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发票追踪器

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 发票跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

三十张发票中每张都附到期日和实际付款日期,状态来自经过验证的下拉菜单 - 已付款、待付款或逾期。Essentials 版发票追踪器电子表格模板将未结余额与逾期金额分开报告,把已开票总额与已付款总额并列,并新增平均发票金额和数量统计。两个工作表和一张图表。一个文件内含 Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 发票跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每张发票都记录到期日和实际付款日期
  • 经过校验的状态下拉菜单 - 已付、待付或逾期
  • 未付余额与逾期金额分开报告
  • 发票总额与已付总额对比
  • 平均发票金额和发票数量
  • 备注列,记录催款的原因
  • 按状态显示比例的图表
  • 仪表板上的货币下拉菜单,可重新标注两个工作表上的金额列
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

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Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

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面向 Google Sheets 和 Excel 的 FinancialAha Essentials Invoice Tracker 电子表格模板是一个两个工作表的工作簿,每张发票占一行,记录到期日和付款日期,第三个标签页附有 How to Use 指南。同一个下载文件既可作为 Essentials Invoice Tracker Excel 模板使用,也可作为 Essentials Invoice Tracker Google Sheets 模板使用。这款 Essentials Invoice Tracker 电子表格模板会报告未付金额、其中已经逾期的部分,以及平均每张发票的价值。无需宏,无需 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 发票跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Invoice Tracker 电子表格模板运行在两个工作表之上 - 一个由你填写,一个负责汇报 - 再加上指南标签页。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是这份 Essentials Invoice Tracker spreadsheet 所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Invoice Tracker

    每张发票占一行,包含发票编号、客户、金额、发送日期和预计付款日期、从下拉菜单中选择的状态、实际付款日期,以及一条备注。真正重要的是到期日与付款日期这一组搭配 - 两者结合,把一份发票清单变成了谁按时付款的记录。状态是经过校验而非手动输入的,因此仪表板可以可靠地统计已付、待付和逾期的数量。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    六个数字概括账单情况:发票总额、已付总额、仍未付的金额、发票数量、未付余额中已经逾期的部分,以及平均每张发票的价值。把逾期金额从未付金额中单独列出是有用的区分 - 一笔全部由尚未到期的发票组成的大额未付余额,与一笔全部由逾期付款组成的小额未付余额,是完全不同的情况。旁边的图表按状态显示比例。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,说明每一列需要填写什么、三种状态选项分别代表什么,以及仪表板上的数字是如何得出的。由于它内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会随之保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 发票跟踪器 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials Invoice Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive,右键点击文件,选择“Open with Google Sheets”。这款 Essentials Invoice Tracker Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表完好保留,状态下拉菜单会变成 Sheets 原生的数据验证。仪表板上的货币下拉菜单可以一次性重新标注两个工作表上的金额列。

Essentials 发票跟踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials Invoice Tracker Google Sheets 模板副本,适合自由职业者和会计共同处理同一份账目,一方开具发票,另一方核对付款。Sheets 的版本历史能记录下误改的状态,备注列则用来记录催款的原因。

共享 Essentials Invoice Tracker Google Sheet

Essentials Invoice Tracker Google Sheet 适合每周快速处理一次:把新开出的发票加进去,把已到账的标记为已付并填上付款日期,再从仪表板上读出逾期金额。由于状态是经过校验的下拉菜单,无论录入速度多快,统计数字都能保持可靠。

Essentials 发票跟踪器 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx 文件。Excel 可以直接打开这款 Essentials Invoice Tracker Excel 模板,无需任何导入步骤,也不会出现兼容性提示,图表是原生 Excel 图表,会随着发票结清而重新绘制。文件中没有宏,也没有 VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 发票跟踪器 Excel 模板设置

同一份 Essentials Invoice Tracker Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件,因此不存在需要另外选择的 Essentials Invoice Tracker spreadsheet 下载版本。

Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 使用说明

Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 文件不含宏,也不含 VBA,因此 Excel 打开它时不会出现信任提示。同一份 Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 下载文件也可以在网页版 Excel 中打开,这在需要离开办公桌记录发票时很有用。

打开 Essentials 发票跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials Invoice Tracker Excel 模板中的内容不针对特定版本,因此这份 Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和更早的版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Essentials 发票跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

每张发票占一行。以下是 Essentials Invoice Tracker Spreadsheet Template 为每一行记录的内容:

Invoice #
你自己对该发票的编号
Client
发票开给谁
Amount
发票金额
Date Sent
发出的日期
Due Date
预计付款的日期
Status
已付、待付或逾期,来自下拉菜单
Payment Date
实际到账的日期
Notes
催款的原因,或其他值得记录的信息

比较版本

FinancialAha 发票跟踪器 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
可容纳发票数 16 30 100
到期日
付款日期
付款天数 按发票统计,并计算平均值
未付余额
按区间划分账龄 0-30, 31-60, 61-90, 90+
按客户汇总 是,含平均付款天数
开票金额与实收对比 按月,含回款率
图表 1 1

FinancialAha Essentials Invoice Tracker 电子表格模板包含两个工作表。相比 Free Invoice Tracker Spreadsheet Template(可容纳十六张发票,既没有到期日也没有付款日期),这个版本两项都加上了 - 正是这两项让它能把未付余额与其中真正逾期的部分区分开来,并额外报告平均发票金额。Ultimate Invoice Tracker Spreadsheet Template 走得更远:每张发票实际花了多少天付清、把未付余额拆分到常见区间的账龄报告、每位客户的汇总以及各自的平均付款天数,还有按月对比开票金额与实收金额。

小贴士

使用 Essentials 发票跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 到期日与付款日期共同作用,把一份发票清单变成了谁按时付款的记录。
  • 逾期金额与未付金额是分开报告的,因为尚未到期的余额和已经逾期的余额是两种不同的情况。
  • 状态是经过校验的下拉菜单,而不是自由输入的文字,这正是仪表板统计数字保持可靠的原因。
  • 这个版本不会计算任何人实际花了多长时间付款。按发票统计并按客户平均的付款天数,是 Ultimate 版本才有的功能。
  • 货币下拉菜单位于仪表板上,可以重新标注整份 Essentials Invoice Tracker spreadsheet 中的金额列。它只改变标签,不会转换数字本身。

如何使用这个Essentials 发票跟踪器模板

1

记录发票

输入发票编号、客户、金额和发送日期。

2

设置到期日

预计付款的那一天。正是这一项让“逾期”有了意义。

3

选择状态

从下拉菜单中选择已付、待付或逾期,而不是手动输入。

4

记录付款

款项到账后,切换状态并输入付款日期。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Invoice Tracker 电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”。Essentials Invoice Tracker Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表完好保留,状态下拉菜单会变成 Sheets 原生的数据验证。

FinancialAha Essentials Invoice Tracker 电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是普通的 .xlsx,因此 Essentials Invoice Tracker Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需任何导入步骤。图表是原生 Excel 图表,文件中没有宏,也没有 VBA。

FinancialAha Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

可以。Essentials Invoice Tracker spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供,因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果完全相同。

Essentials Invoice Tracker spreadsheet 相比免费版增加了什么?

到期日和付款日期,正是这两项让它能区分未付和逾期。它还会校验状态,并在仪表板上报告逾期金额和平均发票金额。

为什么 Essentials Invoice Tracker spreadsheet 要把逾期和未付分开?

因为这是两种不同的情况。一笔全部由尚未到期的发票组成的大额未付余额没有问题;一笔全部由逾期付款组成的小额未付余额则不然。

为什么 Essentials Invoice Tracker spreadsheet 中的状态是下拉菜单?

这样仪表板的统计数字才可靠。自由输入的文字状态容易出现拼写不一致,建立在其上的每个数字也会随之出错。

Essentials Invoice Tracker spreadsheet 会告诉我客户平均需要多久付款吗?

这个版本不会 - 它会记录付款日期,但不会计算两者之间的间隔。按发票计算的付款天数,以及按客户平均,是 Ultimate 版本才有的功能。

Essentials Invoice Tracker spreadsheet 能容纳多少张发票?

三十张。Free 版可容纳十二张,Ultimate 版可容纳一百张,并带有账龄报告和按客户汇总。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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