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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Rastreador de Contas a Receber Planilha para Google Sheets e Excel

Trinta faturas, cada uma com o cliente, as duas datas, o valor e um status: paga, pendente, parcial, vencida ou baixada. O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker calcula os dias em atraso em vez de pedir que você o faça, apura o que está realmente vencido por fatura, e deixa as faturas baixadas fora dos números de atraso, onde de outra forma os distorceriam para melhor ou para pior. Um painel mostra o total pendente. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Essentials Rastreador de Contas a Receber modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Uma linha por fatura com o cliente, as duas datas e o valor
  • Um status em cada fatura: paid, pending, partial, overdue ou written off
  • Dias de atraso calculados em vez de digitados
  • O valor genuinamente vencido, calculado por fatura
  • Faturas written off excluídas dos números de atraso
  • Total faturado, em aberto, vencido, recebido, número de faturas vencidas e prazo médio de pagamento no dashboard
  • Um gráfico no dashboard
  • Um menu suspenso de moeda que renomeia as colunas de dinheiro nas duas planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração

O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de duas planilhas que registra as faturas uma linha por vez, com um guia How to Use em uma terceira aba. Funciona como um modelo Excel Essentials Accounts Receivable Tracker e um modelo Google Sheets Essentials Accounts Receivable Tracker a partir do mesmo download. Este modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker calcula há quanto tempo cada fatura vencida está em atraso e informa o que ainda está em aberto à parte do que foi faturado. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Rastreador de Contas a Receber

O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker da FinancialAha roda em duas planilhas de trabalho - uma que você preenche, uma que reporta de volta - mais o guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Accounts Receivable Tracker contém.

  1. 01 de 02

    Receivables

    Uma linha por fatura, cada uma com o cliente, o número da fatura, o valor, a data de envio, a data de vencimento e um status. A partir disso a planilha calcula quantos dias de atraso cada fatura não paga acumula, e quanto do saldo isso representa. A coluna de status carrega mais do que paid e pending - uma fatura também pode ser partial. Uma fatura também pode ser written off, e as duas colunas calculadas a excluem quando isso acontece - o que importa porque uma dívida da qual você já desistiu deveria parar de envelhecer em vez de continuar dentro de um número de atraso para sempre, inflando um valor sobre o qual você deve agir. A maioria dos controles simples erra nisso e acaba com um total de atraso em que ninguém confia. Ter as duas datas em vez de uma mostra o prazo de crédito que você de fato concede, que é a coisa a mudar caso a cobrança seja um problema recorrente.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Contas a Receber - Receivables sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Seis números: tudo o que foi faturado, o que ainda está por receber, quanto disso está genuinamente vencido, o que já foi recebido, quantas faturas estão vencidas, e o prazo médio de pagamento que você concede. Os três primeiros serem separados é o ponto principal - um saldo a receber grande formado por faturas ainda não vencidas é uma operação comum, enquanto o mesmo número formado por pagamentos atrasados é um problema de cobrança, e só a separação mostra qual dos dois você tem. Um gráfico fica ao lado.

    Modelo FinancialAha Rastreador de Contas a Receber do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo o que cada coluna espera, o que os status significam, e como os números de atraso são construídos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Contas a Receber para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com o Google Planilhas". Este modelo Google Sheets Essentials Accounts Receivable Tracker não precisa de nenhuma etapa de conversão e o gráfico chega intacto - os números de atraso recalculam exatamente como no Excel.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Contas a Receber Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets Essentials Accounts Receivable Tracker serve para um negócio em que uma pessoa emite as faturas e outra faz a cobrança, já que as colunas de atraso dizem à segunda pessoa exatamente por onde começar. O histórico de versões do Sheets cobre um status alterado por engano.

Compartilhando o Google Sheet Essentials Accounts Receivable Tracker

O Google Sheet Essentials Accounts Receivable Tracker serve para uma passada semanal rápida: marque o que chegou e leia o número de atraso. Como a coluna de dias de atraso é calculada em vez de digitada, ela permanece atual sem que ninguém precise atualizá-la.

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Contas a Receber para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel Essentials Accounts Receivable Tracker diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha conforme as faturas são quitadas. Não há macros nem VBA no arquivo.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Contas a Receber Excel

O mesmo modelo Excel Essentials Accounts Receivable Tracker abre no Excel do Windows, no Excel do Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria ao Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker para escolher.

Notas em Excel da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker

O arquivo Excel da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker não tem macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança - o que importa quando uma lista de contas a receber vai para um contador ou um credor.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Rastreador de Contas a Receber

Nada no modelo Excel Essentials Accounts Receivable Tracker é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker se comporta de forma idêntica no Excel no Windows, no Excel no Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Rastreador de Contas a Receber rastreia

Uma linha por fatura. É isto que o modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker guarda para cada uma:

Client
quem deve
Invoice #
sua própria referência
Amount
o valor da fatura
Date Sent
quando ela foi emitida
Due Date
quando o pagamento é esperado
Status
paid, pending, partial, overdue ou written off
Days Overdue
calculado, e não contado depois que uma fatura é paga ou written off
Amt Overdue
calculado, a parte do saldo genuinamente vencida

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Contas a Receber: Free e Essentials comparados

Recurso Free Essentials Esta página
Planilhas de trabalho 1 2
Faturas 16 30
Data de vencimento registrada Sim Sim
Status de pagamento Uma coluna Paid Por fatura
Dias de atraso – Calculados
Valor vencido – Sim
Faturas written off tratadas – Sim
Valor em aberto separado do total Sim Sim
Gráficos – 1

O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker da FinancialAha cobre duas planilhas de trabalho. O modelo de planilha Free Accounts Receivable Tracker traz uma coluna Paid, então já mantém o que está em aberto separado do que foi faturado; o que ele não consegue fazer é comparar uma data de vencimento com hoje. Esta versão transforma essa coluna em um status - paid, pending, partial, overdue ou written off - calcula os dias que cada fatura não paga acumula e o valor que isso representa, e informa o valor em aberto e o vencido à parte do total faturado, com um gráfico ao lado.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Contas a Receber .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Rastreador de Contas a Receber

  • Os três números do dashboard são separados de propósito: faturado, em aberto e vencido são situações diferentes.
  • Written off é um status por si só, e uma fatura written off para de envelhecer em vez de inflar o número de atraso para sempre.
  • Os dias de atraso são calculados em vez de digitados, então permanecem atuais sem que ninguém precise mantê-los.
  • As duas datas juntas mostram o prazo de crédito que você concede, que é a coisa a mudar caso a cobrança seja um problema recorrente.
  • O menu suspenso de moeda renomeia as colunas de dinheiro em toda a planilha Essentials Accounts Receivable Tracker. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Rastreador de Contas a Receber

1

Registre a fatura

Cliente, número, valor e a data em que foi enviada.

2

Defina a data de vencimento

Quando o pagamento é esperado. Os dias de atraso seguem a partir daí.

3

Atualize o status

Paid, pending, partial, overdue ou written off conforme as coisas mudam.

4

Leia o dashboard

Faturado, em aberto e vencido, mantidos separados.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Abrir com o Google Planilhas". O modelo Google Sheets Essentials Accounts Receivable Tracker não precisa de nenhuma etapa de conversão e o gráfico chega intacto.

O modelo de planilha Essentials Accounts Receivable Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel Essentials Accounts Receivable Tracker abre diretamente no Excel sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker vai abrir em versões antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Accounts Receivable Tracker é enviada como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores aos arrays dinâmicos.

O que acontece com uma fatura marcada como written off?

Ela deixa de contar para os dias de atraso e para o valor vencido. Uma dívida que você já deu por perdida não deveria continuar envelhecendo dentro de um número sobre o qual você precisa agir, e é aí que a maioria dos controles simples erra.

Por que faturado, em aberto e vencido são três números separados?

Porque descrevem situações diferentes. Um saldo grande formado por faturas ainda não vencidas é uma operação comum; o mesmo saldo formado por pagamentos atrasados é um problema de cobrança, e só a separação mostra qual dos dois você tem.

Os dias de atraso são calculados?

Sim, a partir da data de vencimento, e excluem qualquer fatura paga ou written off. Nada precisa ser mantido manualmente.

Quantas faturas o modelo comporta?

Trinta. Uma linha por fatura, com linhas em branco abaixo para continuar. A versão Free traz uma coluna Paid, mas sem comparação com a data de vencimento, então consegue separar o valor em aberto do faturado sem conseguir dizer o que está atrasado.

Ele registra pagamentos parciais?

Ele os marca em vez de dividi-los. A lista de status inclui Partial junto com pending, paid, overdue e written off, e uma fatura Partial conta integralmente para o valor em aberto. O que a planilha não guarda é o valor já recebido dela, então a divisão entre pago e restante fica fora do arquivo.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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