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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi des comptes clients Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Trente factures, chacune avec le client, les deux dates, le montant et un statut : payée, en attente, partielle, en retard ou passée en perte. Le modèle de tableur Essentials Accounts Receivable Tracker calcule les jours de retard plutôt que de vous le demander, détermine ce qui est vraiment en retard par facture, et laisse les factures passées en perte hors des chiffres de retard, où elles fausseraient sinon la lecture. Un tableau de bord indique le total en cours. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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Modèle de tableur Essentials Suivi des comptes clients - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

  • Une ligne par facture avec le client, les deux dates et le montant
  • Un statut sur chaque facture : Paid, Pending, Partial, Overdue ou Written Off
  • Les jours de retard calculés plutôt que saisis
  • Le montant réellement en retard, calculé par facture
  • Les factures passées en perte exclues des chiffres en retard
  • Total facturé, en cours, en retard, encaissé, nombre de factures en retard et délais de paiement moyens sur le tableau de bord
  • Un graphique sur le tableau de bord
  • Un menu déroulant de devise qui renomme les colonnes de montants sur les deux feuilles
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Le modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients de FinancialAha est un classeur à deux feuilles de travail enregistrant les factures une ligne chacune, avec un guide How to Use sur un troisième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel Essentials Suivi des comptes clients et un modèle Google Sheets Essentials Suivi des comptes clients à partir du même téléchargement. Ce modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients calcule la durée d'exécution de chaque facture en retard et rapporte ce qui reste en cours à part de ce qui a été facturé. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi des comptes clients

Le modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients de FinancialAha tourne sur deux feuilles de travail - une que vous remplissez, une qui rapporte - plus le guide. Il fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que contient le modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients.

  1. 01 sur 02

    Receivables

    Une ligne par facture, chacune avec le client, le numéro de facture, le montant, la date d'envoi, la date d'échéance et un statut. À partir de celles-ci, la feuille calcule le nombre de jours de retard de chaque facture impayée et le montant du solde que cela représente. La colonne statut porte plus que payée et en attente - une facture peut aussi être partielle. Une facture peut aussi être passée en perte, et les deux colonnes dérivées l'excluent une fois qu'elle l'est - ce qui compte parce qu'une créance à laquelle vous avez renoncé ne devrait pas continuer à s'accumuler plutôt que de rester dans un chiffre de retard à jamais, gonflant un chiffre sur lequel vous devez agir. La plupart des suivi simples manquent cela et finissent avec un total de retard auquel personne ne fait confiance. Avoir les deux dates plutôt qu'une montre la période de crédit que vous accordez réellement, ce qui est la chose à changer si le recouvrement est un problème récurrent.

    Modèle de tableur FinancialAha Suivi des comptes clients - Receivables sheet

  2. 02 sur 02

    Dashboard

    Six chiffres : tout ce qui a été facturé, ce qui reste à collecter, combien de cela est vraiment en retard, ce qui a été encaissé, combien de factures sont en retard, et les délais de paiement moyens que vous accordez. Les trois premiers étant à part est le point - un grand solde de créances fait de factures pas encore échues est du commerce ordinaire, tandis que le même chiffre fait de retards est un problème de recouvrement, et seul leur séparation vous dit lequel vous avez. Un graphique se trouve à côté.

    Modèle Google Sheets FinancialAha Suivi des comptes clients - Dashboard sheet

  3. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant ce que chaque colonne attend, ce que les statuts signifient, et comment les chiffres de retard sont construits. Parce qu'il s'expédie à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi des comptes clients pour Google Sheets

Téléversez le modèle Essentials Suivi des comptes clients dans Drive, faites un clic droit dessus, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Essentials Suivi des comptes clients Google Sheets ne demande aucune étape de conversion et le graphique traverse l'export intact - les chiffres de retard se recalculent exactement comme ils le font dans Excel.

Configuration du modèle Essentials Suivi des comptes clients Google Sheets

Une copie partagée du modèle Essentials Suivi des comptes clients Google Sheets convient à une entreprise où une personne lève les factures et une autre les poursuit, car les colonnes de retard disent à la deuxième personne exactement où commencer. L'historique des versions couvre un statut basculé par erreur.

Partager la feuille Google Sheets Essentials Suivi des comptes clients

La feuille Google Sheets Essentials Suivi des comptes clients convient à une courte passe hebdomadaire : marquez ce qui est arrivé, et lisez le chiffre de retard. Parce que la colonne jours-de-retard est calculée plutôt que saisie, elle reste actuelle sans que personne ne la mette à jour.

Modèle de tableur Essentials Suivi des comptes clients pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle Essentials Suivi des comptes clients est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Essentials Suivi des comptes clients directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les factures se règlent. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier.

Configuration du modèle Essentials Suivi des comptes clients Excel

Le même modèle Excel Essentials Suivi des comptes clients s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle Essentials Suivi des comptes clients

Le modèle Excel Essentials Suivi des comptes clients ne porte ni macros ni VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation - ce qui compte quand une liste de créances va à un comptable ou un prêteur.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi des comptes clients

Rien dans le modèle Excel Essentials Suivi des comptes clients n'est propre à une version, donc ce classeur se comporte de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi des comptes clients

Une ligne par facture. Voici ce que le modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients retient pour chacune :

Client
qui le doit
Invoice #
votre propre référence
Amount
la valeur de la facture
Date Sent
quand elle a été levée
Due Date
quand le paiement est attendu
Status
Paid, Pending, Partial, Overdue ou Written Off
Days Overdue
dérivé, et non comptabilisé une fois qu'une facture est payée ou écrite en perte
Amt Overdue
dérivé, la partie du solde réellement en retard

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi des comptes clients : Free et Essentials comparés

Fonctionnalité Free Essentials Cette page
Feuilles de travail 1 2
Factures 16 30
Date d'échéance enregistrée Oui Oui
Statut de paiement Une colonne Paid Par facture
Jours de retard – Calculé
Montant en retard – Oui
Factures passées en perte gérées – Oui
En cours à part du total Oui Oui
Graphiques – 1

Le modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients de FinancialAha couvre deux feuilles de travail. Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi des comptes clients porte une colonne Paid, donc il garde déjà ce qui est en cours à part de ce qui a été facturé ; ce qu'il ne peut pas faire, c'est de lire une date d'échéance par rapport à aujourd'hui. Cette version transforme cette colonne en statut - Paid, Pending, Partial, Overdue ou Written Off - calcule le nombre de jours que chaque facture impayée a couru et le montant que cela représente, et rapporte en cours et en retard à part du total facturé, avec un graphique à côté.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi des comptes clients .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi des comptes clients

  • Les trois chiffres du tableau de bord sont à part intentionnellement : facturé, en cours et en retard sont des situations différentes.
  • Passé en perte est un statut en soi, et une facture passée en perte arrête de s'accumuler plutôt que d'augmenter le chiffre de retard à jamais.
  • Les jours de retard sont calculés plutôt que saisis, donc ils restent actifs sans que personne ne les entretienne.
  • Les deux dates ensemble montrent la période de crédit que vous accordez, ce qui est la chose à changer si le recouvrement est un problème récurrent.
  • Le menu déroulant de devise renomme les colonnes de montants dans tout le modèle de feuille de calcul Essentials Suivi des comptes clients. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les montants.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi des comptes clients

1

Enregistrez la facture

Le client, le numéro, le montant et la date d'envoi.

2

Définissez la date d'échéance

Quand le paiement est attendu. Les jours de retard en découleront.

3

Mettez à jour le statut

Paid, Pending, Partial, Overdue ou Written Off à mesure que les choses changent.

4

Lisez le tableau de bord

Total facturé, en cours et en retard, tenus à l'écart.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle Suivi des comptes clients Essentials de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Suivi des comptes clients Essentials Google Sheets ne demande aucune étape de conversion et le graphique reste intact.

Le modèle Suivi des comptes clients Essentials de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx : le modèle Excel Suivi des comptes clients Essentials s'ouvre donc directement dans Excel, sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a ni macros ni VBA.

Le fichier Excel Suivi des comptes clients Essentials s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel Suivi des comptes clients Essentials est livré en simple .xlsx, donc il s'ouvre de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Que se passe-t-il pour une facture marquée passée en perte ?

Elle cesse d'être comptabilisée dans les jours de retard et le montant en retard. Une créance que vous écrivez en perte ne doit pas continuer à figurer dans un chiffre d'action que vous êtes censé traiter, et la plupart des suivi simples le font mal.

Pourquoi le total facturé, en cours et en retard sont-ils trois chiffres distincts ?

Parce qu'ils décrivent des situations différentes. Un gros montant en factures pas encore échues est du commerce normal ; le même montant en retards est un problème de recouvrement, et seule leur séparation montre lequel vous avez.

Les jours de retard sont-ils calculés ?

Oui, à partir de la date d'échéance, et cela exclut tout ce qui est payé ou écrit en perte. Rien n'a besoin d'être entretenu manuellement.

Combien de factures peut-il contenir ?

Trente. Une ligne par facture, avec des lignes vierges dessous pour continuer. La version gratuite inclut une colonne Paid mais pas de comparaison de date d'échéance, donc elle peut séparer en cours de facturé sans vous indiquer ce qui est en retard.

Enregistre-t-elle les paiements partiels ?

Elle les marque plutôt que de les diviser. La liste de statut inclut Partial avec Pending, Paid, Overdue et Written Off, et une facture Partial compte intégralement vers le montant en cours. Ce que la feuille ne retient pas, c'est le montant déjà reçu par rapport à la facture, donc la division entre payé et restant reste hors du fichier.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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Points Clés :

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