Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Dreißig Rechnungen, jede mit Kunde, beiden Daten, dem Betrag und einem Status: bezahlt, ausstehend, teilweise, überfällig oder abgeschrieben. Die Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage errechnet die Tage der Überfälligkeit, statt Sie danach zu fragen, berechnet, was je Rechnung wirklich überfällig ist, und lässt abgeschriebene Rechnungen aus den Überfälligkeitszahlen heraus, wo sie diese sonst schönen oder verzerren würden. Ein Dashboard zeigt die ausstehende Summe. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

Eine Zeile pro Rechnung mit dem Kunden, beiden Daten und dem Betrag
Ein Status für jede Rechnung: bezahlt, ausstehend, teilweise bezahlt, überfällig oder abgeschrieben
Tage überfällig berechnet statt eingegeben
Der wirklich fällige Betrag, berechnet pro Rechnung
Abgeschriebene Rechnungen ausgeschlossen von den überfälligen Zahlen
Gesamtrechnungsbetrag, ausstehend und überfällig werden separat berichtet
Ein Diagramm auf dem Dashboard
Ein Währungs-Dropdown, der Geldspalten auf beiden Arbeitsblattern umbenennt
Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung erforderlich

Die FinancialAha Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung für Google Sheets und Excel ist eine zweiblättige Arbeitsmappe, die Rechnungen zeilenweise erfasst, mit einer Anleitung "So wird's gemacht" auf einer dritten Registerkarte. Sie funktioniert als Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Excel und als Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Google Sheets aus dem gleichen Download. Diese Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung berechnet, wie lange jede überfällige Rechnung läuft, und berichtet, was noch ausstehend ist, getrennt von dem ausstehenden Gesamtbetrag. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung läuft auf zwei Arbeitsblattern - eines füllen Sie aus, eines berichtet zurück - plus die Anleitung. Sie funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets und hier ist, was die Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung enthält.

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Receivables

Eine Zeile pro Rechnung, jede mit dem Kunden, der Rechnungsnummer, dem Betrag, dem Sendedatum, dem Fälligkeitsdatum und einem Status. Daraus berechnet das Arbeitsblatt, wie viele Tage jede unbezahlte Rechnung überfällig ist, und wie viel des Saldos das darstellt. Die Statusspalte enthält mehr als bezahlt und ausstehend - eine Rechnung kann auch teilweise bezahlt sein. Eine Rechnung kann auch abgeschrieben werden, und die beiden abgeleiteten Spalten schließen sie aus, sobald sie es ist - was wichtig ist, weil eine Schuld, auf die Sie bereits verzichtet haben, nicht weiterhin altern sollte, sondern für immer in einer überfälligen Zahl sitzen, was eine Zahl aufbläht, auf die Sie reagieren sollen. Die meisten einfachen Tracker vermissen das und enden mit einem überfälligen Gesamtbetrag, dem niemand traut. Both Daten statt eines zeigen die Kreditlaufzeit, die Sie tatsächlich gewähren, was das zu ändernde ist, wenn Inkasso ein wiederkehrendes Problem ist.
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Dashboard

Drei Zahlen: Gesamtrechnungsbetrag, was noch eingezogen werden soll, und wie viel davon wirklich überfällig ist. Die drei getrennt zu halten ist der Sinn - ein großer ausstehender Saldo, der aus noch nicht fälligen Rechnungen besteht, ist normaler Geschäftsbetrieb, während der gleiche Saldo, der aus verspäteten Zahlungen besteht, ist ein Inkassoproblem, und nur wenn Sie sie aufteilen, sehen Sie, welche Sie haben. Ein Diagramm sitzt daneben.
Enthaltene Anleitung

How to Use

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf ihrer eigenen Registerkarte, die abdeckt, was jede Spalte erwartet, was die Status bedeuten, und wie die überfälligen Zahlen aufgebaut werden. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung auf Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Google Sheets benötigt keinen Konvertierungsschritt und das Diagramm bleibt intakt - die überfälligen Zahlen rechnen genauso nach wie in Excel.

Essentials Forderungstracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsame Kopie der Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Google Sheets eignet sich für ein Unternehmen, in dem eine Person Rechnungen ausstellt und eine andere sie verfolgt, da die überfälligen Spalten der zweiten Person genau sagen, wo sie anfangen soll. Der Versionsverlauf von Sheets deckt einen versehentlich geänderten Status ab.

Die Essentials-Forderungsverfolgung in Google Sheet teilen

Die Essentials-Forderungsverfolgung in Google Sheet eignet sich für einen kurzen wöchentlichen Durchgang: markieren Sie, was eingegangen ist, und lesen Sie die überfällige Zahl. Da die Spalte "Tage überfällig" berechnet statt eingegeben wird, bleibt sie aktuell, ohne dass jemand sie aktualisieren muss.

Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage für Excel

Der Download der Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Excel direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, das sich neu zeichnet, wenn Rechnungen beglichen werden. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei.

Essentials Forderungstracker Excel Vorlage einrichten

Die gleiche Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Excel öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch die gleiche Datei, die Sie auf Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten Download der Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung zu wählen.

Hinweise zur Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung in Excel

Die Excel-Datei der Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung enthält keine Makros und kein VBA, daher öffnet Excel sie ohne Vertrauensabfrage - was wichtig ist, wenn eine Forderungsliste an einen Buchhalter oder Kreditgeber geht.

Die Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Excel ist versionsspezifisch, daher verhält sich diese Essentials-Arbeitsmappe zur Forderungsverfolgung in Excel in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen identisch.

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage erfasst

Eine Zeile pro Rechnung. Dies ist, was die Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung gegen jede hält:

Client: wer es schuldet
Invoice #: Ihre eigene Referenz
Amount: der Wert der Rechnung
Date Sent: wann sie ausgestellt wurde
Due Date: wann Zahlung erwartet wird
Status: bezahlt, ausstehend, teilweise bezahlt, überfällig oder abgeschrieben
Days Overdue: abgeleitet und nicht gezählt, sobald eine Rechnung bezahlt oder abgeschrieben ist
Amt Overdue: abgeleitet, der Teil des Saldos, der wirklich überfällig ist

Builds vergleichen

FinancialAha Forderungstracker Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion	Free	Essentials Diese Seite
Arbeitsbläter	1	2
Rechnungen	16	30
Fälligkeitsdatum erfasst	Ja	Ja
Zahlungsstatus	Eine Paid-Spalte	Pro Rechnung
Tage überfällig	–	Berechnet
Betrag überfällig	–	Ja
Abgeschriebene Rechnungen verarbeitet	–	Ja
Ausstehend separat vom Gesamtbetrag	Ja	Ja
Diagramme	–	1

Die FinancialAha Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung umfasst zwei Arbeitsbläter. Die kostenlose Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung hat eine Paid-Spalte, hält also bereits fest, was ausstehend ist, getrennt von dem ausstehenden Gesamtbetrag; was sie nicht tun kann, ist ein Fälligkeitsdatum gegen heute zu lesen. Dieser Build macht diese Spalte zu einem Status - bezahlt, ausstehend, teilweise bezahlt, überfällig oder abgeschrieben - berechnet die Tage, die jede unbezahlte Rechnung läuft, und den Betrag, den das darstellt, und berichtet ausstehend und überfällig getrennt von dem Gesamtrechnungsbetrag, mit einem Diagramm daneben.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Forderungstracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Forderungstracker Tabellenvorlage

Die drei Dashboard-Zahlen sind absichtlich getrennt: Rechnungsbetrag, ausstehend und überfällig sind unterschiedliche Situationen.
Abgeschrieben ist ein Status in sich und eine abgeschriebene Rechnung stoppt das Altern statt die überfällige Zahl für immer aufzublähen.
Tage überfällig wird berechnet statt eingegeben, daher bleibt es aktuell, ohne dass jemand es pflegt.
Beide Daten zusammen zeigen die Kreditlaufzeit, die Sie gewähren, was das zu ändernde ist, wenn Inkasso ein wiederkehrendes Problem ist.
Das Währungs-Dropdown benennt Geldspalten in der gesamten Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung um. Es ändert nur die Beschriftung und konvertiert nicht die Zahlen.

So verwenden Sie diese Essentials Forderungstracker-Vorlage

Rechnung erfassen

Kunde, Nummer, Betrag und das Sendedatum.

Fälligkeitsdatum festlegen

Wann Zahlung erwartet wird. Tage überfällig ergibt sich daraus.

Status aktualisieren

Paid, Pending, Partial, Overdue oder Written Off bei Änderungen.

Dashboard lesen

Rechnungsbetrag, ausstehend und überfällig, getrennt.

Kundenbewertungen

Das sagen unsere Kunden

"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."

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Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.

Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.

Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei auf Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Die Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Google Sheets benötigt keinen Konvertierungsschritt und das Diagramm bleibt intakt.

Ist die FinancialAha Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, daher öffnet sich die Essentials-Vorlage zur Forderungsverfolgung in Excel direkt in Excel ohne Importschritt. Das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm und es gibt keine Makros oder VBA.

Wird die FinancialAha Essentials-Tabellenvorlage zur Forderungsverfolgung in älteren Excel-Versionen geöffnet?

Ja. Die Essentials-Arbeitsmappe zur Forderungsverfolgung kommt als schlichte .xlsx, daher öffnet sie sich im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Was geschieht mit einer als abgeschrieben markierten Rechnung?

Sie zählt nicht mehr zu den Tagen überfällig und zum überfälligen Betrag. Eine Schuld, auf die Sie verzichtet haben, sollte nicht weiterhin in einer Zahl altern, auf die Sie reagieren sollen, und die meisten einfachen Tracker bekommen das falsch.

Warum sind Rechnungsbetrag, ausstehend und überfällig drei separate Zahlen?

Weil sie unterschiedliche Situationen beschreiben. Ein großer Saldo, der aus noch nicht fälligen Rechnungen besteht, ist normaler Geschäftsbetrieb; der gleiche Saldo, der aus verspäteten Zahlungen besteht, ist ein Inkassoproblem, und nur wenn Sie sie aufteilen, sehen Sie, welche Sie haben.

Werden Tage überfällig berechnet?

Ja, vom Fälligkeitsdatum an, und es schließt alles Bezahlte oder Abgeschriebene aus. Nichts muss manuell gepflegt werden.

Wie viele Rechnungen speichert es?

Eine Zeile pro Rechnung mit leeren Zeilen darunter zum Weiterführen. Der kostenlose Build hat eine Paid-Spalte, aber keinen Fälligkeitsdatum-Vergleich, daher kann er ausstehend von berechnet trennen, ohne Ihnen sagen zu können, was überfällig ist.

Erfasst es Teilzahlungen?

Es markiert sie vielmehr, als sie aufzuteilen. Die Statusliste enthält Partial neben ausstehend, bezahlt, überfällig und abgeschrieben, und eine teilweise bezahlte Rechnung zählt vollständig zum ausstehenden Betrag. Was das Arbeitsblatt nicht speichert, ist der bereits gegen sie erhaltene Betrag, daher bleibt die Aufteilung zwischen bezahlt und verbleibend außerhalb der Datei.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

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Vorschau

Highlights:

Dashboard mit Diagrammen und KPIs

Vorausgefüllte Kategorien und Beispieldaten

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Funktioniert in

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