Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Essentials-sjabloon - Excel & Google Sheets

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Twaalf maanden over de pagina, met operationele, investerings- en financieringsactiviteiten gegroepeerd in eigen secties en een jaartotaal dat het raster afsluit. Het Essentials Kasstroomoverzicht-spreadsheetsjabloon draagt de kaspositie maand op maand door - je voert het beginsaldo van januari in en de rest schakelt vooruit - en volgt de gebruikelijke boekhoudkundige conventie op de werkkapitaalregels. Drie werkbladen. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

Bekijk de Ultimate-versie

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Bekijk Ultimate Kasstroomoverzicht Spreadsheet-sjabloon

$29

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon - voorbeeld in Google Sheets en Excel

Wat zit erin

Een raster van twaalf maanden dat sluit met een jaartotaal
Operationele, investerings- en financieringsactiviteiten in hun eigen secties
Een kaspositieblok dat het saldo maand tot maand doorvoert
Alleen het openingssaldo van januari ingevoerd - latere maanden schakelen vooruit
Werkkapitaalregels die de gebruikelijke boekhoudkundige conventie volgen
Dashboard met netto kasstroom, operationele kasstroom, begin- en eindsaldo
Burn rate gerapporteerd als de gemiddelde maandelijkse verandering
Runway in maanden, berekend uit het eindsaldo tegen die burn rate
Twee grafieken die de beweging over het jaar in beeld brengen
Een valutadropdown op het Dashboard die geldcijfers op beide werkbladen van label verandert
Werkt in Microsoft Excel en Google Sheets zonder installatie

Ultimate-versie beschikbaar

Heb je meer nodig van deze sjabloon?

Het Essentials spreadsheet-sjabloon dekt het dagelijkse bijhouden. Het Ultimate spreadsheet-sjabloon geeft elk onderdeel van de sjabloon een eigen tabblad, met meer capaciteit en uitgebreidere rapportage.

Essentials - $19

Een raster van twaalf maanden dat sluit met een jaartotaal
Operationele, investerings- en financieringsactiviteiten in hun eigen secties
Een kaspositieblok dat het saldo maand tot maand doorvoert
Alleen het openingssaldo van januari ingevoerd - latere maanden schakelen vooruit

Ultimate - $29

Een apart werkblad voor elk activiteitstype, elk een raster van twaalf maanden
Operationele details krijgen alle ruimte, waar de meeste regels leven
Financiering apart van operationeel gehouden, zodat opgehaalde kas niet wordt gelezen als verdiende kas
Cashflowoverzicht dat alle drie consolideert, maand na maand
Een overzicht opgebouwd uit de activiteitswerkbladen in plaats van er los naast bijgehouden

Bekijk wat er in de Ultimate-versie zit› Eenmalige aankoop. Geen abonnement.

De FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate voor Google Sheets en Excel is een werkmap met twee werkbladen die de kas over een jaar volgt in plaats van over één periode, met een How to Use-gids op een derde tabblad. Hij werkt als Essentials Cash Flow Statement Excel-template en als Essentials Cash Flow Statement Google Sheets-template vanuit dezelfde download. Waar de Free-versie één periode optelt, groepeert deze Essentials Cash Flow Statement spreadsheettemplate de bewegingen in operationele, investerings- en financieringsactiviteiten en voert het saldo van maand tot maand door. Geen macro's, geen VBA.

In het werkboek

Wat zit er in het FinancialAha Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon

De FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate draait op twee werkbladen - één waarin je invoert, één dat terugrapporteert - plus de gids. Hij werkt zowel in Microsoft Excel als in Google Sheets, en dit is wat de Essentials Cash Flow Statement spreadsheet bevat.

01 van 02

Cash Flow Statement

Een raster in plaats van een lijst: de activiteitensecties lopen langs de zijkant en de twaalf maanden bovenaan, sluitend met een jaartotaal. Operationele activiteiten komen eerst, dan investeringen, dan financiering, en daaronder voert een kaspositieblok het saldo door - en dat blok is het onderdeel dat hiervan een overzicht maakt in plaats van een simpele optelling. Je stelt het openingssaldo alleen voor de eerste maand in; elke maand daarna schakelt vooruit vanaf de vorige, zodat het eindcijfer een echte positie is in plaats van iets dat opnieuw wordt ingevoerd. De werkkapitaalregels volgen de gebruikelijke conventie, waarbij geld vastgezet in debiteuren leest als een vermindering.
02 van 02

Dashboard

Het jaar in zes cijfers: de netto kasbeweging, hoeveel daarvan uit het bedrijf zelf kwam in plaats van uit lenen of het verkopen van activa, waar het saldo begon en eindigde, de gemiddelde maandelijkse verandering, en de runway in maanden die die verandering impliceert. Het operationele cijfer is het cijfer dat het eerst de moeite waard is om te lezen, want een jaar kan cashpositief zijn dankzij een lening en toch verlies draaien op de handel. Het runway-cijfer verschijnt alleen wanneer de gemiddelde maand negatief is - het deelt het eindsaldo door die gemiddelde burn - en toont nul in een cashpositief jaar, wat het blad is dat een niet-toepasselijke vraag weigert te beantwoorden in plaats van niets te rapporteren. Twee grafieken brengen de beweging over de maanden in beeld.
Inbegrepen handleiding

How to Use

Een stapsgewijze gids op een eigen tabblad, die de instelling behandelt, wat elke activiteitensectie bevat, de tekenconventies, en hoe de kaspositie vooruit schakelt. Omdat hij in het bestand zit, reizen de instructies mee met de template waar die ook wordt geopend.

Werkt in zowel Google Sheets als Excel

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Upload de Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate naar Drive, klik er met de rechtermuisknop op en kies "Openen met Google Sheets". Deze Essentials Cash Flow Statement Google Sheets-template heeft geen conversiestap nodig en beide grafieken komen onbeschadigd over - het raster herberekent precies zoals in Excel. De valutadropdown op het Dashboard geeft in één keer elk geldcijfer op beide werkbladen een nieuw label.

Essentials Kasstroomoverzicht Google Sheets-sjabloon instellen

Een gedeelde kopie van de Essentials Cash Flow Statement Google Sheets-template past bij een bedrijf waar degene die de boekhouding bijhoudt niet degene is die ze leest, en de versiegeschiedenis van Sheets dekt een cijfer dat bij de verkeerde maand is ingevoerd. Omdat de rapportage op zijn eigen tabblad staat, blijft het overzicht een overzicht.

De Essentials Cash Flow Statement Google Sheet delen

De Essentials Cash Flow Statement Google Sheet is een maandelijkse taak in plaats van een dagelijkse: vul de kolom van de maand en de positie in, de totalen en het dashboard volgen vanzelf. Niets hoeft opnieuw ingevoerd te worden vanaf vorige maand, omdat het saldo zelf vooruit schakelt.

Ook beschikbaar als:

Ultimate Kasstroomoverzicht Google Sheets-sjabloon

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon voor Excel

De Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel-download is een gewoon .xlsx-bestand. Excel opent deze Essentials Cash Flow Statement Excel-template direct, zonder importstap en zonder compatibiliteitsmelding, en beide grafieken zijn native Excel-grafieken die zich opnieuw tekenen zodra de maanden worden ingevuld. Het bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus het opent zonder beveiligingswaarschuwing.

Essentials Kasstroomoverzicht Excel-sjabloon instellen

Dezelfde Essentials Cash Flow Statement Excel-template opent in Excel voor Windows, Excel voor Mac en Excel voor het web. Het is ook precies hetzelfde bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen aparte Essentials Cash Flow Statement spreadsheet-download om uit te kiezen.

Opmerkingen voor Excel bij de Essentials Cash Flow Statement spreadsheet

Het Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel-bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensmelding. Dezelfde Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel-download opent ook in Excel voor het web, wat van belang is wanneer je wisselt tussen een werkmachine en een privémachine.

Het Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheet Excel-bestand openen

Niets in de Essentials Cash Flow Statement Excel-template is versiespecifiek, dus deze Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel-werkmap gedraagt zich identiek in Excel voor Windows, Excel voor Mac en oudere versies.

Ook beschikbaar als:

Ultimate Kasstroomoverzicht Excel-sjabloon

Hoogtepunten van het spreadsheetsjabloon

Wat het Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon bijhoudt

Het overzicht is een raster: activiteitsregels langs de zijkant, maanden bovenaan. Wat je invult is één cijfer per regel per maand, en de Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate leidt elk totaal daaruit af:

Category: de activiteitsregel, binnen zijn operationele, investerings- of financieringssectie
Jan tot en met Dec: een kolom per maand, zodat het jaar zich op zijn plek opbouwt
Annual Total: afgeleid, die regel over het hele jaar

Vergelijk versies

FinancialAha Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon: Free, Essentials en Ultimate vergeleken

Kenmerk	Free	Essentials Deze pagina	Ultimate Bekijk spreadsheetsjabloon
Werkbladen	1	2	6
Gedekte periode	Eén	Twaalf maanden	Twaalf maanden
In- en uitstromen	Op teken, op één lijst	Gegroepeerd in activiteitensecties	Een blad per activiteitstype
Drie activiteitstypen gescheiden	–	Ja, in secties	Ja, elk een eigen blad
Kaspositie doorgevoerd	–	Maand tot maand	Maand tot maand
Grafieken	–	2	2
Burn rate	–	Ja	Ja
Runway	–	In maanden, op het dashboard	Eigen blad met mijlpalen
Samenvattend overzicht	–	–	Eigen blad

De FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate omvat twee werkbladen en volgt de kas over twaalf maanden. Tegenover de Free Cash Flow Statement Spreadsheettemplate, die één periode optelt als een platte lijst waarbij richting alleen door het teken wordt aangegeven, scheidt deze versie operationele, investerings- en financieringsactiviteiten, voert het kassaldo maand voor maand door vanaf één openingscijfer, en rapporteert de burn rate en de runway in maanden die daaruit volgt naast de netto beweging. De Ultimate Cash Flow Statement Spreadsheettemplate geeft elk activiteitstype een eigen blad, voegt een geconsolideerd samenvattend overzicht toe, en verplaatst de runway naar een eigen blad waar die tegen mijlpalen wordt gemeten die je zelf instelt.

Vergelijk de andere versies: Gratis Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon of de Ultimate Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon .

Goed om te weten

Opmerkingen over werken in het Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon

Het operationele cijfer is het cijfer om eerst te lezen: een jaar kan cashpositief zijn dankzij een lening en toch verlies draaien op de handel zelf.
Alleen het openingssaldo van de eerste maand wordt ingevoerd - de rest schakelt vooruit, dus het corrigeren van een vroege maand werkt door in het hele jaar.
Werkkapitaalregels volgen de gebruikelijke conventie, waarbij kas vastgezet in debiteuren leest als een vermindering in plaats van een kostenpost.
Burn rate is hier de gemiddelde maandelijkse verandering, wat een jaar met daarin één ongewone maand vleit.
Runway volgt uit datzelfde gemiddelde, en erft dus dezelfde vertekening. Het toont nul in een cashpositief jaar in plaats van een runway te rapporteren die niet van toepassing is.
De valutadropdown staat op het Dashboard en geeft geldcijfers in de hele Essentials Cash Flow Statement spreadsheet een nieuw label. Alleen het label verandert; de cijfers worden niet omgerekend.

Hoe gebruik je dit Essentials Kasstroomoverzicht sjabloon

Open het overzicht

Activiteitensecties lopen langs de zijkant en de twaalf maanden bovenaan.

Voer de maanden in

Vul het cijfer van elke regel in voor elke maand, over operationeel, investeringen en financiering.

Stel het openingssaldo in

Voer de beginkas van januari in. Elke latere maand schakelt zelf vooruit.

Lees het dashboard

Netto en operationele kasstroom, begin- en eindsaldo, en de burn rate, met twee grafieken.

Met AI gestresstest.

Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.

Bekijk de Ultimate-versie

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Veelgestelde vragen

Is de FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate een Google Sheets template?

Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Openen met Google Sheets". De Essentials Cash Flow Statement Google Sheets template heeft geen conversiestap nodig en beide grafieken komen onbeschadigd over.

Is de FinancialAha Essentials Cash Flow Statement Spreadsheettemplate een Excel template?

Ja. De download is een gewoon .xlsx-bestand, dus de Essentials Cash Flow Statement Excel-template opent direct in Excel zonder importstap. Beide grafieken zijn native Excel-grafieken, en er zitten geen macro's of VBA in.

Opent het FinancialAha Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel-bestand in oudere versies van Excel?

Ja. De Essentials Cash Flow Statement spreadsheet Excel-werkmap wordt geleverd als gewoon .xlsx-bestand, dus het opent identiek in actuele Excel-versies en in versies van vóór dynamic arrays.

Krijgt elk activiteitstype een eigen blad in de Essentials Cash Flow Statement spreadsheet?

Nee, het zijn secties op één raster. De Ultimate-versie geeft elk van de drie een eigen blad, voegt daaruit een geconsolideerd samenvattend overzicht toe, en maakt van de burn rate een runway tegenover mijlpalen.

Hoe werkt het kassaldo?

Je stelt het openingssaldo alleen voor de eerste maand in. Elke maand daarna schakelt vooruit vanaf de vorige, zodat het eindcijfer een echte positie is in plaats van iets dat opnieuw wordt ingevoerd - en het corrigeren van een vroege maand werkt door in de rest van het jaar.

Waarom de operationele kasstroom apart lezen van het netto cijfer?

Omdat een jaar cashpositief kan zijn dankzij een lening of de verkoop van een actief, terwijl de handel zelf verlies draait. Het operationele cijfer is het cijfer dat het bedrijf beschrijft.

Hoe wordt de burn rate berekend?

Als de gemiddelde maandelijkse verandering in kas. Het is een nuttige samenvatting, al vleit een gemiddelde een jaar met daarin één ongewone maand.

Welke conventie volgen de werkkapitaalregels?

De gebruikelijke - kas vastgezet in debiteuren leest als een vermindering, en geld dat nog aan leveranciers verschuldigd is leest als behouden kas. De werkmap legt de tekens uit op het How to Use-tabblad.

Hoe open ik dit in Google Sheets?

Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.

Meer Essentials-sjablonen voor Bedrijfsfinancien

Essentials

Voorbeeld

Bekijk Small Business Ultimate Pack 10 sjablonen inbegrepen • Bespaar $141

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Hoogtepunten:

Dashboard met grafieken en KPI's

Vooringevulde categorieën en voorbeeldgegevens

Geen registratie, geen abonnement

Gratis updates voor altijd

Werkt in

Excel Google Sheets

Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?

Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.

Bekijk premium sjablonen Bekijk alle Essentials-sjablonen

Privé & veilig

Uw financiële gegevens blijven op uw apparaat. Wij zien ze nooit.

Meer informatie →

Hulp nodig?

Bekijk onze handleidingen of neem contact op met vragen.

Bekijk FAQ →

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Wat zit erin

Heb je meer nodig van deze sjabloon?

Cash Flow Statement

Dashboard

How to Use

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Essentials Kasstroomoverzicht Google Sheets-sjabloon instellen

De Essentials Cash Flow Statement Google Sheet delen

Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheetsjabloon voor Excel

Essentials Kasstroomoverzicht Excel-sjabloon instellen

Opmerkingen voor Excel bij de Essentials Cash Flow Statement spreadsheet

Het Essentials Kasstroomoverzicht spreadsheet Excel-bestand openen

Hoe gebruik je dit Essentials Kasstroomoverzicht sjabloon

Open het overzicht

Voer de maanden in

Stel het openingssaldo in

Lees het dashboard

Met AI gestresstest.

Veelgestelde vragen

Meer Essentials-sjablonen voor Bedrijfsfinancien

Winst- en verliesprognose

Verkoopprognose

Opstartkosten

Bedrijfsplan Werkboek

Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?

Privé & veilig

Hulp nodig?