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即时数字交付 · 适用条款和条件

Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate 现金流量表 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

经营、投资和融资各自拥有一个十二个月的工作表，因此细节留在真正发生的地方，筹集到的现金也不会被误读为赚取的现金。Ultimate 版现金流量表电子表格模板将三者汇总为一份基于这些工作表构建而非另行维护的摘要，并新增一份为期十二个月的资金续航分析。六个工作表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

现金流量表 电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

  • 每种活动类型各占一个独立表格，每个都是十二个月的网格
  • 经营明细获得独立空间，大多数明细行都在这里
  • 筹资与经营分开，使筹集到的现金不会被误读为赚取的现金
  • 现金流摘要将三者按月合并
  • 摘要由活动表构建，而非与之并行维护
  • 跑道分析包含现金余额里程碑、目标、差距和进度
  • 每个里程碑都附状态
  • 仪表板上两张图表
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需宏

FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 面向 Google Sheets 和 Excel，是一个六个工作表的工作簿，为每种现金变动类型提供独立空间，第七个标签页提供 How to Use 使用指南。同一个下载文件既可作为 Ultimate Cash Flow Statement Excel template 使用，也可作为 Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template 使用。这个 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet template 将经营、投资和筹资活动分别放在各自的表格中，合并为单一报表，并衡量现金在你设定的里程碑前能维持多久。没有宏，没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate 现金流量表 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 运行在六个工作表上 - 四个供你录入，两个用于回报结果 - 加上使用指南。它可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，以下是 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet 所包含的内容。

  1. 01 / 06

    Dashboard

    六个数字，各自回答一个不同的问题。全年净现金流，以及仅来自核心业务的经营净现金流。期末现金余额，指的是十二月的余额而非平均值。跑道月数，按现金流出的平均速率衡量。自由现金流，即经营现金流减去资本支出。以及现金转化率，即经营现金流相对于客户实际支付现金的比率。 跑道和现金转化率是最难手工算出的两个，因为两者都需要用一个表的数字去除以另一个表的数字。下方是按活动类型划分的月度现金流，以及十二个月的现金余额，各以一张图表呈现。每个数字都从活动表读取，因此标题数字与其背后的明细不会产生偏差。

    FinancialAha 现金流量表 电子表格模板 - Dashboard sheet

  2. 02 / 06

    Operating Activities

    业务日常运营带来的现金，按月逐月列示全年数据。将其单独放在一个表格而非某个区块中，正是它获得独立空间的原因 - 经营明细是大多数明细行所在之处，也是资金紧张最先显现的地方。

    FinancialAha 现金流量表 Google Sheets 模板 - Operating Activities sheet

  3. 03 / 06

    Investing Activities

    资产上花费或释放出的资金，覆盖相同的月份。这是三个表格中最稀疏、也是波动最大的一个：平静的一年中夹杂一笔大额支出，而这正是合并视图容易掩盖的模式。

    FinancialAha 现金流量表 Excel 模板 - Investing Activities sheet

  4. 04 / 06

    Financing Activities

    来自借款、还款和所有者往来的现金。将其与经营表分开正是三方拆分的意义所在，因为筹集到的现金不是赚取的现金，而将两者混在一起的报表会让人误以为一家靠融资维持的企业运转良好。

    FinancialAha 现金流量表 电子表格 - Financing Activities sheet

  5. 05 / 06

    Cash Flow Summary

    将三个活动表汇总为一份报表，按月呈现，让合并后的全貌无需在标签页之间来回切换即可读取。这是与正式现金流量表相似的视图，由明细构建而成，而非与之并行手动录入。

    现金流量表 电子表格 Excel 视图 - Cash Flow Summary sheet

  6. 06 / 06

    Runway Analysis

    现金能维持多久，对照你定义的余额里程碑进行衡量 - 每个里程碑都有其目标、余额的实际所在、差距、进度和状态。它把消耗率变成了一个日期，这正是这个问题被提出时的形式，里程碑由你自己设定，而不是工作簿替你建议。

    现金流量表 Google Sheet - Runway Analysis sheet

  7. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南，涵盖设置方法、每个活动表应包含的内容、符号约定，以及摘要和跑道视图是如何构建的。因为它内置在文件中，说明会随模板一起被打开，无论在哪里打开。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate 现金流量表 电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击，选择 "Open with Google Sheets"。这个 Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template 不需要转换步骤，两张图表都能完整保留。构建摘要的跨表引用依赖于现有的标签页名称，因此最好不要更改它们。

Ultimate 现金流量表 Google Sheets 模板设置

共享一份 Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template 副本，适合记账员、业主，也许还有投资人都需要阅读同一份文件的企业 - 而且由于三种活动类型分别位于独立表格中，每个人都可以在不打扰其他表格的情况下进行操作。Sheets 的版本历史可以还原被误输入覆盖的数字。

共享 Ultimate Cash Flow Statement Google Sheet

Ultimate Cash Flow Statement Google Sheet 是一项按月进行的工作：在每个活动表中填入当月数据，摘要、仪表板和跑道视图都会随之更新。里程碑只需设定一次，在计划变化时再重新审视。

Ultimate 现金流量表 电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx。Excel 可直接打开这个 Ultimate Cash Flow Statement Excel template，无需导入步骤，也没有兼容性提示，两张图表都是原生 Excel 图表，会随着月份数据的填入而重新绘制。文件中没有宏也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Ultimate 现金流量表 Excel 模板设置

同一个 Ultimate Cash Flow Statement Excel template 可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件，因此不存在需要另外选择的 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet 下载版本。

Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 说明

Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 文件不含宏也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一个 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 下载文件也可在网页版 Excel 中打开，这在你在工作设备和个人设备之间切换时很有用。

打开 Ultimate 现金流量表 电子表格的 Excel 文件

Ultimate Cash Flow Statement Excel template 中没有任何内容是特定版本才支持的，因此这个 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Ultimate 现金流量表 电子表格模板可追踪的内容

三个活动表共用一种布局，跑道视图则有自己的一套。以下是 Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 所使用的列：

Category
该活动类型下的明细行
Jan through Dec
每个活动表上每月各占一列
Item
合并摘要上的一行
Milestone
你正在努力达到的现金余额
Target
该里程碑所代表的余额
Current Balance
现金相对该目标的实际所在
Gap
计算得出，仍需覆盖的距离
Progress
计算得出，已完成的程度
Status
该里程碑所处的状态

比较版本

FinancialAha 现金流量表 电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 查看电子表格模板 Ultimate 本页
工作表数量 1 2 6
覆盖期间 一个周期 十二个月 十二个月
现金流入与流出 按符号，列于一张清单 分组为活动区块 每种活动类型一张表
三种活动类型分开 – 是，分区块 是，各占一表
现金结余逐月结转 – 逐月 逐月
图表 – 2 2
消耗率 – 是 是
跑道 – 月数，在仪表板上 带里程碑的独立表格
摘要报表 – – 独立表格

FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 涵盖六个工作表，为每种现金变动类型提供独立空间。Free Cash Flow Statement Spreadsheet Template 将一个周期汇总为一份平面清单。Essentials Cash Flow Statement Spreadsheet Template（面向 Google Sheets 和 Excel）将全年铺陈在一页上，三种活动类型作为区块，余额逐月结转。这个版本将每种活动类型提升为独立表格，合并为一份由明细构建而非在旁手动录入的摘要报表，并将消耗率转化为对照你设定的余额里程碑衡量的跑道 - 这正是这个问题被提出时的形式。

比较其他版本： 免费 现金流量表 电子表格模板 或 Essentials 现金流量表 电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate 现金流量表 电子表格模板的注意事项

  • 将筹资与经营分开正是三方拆分的意义所在：筹集到的现金不是赚取的现金，合并视图会让一家靠融资维持的企业看起来像是盈利的企业。
  • 投资表是最稀疏、也是波动最大的一个 - 平静的一年中夹杂一笔大额支出，合并报表会将其掩盖。
  • 摘要由活动表构建而成，因此不会像单独维护的报表那样与明细产生偏差。
  • 跑道里程碑由你自己设定。表格报告的是差距和进度，而不是提出一个目标。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上，会重新标注整个 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet 中的金额数字。它只改变标签，不会转换数字本身。
  • 跑道月数和现金转化率都会实时读取你自己录入的数据 - 跑道对照的是当年实际的现金流出，转化率对照的是你自己的经营现金流入 - 因此两者背后的数字变化时，它们也会随之变化。

如何使用此模板

1

填写经营部分

逐月录入来自业务本身的现金明细行。

2

添加投资和筹资

两者各有自己的表格，因此资产变动和资金往来与日常交易分开。

3

查看摘要

现金流摘要将三者合并为一份报表，由明细构建而成。

4

设定你的里程碑

跑道分析将余额与你设定的目标进行比对，并显示每个目标的差距和进度。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择“Open with Google Sheets”。这个 Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets template 不需要转换步骤，两张图表都能完整保留。构建摘要的跨表引用依赖于现有的标签页名称，因此最好不要更改它们。

FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx，因此这个 Ultimate Cash Flow Statement Excel template 可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。两张图表都是原生 Excel 图表，没有宏也没有 VBA。

FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗？

可以。这个 Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全一样。

Ultimate Cash Flow Statement spreadsheet 中的跑道分析是如何运作的？

你设定现金余额里程碑及其目标，表格会报告余额相对每个里程碑的实际位置、差距、进度和状态。它把消耗率变成了一个有日期的事情。里程碑由你自己设定，而不是工作簿替你提出。

为什么每种活动类型都各占一个独立表格？

因为它们的表现方式不同。经营明细是大多数明细行所在之处，也是资金紧张最先显现的地方；投资项稀疏且波动大；筹资是筹集到的现金而非赚取的现金。将它们分开，可以避免一家靠融资维持的企业被读成一家盈利的企业。

摘要是单独维护的吗？

不是，它是由三个活动表构建而成的。这正是关键所在 - 与明细并行手动录入的报表会与明细产生偏差，而这一份不会。

合并报表显示的是什么？

三种活动类型按月汇总在一起，这就是与正式现金流量表相似的视图。

它使用什么符号约定？

全程流入为正、流出为负，营运资金变动遵循通常的会计方向。工作簿在其 How to Use 标签页中说明了这些约定。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

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亮点：

购买后即时下载
无需宏或 VBA
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无需订阅
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