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Kapitalflussrechnung ›

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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Zwölf Monate über die Seite, mit betrieblicher, investiver und Finanzierungstätigkeit jeweils in eigenen Abschnitten und einer Jahressumme, die das Raster abschließt. Die Essentials Cashflow-Statement Tabellenvorlage führt den Kassenstand von Monat zu Monat fort - Sie geben den Anfangssaldo für Januar ein, der Rest verknüpft sich weiter - und folgt der üblichen Buchhaltungskonvention bei den Working-Capital-Zeilen. Drei Arbeitsblätter. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Ultimate-Kapitalflussrechnung ansehen Tabellenvorlage
$29
Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Ein zwölf Monate großes Raster, das mit einer Jahressumme schließt
  • Operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten in ihren eigenen Abschnitten
  • Ein Kassapositionsblock, der den Saldo von Monat zu Monat trägt
  • Nur der Eröffnungssaldo des Januars eingegeben - spätere Monate werden weitergeleitet
  • Umlaufvermögenslinien, die der üblichen Konvention folgen
  • Dashboard mit Netto-Kassenfluss, operativem Kassenfluss, Eröffnungs- und Schlussabrechnung
  • Abbrandrate als durchschnittliche monatliche Veränderung gemeldet
  • Monate der Betriebsdauer, berechnet aus dem Schlusssaldo gegenüber diesem Abbrand
  • Zwei Diagramme, die die Bewegung über das Jahr abdecken
  • Ein Währungsmenü auf dem Dashboard, das Geldabbildungen über beide Arbeitsblätter neu beschriftet
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne erforderliche Einrichtung
Ultimate-Version verfügbar

Brauchen Sie mehr von dieser Vorlage?

Die Essentials Tabellenvorlage deckt die tägliche Erfassung ab. Die Ultimate Tabellenvorlage gibt jedem Teil der Vorlage ein eigenes Tabellenblatt, mit mehr Kapazität und ausführlicheren Auswertungen.

Essentials - $19
  • Ein zwölf Monate großes Raster, das mit einer Jahressumme schließt
  • Operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten in ihren eigenen Abschnitten
  • Ein Kassapositionsblock, der den Saldo von Monat zu Monat trägt
  • Nur der Eröffnungssaldo des Januars eingegeben - spätere Monate werden weitergeleitet
Ultimate - $29
  • Ein separates Blatt für jeden Tätigkeitstyp, jedes ein Zwölf-Monats-Gitter
  • Operative Details bekommt seinen eigenen Platz, wo die meisten Zeilen leben
  • Finanzierung getrennt von Operation, sodass erhobene Liquidität nicht als verdiente Liquidität gelesen wird
  • Kapitalflussrechnung Zusammenfassung konsolidiert alle drei, Monat für Monat
  • Eine Zusammenfassung gebaut von den Tätigkeitsblättern anstatt neben ihnen gepflegt
Sehen Sie, was in der Ultimate-Version enthalten ist› Einmaliger Kauf. Kein Abonnement.

Die FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine zwei Arbeitsblätter umfassende Arbeitsmappe, die den Kassenfluss über ein Jahr hinweg verfolgt statt einer Periode, mit einer Anleitung auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials Kapitalflussrechnung Excel-Tabellenvorlage und als Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheets-Tabellenvorlage aus dem gleichen Download. Während der kostenlose Build eine Periode addiert, gruppiert diese Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage die Bewegungen in operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten und führt den Saldo von Monat zu Monat weiter. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage läuft auf zwei aktiven Arbeitsblättern - eines, in das Sie eingeben, eines, das wieder berichtet - plus die Anleitung. Sie funktioniert sowohl in Microsoft Excel als auch in Google Sheets, und hier ist, was die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage enthält.

  1. 01 von 02

    Cash Flow Statement

    Ein Raster statt einer Liste: die Tätigkeitsabschnitte laufen die Seite hinunter und die zwölf Monate über die Seite hinweg, schließen mit einem Jahrestotal ab. Operative Tätigkeiten kommen zuerst, dann Investitionen, dann Finanzierung, und unter ihnen trägt ein Kassapositionsblock den Saldo mit sich - und dieser Block ist das, was dies zu einer Aussage statt zu einer Summe macht. Sie legen den Eröffnungssaldo nur für den ersten Monat fest; jeder Monat danach wird vom vorherigen weitergeleitet, sodass die Schlusszahl eine echte Position ist, nicht etwas, das neu eingegeben wird. Die Umlaufvermögenslinien folgen der üblichen Konvention, wobei in Forderungen gebundenes Geld als Reduktion gelesen wird.

    FinancialAha Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage - Cash Flow Statement sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Das Jahr in sechs Zahlen: die Netto-Kassenveränderung, wie viel davon aus dem Geschäft selbst kam, anstatt aus Darlehen oder Vermögensverkäufen, wo der Saldo begann und endete, die durchschnittliche monatliche Veränderung und die Monate der Betriebsdauer, die diese Veränderung impliziert. Die Betriebszahl ist diejenige, die zuerst gelesen werden sollte, da ein Jahr auf einem Darlehen liquiditätspositive sein kann und dennoch Geld im Handelsgeschäft verliert. Die Betriebsdauerzahl erscheint nur, wenn der Durchschnittsmonat negativ ist - sie teilt den Schlusssaldo durch diesen durchschnittlichen Abbrand - und liest null, wenn das Jahr liquiditätspositiv ist, was das Blatt ablehnt, eine Frage zu beantworten, die nicht zutrifft, anstatt nichts zu melden. Zwei Diagramme zeigen die Bewegung über die Monate.

    FinancialAha Kapitalflussrechnung Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf ihrem eigenen Tab, die Einrichtung, den Inhalt jedes Tätigkeitsabschnitts, die Zeichenkonventionen und die Verknüpfung der Kassaposition vorwärts abdeckt. Da es in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Tabellenvorlage überall hin, wo sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage in Drive, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheets-Tabellenvorlage erfordert keinen Konvertierungsschritt und beide Diagramme bleiben beim Transport intakt - das Raster rechnet sich genauso nach wie in Excel. Das Währungsmenü auf dem Dashboard beschriftet jede Geldabbildung über beide Arbeitsblätter hinweg auf einmal neu.

Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsame Kopie der Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheets-Tabellenvorlage eignet sich für ein Unternehmen, in dem die Person, die die Bücher führt, nicht die Person ist, die sie liest, und die Sheets-Versionsgeschichte deckt eine Abbildung ab, die gegen den falschen Monat eingegeben wurde. Da der Bericht auf seinem eigenen Tab sitzt, bleibt die Aussage eine Aussage.

Die Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheet teilen

Die Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheet ist eine monatliche Aufgabe und keine tägliche: Geben Sie die Spalte des Monats und die Position ein, die Gesamtsummen und das Dashboard folgen. Nichts muss vom letzten Monat neu eingegeben werden, da der Saldo von selbst weitergeleitet wird.

Auch verfügbar als:

Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage für Excel

Der Download der Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle in Excel ist eine schlichte .xlsx-Datei. Excel öffnet diese Essentials Kapitalflussrechnung Excel-Tabellenvorlage direkt ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und beide Diagramme sind native Excel-Diagramme, die sich neu zeichnen, während die Monate ausfüllen. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, daher öffnet sie sich ohne Sicherheitswarnung.

Essentials Kapitalflussrechnung Excel Vorlage einrichten

Die gleiche Essentials Kapitalflussrechnung Excel-Tabellenvorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch die identische Datei, die Sie in Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten Download der Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle zu wählen zwischen.

Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle - Hinweise zu Excel

Die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle in Excel enthält keine Makros und kein VBA, daher öffnet Excel sie ohne Vertrauensabfrage. Der gleiche Download der Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle öffnet sich auch in Excel für das Web, was wichtig ist, wenn Sie zwischen einem Arbeits-PC und einem privaten wechseln.

Die Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials Kapitalflussrechnung Excel-Tabellenvorlage ist versionsspezifisch, daher funktioniert diese Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle in Excel-Arbeitsmappe identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen.

Auch verfügbar als:

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage erfasst

Die Aussage ist ein Raster: Aktivitätslinien die Seite hinunter, Monate über die Seite hinweg. Das, was Sie ausfüllen, ist eine Zahl pro Zeile pro Monat, und die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage leitet jede Gesamtsumme daraus ab:

Category
die Aktivitätslinie, innerhalb ihres operativen, Investitions- oder Finanzierungsabschnitts
Jan through Dec
eine Spalte für jeden Monat, sodass sich das Jahr an Ort und Stelle aufbaut
Annual Total
abgeleitet, diese Zeile über das ganze Jahr

Builds vergleichen

FinancialAha Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite Ultimate Tabellenvorlage ansehen
Arbeitsblätter 1 2 6
Abgedeckter Zeitraum Einer Zwölf Monate Zwölf Monate
Ein- und Ausflüsse Nach Vorzeichen, auf einer Liste Nach Aktivitätsabschnitten gruppiert Ein Arbeitsblatt pro Aktivitätstyp
Drei Aktivitätstypen getrennt – Ja, in Abschnitten Ja, je ein Arbeitsblatt
Geldposition weitergeleitet – Monat für Monat Monat für Monat
Diagramme – 2 2
Verbrauchsrate – Ja Ja
Laufzeit – Monate, im Dashboard Eigenes Arbeitsblatt mit Meilensteinen
Zusammenfassung – – Eigenes Arbeitsblatt

Die FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage deckt zwei Arbeitsblätter ab und verfolgt den Kassenfluss über zwölf Monate. Im Vergleich zur kostenlosen Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage, die eine einzelne Periode als flache Liste mit Richtung, die nur vom Zeichen getragen wird, addiert, trennt dieser Build operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten, führt den Kassensaldo von Monat zu Monat von einer einzigen Eröffnungszahl weiter und meldet die Abbrandrate und die Monate der Betriebsdauer, die sie impliziert, neben der Nettobewegung. Die Ultimate Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage gibt jedem Aktivitätstyp ein eigenes Arbeitsblatt, fügt eine konsolidierte Zusammenfassungsaussage hinzu und verschieben die Betriebsdauer auf ein eigenes Arbeitsblatt, wo sie gegen von Ihnen festgelegte Meilensteine gemessen wird.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage oder die Ultimate Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage

  • Die Betriebszahl ist diejenige, die zuerst gelesen werden sollte: Ein Jahr kann wegen eines Darlehens liquiditätspositiv sein und dennoch Geld im Handelsgeschäft verlieren.
  • Nur der Eröffnungssaldo des ersten Monats wird eingegeben - der Rest wird weitergeleitet, sodass die Korrektur eines frühen Monats das ganze Jahr über mitgeleitet wird.
  • Umlaufvermögenslinien folgen der üblichen Konvention, wobei in Forderungen gebundenes Geld als Reduktion gelesen wird, nicht als Ausgabe.
  • Die Abbrandrate ist hier die durchschnittliche monatliche Veränderung, die ein Jahr mit einem ungewöhnlichen Monat verschönert.
  • Die Betriebsdauer folgt aus dieser gleichen Durchschnittsabbrandrate, daher erbt sie das gleiche Verschönern. Sie liest null in einem liquiditätspositiven Jahr, anstatt eine Betriebsdauer zu melden, die nicht zutrifft.
  • Das Währungsmenü sitzt auf dem Dashboard und beschriftet Geldabbildungen über die gesamte Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage neu. Es ändert nur das Etikett und keine anderen Zahlen.

So verwenden Sie diese Essentials Kapitalflussrechnung-Vorlage

1

Die Aussage öffnen

Tätigkeitsabschnitte laufen die Seite hinunter und die zwölf Monate über die Seite hinweg.

2

Monatsabschnitte eingeben

Füllen Sie jede Zeile für jede Monatsabbildung über operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

3

Eröffnungssaldo festlegen

Geben Sie den Eröffnungskassenfluss des Januars ein. Jeder spätere Monat wird von selbst weitergeleitet.

4

Dashboard lesen

Netto- und operativer Kassenfluss, Eröffnungs- und Schlussabrechnung sowie die Abbrandrate, mit zwei Diagrammen.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

Ultimate-Version ansehen

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage eine Google Sheets-Tabellenvorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Die Essentials Kapitalflussrechnung Google Sheets-Tabellenvorlage benötigt keinen Konvertierungsschritt und beide Diagramme überstehen die Reise unbeschadet.

Ist die FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage eine Excel-Tabellenvorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, also öffnet sich die Essentials Kapitalflussrechnung Excel-Tabellenvorlage direkt in Excel ohne Importschritt. Beide Diagramme sind native Excel-Diagramme und es gibt keine Makros oder VBA.

Wird die FinancialAha Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle Excel-Datei in älteren Excel-Versionen geöffnet?

Ja. Die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage in Excel kommt als schlichte .xlsx, also öffnet sich die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabelle Arbeitsmappe identisch im aktuellen Excel und in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Gibt die Essentials Kapitalflussrechnung-Tabellenvorlage jedem Aktivitätstyp sein eigenes Arbeitsblatt?

Nein, sie sind Abschnitte in einem Raster. Der Ultimate-Build befördert jeden der drei zu seinem eigenen Arbeitsblatt, fügt eine aus ihnen aufgebaute konsolidierte Zusammenfassung hinzu und verwandelt die Abbrandrate in eine Betriebsdauer gegen Meilensteine.

Wie funktioniert der Kassasaldo?

Sie legen den Eröffnungssaldo nur für den ersten Monat fest. Jeder Monat danach wird vom vorherigen weitergeleitet, daher ist die Schlusszahl eine echte Position, nicht etwas, das neu eingegeben wird - und die Korrektur eines frühen Monats wird durch den Rest des Jahres mitgeleitet.

Warum den operativen Kassenfluss separat von der Nettozahl lesen?

Da ein Jahr auf der Kraft eines Darlehens oder eines Vermögensverkaufs liquiditätspositiv sein kann, während das Handelsgeschäft selbst Geld verliert. Die Betriebszahl ist diejenige, die das Geschäft beschreibt.

Wie wird die Abbrandrate berechnet?

Als durchschnittliche monatliche Veränderung im Kassenfluss. Es ist eine nützliche Zusammenfassung, obwohl ein Durchschnitt ein Jahr mit einem ungewöhnlichen Monat verschönert.

Welche Konvention befolgen die Umlaufvermögenslinien?

Die übliche - in Forderungen gebundenes Geld wird als Reduktion gelesen und Geld, das noch Lieferanten geschuldet wird, wird als Kassenfluss konserviert. Die Arbeitsmappe erklärt die Zeichen auf ihrer Registerkarte "Wie Sie diese Vorlage verwenden".

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Unternehmensfinanzen

Gewinn- und Verlustprognose

Jahr eins ist, was Sie eingeben; Jahr zwei und drei werden aus sechs von Ihnen gesetzten Annahmen errechnet - Umsatz-, Herstellungskosten- und Betriebskostenwachstum, plus ein Steuersatz. Die Essentials Profit & Loss Projection Tabellenvorlage führt dreizehn Zeilen vom Umsatz über Bruttogewinn und Marge, Betriebsergebnis, EBITDA, Zinsen und Ergebnis vor Steuern bis zum Nettoeinkommen, mit einem Dashboard darüber. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Absatzprognose

Zehn Produktzeilen über zwölf Monate prognostiziert, dann dieselben zehn erneut mit dem tatsächlich Eingetretenen, mit der Abweichung je Monat in Geld und als Prozentsatz errechnet. Die Essentials Sales Forecast Tabellenvorlage gibt jeder Zeile eine Jahressumme und einen Anteil-am-Ganzen-Wert, und meldet die Jahressumme und das implizierte Wachstum auf einem Dashboard. Zwei Arbeitsblätter, Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

$19

Gründungskosten

Vierzehn einmalige Kosten und zwölf monatliche Betriebskosten bleiben auf eigenen Listen, jede Zeile mit einer Schätzung, einem Tatsächlich-Wert, der Abweichung und einem ausgegebenen Prozentsatz. Die Essentials Startup Costs Tabellenvorlage baut eine Summe für das erste Jahr aus beiden, einmalig plus zwölf Monate Betrieb, und stellt bis zu sechs Finanzierungsquellen dagegen. Eine Notizspalte hält fest, was jede Zahl annimmt. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Geschaeftsplan-Arbeitsmappe

Umsatzquellen und Kostenkategorien über dieselben drei Jahre auf eigenen Blättern prognostiziert, jede Zahl positiv erfasst - die Blätter trennen, nicht das Vorzeichen. Die Essentials Business Plan Workbook Tabelle fasst beides in einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung zusammen, die sie liest statt sie zu wiederholen, und leitet den Nettogewinn mit einer Marge für jedes der drei Jahre ab. Vier Arbeitsblätter. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Dashboard mit Diagrammen und KPIs
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