مجاني بيان التدفق النقدي قالب جدول بيانات لـ Google Sheets وExcel
سطر لكل حركة عبر فترة واحدة، تصل بإدخالات عينة، وما توقعته يجلس بجانب ما حدث فعلاً. يأخذ قالب جدول بيانات Free Cash Flow Statement التدفقات الداخلة موجبة والخارجة سالبة بحيث يصفّي عمود واحد صافيه، ويحمل الشريط في الأعلى كلا الإجماليين وما إذا أنهت الفترة بتدفق نقدي موجب. ستة عشر سطراً بتسميات نصية حرة، بحيث تطابق القائمة عملك. Google Sheets أو Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
نموذج بيان التدفق النقدي المجاني من FinancialAha هو كتيب من ورقة واحدة لـ Google Sheets و Excel، مع دليل "كيفية الاستخدام" على علامة تبويب ثانية. يعمل كنموذج بيان التدفق النقدي المجاني Excel ونموذج بيان التدفق النقدي المجاني Google Sheets من نفس التحميل. يضع نموذج بيان التدفق النقدي المجاني هذا ما توقعته قادمًا وذاهبًا مقابل ما حدث فعلاً، ينتهي برقم واحد للفترة. لا توجد وحدات ماكرو، لا VBA، لا توقيع.
داخل ملف العمل
ما الذي يحتويه قالب جدول بيانات مجاني بيان التدفق النقدي من FinancialAha
يعمل نموذج بيان التدفق النقدي المجاني من FinancialAha على ورقة عمل واحدة، مع التعليمات على علامة تبويب خاصة بها. يعمل في كل من Microsoft Excel و Google Sheets وإليك ما يحتويه جدول بيان التدفق النقدي المجاني.
01من 01
Cash Flow
ورقة العمل الوحيدة والنموذج كله. إدخالات عينة تأتي مملوءة بالفعل، كل واحد أموال تتحرك داخلة أو خارجة، مع ما توقعته بجانب ما حدث فعلاً. الاتفاقية تستحق المعرفة قبل أن تبدأ: الأموال الداخلة تدخل موجبة والخارجة تدخل سالبة، وهي تلك الإشارة السالبة التي تسمح لعمود واحد بالإجمالي إلى رقم صافٍ بدلاً من الحاجة إلى اثنين. يحمل شريط في الأعلى الإجماليات والفرق. يغطي فترة واحدة كقائمة عادية - أقسام الأنشطة التي يستخدمها بيان رسمي والرصيد المنقول شهريًا ليست جزءًا من هذا الإصدار.
Cash Flow
دليل مُرفق
How to Use
دليل خطوة بخطوة على علامة تبويب خاصة بها، يغطي الإعداد واتفاقية الإشارة وكيفية تغيير العملة. لأنها تأتي داخل الملف، التعليمات تسافر مع النموذج أينما تم فتحه.
يعمل على كل من Google Sheets وExcel
قالب جدول بيانات مجاني بيان التدفق النقدي لـ Google Sheets
ارفع نموذج بيان التدفق النقدي المجاني إلى Drive، انقر بزر الفأرة الأيمن عليه، واختر "فتح باستخدام Google Sheets". لا يحتاج نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Google Sheets إلى خطوة تحويل ولا يُعاد كتابة شيء على الطريق - الإجماليات تبقى تعمل بالضبط كما هي في Excel. قائمة العملة المنسدلة بجانب العنوان تعيد تسمية كل عمود مال، والجدول كله من بيان التدفق النقدي المجاني صغير بما يكفي للفتح الفوري.
إعداد قالب مجاني بيان التدفق النقدي على Google Sheets
نسخة مشتركة من نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Google Sheets تعمل حيث يحتاج مسؤول المحاسبة أو الشريك إلى رؤية نفس الأرقام، ونسخة Sheets تغطي إشارة مقلوبة بالخطأ - الذي على هذا الجدول يغير الإجابة بدلاً من تفصيل.
مشاركة جدول بيان التدفق النقدي المجاني Google
يوميًا جدول بيان التدفق النقدي المجاني Google هو تحديث سطر مع تحرك الأموال والرقم الصافي يتابع. لأن جدول بيان التدفق النقدي المجاني يغطي فترة واحدة، فإن حفظ نسخة في نهاية كل واحد هو كيف يتراكم التشغيل.
قالب جدول بيانات مجاني بيان التدفق النقدي لـ Excel
تحميل جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel هو .xlsx عادي. يفتح Excel نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Excel مباشرة، بدون خطوة استيراد ولا نافذة توافقية، والإجماليات تحدّث اللحظة التي يتغير فيها المبلغ. لا توجد وحدات ماكرو ولا VBA في الملف، لذا يفتح بدون تحذير أمان.
إعداد قالب مجاني بيان التدفق النقدي على Excel
نفس نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Excel يفتح في Excel على Windows و Excel على Mac و Excel على الويب. وهو أيضًا نفس الملف الذي ستحمله إلى Drive، لذا لا يوجد تحميل جدول بيان التدفق النقدي المجاني منفصل للاختيار بينه.
ملاحظات جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel
لا يحمل جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel وحدات ماكرو ولا VBA، لذا يفتحها Excel بدون مطالبة ثقة. نفس تحميل جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel يفتح أيضًا في Excel على الويب، الذي يهم عندما تنتقل بين آلة عمل وآلة شخصية.
فتح ملف Excel لجدول بيانات مجاني بيان التدفق النقدي
لا يوجد شيء في نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Excel خاص بالإصدار، لذا يتصرف جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel بشكل متطابق في Excel على Windows و Excel على Mac والإصدارات الأقدم.
يغطي نموذج بيان التدفق النقدي المجاني من FinancialAha ورقة عمل واحدة وسطر واحد لكل حركة لفترة واحدة، مع اتجاه محمول بالإشارة بدلاً من بالهيكل. هذا هو الحد الصادق للإصدار المجاني: لا توجد أقسام أنشطة ولا أشهر ولا رصيد نقدي يعمل للأمام - لذا يعرض ما إذا كانت فترة موجبة نقديًا وليس من أين جاء النقد أو حيث يقف الرصيد. يضع نموذج بيان التدفق النقدي Essentials لـ Google Sheets و Excel اثنا عشر شهرًا عبر الصفحة، يجمع الخطوط إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية، وينقل الرصيد النقدي شهريًا. يعطي نموذج بيان التدفق النقدي Ultimate كل نوع نشاط ورقة خاصة به، ويضيف بيان ملخص، ويعمل كم من الوقت يسقط النقد مقابل معالم تحددها.
يبدأ كل قالب ببحث معمّق في الطريقة التي يتتبع بها الناس الموضوع فعلاً. نصمم البنية ونبني المعادلات ونصقل التصميم حتى يبدو شيئاً نستخدمه بأنفسنا. وخلال ذلك نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الحسابات بدقة: مدخلات غير معتادة وحالات حدّية وسلوك المعادلات، تُفحص حتى تثبت الأرقام.
Excel
Sheets
الخصوصية أولاً
تبقى أرقامك في ملفك الخاص
مبني على الصيغ
جميع الحسابات تتحدث تلقائياً
توافق مزدوج
يعمل في Excel و Google Sheets
بيانات نموذجية مضمّنة
شاهد القالب يعمل فوراً
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين Free و Essentials و Ultimate؟
Free قالب مبدئي بورقة واحدة مع بيانات نموذجية ودليل الاستخدام. Essentials ($19) هو النسخة الأكمل، حيث يُحسب لك المزيد بدلاً من إدخاله يدوياً. Ultimate ($29) يذهب أبعد من ذلك، فيوزّع القالب على أوراق عمل أكثر ويضيف تقارير أعمق. ما تحتويه كل فئة يختلف من قالب لآخر - وجدول المقارنة في صفحة كل قالب يبيّنه بدقة.
هل ينبغي لي الترقية إلى Essentials؟
Essentials هو النسخة الأكمل من هذا القالب للاستخدام المستمر، وجدول المقارنة في هذه الصفحة يبيّن بدقة ما يضيفه. الإصدار Free مناسب للتخطيط لمرة واحدة أو لتجربة التخطيط.
هل يستحق Essentials الـ$19؟
نعم. Essentials عبارة عن دفعة واحدة بقيمة $19 دون اشتراك. ما يضيفه يعتمد على القالب: بعض النسخ تكسب سعة أكبر ولوحة معلومات، وأخرى تفاصيل أغنى بالتخطيط نفسه. جدول المقارنة في هذه الصفحة يبيّن الفروقات بدقة.
هل نموذج بيان التدفق النقدي المجاني من FinancialAha نموذج Google Sheets؟
نعم. ارفع الملف إلى Drive واختر "فتح باستخدام Google Sheets". لا يحتاج نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Google Sheets إلى إعادة كتابة، وقائمة العملة المنسدلة تعيد تسمية أعمدة المال.
هل نموذج بيان التدفق النقدي المجاني من FinancialAha نموذج Excel؟
نعم. الملف الذي تحمله هو .xlsx عادي، لذا يفتح نموذج بيان التدفق النقدي المجاني Excel مباشرة في Excel بدون خطوة استيراد. لا توجد وحدات ماكرو ولا VBA، لذا يفتح بدون تحذير أمان.
هل ملف جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel سيفتح في الإصدارات الأقدم من Excel؟
نعم. يأتي جدول بيان التدفق النقدي المجاني Excel كـ .xlsx عادي، بحيث يفتح بشكل متطابق في Excel الحالي وفي الإصدارات السابقة للمصفوفات الديناميكية.
هل نموذج بيان التدفق النقدي المجاني من FinancialAha يفصل الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية؟
لا. إنها قائمة واحدة حيث يتم نقل الاتجاه بالإشارة بدلاً من بالهيكل، لذا يعرض ما إذا كانت فترة موجبة نقديًا وليس من أين جاء النقد. يجمع إصدار Essentials الأنواع الثلاثة من الأنشطة وينقل الرصيد شهريًا.
كيف أدخل التدفقات الخارجة؟
كأرقام سالبة. الأموال الداخلة تدخل موجبة والخارجة سالبة - هذه الاتفاقية هي ما يسمح لعمود واحد بالإجمالي إلى رقم صافٍ بدلاً من الحاجة إلى اثنين.
هل يعرض رصيدي النقدي؟
لا. يعرض هذا الإصدار الحركة عبر فترة بدلاً من موضع، لذا لا توجد رصيدة افتتاحية أو إغلاقية فيه.
هل الملف آمن للتنزيل؟
نعم. لا وحدات ماكرو، لا توقيع، لا تتبع. الملف عبارة عن ملف .xlsx عادي يفتح مباشرة في Excel أو Google Sheets.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
ما هو ترخيص هذا القالب؟
جميع القوالب المجانية صادرة بموجب ترخيص CC BY 4.0 (المشاع الإبداعي - نسب المصنف). يمكنك استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - طالما تذكر FinancialAha.com كمصدر. تُقدم كما هي ولا تشكل نصيحة مالية.
