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Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa Planilha para Google Sheets e Excel
Uma linha por movimento ao longo de um período, chegando com lançamentos de exemplo, e o que você esperava ao lado do que realmente aconteceu. O modelo de planilha Free Cash Flow Statement lança as entradas positivas e as saídas negativas para que uma única coluna feche o saldo, e a faixa no topo traz os dois totais e se o período fechou com caixa positivo. Dezesseis linhas com rótulos em texto livre, para que a lista corresponda ao seu negócio. Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.
O modelo de planilha FinancialAha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa é uma versão de uma aba para Google Sheets e Excel, com um guia Como Usar em uma segunda aba. Funciona como um modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel e um modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets a partir do mesmo download. Este modelo de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa define o que você esperava entrar e sair contra o que realmente entrou, resolvendo-se para um único número para o período. Sem macros, sem VBA.
Dentro da pasta de trabalho
O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa
O modelo de planilha FinancialAha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa funciona em uma única planilha de trabalho, com as instruções em uma aba própria. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets e aqui está o que a planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa contém.
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Cash Flow
A única planilha de trabalho, e o modelo inteiro. Entradas de amostra chegam preenchidas, cada uma movimento de dinheiro entrando ou saindo, com o que você esperava ao lado do que realmente aconteceu. A convenção vale a pena conhecer antes de começar: dinheiro entrando vai em positivo e dinheiro saindo vai em negativo, e é esse sinal de menos que permite que uma coluna se liquide para um número líquido em vez de precisar de duas. Uma faixa no topo carrega ambos os totais e a diferença. Cobre um único período como uma lista simples - as seções de atividade que uma declaração formal usa, e um saldo carregado de mês a mês, não fazem parte desta versão.
Cash Flow
Guia incluído
How to Use
Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo configuração, a convenção de sinal e como alterar a moeda. Porque é fornecido dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que seja aberto.
Funciona no Google Sheets e no Excel
Modelo de planilha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets
Carregue o modelo de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para o Drive, clique com o botão direito e escolha "Abrir com Google Sheets". Este modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e nada é reescrito na entrada - os totais continuam funcionando exatamente como no Excel. O dropdown de moeda ao lado do título relabela cada coluna de dinheiro, e toda a planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa é pequena o suficiente para abrir instantaneamente.
Configuração do modelo Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa Google Sheets
Uma cópia compartilhada do modelo de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets funciona onde um contador ou um parceiro precisa ver as mesmas figuras, e o histórico de versão do Sheets cobre um sinal invertido por engano - que nesta planilha muda a resposta em vez de um detalhe.
Compartilhando a planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Google
Dia a dia a planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Google é uma atualização de linha conforme o dinheiro se move, e o número líquido segue. Porque a planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa cobre um período, salvar uma cópia no final de cada é como um funcionamento constrói.
Modelo de planilha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel
O download de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel diretamente, sem nenhuma etapa de importação e sem prompt de compatibilidade, e os totais atualizam no momento em que um valor muda. Não há macros e nenhuma VBA no arquivo, então abre sem um aviso de segurança.
Configuração do modelo Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa Excel
O mesmo modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel abre no Excel no Windows, Excel no Mac e Excel na web. É também o arquivo idêntico que você faria upload para o Drive, então não há um download de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa separado para escolher entre.
Notas da planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel
O arquivo de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel não tem macros e nenhuma VBA, então o Excel abre sem um prompt de confiança. O mesmo download de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel também abre no Excel para a web, o que importa quando você se move entre uma máquina de trabalho e uma pessoal.
Abrir o arquivo Excel da planilha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Nada no modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel é específico da versão, então esta versão de planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel se comporta de forma idêntica no Excel no Windows, Excel no Mac e versões mais antigas.
O modelo de planilha FinancialAha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa cobre uma planilha de trabalho e uma linha por movimento de um único período, com direção carregada pelo sinal em vez de pela estrutura. Este é o limite honesto da versão gratuita: não há seções de atividade, não há meses, e nenhum saldo de caixa funcionando para frente - então mostra se um período foi positivo em caixa, não de onde o caixa veio ou onde o saldo fica. O modelo de planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets e Excel coloca doze meses na página, agrupa as linhas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e carrega o saldo de caixa de mês a mês. O modelo de planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa dá a cada tipo de atividade sua própria aba, adiciona uma declaração de resumo e calcula quanto tempo o caixa dura contra marcos que você define.
Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Entradas vão em positivo e saídas negativas. Um sinal de menos faltante não parece errado; apenas muda a resposta.
A coluna Diferença é real menos projetado, então uma linha que trouxe mais do que o esperado se lê positiva e uma que custou mais se lê negativa.
Esta versão relata um período em vez de uma posição - não há saldo de abertura ou fechamento nela.
A faixa soma cada coluna inteira, então ambas as figuras principais são fluxo de caixa líquido em vez de caixa.
O dropdown ao lado do título relabela as colunas de dinheiro. Altera o rótulo e nada mais.
Como funciona o modelo Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Dinheiro entrando e saindo de um período, com o que você esperava ao lado do que aconteceu, resolvendo-se para um número líquido. Entradas positivas, saídas negativas.
Quando este modelo ajuda
01
O período foi lucrativo no papel e a conta ainda ficou baixa, e você quer os movimentos de caixa listados em vez do lucro e perda.
02
Uma compra de equipamento, um pagamento de empréstimo e folha de pagamento todos caem no mesmo período, e você quer ver o que os três juntos fazem para o número líquido.
03
Você construiu uma projeção antes do período começar e agora quer os movimentos reais ao lado, linha por linha.
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O que você precisa é a mudança em caixa em um período, não um saldo de fechamento. Esta planilha relata movimento e para por aí.
Dicas para aproveitar ao máximo
Manter financiamento separado da negociação é o que impede um período financiado de parecer com um lucrativo.
A coluna projetada vale a pena preencher antes do período em vez de depois, já que a coluna de diferença é a razão de ter ambas.
Linhas em branco ficam sob as amostras, e os totais se expandem para incluí-las.
Erros comuns a evitar
Digitando saídas como figuras positivas, que transforma o total líquido em um bruto.
Tratando o total como um saldo de caixa. É o movimento em um período, não a posição no final.
Misturando um saque de empréstimo com receita, o que faz um período financiado parecer lucrativo.
Como Usar Esta Planilha de Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa
1
Liste os movimentos
Rotule cada linha com dinheiro entrando ou saindo durante o período.
2
Cuidado com os sinais
Insira entradas como figuras positivas e saídas como negativas.
3
Adicione o que você esperava
Coloque sua figura esperada contra cada linha para que a diferença signifique algo.
4
Leia o líquido
O total se resolve para o fluxo de caixa líquido do período, com a faixa de totais acima.
Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.
Excel
Sheets
Privacidade por padrão
Seus números ficam no seu próprio arquivo
Baseado em fórmulas
Todos os cálculos atualizam automaticamente
Compatibilidade dupla
Funciona no Excel e Google Sheets
Dados de exemplo incluídos
Veja a planilha em ação imediatamente
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre Free, Essentials e Ultimate?
Free é uma planilha inicial de uma única aba com dados de exemplo e guia "Como usar". Essentials ($19) é a versão mais completa, com mais coisas calculadas para você em vez de digitadas. Ultimate ($29) vai além, distribuindo o modelo em mais abas de trabalho e adicionando relatórios mais profundos. O que cada nível contém varia por modelo - a tabela de comparação em cada página lista isso com exatidão.
Devo fazer upgrade para Essentials?
Essentials é a versão mais completa deste modelo para uso contínuo, e a tabela de comparação nesta página lista exatamente o que ele adiciona. A versão Free funciona bem para um planejamento pontual ou para testar o layout.
Essentials vale $19?
Sim. Essentials é uma compra única de $19 sem assinatura. O que ele adiciona depende do modelo: algumas versões ganham capacidade e um painel, outras detalhes mais ricos no mesmo layout. A tabela de comparação nesta página lista as diferenças com exatidão.
O modelo de planilha FinancialAha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa é um modelo do Google Sheets?
Sim. Carregue o arquivo no Drive e escolha "Abrir com Google Sheets". Nada precisa ser reescrito no modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets, e o dropdown de moeda ainda relabela as colunas de dinheiro.
O modelo de planilha FinancialAha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa é um modelo do Excel?
Sim. O download é um arquivo .xlsx simples, então o modelo Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel abre diretamente no Excel sem nenhuma etapa de importação. Não há macros e nenhuma VBA, então abre sem um aviso de segurança.
O arquivo de planilha Excel Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa abrirá em versões mais antigas do Excel?
Sim. A planilha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa Excel é fornecida como um arquivo .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores a matrizes dinâmicas.
O modelo de planilha FinancialAha Free Demonstrativo de Fluxo de Caixa separa atividades operacionais, de investimento e de financiamento?
Não. É uma lista única onde a direção é carregada pelo sinal em vez de pela estrutura, então mostra se um período foi positivo em caixa, mas não de onde o caixa veio. A versão Essentials agrupa os três tipos de atividade e carrega um saldo para frente mês a mês.
Como insiro saídas?
Como figuras negativas. O dinheiro que entra vai em positivo, o dinheiro que sai negativo - essa convenção é o que permite que uma única coluna totalize um número líquido em vez de precisar de duas.
Mostra meu saldo de caixa?
Não. Esta versão relata o movimento em um período em vez de uma posição, então não há saldo de abertura ou fechamento nela.
O arquivo é seguro para fazer download?
Sim. Sem macros, sem rastreamento. O arquivo é um .xlsx simples que abre diretamente no Excel ou Google Sheets.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Qual é a licença desta planilha?
Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.
