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Planilha Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa Planilha para Google Sheets e Excel

Atividades operacionais, de investimento e de financiamento ganham cada uma uma planilha própria de doze meses, para que o detalhe fique onde a maior parte dele realmente está e caixa levantado nunca seja lido como caixa ganho. O modelo de planilha Ultimate Cash Flow Statement consolida as três em um resumo construído a partir dessas planilhas em vez de mantido à parte delas, e acrescenta uma análise de fôlego de caixa ao longo de doze meses. Seis planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel, um arquivo único.

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa Planilha - Ultimate version for Google Sheets and Excel

O que está incluído

Uma planilha separada para cada tipo de atividade, cada uma uma grade de doze meses
Detalhe operacional com espaço próprio, onde vivem a maioria das linhas
Financiamento mantido separado do operacional, para que caixa levantado não seja lido como caixa ganho
Cash Flow Summary consolidando as três, mês a mês
Um resumo construído a partir das planilhas de atividade em vez de mantido ao lado delas
Runway Analysis com marcos de saldo de caixa, metas, lacunas e progresso
Status em cada marco
Dois gráficos no painel
Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de macros

O Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de seis planilhas que dá espaço próprio a cada tipo de movimento de caixa, com um guia How to Use em uma sétima aba. É distribuído como um modelo Ultimate Cash Flow Statement Excel e um modelo Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets em um único arquivo. Esta planilha Ultimate Cash Flow Statement separa atividades operacionais, de investimento e de financiamento em planilhas próprias, consolida-as em uma única demonstração e mede quanto tempo o caixa dura frente a marcos que você define. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa

O Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement da FinancialAha roda em seis planilhas de trabalho - quatro nas quais você digita, duas que reportam de volta - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e aqui está o que a planilha Ultimate Cash Flow Statement contém.

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Dashboard

Seis números, cada um respondendo a uma pergunta diferente. Fluxo de caixa líquido do ano inteiro, e fluxo de caixa operacional apenas do negócio principal. O saldo final de caixa, que é o de dezembro, não uma média. Meses de runway, medidos na taxa média em que o caixa está saindo. Fluxo de caixa livre, que é o fluxo de caixa operacional menos os gastos de capital. E conversão de caixa, o fluxo de caixa operacional frente ao caixa que os clientes realmente pagaram. Runway e conversão de caixa são os dois que são difíceis de calcular à mão, porque ambos precisam de um número de uma planilha dividido por um número de outra. Abaixo, o fluxo de caixa mensal dividido por atividade e o saldo de caixa ao longo dos doze meses, em dois gráficos. Cada número lê das planilhas de atividade, então o resultado principal e o detalhe por trás dele não conseguem se afastar.
02 de 06

Operating Activities

Caixa do negócio fazendo o que faz, mês a mês ao longo do ano. Separar isso em sua própria planilha em vez de uma seção é o que dá espaço a ela - o detalhe operacional é onde vivem a maioria das linhas, e onde um aperto aparece primeiro.
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Investing Activities

Dinheiro gasto em ativos ou liberado por eles, ao longo dos mesmos meses. É a mais esparsa das três planilhas e a mais concentrada: um ano tranquilo com uma grande compra nele, que é exatamente o padrão que uma visão combinada pode encobrir.
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Financing Activities

Caixa de empréstimos, pagamentos e movimentações dos proprietários. Mantê-lo separado da planilha operacional é o objetivo da divisão em três partes, porque caixa levantado não é caixa ganho, e uma demonstração que os mistura diz que um negócio está bem quando na verdade está apenas financiado.
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Cash Flow Summary

As três planilhas de atividade reunidas como uma única demonstração, mês a mês, para que o quadro consolidado seja lido sem alternar entre abas. É a visão que se assemelha a uma demonstração de fluxo de caixa formal, construída a partir do detalhe em vez de digitada ao lado dele.
06 de 06

Runway Analysis

Quanto tempo o caixa dura, comparado a marcos de saldo que você define - cada um com sua meta, onde o saldo realmente está, a lacuna, o progresso e um status. Isso transforma uma taxa de consumo em uma data, que é a forma como a pergunta costuma ser feita, e os marcos são seus para definir, não algo que a planilha sugere.
Guia incluído

How to Use

Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que pertence a cada planilha de atividade, as convenções de sinal, e como as visões de resumo e runway são construídas. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo para onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Google Sheets

Envie o Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e ambos os gráficos sobrevivem intactos à viagem. As referências entre planilhas que constroem o resumo dependem dos nomes de aba existentes, então vale a pena deixá-los como estão.

Configuração do modelo Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets serve bem a um negócio em que um contador, um proprietário e possivelmente um investidor leem o mesmo arquivo - e como os três tipos de atividade ficam em planilhas separadas, cada um pode ser trabalhado sem perturbar os outros. O histórico de versões do Sheets cobre um número digitado por cima.

Compartilhando a Ultimate Cash Flow Statement Google Sheet

A Ultimate Cash Flow Statement Google Sheet é uma tarefa mensal: preencha o mês em cada planilha de atividade, e o resumo, o painel e a visão de runway acompanham. Os marcos são definidos uma vez e revisitados quando o plano muda.

Modelo de planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa para Excel

O download em Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Ultimate Cash Flow Statement Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e ambos os gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os meses são preenchidos. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa Excel

O mesmo modelo Ultimate Cash Flow Statement Excel abre no Excel para Windows, Excel para Mac e Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Ultimate Cash Flow Statement para escolher.

Notas do Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement

O arquivo Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download em Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement também abre no Excel para a web, o que importa quando você alterna entre um computador de trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Nada no modelo Ultimate Cash Flow Statement Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa rastreia

As três planilhas de atividade compartilham um mesmo layout, e a visão de runway acrescenta o dela. Estas são as colunas com as quais o Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement trabalha:

Category: a linha dentro do seu tipo de atividade
Jan a Dec: uma coluna para cada mês em cada planilha de atividade
Item: uma linha no resumo consolidado
Milestone: um saldo de caixa que você está buscando alcançar
Target: o saldo que aquele marco representa
Current Balance: onde o caixa realmente está em relação a ele
Gap: derivado, a distância que ainda falta cobrir
Progress: derivado, o quanto disso já foi percorrido
Status: em que ponto o marco está

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Demonstrativo de Fluxo de Caixa: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso	Free	Essentials Ver modelo de planilha	Ultimate Esta página
Planilhas de trabalho	1	2	6
Período coberto	Um	Doze meses	Doze meses
Entradas e saídas	Por sinal, em uma única lista	Agrupadas em seções de atividade	Uma planilha por tipo de atividade
Três tipos de atividade separados	–	Sim, em seções	Sim, uma planilha para cada
Posição de caixa transportada adiante	–	Mês a mês	Mês a mês
Gráficos	–	2	2
Taxa de consumo	–	Sim	Sim
Runway	–	Meses, no painel	Planilha dedicada com marcos
Demonstração resumo	–	–	Planilha dedicada

O Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement da FinancialAha cobre seis planilhas de trabalho e dá a cada tipo de movimento de caixa seu próprio espaço. O Modelo de Planilha Free Cash Flow Statement soma um período como uma lista simples. O Modelo de Planilha Essentials Cash Flow Statement para Google Sheets e Excel dispõe um ano ao longo da página, com os três tipos de atividade como seções e o saldo transportado adiante. Esta versão promove cada tipo de atividade a sua própria planilha, consolida-os em uma demonstração resumo construída a partir do detalhe em vez de digitada ao lado dele, e transforma a taxa de consumo em um runway medido frente a marcos de saldo que você define - que é a forma como a pergunta costuma ser feita.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Demonstrativo de Fluxo de Caixa ou o Modelo de planilha Essentials Demonstrativo de Fluxo de Caixa .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Manter o financiamento separado do operacional é o objetivo da divisão em três partes: caixa levantado não é caixa ganho, e uma visão combinada pode fazer um negócio financiado parecer lucrativo.
A planilha de investimento é a mais esparsa e a mais concentrada - uma grande compra em um ano por outro lado tranquilo, que uma demonstração combinada encobre.
O resumo é construído a partir das planilhas de atividade, então não pode se afastar do detalhe como uma demonstração mantida separadamente faria.
Os marcos de runway são seus para definir. A planilha informa a lacuna e o progresso em vez de propor uma meta.
O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia os valores em toda a planilha Ultimate Cash Flow Statement. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.
Meses de runway e conversão de caixa lêem ao vivo dos seus próprios lançamentos - o runway frente à saída de caixa real do ano, a conversão frente à sua própria entrada de caixa operacional - então ambos se movem quando os números por trás deles mudam.

Como Usar Esta Planilha

Preencha o operacional

Insira as linhas mês a mês do caixa do próprio negócio.

Adicione investimento e financiamento

Cada um tem sua própria planilha, para que movimentações de ativos e captação fiquem separadas da atividade comercial.

Leia o resumo

Cash Flow Summary consolida os três em uma única demonstração, construída a partir do detalhe.

Defina seus marcos

Runway Analysis mede o saldo frente a metas que você define, com a lacuna e o progresso em cada uma.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.

Perguntas Frequentes

O Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Ultimate Cash Flow Statement Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e ambos os gráficos sobrevivem intactos à viagem. As referências entre planilhas que constroem o resumo dependem dos nomes de aba existentes, então vale a pena deixá-los como estão.

O Modelo de Planilha Ultimate Cash Flow Statement da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Ultimate Cash Flow Statement Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Ambos os gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement é distribuída como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores a arrays dinâmicos.

Como funciona a análise de runway na planilha Ultimate Cash Flow Statement?

Você define marcos de saldo de caixa com suas metas, e a planilha informa onde o saldo realmente está em relação a cada um, a lacuna, o progresso e um status. Isso transforma uma taxa de consumo em algo datado. Os marcos são seus para definir, não algo que a planilha propõe.

Por que cada tipo de atividade tem sua própria planilha?

Porque se comportam de forma diferente. O detalhe operacional é onde vivem a maioria das linhas e onde um aperto aparece primeiro; o investimento é esparso e concentrado; o financiamento é caixa levantado, não ganho. Separá-los evita que um negócio financiado seja lido como um negócio lucrativo.

O resumo é mantido separadamente?

Não, ele é construído a partir das três planilhas de atividade. Esse é o ponto - uma demonstração digitada ao lado do detalhe se afasta dele, e esta não pode.

O que a demonstração consolidada mostra?

Os três tipos de atividade reunidos mês a mês, que é a visão que se assemelha a uma demonstração de fluxo de caixa formal.

Que convenções de sinal ela usa?

Entradas positivas e saídas negativas em todo o modelo, com movimentações de capital de giro seguindo a direção contábil habitual. A planilha detalha isso na aba How to Use.

O que eu recebo após a compra?

Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.

Existe uma versão gratuita?

Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.

E se não funcionar para mim?

Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.

Ultimate

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Destaques:

Download imediato após a compra

Sem macros ou VBA necessários

Todas as fórmulas calculam automaticamente

Sem assinatura necessária

Funciona em

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O que está incluído

Dashboard

Operating Activities

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Financing Activities

Cash Flow Summary

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How to Use

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Configuração do modelo Ultimate Demonstrativo de Fluxo de Caixa Excel

Notas do Excel da planilha Ultimate Cash Flow Statement

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