Essentials 电子表格模板
比免费模板更丰富:带图表的仪表盘、预填充的子类别和更大容量。每个模板一次性支付 19 美元。
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12 个类别中共 122 个模板
个人预算
21适用于个人和家庭的月度、每周和年度预算模板。
企业财务
21财务报表、记账、费用跟踪和企业规划工具。
储蓄与退休
12用于储蓄目标、退休规划和复利增长的计算器和跟踪工具。
发票与账单
12适用于企业的发票模板、账单和文档模板。
房贷与住房
9房贷计算器、摊销计划和住房相关的财务工具。
债务管理
8使用多种策略跟踪和规划债务偿还的工具。
薪资与人力资源
8薪资计算器、考勤表、休假跟踪和员工管理工具。
投资与交易
8投资组合跟踪器、交易日志和投资分析工具。
专项用途
8活动预算、季节性规划和专项财务模板。
净资产与财务规划
5用于跟踪净资产、设定财务目标和长期规划的模板。
汽车与贷款
5汽车贷款计算器和一般贷款支付工具。
税务规划
5扣除项跟踪器、税务计算器和季度缴税规划工具。
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主题套装将多个模板组合在一起,价格更优惠。
退休 Ultimate 套装
10十个退休规划模板:退休和 FIRE 计算器、储蓄目标追踪器、应急基金、大学储蓄、401(k)、传统与 Roth、复利、退休储蓄和年金测算。
房地产 Ultimate 套装
10十个房产模板:抵押贷款计算器、租房与购房、住房支出、翻新预算、租赁物业现金流、Airbnb 追踪器、可负担性计算器、再融资、还清和房屋净值贷款。
小型企业 Ultimate 套装
10十个商业模板:企业预算、损益预测、销售预测、现金流量表、记账、发票跟踪、资产负债表、盈亏平衡分析、创业成本和商业计划工作簿。
预算 Ultimate 套装
9九个预算模板,涵盖月度预算、50/30/20 法、零基预算、家庭预算、薪资规划和支出追踪。
投资 Ultimate 套装
8为活跃投资者提供的八个模板:投资组合追踪器、股票和期权交易日志、加密货币投资组合、股息追踪器、资本利得、NPV/IRR 分析和 ETF 追踪器。
自由职业者 Ultimate 套装
8八个自雇收入模板:自由职业者财务追踪器、Etsy 卖家电子表格、1099 收入追踪器、税务扣除追踪器、自雇税、季度税款追踪器、里程日志和费用报告。
薪资与人力资源 Ultimate 套装
8为有员工的小型企业提供的八个模板:员工工资、工时表、假期/PTO 追踪器、工资单、考勤卡、员工休假、费用报销和实发工资计算器。
债务还清 Ultimate 套装
7七个清债模板:还清计算器、信用卡还清、债务雪球、学生贷款还清、余额转移测算、债务收入比和信用修复追踪。
净资产追踪器 Ultimate 套装
6六个追踪和分析净资产的模板:净资产追踪器、个人财务报表、财务目标规划器、通货膨胀计算器、成本对比和账户明细。
人生大事预算 Ultimate 套装
6六个重大人生事件模板:婚礼预算、婴儿预算、活动预算、圣诞节预算、搬家预算和儿童理财管理。
汽车贷款 Ultimate 套装
5五个车辆融资模板:汽车贷款计算器、租赁与购买、通用贷款还款、气球贷款和只付利息贷款计算器。
账单追踪器 Ultimate 套装
5五个日常资金追踪模板:订阅追踪器、账单追踪器、支票薄明细、月度预算日历和资金追踪器。
Ultimate 财务电子表格模板 - 完整访问套装
目录中的每一个 Ultimate 电子表格模板,一次购买即可获得 - 预算管理、债务还清、投资、退休规划、房地产、小型企业、自由职业、净资产等等。
58 个 Ultimate 模板 - 我们制作的全部,一个价格热门 Essentials 模板
一些较受欢迎的高级模板
月度预算
类别分组成区块 - 收入、住房、交通、食品、水电、保险等 - 各自小计,因此支出领域可以直接比较。Essentials 版月度预算电子表格模板在每行显示预算、实际和差异,新增一列占收入比例,让宽裕月份和拮据月份也能比较,并在仪表板上报告储蓄率。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。
债务还清计算器
八笔债务,各自附有余额、利率、最低还款额和按最低还款计算的月数,随后一个额外还款字段应用于整个组合。Essentials 版债务偿还计算器电子表格模板并行运行"最小余额优先"和"最高利率优先"两种方式,让两者之间的利息差异清晰可见,完整的计划表逐月显示两条路径的余额下降情况。仪表板、债务设置、还款计划表、使用说明。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。
退休计算器
预测延伸到退休线之后:工作年间的缴款,随后从你设定的退休年龄次年开始的提款,全部呈现在一张逐年表格中。Essentials 版退休计算器电子表格模板报告退休时的余额、可持续的月度收入、能维持的年数和总缴款额,附一张展示储蓄先增长后提取的图表。三个工作表和两张图表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
发票跟踪器
三十张发票中每张都附到期日和实际付款日期,状态来自经过验证的下拉菜单 - 已付款、待付款或逾期。Essentials 版发票追踪器电子表格模板将未结余额与逾期金额分开报告,把已开票总额与已付款总额并列,并新增平均发票金额和数量统计。两个工作表和一张图表。一个文件内含 Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
投资组合跟踪器
每个股票代码旁都有名称,每个仓位都附百分比收益率,因此规模差异很大的持仓也能比较。Essentials 版投资组合追踪器电子表格模板容纳 20 个持仓,计算每个仓位的市值和盈亏,并在仪表板上显示投资组合总值和总盈亏,附一张展示各持仓占比的图表。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。
房屋抵押贷款计算器
输入房价和以百分比表示的首付,贷款额随之自动推算,随后房产税和保险并入得出一个完整的月度数字。Essentials 版房屋按揭计算器电子表格模板用饼图拆分这笔还款(含按揭保险),并按真实日历月运行带日期的计划表,额外还款会从本金中扣除并提前还清日期。三个工作表和两张图表。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
FIRE 计算器
在这里,提取率成为一项输入,目标投资组合则由你设定的数值推算而来。输入你当前的年龄,Essentials 版 FIRE 计算器电子表格模板会给出一个具体年份而非一段时长,逐行列出余额、储蓄、增长和退休支出,并标记出投资组合达到目标的那一年。仪表板上有六个数字。四个标签页,Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
净资产跟踪器
账户列在一侧,十二个月横跨顶部,因此一年的历史记录集中在一张网格上,而不是分散在十二个文件中。Essentials 版净资产追踪器电子表格模板将资产分为涵盖现金、投资、退休、房产和其他的五个类别,负债作为普通正数列在下方,并新增一行逐月变化。两个工作表、两张图表和一个六项数字的仪表板。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
Essentials 版本有何不同
更大容量
追踪 50 多个持仓、200 多笔交易、15 项债务、10 个储蓄目标 - 而免费模板的限制较小。
多工作表仪表盘
每个模板包含 6-7 个相互关联的工作表。KPI 仪表盘、数据录入、分析和对比 - 全部通过公式链接。
即时下载
一次性付款,无需订阅。购买后立即下载 .xlsx 文件。适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice。
无需宏
100% 公式驱动。所有计算均使用标准 Excel 公式 - 无 VBA、无脚本、无兼容性问题。