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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Registro dei crediti Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Trenta fatture, ciascuna con cliente, entrambe le date, l'importo e uno stato: pagata, in sospeso, parziale, scaduta o stralciata. Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker calcola da solo i giorni di ritardo invece di chiedertelo, determina quanto è realmente scaduto per fattura, ed esclude le fatture stralciate dalle cifre di scaduto dove altrimenti le migliorerebbero o distorcerebbero. Una dashboard riporta il totale in sospeso. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

  • Una riga per fattura con il cliente, entrambe le date e l'importo
  • Uno stato su ogni fattura: Paid, Pending, Partial, Overdue o Written Off
  • I giorni di ritardo calcolati automaticamente anziché inseriti a mano
  • L'importo effettivamente scaduto, calcolato per ogni fattura
  • Le fatture segnate come Written Off escluse dai totali di importo scaduto
  • Totale fatturato, in sospeso, scaduto, incassato, numero di fatture scadute e termini di pagamento medi nella dashboard
  • Un grafico nella dashboard
  • Un menu a discesa della valuta che cambia l'etichetta delle colonne di denaro su entrambi i fogli
  • Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker di FinancialAha per Google Sheets ed Excel è una cartella di lavoro a due fogli che registra le fatture una riga ciascuna, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Essentials Accounts Receivable Tracker Excel e modello Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets dallo stesso download. Questo modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker calcola da quanto tempo è in ritardo ogni fattura scaduta e riporta quanto è ancora in sospeso separatamente da quanto fatturato. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker di FinancialAha si basa su due fogli di lavoro - uno da compilare, uno che riporta i risultati - oltre alla guida. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker.

  1. 01 di 02

    Receivables

    Una riga per fattura, con il cliente, il numero di fattura, l'importo, la data di invio, la data di scadenza e uno stato. Da questi dati il foglio calcola da quanti giorni è in ritardo ogni fattura non pagata, e quanta parte del saldo rappresenta. La colonna dello stato non si limita a Paid e Pending - una fattura può essere anche Partial. Una fattura può anche essere Written Off, e le due colonne derivate la escludono una volta che lo è - il che conta perché un credito che hai già considerato perso dovrebbe smettere di invecchiare anziché restare per sempre in una cifra di importo scaduto, gonfiando un numero su cui sei chiamato ad agire. Molti modelli semplici non lo prevedono e finiscono con un totale scaduto di cui nessuno si fida. Avere entrambe le date anziché una sola mostra il periodo di credito che concedi davvero, che è la cosa da modificare se il recupero crediti è un problema ricorrente.

    Modello di foglio di calcolo FinancialAha Registro dei crediti - Receivables sheet

  2. 02 di 02

    Dashboard

    Sei cifre: tutto ciò che è stato fatturato, quanto resta ancora da riscuotere, quanto di questo è effettivamente scaduto, quanto è stato incassato, quante fatture sono scadute, e i termini di pagamento medi che concedi. Il fatto che le prime tre siano separate è il punto centrale - un saldo crediti elevato fatto di fatture non ancora scadute è normale attività commerciale, mentre la stessa cifra fatta di pagamenti in ritardo è un problema di recupero crediti, e solo separandole si capisce quale delle due si ha davanti. Accanto compare un grafico.

    Modello Google Sheets FinancialAha Registro dei crediti - Dashboard sheet

  3. Guida inclusa

    How to Use

    Una guida passo dopo passo sulla sua scheda dedicata, che spiega cosa richiede ogni colonna, cosa significano gli stati, e come vengono calcolate le cifre di importo scaduto. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker su Drive, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione e il grafico arriva intatto - le cifre di importo scaduto si ricalcolano esattamente come in Excel.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Registro dei crediti

Una copia condivisa del modello Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets è adatta a un'attività in cui una persona emette le fatture e un'altra le sollecita, poiché le colonne dell'importo scaduto indicano esattamente da dove iniziare alla seconda persona. La cronologia delle versioni di Sheets copre uno stato modificato per errore.

Condivisione dell'Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheet

L'Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheet si presta a un breve controllo settimanale: segna cosa è arrivato, e leggi la cifra dell'importo scaduto. Poiché la colonna dei giorni di ritardo è calcolata anziché digitata, resta aggiornata senza che nessuno debba intervenire.

Modello di foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker è un .xlsx semplice. Excel apre questo modello Essentials Accounts Receivable Tracker Excel direttamente, senza passaggi di importazione e senza avvisi di compatibilità, e il grafico è un grafico Excel nativo che si ridisegna man mano che le fatture vengono saldate. Non ci sono macro né VBA nel file.

Configurazione del modello Excel di Essentials Registro dei crediti

Lo stesso modello Essentials Accounts Receivable Tracker Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker tra cui scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità - un dettaglio che conta quando un elenco crediti viene inviato a un contabile o a un finanziatore.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti

Niente nel modello Essentials Accounts Receivable Tracker Excel è specifico di una versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti

Una riga per fattura. Ecco cosa registra il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker per ciascuna:

Client
chi lo deve
Invoice #
il tuo riferimento
Amount
il valore della fattura
Date Sent
quando è stata emessa
Due Date
quando è previsto il pagamento
Status
Paid, Pending, Partial, Overdue o Written Off
Days Overdue
calcolato, e non conteggiato una volta che una fattura è Paid o Written Off
Amt Overdue
calcolato, la parte del saldo effettivamente scaduta

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Registro dei crediti di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials

Funzione Free Essentials Questa pagina
Fogli di lavoro 1 2
Fatture 16 30
Data di scadenza registrata Sì Sì
Stato del pagamento Una colonna Paid Per fattura
Giorni di ritardo – Calcolati
Importo scaduto – Sì
Fatture Written Off gestite – Sì
In sospeso separato dal totale Sì Sì
Grafici – 1

Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker di FinancialAha copre due fogli di lavoro. Il modello di foglio di calcolo Free Accounts Receivable Tracker ha una colonna Paid, quindi tiene già separato l'importo in sospeso da quanto fatturato; ciò che non può fare è confrontare una data di scadenza con oggi. Questa versione trasforma quella colonna in uno stato - Paid, Pending, Partial, Overdue o Written Off - calcola i giorni di ritardo di ogni fattura non pagata e l'importo che rappresenta, e riporta in sospeso e scaduto separatamente dal totale fatturato, con un grafico accanto.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Registro dei crediti .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Registro dei crediti

  • Le tre cifre della dashboard sono separate di proposito: fatturato, in sospeso e scaduto sono situazioni diverse.
  • Written Off è uno stato a sé stante, e una fattura Written Off smette di invecchiare anziché gonfiare per sempre la cifra dell'importo scaduto.
  • I giorni di ritardo sono calcolati anziché digitati, quindi restano aggiornati senza che nessuno debba intervenire.
  • Entrambe le date insieme mostrano il periodo di credito che concedi, che è la cosa da modificare se il recupero crediti è un problema ricorrente.
  • Il menu a discesa della valuta cambia l'etichetta delle colonne di denaro in tutto il foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Registro dei crediti

1

Registra la fattura

Cliente, numero, importo e la data di invio.

2

Imposta la data di scadenza

Quando è previsto il pagamento. I giorni di ritardo derivano da questa data.

3

Aggiorna lo stato

Paid, Pending, Partial, Overdue o Written Off, man mano che la situazione cambia.

4

Leggi la dashboard

Fatturato, in sospeso e scaduto, tenuti separati.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker di FinancialAha è un modello di Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione, e il grafico arriva intatto.

Il modello di foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker di FinancialAha è un modello Excel?

Sì. Il download è un .xlsx semplice, quindi il modello Essentials Accounts Receivable Tracker Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione. Il grafico è un grafico Excel nativo, e non ci sono macro o VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker di FinancialAha si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. La cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Accounts Receivable Tracker viene fornita come .xlsx semplice, quindi si apre in modo identico in Excel attuale e nelle versioni che precedono gli array dinamici.

Cosa succede a una fattura segnata come Written Off?

Smette di contare nei giorni di ritardo e nell'importo scaduto. Un credito che hai già considerato perso non dovrebbe continuare a invecchiare dentro una cifra su cui sei chiamato ad agire, ed è un errore comune nei modelli più semplici.

Perché fatturato, in sospeso e scaduto sono tre cifre separate?

Perché descrivono situazioni diverse. Un saldo elevato fatto di fatture non ancora scadute è normale attività commerciale; la stessa cifra fatta di pagamenti in ritardo è un problema di recupero crediti, e solo separandole si vede quale delle due si ha davanti.

I giorni di ritardo sono calcolati?

Sì, a partire dalla data di scadenza, ed esclude tutto ciò che è Paid o Written Off. Non c'è nulla da aggiornare manualmente.

Quante fatture può contenere?

Trenta. Una riga per fattura, con righe vuote sotto per continuare ad aggiungerne. La versione Free ha una colonna Paid ma nessun confronto con la data di scadenza, quindi può separare l'importo in sospeso da quello fatturato senza però poter dire cosa è in ritardo.

Registra i pagamenti parziali?

Li segna anziché suddividerli. L'elenco degli stati include Partial accanto a Pending, Paid, Overdue e Written Off, e una fattura parziale conta per intero nell'importo in sospeso. Ciò che il foglio non registra è l'importo già ricevuto a fronte di essa, quindi la suddivisione tra pagato e restante resta fuori dal file.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Finanza Aziendale

Rendiconto Finanziario

Dodici mesi lungo la pagina, con le attività operative, di investimento e di finanziamento raggruppate in sezioni proprie e un totale annuale che chiude la griglia. Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement porta la posizione di cassa mese per mese - inserisci il saldo iniziale di gennaio e il resto si collega in avanti - e segue la convenzione contabile abituale sulle righe di capitale circolante. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

$19

Proiezione Conto Economico

L'anno uno è quello che inserisci; gli anni due e tre derivano da sei ipotesi che imposti tu - ricavi, costo del venduto e crescita delle spese operative, più un'aliquota fiscale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Profit & Loss Projection esegue tredici righe da ricavi fino a profitto lordo e margine, reddito operativo, EBITDA, interessi e reddito ante imposte, fino al reddito netto, con una dashboard sopra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Previsione di Vendita

Dieci righe di prodotto previste su dodici mesi, poi le stesse dieci di nuovo per registrare quanto è effettivamente successo, con lo scostamento calcolato per mese in valuta e in percentuale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast dà a ogni riga un totale annuale e una cifra quota-sul-totale, e riporta il totale dell'anno e la crescita implicita su una dashboard. Due fogli di lavoro, Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Costi di Avvio

Quattordici costi una tantum e dodici operativi mensili restano su elenchi propri, ogni riga con una stima, un effettivo, lo scostamento e una cifra percento-speso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Startup Costs costruisce un totale del primo anno da entrambi, una tantum più dodici mesi operativi, e imposta fino a sei fonti di finanziamento a fronte di esso. Una colonna note registra cosa assume ogni cifra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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