قالب احترافي - Excel و Google Sheets

احترافي بيان التدفق النقدي قالب جدول بيانات لـ Google Sheets وExcel

التشغيل والاستثمار والتمويل كل منها يحصل على ورقة اثني عشر شهراً خاصة به، بحيث يعيش التفصيل حيث يوجد معظمه فعلاً ولا يُقرأ النقد المُجمّع أبداً كنقد مكتسب. يوحد قالب جدول بيانات Ultimate Cash Flow Statement الثلاثة في ملخص مبني من تلك الأوراق بدلاً من الاحتفاظ به بجانبها، ويضيف تحليل مدرج زمني عبر اثني عشر شهراً. ست أوراق عمل. Google Sheets و Excel، ملف واحد.

شاهد معاينة

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

بيان التدفق النقدي قالب جدول بيانات - احترافي version for Google Sheets and Excel

ما يتضمنه

ورقة منفصلة لكل نوع نشاط، كل منها شبكة اثني عشر شهراً
تفصيل تشغيلي له مساحته الخاصة، حيث تعيش معظم البنود
التمويل مفصول عن التشغيل، بحيث لا يُقرأ النقد المُحصَّل كنقد مكتسب
ملخص التدفقات النقدية يوحد الأنشطة الثلاث، شهراً بشهر
ملخص مبني من أوراق الأنشطة بدلاً من أن يُحفظ بجانبها
تحليل المدرج مع معالم لرصيد النقد والأهداف والفجوات والتقدم
حالة على كل معلم
رسمان بيانيان على لوحة المعلومات
يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets بدون حاجة لماكروز

قالب FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement لـ Google Sheets وExcel هو ملف عمل من ست أوراق يمنح كل نوع من حركة النقد مساحته الخاصة، مع دليل How to Use على علامة تبويب سابعة. يُشحن كقالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Excel وقالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Google Sheets في ملف واحد. يفصل قالب Ultimate Cash Flow Statement هذا الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية كل منها في ورقتها الخاصة، ويوحدها في قائمة واحدة، ويقيس مدة بقاء النقد مقابل معالم تحددها أنت. بدون ماكروز، بدون VBA.

داخل ملف العمل

ما الذي يحتويه قالب جدول بيانات احترافي بيان التدفق النقدي من FinancialAha

يعمل قالب FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement على ست أوراق عمل - أربع تُدخل فيها بياناتك، واثنتان تُبلغان النتائج - بالإضافة إلى الدليل. يعمل في كل من Microsoft Excel وGoogle Sheets، وهذا ما يحتويه قالب Ultimate Cash Flow Statement.

01 من 06

Dashboard

ستة أرقام، كل منها يجيب عن سؤال مختلف. صافي التدفق النقدي للسنة كاملة، والتدفق النقدي التشغيلي من العمل الأساسي وحده. رصيد النقد الختامي، وهو رصيد ديسمبر وليس متوسطاً. أشهر المدرج، تُقاس بمتوسط معدل خروج النقد. التدفق النقدي الحر، وهو التدفق التشغيلي مطروحاً منه الإنفاق الرأسمالي. وتحويل النقد، التدفق التشغيلي مقابل النقد الذي دفعه العملاء فعلاً. المدرج وتحويل النقد هما الأصعب في الحساب يدوياً، لأن كليهما يحتاج رقماً من ورقة مقسوماً على رقم من ورقة أخرى. أسفل ذلك، التدفق النقدي الشهري مقسماً حسب النشاط ورصيد النقد عبر الأشهر الاثني عشر، على رسمين بيانيين. كل رقم يُقرأ من أوراق الأنشطة، بحيث لا يمكن أن ينجرف الرقم الإجمالي عن التفصيل خلفه.
02 من 06

Operating Activities

النقد من العمل وهو يمارس نشاطه، شهراً بشهر عبر السنة. فصل هذا في ورقته الخاصة بدلاً من قسم هو ما يمنحه المساحة - التفصيل التشغيلي هو حيث تعيش معظم البنود، وحيث يظهر الضغط أولاً.
03 من 06

Investing Activities

النقد المُنفَق على الأصول أو المُحرَّر منها، عبر الأشهر نفسها. إنها الأكثر تفرقاً بين الأوراق الثلاث والأكثر تكتلاً: سنة هادئة تحتوي شراءً كبيراً واحداً، وهو تماماً النمط الذي يمكن أن يدفنه عرض موحد.
04 من 06

Financing Activities

النقد من الاقتراض والسداد وحركات المالكين. فصله عن ورقة التشغيل هو جوهر التقسيم الثلاثي، لأن النقد المُحصَّل ليس نقداً مكتسباً، وقائمة تخلطهما تخبرك أن العمل بخير بينما هو ممول فقط.
05 من 06

Cash Flow Summary

أوراق الأنشطة الثلاث مجتمعة كقائمة واحدة، شهراً بشهر، بحيث تُقرأ الصورة الموحدة دون التنقل بين علامات التبويب. هذا هو العرض الذي يشبه قائمة تدفقات نقدية رسمية، مبني من التفصيل بدلاً من أن يُكتب بجانبه.
06 من 06

Runway Analysis

مدة بقاء النقد، مقارنة بمعالم رصيد تحددها أنت - كل منها له هدفه، وموقع الرصيد الفعلي، والفجوة، والتقدم، والحالة. يحوّل هذا معدل الاستنزاف إلى تاريخ، وهو الشكل الذي يُطرح به السؤال، والمعالم من اختيارك أنت وليست من اقتراح الملف.
دليل مُرفق

How to Use

دليل خطوة بخطوة على علامة تبويبه الخاصة، يغطي الإعداد، وما يخص كل ورقة نشاط، واصطلاحات الإشارة، وكيفية بناء عرضَي الملخص والمدرج. ولأنه يُشحن داخل الملف، تنتقل التعليمات مع القالب أينما فُتح.

يعمل على كل من Google Sheets وExcel

قالب جدول بيانات احترافي بيان التدفق النقدي لـ Google Sheets

ارفع قالب Ultimate Cash Flow Statement إلى Drive، وانقر بزر الفأرة الأيمن عليه، واختر "Open with Google Sheets". لا يحتاج قالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Google Sheets هذا خطوة تحويل، ويصل الرسمان البيانيان سليمَين. المراجع بين الأوراق التي تبني الملخص تعتمد على أسماء علامات التبويب الحالية، لذا يُستحسن عدم تغييرها.

إعداد قالب احترافي بيان التدفق النقدي على Google Sheets

تناسب نسخة مشتركة من قالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Google Sheets عملاً يقرأ فيه محاسب ومالك ومستثمر محتمل الملف نفسه - ولأن أنواع الأنشطة الثلاثة تقع في أوراق منفصلة، يمكن العمل على كل منها دون إزعاج الأخرى. سجل الإصدارات في Sheets يغطي رقماً كُتب فوق آخر.

مشاركة Ultimate Cash Flow Statement Google Sheet

Ultimate Cash Flow Statement Google Sheet مهمة شهرية: املأ الشهر في كل ورقة نشاط، ويتبع الملخص ولوحة المعلومات وعرض المدرج ذلك تلقائياً. تُحدَّد المعالم مرة واحدة ويُعاد النظر فيها عند تغير الخطة.

قالب جدول بيانات احترافي بيان التدفق النقدي لـ Excel

ملف Excel لتنزيل قالب Ultimate Cash Flow Statement هو .xlsx عادي. يفتح Excel قالب Ultimate Cash Flow Statement هذا مباشرة، بدون خطوة استيراد وبدون رسالة توافق، وكلا الرسمين البيانيين رسمان أصليان في Excel يُعاد رسمهما مع امتلاء الأشهر. لا توجد ماكروز ولا VBA في الملف، لذا يفتح بدون تحذير أمني.

إعداد قالب احترافي بيان التدفق النقدي على Excel

يفتح نفس قالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Excel في Excel على Windows، وExcel على Mac، وExcel على الويب. وهو أيضاً الملف نفسه الذي ترفعه إلى Drive، لذا لا يوجد تنزيل منفصل لقالب Ultimate Cash Flow Statement يُختار من بينه.

ملاحظات ملف Excel لقالب Ultimate Cash Flow Statement

لا يحمل ملف Excel لقالب Ultimate Cash Flow Statement أي ماكروز أو VBA، لذا يفتحه Excel بدون رسالة ثقة. يفتح نفس ملف Excel لقالب Ultimate Cash Flow Statement أيضاً في Excel على الويب، وهذا مهم عند التنقل بين جهاز عمل وجهاز شخصي.

فتح ملف Excel لجدول بيانات احترافي بيان التدفق النقدي

لا شيء في قالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Excel مرتبط بإصدار معين، لذا يتصرف ملف Excel لهذا القالب بنفس الشكل في Excel على Windows، وExcel على Mac، والإصدارات الأقدم.

أبرز ميزات قالب جدول البيانات

ما الذي يتتبعه قالب جدول بيانات احترافي بيان التدفق النقدي

أوراق الأنشطة الثلاث تشترك في تخطيط واحد، ويضيف عرض المدرج تخطيطه الخاص. هذه هي الأعمدة التي يعمل منها قالب Ultimate Cash Flow Statement:

Category: البند ضمن نوع نشاطه
Jan through Dec: عمود لكل شهر في كل ورقة نشاط
Item: سطر في الملخص الموحد
Milestone: رصيد نقد تعمل نحوه
Target: الرصيد الذي يمثله ذلك المعلم
Current Balance: موقع النقد الفعلي مقابله
Gap: مشتق، المسافة المتبقية للوصول
Progress: مشتق، مدى التقدم المحرز
Status: موقع المعلم

قارن بين الإصدارات

قالب جدول بيانات بيان التدفق النقدي من FinancialAha: مقارنة بين Free وEssentials وUltimate

الميزة	Free	Essentials عرض قالب جدول البيانات	Ultimate هذه الصفحة
أوراق العمل	1	2	6
الفترة المغطاة	واحدة	اثنا عشر شهراً	اثنا عشر شهراً
التدفقات الداخلة والخارجة	بالإشارة، في قائمة واحدة	مجمعة في أقسام أنشطة	ورقة لكل نوع نشاط
فصل أنواع الأنشطة الثلاثة	–	نعم، في أقسام	نعم، ورقة لكل منها
رصيد النقد مرحَّل	–	من شهر لشهر	من شهر لشهر
الرسوم البيانية	–	2	2
معدل الاستنزاف	–	نعم	نعم
المدرج	–	بالأشهر، على لوحة المعلومات	ورقة مخصصة مع معالم
القائمة الموحدة	–	–	ورقة مخصصة

يغطي قالب FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement ست أوراق عمل ويمنح كل نوع من حركة النقد مساحته الخاصة. يُجمِّل قالب Free Cash Flow Statement فترة واحدة كقائمة مسطحة. يعرض قالب Essentials Cash Flow Statement لـ Google Sheets وExcel سنة عبر الصفحة بأنواع الأنشطة الثلاثة كأقسام والرصيد مرحَّلاً. ترفع هذه النسخة كل نوع نشاط إلى ورقته الخاصة، وتوحدها في قائمة ملخصة مبنية من التفصيل بدلاً من أن تُكتب بجانبه، وتحوّل معدل الاستنزاف إلى مدرج يُقاس مقابل معالم رصيد تحددها أنت - وهو الشكل الذي يُطرح به السؤال.

قارن الإصدارات الأخرى: قالب جدول بيانات بيان التدفق النقدي مجاني أو قالب جدول بيانات بيان التدفق النقدي Essentials .

من المفيد معرفته

ملاحظات حول العمل في قالب جدول بيانات احترافي بيان التدفق النقدي

فصل التمويل عن التشغيل هو جوهر التقسيم الثلاثي: النقد المُحصَّل ليس نقداً مكتسباً، وعرض موحد يمكن أن يجعل شركة ممولة تبدو رابحة.
ورقة الاستثمار هي الأكثر تفرقاً والأكثر تكتلاً - شراء كبير واحد في سنة هادئة لولا ذلك، وهو ما تدفنه قائمة موحدة.
الملخص مبني من أوراق الأنشطة، لذا لا يمكن أن ينجرف عن التفصيل كما تفعل قائمة محفوظة بشكل منفصل.
معالم المدرج من اختيارك أنت. تُبلغ الورقة عن الفجوة والتقدم بدلاً من اقتراح هدف.
قائمة العملة المنسدلة تقع على Dashboard وتعيد تسمية أرقام المال عبر قالب Ultimate Cash Flow Statement بأكمله. تغيّر التسمية فقط ولا تحوّل الأرقام.
أشهر المدرج وتحويل النقد كلاهما يُقرأ حياً من إدخالاتك الخاصة - المدرج مقابل التدفق النقدي الخارج الفعلي للسنة، والتحويل مقابل التدفق النقدي التشغيلي الداخل الخاص بك - لذا يتحرك كلاهما عندما تتحرك الأرقام خلفهما.

كيفية استخدام هذا القالب

املأ التشغيل

أدخل السطور شهراً بشهر للنقد من العمل نفسه.

أضف الاستثمار والتمويل

لكل منهما ورقته الخاصة، بحيث تبقى حركات الأصول والتمويل منفصلة عن التجارة.

اقرأ الملخص

يوحد ملخص التدفقات النقدية الأنشطة الثلاثة في قائمة واحدة، مبنية من التفصيل.

حدد معالمك

يقيس تحليل المدرج الرصيد مقابل أهداف تحددها، مع الفجوة والتقدم لكل منها.

مُختبَرة بالذكاء الاصطناعي.

يبدأ كل قالب ببحث معمّق في الطريقة التي يتتبع بها الناس الموضوع فعلاً. نصمم البنية ونبني المعادلات ونصقل التصميم حتى يبدو شيئاً نستخدمه بأنفسنا. وخلال ذلك نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الحسابات بدقة: مدخلات غير معتادة وحالات حدّية وسلوك المعادلات، تُفحص حتى تثبت الأرقام.

شراء لمرة واحدة. بدون اشتراك. يعمل في Excel و Google Sheets.

الأسئلة الشائعة

هل قالب FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet هو قالب Google Sheets؟

نعم. ارفع الملف إلى Drive واختر "Open with Google Sheets". لا يحتاج قالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Google Sheets خطوة تحويل، ويصل الرسمان البيانيان سليمَين. المراجع بين الأوراق التي تبني الملخص تعتمد على أسماء علامات التبويب الحالية، لذا يُستحسن عدم تغييرها.

هل قالب FinancialAha Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheet هو قالب Excel؟

نعم. الملف المُنزَّل هو .xlsx عادي، لذا يفتح قالب Ultimate Cash Flow Statement لـ Excel مباشرة بدون خطوة استيراد. كلا الرسمين البيانيين رسمان أصليان في Excel، ولا توجد ماكروز أو VBA.

هل يفتح ملف Excel لقالب Ultimate Cash Flow Statement في إصدارات Excel القديمة؟

نعم. يُشحن ملف Excel لقالب Ultimate Cash Flow Statement بصيغة .xlsx عادية، لذا يفتح بنفس الشكل في Excel الحالي وفي الإصدارات السابقة للمصفوفات الديناميكية.

كيف يعمل تحليل المدرج في قالب Ultimate Cash Flow Statement؟

تحدد معالم لرصيد النقد بأهدافها، وتُبلغ الورقة عن موقع الرصيد الفعلي مقابل كل منها، والفجوة، والتقدم، والحالة. يحوّل هذا معدل الاستنزاف إلى شيء مؤرَّخ. المعالم من اختيارك أنت وليست من اقتراح الملف.

لماذا يحصل كل نوع نشاط على ورقته الخاصة؟

لأنها تتصرف بشكل مختلف. التفصيل التشغيلي هو حيث تعيش معظم البنود وحيث يظهر الضغط أولاً؛ الاستثمار متفرق ومتكتل؛ التمويل نقد مُحصَّل وليس مكتسباً. فصلها يمنع قراءة شركة ممولة على أنها شركة رابحة.

هل الملخص محفوظ بشكل منفصل؟

لا، إنه مبني من أوراق الأنشطة الثلاث. هذه هي الفكرة - قائمة مكتوبة بجانب التفصيل تنجرف عنه، وهذه لا يمكنها ذلك.

ماذا تعرض القائمة الموحدة؟

أنواع الأنشطة الثلاثة مجتمعة شهراً بشهر، وهو العرض الذي يشبه قائمة تدفقات نقدية رسمية.

ما اصطلاحات الإشارة التي يستخدمها؟

التدفقات الداخلة موجبة والتدفقات الخارجة سالبة في كل مكان، مع حركات رأس المال العامل تتبع الاتجاه المحاسبي المعتاد. يوضح الملف ذلك في علامة تبويب How to Use.

ماذا أحصل عليه بعد الشراء؟

تحصل على ملف Excel (.xlsx) يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc. حمّله فوراً بعد الشراء - لا حاجة للتسجيل أو إنشاء حساب.

هل توجد نسخة مجانية؟

نعم. النسخة المجانية من هذا القالب متوفرة بميزات أساسية. النسخة الاحترافية تضيف تحليلاً متقدماً، وسعة أكبر، وأوراق إضافية.

ماذا لو لم يعمل معي؟

تواصل معنا وسنساعدك في حل المشكلة. القالب يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc بدون الحاجة لوحدات ماكرو.

احترافي

معاينة

شاهد حزمة الأعمال الصغيرة الشاملة 10 قوالب مشمولة • وفر $141

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

أبرز النقاط:

تحميل فوري بعد الشراء

لا حاجة لوحدات ماكرو أو VBA

جميع الصيغ تُحسب تلقائياً

لا حاجة لاشتراك

يعمل في

Excel Google Sheets

تبحث عن المزيد من القوالب الاحترافية؟

نقدم نسخاً احترافية من أكثر قوالب جداول البيانات شيوعاً بميزات متقدمة، وسعة أكبر، وتحليل أعمق.

تصفح جميع القوالب الاحترافية تصفح القوالب المجانية

خاص وآمن

بياناتك المالية تبقى على جهازك. نحن لا نراها أبداً.

تعرف على المزيد →

هل تحتاج مساعدة؟

راجع أدلتنا أو تواصل معنا لأي أسئلة.

عرض الأسئلة الشائعة →