Essentials Finance d'entreprise Modèles
21 modèles finance d'entreprise avancés pour Excel et Google Sheets.
Tableau des flux de trésorerie
Douze mois sur la page, avec les activités d'exploitation, d'investissement et de financement regroupées dans leurs propres sections et un total annuel refermant la grille. Le modèle de tableur Essentials Cash Flow Statement porte la position de trésorerie mois après mois - vous entrez le solde d'ouverture de janvier et le reste s'enchaîne - et suit la convention comptable habituelle sur les lignes de fonds de roulement. Trois feuilles de travail. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Projection du Compte de Résultat
L'année un est ce que vous entrez ; les années deux et trois se calculent à partir de six hypothèses que vous fixez - croissance du revenu, du coût des marchandises vendues et des frais d'exploitation, plus un taux d'imposition. Le modèle de tableur Essentials Profit & Loss Projection fait courir treize lignes du revenu jusqu'au bénéfice brut et à la marge, au résultat d'exploitation, à l'EBITDA, aux intérêts et au résultat avant impôt, jusqu'au résultat net, avec un tableau de bord au-dessus. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Prévisions de ventes
Dix lignes de produits prévues sur douze mois, puis les dix mêmes de nouveau enregistrant ce qui s'est réellement passé, avec l'écart calculé par mois en montant et en pourcentage. Le modèle de tableur Essentials Sales Forecast donne à chaque ligne un total annuel et une part du total, et rapporte le total annuel et la croissance implicite sur un tableau de bord. Deux feuilles de travail, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Coûts de démarrage
Quatorze coûts ponctuels et douze coûts de fonctionnement mensuels restent sur leurs propres listes, chaque ligne portant une estimation, un réel, l'écart et un chiffre de pourcentage dépensé. Le tableur Essentials Startup Costs construit un total de première année à partir des deux, le ponctuel plus douze mois de fonctionnement, et confronte jusqu'à six sources de financement. Une colonne de notes enregistre ce que chaque chiffre suppose. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Classeur de business plan
Sources de revenus et catégories de dépenses projetées sur les mêmes trois années, sur leurs propres feuilles, chaque chiffre entré en positif - ce sont les feuilles qui séparent, pas le signe. Le tableur Essentials Business Plan Workbook résume les deux dans un compte de résultat qui les relit plutôt que de les répéter, et dérive le bénéfice net avec une marge pour chacune des trois années. Quatre feuilles de travail. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Tableau d'amortissement
La valeur résiduelle rejoint le coût, la date d'achat et la durée de vie utile, si bien que la charge annuelle se calcule sur le montant amortissable plutôt que sur le prix complet. Le modèle de tableur Essentials Depreciation Schedule compte l'amortissement cumulé en années entières depuis l'achat, le plafonne à la durée de vie du bien, et porte la valeur comptable sur les quinze lignes de biens face à une date de référence que vous fixez. Deux feuilles de travail et un graphique, sur Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Registre de Petite Caisse
Cinquante mouvements de caisse, chacun avec un montant entrant ou sortant, un solde courant et une colonne de référence pointant vers le justificatif ou le reçu qui le motive. Le modèle de tableur Essentials Petty Cash Log tient le solde de départ comme paramètre libellé plutôt qu'une ligne du journal, et rapporte le solde actuel - ce qui devrait physiquement se trouver en caisse - et le changement net sur un Dashboard. Deux feuilles de travail et deux graphiques. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Note de frais
Un rapport que quelqu'un peut réellement soumettre : nom de l'employé, identifiant, département, manager et e-mail en tête, puis le numéro de rapport, la date de soumission, la période couverte et l'objet du déplacement. Le modèle de tableur Essentials Expense Report prend quatorze dépenses avec un marqueur de reçu détenu sur chacune et les regroupe en un résumé par catégorie qu'une équipe finance peut coder. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Journal de suivi kilométrique
Cinquante trajets avec des relevés de compteur aux deux bouts, et la distance comme la déduction toutes deux calculées pour vous. Le modèle de tableur Essentials Mileage Tracking Log garde le taux au mile comme paramètre visible plutôt que de l'enfouir dans une formule, marque chaque trajet professionnel ou personnel, et ne laisse que les professionnels atteindre la déduction. Dashboard, journal et un guide How to Use dans un seul fichier, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Flux de trésorerie immobilier locatif
Vacance, réserve d'entretien et frais de gestion s'entrent en pourcentages qui évoluent avec le loyer, si bien que le loyer effectif et les dépenses mensuelles se calculent plutôt que de se deviner. Le modèle de tableur Essentials Rental Property Cashflow rapporte le résultat d'exploitation net avec l'hypothèque délibérément exclue, un taux de capitalisation mesuré indépendamment de la façon dont l'achat a été financé, et un rendement cash-sur-cash sur votre propre argent. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Comptabilité pour petite entreprise
Cinquante lignes numérotées avec date, description et catégorie, revenu et dépense dans leurs propres colonnes, et un solde courant qui se reporte le long de la feuille - les lignes vides le laissent vide plutôt que de répéter le dernier chiffre. Le modèle de tableur Essentials Small Business Bookkeeping totalise revenu, dépense et net sous chacune des dix rubriques de catégorie, avec un tableau de bord devant le grand livre. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Tableur vendeur Etsy
Quarante commandes sur un journal, avec les frais Etsy, l'expédition et les matériaux répartis en trois colonnes, si bien que le net se lit comme un profit plutôt qu'un reste. Le tableur Essentials Etsy Seller Spreadsheet enregistre une quantité et un numéro de commande sur chaque ligne, ce qui permet de retrouver une commande des semaines plus tard, et place un tableau de bord devant le journal. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi de location Airbnb
Trente séjours avec les deux dates enregistrées, et l'argent gardé dans les parts où il arrive réellement : un tarif par nuit, des frais de ménage facturés une fois par réservation, la part prise par la plateforme, et ce qu'un client donné vous a coûté. Le modèle de tableur Essentials Airbnb Rental Tracker construit le revenu brut à partir des nuits et du tarif, puis retire les frais et dépenses pour le net. Trois feuilles de travail et un tableau de bord. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi financier freelance
Les heures et un taux horaire se trouvent derrière chaque chiffre facturé, les dépenses sont enregistrées face au projet auquel elles appartiennent, et le revenu net se calcule une fois qu'un projet est marqué Paid. Le modèle de tableur Essentials Freelancer Finance Tracker enregistre trente projets avec client et nom de projet sur chaque ligne, marque si le paiement est arrivé, et regroupe l'année dans un Dashboard. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Modèle de Liste de Prix
Un code article et une description sur chaque produit ou service, un pourcentage de remise par ligne, et le prix final calculé à partir de cela - une remise vide comptant simplement pour le plein tarif, si bien que rien ne nécessite un traitement spécial. Le tableur Essentials Price List Template porte aussi une colonne d'unité, si bien qu'un prix indique ce qu'il achète réellement, et documente quatre paliers de volume avec leurs minimums de commande et leurs conditions. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi des comptes clients
Trente factures, chacune avec le client, les deux dates, le montant et un statut : payée, en attente, partielle, en retard ou passée en perte. Le modèle de tableur Essentials Accounts Receivable Tracker calcule les jours de retard plutôt que de vous le demander, détermine ce qui est vraiment en retard par facture, et laisse les factures passées en perte hors des chiffres de retard, où elles fausseraient sinon la lecture. Un tableau de bord indique le total en cours. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi des comptes fournisseurs
Trente factures, chacune portant le fournisseur, le numéro de facture, le montant, la date de réception et la date d'échéance. Le modèle de tableur Essentials Accounts Payable Tracker marque chacune payée, impayée, partielle, en retard ou contestée, compte les jours restants sur tout ce qui est encore ouvert, et garde le solde impayé par facture. Un tableau de bord sépare ce qui est en cours de ce qui est déjà en retard. Trois feuilles de travail. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Budget de Projet
Cinq sections de coûts - main d'œuvre, matériaux, déplacements, logiciels et autre - chacune avec des lignes nommées, de la place laissée pour celles que vous ajoutez, et son propre sous-total. Le modèle de tableur Essentials Project Budget place budgété, réel, écart et pourcentage utilisé sur chaque ligne, puis construit le total du projet à partir des cinq sous-totaux. Deux feuilles de travail, dans Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Bilan comptable
Un vrai état, avec un nom d'entreprise et une date d'arrêté en haut. Le modèle de tableur Essentials Balance Sheet classe l'actif en courant, immobilisé ou autre et sous-totalise chaque catégorie, montre l'actif immobilisé brut face à l'amortissement cumulé et le net des deux, répartit le passif selon son échéance, et décompose les capitaux propres en capital, apports, résultats reportés, résultat de l'exercice et prélèvements. Trois feuilles de travail. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Analyse du seuil de rentabilité
Coûts fixes et variables détaillés sur des lignes nommées plutôt qu'arrivant en deux totaux, ce qui est ce qui rend le résultat exploitable. Le modèle de tableur Essentials Break-Even Analysis restitue la marge sur coûts variables par unité et en ratio, le seuil de rentabilité en unités et en chiffre d'affaires, mensuel et annuel, et une marge de sécurité par rapport à une cible que vous fixez. Chaque résultat est protégé, si bien qu'un seuil de rentabilité lit N/A plutôt qu'une erreur. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Budget d'entreprise
Douze mois planifiés sous la forme d'un compte de résultat, avec le coût des marchandises vendues séparé des frais d'exploitation et le bénéfice brut placé entre les deux. Le modèle de tableur Essentials Business Budget regroupe les frais d'exploitation sous frais généraux et administratifs, personnel et paie, et ventes et marketing, puis place la marge brute, la marge opérationnelle et la marge nette directement sous le chiffre qu'elles décrivent. Intérêts et une provision fiscale, avec le taux comme paramètre libellé. Google Sheets et Excel.
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