplegable de moneda se sienta en el Dashboard y reetiqueta cifras de dinero en toda la hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.
  • Los meses de autonomía de caja y la conversión de efectivo ambos leen en vivo de tus propias entradas - autonomía de caja contra la salida de efectivo real del año, conversión contra tu propio flujo de efectivo operativo de entrada - así que ambos se mueven cuando las cifras detrás de ellos lo hacen.

Cómo usar esta plantilla

1

Rellena operación

Ingresa las líneas mes a mes de efectivo del negocio mismo.

2

Añade inversión y financiamiento

Cada uno tiene su propia hoja, así que los movimientos de activos y el financiamiento permanecen separados de la actividad comercial.

3

Lee el resumen

El Resumen de Flujo de Efectivo consolida los tres en un estado, construido a partir del detalle.

4

Define tus hitos

El Análisis de Autonomía de Caja mide el saldo contra objetivos que tú defines, con la brecha y el progreso en cada uno.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.

Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate de FinancialAha no necesita paso de conversión y los dos gráficos sobreviven el viaje intactos. Las referencias entre hojas que construyen el resumen dependen de los nombres de pestaña existentes, así que esos vale la pena dejar como están.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx normal, así que la plantilla de Excel del Estado de Flujo de Efectivo Ultimate se abre directamente en Excel sin paso de importación. Los dos gráficos son gráficos de Excel nativos, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo en versiones más antiguas de Excel?

Sí. La hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo se entrega como un .xlsx normal, así que se abre idénticamente en Excel actual y en compilaciones que preceden a matrices dinámicas.

¿Cómo funciona el análisis de autonomía de caja en la hoja de cálculo Ultimate Estado de Flujo de Efectivo?

Tú defines hitos de saldo de efectivo con sus objetivos, y la hoja reporta dónde está realmente el saldo contra cada uno, la brecha, el progreso y un estado. Convierte una tasa de consumo en algo con fecha. Los hitos son tuyos para definir en lugar de ser propuesta del libro.

¿Por qué cada tipo de actividad obtiene su propia hoja?

Porque se comportan de forma diferente. El detalle operativo es donde viven la mayoría de las líneas y donde un apretón se muestra primero; la inversión es escasa e irregular; el financiamiento es efectivo recaudado en lugar de ganado. Separarlos evita que un negocio financiado se lea como uno rentable.

¿Se mantiene el resumen por separado?

No, se construye a partir de las tres hojas de actividades. Ese es el punto - un estado tecleado junto al detalle se aleja de él, y este no puede.

¿Qué muestra el estado consolidado?

Los tres tipos de actividades reunidos mes a mes, que es la vista que se parece a un estado de flujo de efectivo formal.

¿Qué convenciones de signo usa?

Entradas positivas y salidas negativas en toda la hoja, con movimientos de capital de trabajo siguiendo la dirección contable usual. El libro las expone en su pestaña How to Use.

¿Qué recibo después de la compra?

Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.

¿Hay una versión gratuita?

Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Ultimate agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.

¿Qué pasa si no me funciona?

Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.

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Destacados:

Descarga instantánea después de la compra
No requiere macros ni VBA
Todas las fórmulas se calculan automáticamente
Sin suscripción
Funciona en
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