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État des flux de trésorerie ›

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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Tableau des flux de trésorerie Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Douze mois sur la page, avec les activités d'exploitation, d'investissement et de financement regroupées dans leurs propres sections et un total annuel refermant la grille. Le modèle de tableur Essentials Cash Flow Statement porte la position de trésorerie mois après mois - vous entrez le solde d'ouverture de janvier et le reste s'enchaîne - et suit la convention comptable habituelle sur les lignes de fonds de roulement. Trois feuilles de travail. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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$29
Modèle de tableur Essentials Tableau des flux de trésorerie - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

  • Un tableau à douze mois qui se ferme par un total annuel
  • Activités d'exploitation, d'investissement et de financement dans leurs propres sections
  • Un bloc de position de trésorerie qui reporte le solde de mois en mois
  • Seul le solde d'ouverture de janvier se saisit - les mois suivants se reportent sur eux-mêmes
  • Des lignes de variations du fonds de roulement suivant la convention comptable habituelle
  • Tableau de bord avec flux de trésorerie net, flux de trésorerie d'exploitation, soldes d'ouverture et de clôture
  • Rythme de consommation de trésorerie rapporté comme la variation mensuelle moyenne
  • Autonomie de trésorerie, calculée à partir du solde de clôture face à ce rythme
  • Deux graphiques qui couvrent le mouvement sur l'année
  • Un menu déroulant de devise sur le tableau de bord qui renomme les montants en trésorerie sur les deux feuilles
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans aucune configuration requise
Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19
  • Un tableau à douze mois qui se ferme par un total annuel
  • Activités d'exploitation, d'investissement et de financement dans leurs propres sections
  • Un bloc de position de trésorerie qui reporte le solde de mois en mois
  • Seul le solde d'ouverture de janvier se saisit - les mois suivants se reportent sur eux-mêmes
Ultimate - $29
  • Une feuille séparée pour chaque type d'activité, chacune couvrant douze mois
  • Le détail d'exploitation dans son propre espace, où vivent la plupart des lignes
  • Le financement séparé de l'exploitation, pour que la trésorerie levée ne se lise pas comme la trésorerie gagnée
  • Synthèse des flux de trésorerie consolidant les trois, mois par mois
  • Une synthèse construite à partir des feuilles d'activités plutôt que maintenue à côté d'elles
Découvrez le contenu de la version Ultimate› Achat unique. Sans abonnement.

Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles de travail qui suit la trésorerie sur une année plutôt qu'une période, avec un guide How to Use sur un troisième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials et un modèle Google Sheets Tableau des flux de trésorerie Essentials à partir du même téléchargement. Là où la version gratuite totalise une période, ce modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials regroupe les mouvements en activités d'exploitation, d'investissement et de financement et reporte le solde de mois en mois. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Tableau des flux de trésorerie

Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials de FinancialAha tourne sur deux feuilles de travail - une dans laquelle vous tapez, une qui rapporte - plus le guide. Il fonctionne aussi bien dans Microsoft Excel que dans Google Sheets et voici ce que contient la feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials.

  1. 01 sur 02

    Cash Flow Statement

    Un tableau plutôt qu'une liste : les sections d'activité se lisent de haut en bas et les douze mois se lisent de gauche à droite, se fermant par un total annuel. Les activités d'exploitation viennent d'abord, puis l'investissement, puis le financement, et sous eux un bloc de position de trésorerie reporte le solde - et c'est ce bloc qui en fait un tableau plutôt qu'un tally. Vous réglez le solde d'ouverture du premier mois seulement ; chaque mois suivant se reporte depuis le mois précédent, donc le chiffre de clôture est une position réelle plutôt que quelque chose qui se saisit à nouveau. Les lignes de variations du fonds de roulement suivent la convention habituelle, où l'argent immobilisé en créances se lit comme une réduction.

    Modèle de tableur FinancialAha Tableau des flux de trésorerie - Cash Flow Statement sheet

  2. 02 sur 02

    Dashboard

    L'année en six chiffres : le mouvement net de trésorerie, la part qui vient de l'activité elle-même plutôt que d'un emprunt ou d'une vente d'actif, où le solde a commencé et a terminé, la variation mensuelle moyenne, et l'autonomie de trésorerie que cette variation implique. Le chiffre d'exploitation est celui qu'il convient de lire en premier, parce qu'une année peut être positive en trésorerie sur un emprunt et toujours perdre de l'argent sur l'activité. Le chiffre d'autonomie ne figure que lorsque le mois moyen est négatif - il divise le solde de clôture par ce rythme moyen - et se lit zéro quand l'année est positive en trésorerie, qui est le tableau déclinant de répondre à une question qui ne s'applique pas plutôt que de ne rapporter rien. Deux graphiques portent le mouvement en travers des mois.

    Modèle Google Sheets FinancialAha Tableau des flux de trésorerie - Dashboard sheet

  3. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, qui couvre la mise en route, ce que contient chaque section d'activité, les conventions de signe, et comment le solde de trésorerie se reporte. Comme il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Tableau des flux de trésorerie pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Tableau des flux de trésorerie Essentials ne demande aucune étape de conversion et les deux graphiques survivent au passage sans changement - le tableau recalcule exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise sur le tableau de bord renomme chaque montant en trésorerie en travers des deux feuilles en une seule fois.

Configuration du modèle Essentials Tableau des flux de trésorerie Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Tableau des flux de trésorerie Essentials convient à une activité où la personne qui tient les livres n'est pas celle qui les lit, et l'historique des versions de Sheets couvre un chiffre entré face au mauvais mois. Parce que la présentation tourne sur son propre onglet, le tableau reste un tableau.

Partager la feuille Google Sheets Tableau des flux de trésorerie Essentials

Le modèle Google Sheets Tableau des flux de trésorerie Essentials est un travail mensuel plutôt que quotidien : remplissez la colonne du mois et la position, les totaux et le tableau de bord suivent tous. Rien n'a besoin de se resaisir du mois dernier, parce que le solde se reporte sur lui-même.

Également disponible en :

Modèle de tableur Essentials Tableau des flux de trésorerie pour Excel

Le téléchargement Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs qui se redessinent à mesure que les mois se remplissent. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Tableau des flux de trésorerie Excel

Le même modèle Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé de la feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials à choisir.

Notes Excel sur le modèle Tableau des flux de trésorerie Essentials

Le fichier Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials ne porte ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui compte quand vous passez d'une machine de travail à une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Tableau des flux de trésorerie

Rien dans le modèle Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials n'est propre à une version, ce classeur Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials se comporte donc de façon identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Tableau des flux de trésorerie

Le tableau est un tableau : des lignes d'activité de haut en bas, des mois de gauche à droite. Ce que vous remplissez est un chiffre par ligne par mois, et le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials dérive chaque total de cela :

Category
la ligne d'activité, dans sa section d'exploitation, d'investissement ou de financement
Jan through Dec
une colonne pour chaque mois, donc l'année se construit en place
Annual Total
dérivé, cette ligne en travers de l'année entière

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Tableau des flux de trésorerie : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité Free Essentials Cette page Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail 1 2 6
Période couverte Une Douze mois Douze mois
Entrées et sorties Par le signe, sur une liste Regroupées en sections d'activité Une feuille par type d'activité
Trois types d'activité séparés – Oui, en sections Oui, une feuille chacun
Position de trésorerie reportée – De mois en mois De mois en mois
Graphiques – 2 2
Rythme de consommation de trésorerie – Oui Oui
Autonomie de trésorerie – Mois, sur le tableau de bord Feuille dédiée avec des jalons
Tableau de synthèse – – Feuille dédiée

Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials de FinancialAha couvre deux feuilles de travail et suit la trésorerie en travers de douze mois. Contre le modèle gratuit Tableau des flux de trésorerie, qui totalise une période unique comme une liste plate avec la direction portée seulement par le signe, cette version sépare les activités d'exploitation, d'investissement et de financement, reporte la trésorerie en travers des mois mois à partir d'un seul montant d'ouverture, et rapporte le rythme de consommation et l'autonomie de trésorerie qu'il implique à côté du mouvement net. Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Ultimate donne à chaque type d'activité sa propre feuille, ajoute un tableau de synthèse construit à partir d'eux, et déplace l'autonomie de trésorerie vers sa propre feuille où elle est mesurée face à des jalons que vous fixez.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Tableau des flux de trésorerie ou le Modèle de tableur Ultimate Tableau des flux de trésorerie .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Tableau des flux de trésorerie

  • Le chiffre d'exploitation est celui à lire d'abord : une année peut être positive en trésorerie à cause d'un emprunt et toujours perdre de l'argent sur l'activité elle-même.
  • Seul le solde d'ouverture du premier mois se saisit - le reste se reporte, donc corriger un mois précoce se répercute en travers de l'année.
  • Les lignes de variations du fonds de roulement suivent la convention habituelle, où l'argent immobilisé en créances se lit comme une réduction plutôt qu'une charge.
  • Le rythme de consommation ici est la variation mensuelle moyenne, qui flatte une année avec un mois inhabituel dans elle.
  • L'autonomie de trésorerie suit de ce même moyenne, donc elle hérite du même flattage. Elle se lit zéro sur une année positive en trésorerie plutôt que de rapporter une autonomie qui ne s'applique pas.
  • Le menu déroulant de devise tourne sur le tableau de bord et renomme les montants en trésorerie en travers de tout le classeur Tableau des flux de trésorerie Essentials. Il change le libellé et rien d'autre.

Comment utiliser ce modèle Essentials Tableau des flux de trésorerie

1

Ouvrir le tableau

Les sections d'activité se lisent de haut en bas et les douze mois se lisent de gauche à droite.

2

Saisir les mois

Remplir le chiffre de chaque ligne pour chaque mois en travers des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

3

Réglez le solde d'ouverture

Entrez la trésorerie d'ouverture de janvier. Chaque mois suivant se reporte sur son propre.

4

Lisez le tableau de bord

Flux de trésorerie net et d'exploitation, soldes d'ouverture et de clôture, et le rythme de consommation, avec deux graphiques.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Voir la version Ultimate

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Questions fréquentes

Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Tableau des flux de trésorerie Essentials ne demande aucune étape de conversion et les deux graphiques survivent au passage sans changement.

Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, donc le modèle Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs, et il n'y a ni macros ni VBA.

Le fichier Excel du modèle Tableau des flux de trésorerie Essentials s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel Tableau des flux de trésorerie Essentials est livré en simple .xlsx, il s'ouvre donc de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le modèle de feuille de calcul Tableau des flux de trésorerie Essentials donne-t-il à chaque type d'activité sa propre feuille ?

Non, ce sont des sections sur un tableau. La version Ultimate élève chacun des trois au rang de feuille à lui seul, ajoute un tableau de synthèse construit à partir d'eux, et transforme le rythme de consommation en autonomie de trésorerie face à des jalons.

Comment fonctionne le solde de trésorerie ?

Vous réglez le solde d'ouverture du premier mois seulement. Chaque mois suivant se reporte depuis le mois précédent, donc le chiffre de clôture est une position réelle plutôt que quelque chose qui se saisit à nouveau - et corriger un mois précoce se répercute sur le reste de l'année.

Pourquoi lire le flux d'exploitation séparément du chiffre net ?

Parce qu'une année peut être positive en trésorerie sur la force d'un emprunt ou d'une vente d'actif alors que l'activité elle-même perd de l'argent. Le chiffre d'exploitation est celui qui décrit l'activité.

Comment le rythme de consommation de trésorerie se calcule-t-il ?

Comme la variation mensuelle moyenne en trésorerie. C'est un utile résumé, bien qu'une moyenne flatte une année avec un mois inhabituel dans elle.

Quelle convention les lignes de variations du fonds de roulement suivent-elles ?

La conventionnelle - l'argent immobilisé en créances se lit comme une réduction, et l'argent restant dû aux fournisseurs se lit comme une trésorerie préservée. Le classeur explique les signes sur son onglet How to Use.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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