Gratuit Tableau des flux de trésorerie Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel
Une ligne par mouvement sur une période, arrivant avec des exemples de saisie, et ce qui était prévu à côté de ce qui s'est réellement passé. Le modèle de tableur Free Cash Flow Statement prend les entrées en positif et les sorties en négatif si bien qu'une seule colonne se réduit à un net, et le bandeau en haut porte les deux totaux et si la période s'est terminée positive en trésorerie. Seize lignes avec des libellés en texte libre, pour que la liste corresponde à votre activité. Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA, pas d'inscription.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie de FinancialAha est un classeur d'une seule feuille pour Google Sheets et Excel, avec un guide How to Use sur un deuxième onglet. Le même téléchargement sert de modèle Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie et de modèle Google Sheets gratuit Tableau des flux de trésorerie. Ce modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie pose ce que vous attendiez en entrées et en sorties face à ce qui s'est réellement passé, et aboutit à un chiffre unique pour la période. Pas de macros, pas de VBA, pas d'inscription.
Dans le classeur
Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Gratuit Tableau des flux de trésorerie
Le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie de FinancialAha tient sur une feuille de travail, les instructions occupant un onglet à part. Il fonctionne aussi bien dans Microsoft Excel que dans Google Sheets, et voici ce que contient la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie.
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Cash Flow
L'unique feuille de travail, et le modèle tout entier. Des écritures d'exemple arrivent remplies, chacune étant de l'argent qui entre ou qui sort, avec ce que vous attendiez à côté de ce qui s'est réellement passé. La convention mérite d'être connue avant de commencer : l'argent qui entre se saisit en positif et l'argent qui sort en négatif, et c'est ce signe moins qui permet à une seule colonne de se totaliser en un montant net plutôt que d'en exiger deux. Un bandeau en haut porte les deux totaux et l'écart. Il couvre une seule période sous forme de liste simple - les sections d'activité qu'utilise un tableau formel, et un solde reporté de mois en mois, ne font pas partie de cette version.
Cash Flow
Guide inclus
How to Use
Un guide étape par étape sur son propre onglet, qui couvre la mise en route, la convention de signe et comment changer de devise. Comme il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.
Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel
Modèle de tableur Gratuit Tableau des flux de trésorerie pour Google Sheets
Téléversez le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets gratuit Tableau des flux de trésorerie ne demande aucune étape de conversion et rien n'est réécrit au passage - les totaux continuent de fonctionner exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise à côté du titre renomme chaque colonne de montants, et la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie est assez légère pour s'ouvrir instantanément.
Configuration du modèle Gratuit Tableau des flux de trésorerie Google Sheets
Une copie partagée du modèle Google Sheets gratuit Tableau des flux de trésorerie fonctionne là où un comptable ou un associé doit voir les mêmes chiffres, et l'historique des versions de Sheets couvre un signe inversé par erreur - ce qui, sur cette feuille, change la réponse et pas un détail.
Partager la feuille Google Sheets gratuite Tableau des flux de trésorerie
Au quotidien, la feuille Google Sheets gratuite Tableau des flux de trésorerie se met à jour ligne par ligne à mesure que l'argent bouge, et le montant net suit. Comme la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie couvre une seule période, enregistrer une copie à la fin de chacune est la façon dont une série se construit.
Modèle de tableur Gratuit Tableau des flux de trésorerie pour Excel
Le téléchargement Excel de la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et les totaux se mettent à jour dès qu'un montant change. Le fichier ne contient ni macros ni VBA, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.
Configuration du modèle Gratuit Tableau des flux de trésorerie Excel
Le même modèle Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé de la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie à choisir.
Notes Excel sur le modèle gratuit Tableau des flux de trésorerie
Le fichier Excel de la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie ne porte ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel de la feuille de calcul gratuite Tableau des flux de trésorerie s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui compte quand vous passez d'une machine de travail à une machine personnelle.
Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Gratuit Tableau des flux de trésorerie
Rien dans le modèle Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie n'est propre à une version : ce classeur Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie se comporte de façon identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie de FinancialAha couvre une feuille de travail et une ligne par mouvement pour une seule période, le sens étant porté par le signe plutôt que par la structure. C'est la limite honnête de la version gratuite : il n'y a pas de sections d'activité, pas de mois, et pas de solde de trésorerie reporté - elle montre donc si une période a été positive en trésorerie, pas d'où la trésorerie est venue ni où en est le solde. Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials pour Google Sheets et Excel étale douze mois en largeur, regroupe les lignes en activités d'exploitation, d'investissement et de financement, et reporte le solde de trésorerie de mois en mois. Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Ultimate donne à chaque type d'activité sa propre feuille, ajoute un tableau de synthèse, et calcule la durée pendant laquelle la trésorerie tient face à des jalons que vous fixez.
Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Gratuit Tableau des flux de trésorerie
Les entrées se saisissent en positif et les sorties en négatif. Un signe moins manquant n'a pas l'air faux ; il change simplement la réponse.
La colonne Difference est le réel moins le prévu : une ligne qui a rapporté plus qu'attendu se lit en positif et une ligne qui a coûté plus se lit en négatif.
Cette version rapporte une période plutôt qu'une position - il n'y a ni solde d'ouverture ni solde de clôture.
Le bandeau additionne chaque colonne entière : les deux chiffres de tête sont donc des flux de trésorerie nets plutôt que des entrées de trésorerie.
Le menu déroulant à côté du titre renomme les colonnes de montants. Il change le libellé et rien d'autre.
Comment fonctionne le modèle Tableau des flux de trésorerie
L'argent qui entre et qui sort sur une période, avec ce que vous attendiez à côté de ce qui s'est passé, aboutissant à un montant net. Entrées en positif, sorties en négatif.
Quand ce modèle est utile
01
La période a été rentable sur le papier et le compte s'est quand même vidé, et vous voulez la liste des mouvements de trésorerie plutôt que le compte de résultat.
02
Un achat de matériel, un remboursement d'emprunt et les salaires tombent sur la même période, et vous voulez voir ce que les trois font ensemble au montant net.
03
Vous aviez établi une prévision avant le début de la période et vous voulez maintenant les mouvements réels à côté, ligne par ligne.
04
Ce qu'il vous faut, c'est la variation de trésorerie sur une période, pas un solde de clôture. Cette feuille rend compte du mouvement et s'arrête là.
Conseils pour en tirer le meilleur parti
Tenir le financement à l'écart de l'exploitation est ce qui empêche une période financée de se lire comme une période rentable.
La colonne du prévu vaut mieux être remplie avant la période plutôt qu'après, puisque la colonne d'écart est la raison d'en avoir deux.
Des lignes vides attendent sous les exemples, et les totaux s'élargissent pour les inclure.
Erreurs courantes à éviter
Saisir les sorties en montants positifs, ce qui transforme le total net en total brut.
Prendre le total pour un solde de trésorerie. C'est le mouvement sur une période, pas la position à la fin.
Mélanger un tirage de prêt avec le chiffre d'affaires, ce qui fait passer une période financée pour une période rentable.
Comment utiliser ce modèle Gratuit Tableau des flux de trésorerie
1
Listez les mouvements
Étiquetez chaque ligne avec de l'argent qui entre ou qui sort pendant la période.
2
Attention aux signes
Saisissez les entrées en montants positifs et les sorties en montants négatifs.
3
Ajoutez ce que vous attendiez
Mettez votre montant attendu en face de chaque ligne pour que l'écart veuille dire quelque chose.
4
Lisez le net
Le total aboutit au flux de trésorerie net de la période, avec le bandeau de totaux au-dessus.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Excel
Sheets
Sans inscription
Téléchargement instantané, aucun e-mail requis
Basé sur des formules
Tous les calculs se mettent à jour automatiquement
Double compatibilité
Fonctionne dans Excel et Google Sheets
Données d'exemple incluses
Voyez le modèle en action immédiatement
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Free, Essentials et Ultimate ?
Free est un modèle de démarrage à une feuille (données d'exemple + guide d'utilisation). Essentials ($19) ajoute un tableau de bord, des graphiques, des catégories étendues et des sous-catégories pré-remplies. Ultimate (lorsque disponible) ajoute le suivi multi-entités, l'analyse de scénarios et un reporting avancé sur 6-7 feuilles interconnectées.
Devrais-je passer à Essentials ?
Passez à Essentials si vous voulez un tableau de bord avec graphiques, plus de catégories, une plus grande capacité et un tableur plus abouti pour un usage continu. La version Free convient pour une planification ponctuelle ou pour essayer la mise en page.
Essentials vaut-il les $19 ?
Essentials est un achat unique à $19, sans abonnement. Il ajoute généralement un tableau de bord complet, 30 à 50 % de catégories ou lignes en plus que la version Free, et des formules plus riches. La plupart des acheteurs passent à Essentials après quelques semaines d'utilisation de Free, une fois ses limites atteintes.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?
Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Rien n'a besoin d'être réécrit dans le modèle Google Sheets gratuit Tableau des flux de trésorerie, et le menu déroulant de devise renomme toujours les colonnes de montants.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie de FinancialAha est-il un modèle Excel ?
Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx : le modèle Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie s'ouvre donc directement dans Excel, sans étape d'importation. Il n'y a ni macros ni VBA, il s'ouvre sans avertissement de sécurité.
Le fichier Excel du modèle gratuit Tableau des flux de trésorerie s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?
Oui. Le classeur Excel gratuit Tableau des flux de trésorerie est livré en simple .xlsx : il s'ouvre de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Tableau des flux de trésorerie de FinancialAha sépare-t-il les activités d'exploitation, d'investissement et de financement ?
Non. C'est une liste unique où le sens est porté par le signe plutôt que par la structure : elle montre donc si une période a été positive en trésorerie, mais pas d'où la trésorerie est venue. La version Essentials regroupe les trois types d'activité et reporte un solde de mois en mois.
Comment saisir les sorties ?
En montants négatifs. L'argent qui entre se saisit en positif, l'argent qui sort en négatif - c'est cette convention qui permet à une seule colonne de se totaliser en un montant net plutôt que d'en exiger deux.
Montre-t-il mon solde de trésorerie ?
Non. Cette version rapporte le mouvement sur une période plutôt qu'une position : il n'y a donc ni solde d'ouverture ni solde de clôture.
Le fichier est-il sûr à télécharger ?
Oui. Pas de macros, pas d'inscription, pas de suivi. Le fichier est un simple .xlsx qui s'ouvre directement dans Excel ou Google Sheets.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
Sous quelle licence est ce modèle ?
Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.
