احترافي التمويل التجاري قوالب
21 قالب التمويل التجاري متقدم لـ Excel و Google Sheets.
قائمة التدفقات النقدية
اثنا عشر شهراً عبر الصفحة، مع تجميع أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل في أقسام خاصة بها وإجمالي سنوي يغلق الشبكة. يحمل قالب جدول بيانات Essentials Cash Flow Statement موقف النقد شهراً بشهر - تُدخل رصيد يناير الافتتاحي والباقي يرتبط للأمام - ويتبع العرف المحاسبي المعتاد على أسطر رأس المال العامل. ثلاث أوراق عمل. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
توقعات الأرباح والخسائر
السنة الأولى هي ما تُدخله؛ والسنتان الثانية والثالثة محسوبتان من ستة افتراضات تحددها - نمو الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة والمصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى معدل ضريبة. يُشغّل قالب جدول بيانات Essentials Profit & Loss Projection ثلاثة عشر سطراً من الإيرادات عبر الربح الإجمالي وهامشه، والدخل التشغيلي، وEBITDA، والفائدة والدخل قبل الضريبة، وصولاً إلى صافي الدخل، بلوحة تحكم فوقها. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
توقعات المبيعات
عشرة أسطر منتج متوقعة عبر اثني عشر شهراً، ثم نفس العشرة مرة أخرى تسجل ما حدث فعلياً، والانحراف محسوب لكل شهر بالمال وكنسبة مئوية. يمنح قالب جدول بيانات Essentials Sales Forecast كل سطر إجمالياً سنوياً ورقم حصة من الإجمالي، ويعرض إجمالي السنة والنمو الضمني على لوحة تحكم. ورقتا عمل، Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
تكاليف التأسيس
أربعة عشر تكلفة لمرة واحدة واثنتا عشرة تكلفة تشغيل شهرية تبقى على قوائم خاصة بها، كل سطر يحمل تقديراً وفعلياً وانحرافاً ورقم نسبة منفقة. يبني قالب جدول بيانات Essentials Startup Costs إجمالي سنة أولى من الاثنين، لمرة واحدة زائد اثني عشر شهراً من التشغيل، ويضع حتى ستة مصادر تمويل مقابله. عمود ملاحظات يسجل ما يفترضه كل رقم. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
مصنف خطة الأعمال
مصادر الإيرادات وفئات النفقات متوقعة عبر نفس السنوات الثلاث على أوراق خاصة بها، كل رقم يُدخل موجباً - الأوراق هي ما يفصل، وليست الإشارة. يلخص قالب جدول بيانات Essentials Business Plan Workbook كليهما في أرباح وخسائر تقرأهما بدلاً من تكرارهما، ويشتق صافي الربح مع هامش لكل من السنوات الثلاث. أربع أوراق عمل. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
جدول الاستهلاك
قيمة الإنقاذ تنضم إلى التكلفة وتاريخ الشراء والعمر الإنتاجي، بحيث يأتي الرسم السنوي من المبلغ القابل للإهلاك بدلاً من السعر الكامل. يعدّ قالب جدول بيانات Essentials Depreciation Schedule الإهلاك المتراكم بسنوات كاملة منذ الشراء، ويحده عند عمر الأصل، ويحمل القيمة الدفترية على جميع صفوف الأصول الخمسة عشر مقابل تاريخ مرجعي تحدده. ورقتا عمل ومخطط، في Google Sheets أو Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
سجل المصاريف النثرية
خمسون حركة نقدية، كل منها بمبلغ داخل أو مبلغ خارج، ورصيد جارٍ وعمود مرجع يشير إلى القسيمة أو الإيصال خلفه. يحمل قالب جدول بيانات Essentials Petty Cash Log الرصيد الابتدائي كإعداد موسوم بدلاً من صف في السجل، ويعرض الرصيد الحالي - ما يجب أن يكون موجوداً فعلياً - والتغير الصافي على Dashboard. ورقتا عمل ومخططان. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
تقرير المصاريف
تقرير يمكن لأحدهم تقديمه فعلاً: اسم الموظف والمعرف والقسم والمدير والبريد الإلكتروني في الأعلى، ثم رقم التقرير وتاريخ التقديم والفترة المشمولة وغرض الرحلة. يأخذ قالب جدول بيانات Essentials Expense Report أربع عشرة نفقة بعلامة إيصال محفوظ على كل منها ويجمعها في ملخص فئات يمكن لفريق مالي الترميز منه. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
سجل تتبّع المسافات
خمسون رحلة بقراءات عداد في كلا الطرفين، والمسافة والخصم كلاهما محسوبان لك. يحتفظ قالب جدول بيانات Essentials Mileage Tracking Log بمعدل الميل كإعداد مرئي بدلاً من دفنه في صيغة، ويُميز كل رحلة عمل أو شخصية، ويترك رحلات العمل فقط تصل إلى الخصم. Dashboard وسجل ودليل How to Use في ملف واحد، Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
التدفق النقدي للعقار المؤجّر
الشغور واحتياطي الصيانة ورسم الإدارة تُدخل كنسب مئوية تتوسع مع الإيجار، بحيث تُحسب الإيجار الفعلي والنفقات الشهرية بدلاً من تخمينها. يعرض قالب جدول بيانات Essentials Rental Property Cashflow صافي الدخل التشغيلي مع استبعاد الرهن عمداً، ومعدل الرسملة مقاساً بمعزل عن كيفية تمويل الشراء، وعائد النقد على النقد لمالك الخاص بك. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
مسك دفاتر الأعمال الصغيرة
خمسون إدخالاً مرقماً بتاريخ ووصف وفئة، والدخل والنفقات في أعمدة خاصة بها، ورصيد جارٍ يترحل أسفل الورقة - الصفوف الفارغة تتركه فارغاً بدلاً من تكرار الرقم الأخير. يُجمّع قالب جدول بيانات Essentials Small Business Bookkeeping الدخل والنفقات والصافي تحت كل من عشرة عناوين فئات، بلوحة تحكم أمام دفتر الأستاذ. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
جدول بائع Etsy
أربعون طلبية على سجل واحد، مع رسوم Etsy والشحن والمواد مقسمة إلى ثلاثة أعمدة، بحيث يُقرأ الصافي كربح بدلاً من بقايا. يسجل قالب جدول بيانات Essentials Etsy Seller Spreadsheet كمية ورقم طلبية على كل سطر، وهو ما يتيح لك إيجاد طلبية مرة أخرى بعد أسابيع، ويضع لوحة تحكم أمام السجل. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبّع إيجارات Airbnb
ثلاثون إقامة بكلا التاريخين مسجلين، والمال محفوظ في الأجزاء التي يصل بها فعلاً: سعر ليلي، رسم تنظيف يُحصّل مرة واحدة لكل حجز، حصة المنصة، وما كلفك ضيف معين. يبني قالب جدول بيانات Essentials Airbnb Rental Tracker الدخل الإجمالي من الليالي والسعر، ثم يطرح الرسوم والنفقات للحصول على الصافي. ثلاث أوراق عمل ولوحة تحكم. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبّع مالية المستقل
الساعات والمعدل بالساعة يقفان خلف كل رقم مفوتر، والنفقات تُسجّل مقابل المشروع الذي تنتمي إليه، ويُحسب الدخل الصافي بمجرد وسم مشروع بـ Paid. يسجل قالب جدول بيانات Essentials Freelancer Finance Tracker ثلاثين مشروعاً بالعميل واسم المشروع على كل صف، ويُميز ما إذا وصلت الدفعة، ويجمع السنة في Dashboard. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
قالب قائمة الأسعار
رمز مخزون ووصف على كل منتج أو خدمة، ونسبة خصم لكل سطر، والسعر النهائي محسوباً منها - خصم فارغ يُحسب ببساطة كسعر كامل، بحيث لا يحتاج شيء معالجة خاصة. يحمل Essentials Price List Template أيضاً عمود وحدة، بحيث يقول السعر ما يشتريه فعلاً، ويوثق أربع درجات كمية بحدودها الدنيا وشروطها. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبّع الذمم المدينة
ثلاثون فاتورة، كل منها بالعميل وكلا التاريخين والمبلغ وحالة: مدفوعة، معلقة، جزئية، متأخرة أو مشطوبة. يحسب قالب جدول بيانات Essentials Accounts Receivable Tracker أيام التأخر بدلاً من أن يطلب منك ذلك، ويحسب ما هو متأخر فعلاً لكل فاتورة، ويستثني الفواتير المشطوبة من أرقام التأخر حيث كانت ستحسّنها أو تشوّهها. تعرض لوحة تحكم الإجمالي المستحق. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبع الحسابات الدائنة
ثلاثون فاتورة، كل منها تحمل المورد ورقم الفاتورة والمبلغ وتاريخ الوصول وتاريخ الاستحقاق. يُميز قالب جدول بيانات Essentials Accounts Payable Tracker كل واحدة كمدفوعة أو غير مدفوعة أو جزئية أو متأخرة أو متنازع عليها، ويحسب الأيام المتبقية على أي شيء لا يزال مفتوحاً، ويحتفظ بالرصيد غير المدفوع لكل فاتورة. تفصل لوحة تحكم بين المستحق وما هو متأخر فعلاً. ثلاث أوراق عمل. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
ميزانية المشروع
خمسة أقسام تكلفة - العمالة، المواد، السفر، البرمجيات والأخرى - كل منها بأسطر مسماة، ومساحة متروكة لما تضيفه، ومجموع فرعي خاص بها. يضع قالب جدول بيانات Essentials Project Budget الميزانية والفعلي والانحراف ونسبة الاستخدام على كل سطر، ثم يبني إجمالي المشروع من المجاميع الفرعية الخمسة. ورقتا عمل، في Google Sheets أو Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
ورقة التوازن
بيان مناسب، باسم الشركة وتاريخ إعداد التقرير في الأعلى. يصنف قالب جدول بيانات Essentials Balance Sheet الأصول كمتداولة أو ثابتة أو أخرى ويجمع كل واحدة فرعياً، ويُظهر إجمالي الأصول الثابتة مقابل الإهلاك المتراكم وصافي الاثنين، ويقسم الخصوم حسب موعد استحقاقها، ويفصل حقوق الملكية إلى رأس مال ومساهمات مدفوعة وأرباح محتجزة والنتيجة الحالية والسحوبات. ثلاث أوراق عمل. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
تحليل نقطة التعادل
التكاليف الثابتة والمتغيرة مفصلة على أسطر مسماة بدلاً من الوصول كإجماليين، وهذا ما يجعل النتيجة تستحق التصرف بناء عليها. يُعيد قالب جدول بيانات Essentials Break-Even Analysis هامش المساهمة للوحدة وكنسبة، ونقطة التعادل بالوحدات والإيرادات، شهرياً وسنوياً، وهامش أمان عند هدف تحدده. كل نتيجة محمية، بحيث تُقرأ نقطة التعادل N/A بدلاً من خطأ. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
ميزانية العمل
اثنا عشر شهراً مخططة في شكل بيان أرباح وخسائر، مع فصل تكلفة البضاعة المباعة عن المصاريف التشغيلية والربح الإجمالي يجلس بينهما. يجمع قالب جدول بيانات Essentials Business Budget التكاليف التشغيلية تحت العام والإداري، والأفراد والرواتب، والمبيعات والتسويق، ثم يضع الهامش الإجمالي والتشغيلي والصافي كل منها مباشرة تحت الرقم الذي يصفه. الفائدة ومخصص ضريبي، بمعدل كإعداد موسوم. Google Sheets و Excel.
تبحث عن قوالب مجانية؟
نوفر أيضاً قوالب التمويل التجاري مجانية بميزات أساسية. جرّبها أولاً، ثم ارتقِ إلى النسخة الاحترافية.