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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

三十张发票，每张记录客户、两个日期、金额和状态：已付款、待付款、部分付款、逾期或已核销。Essentials 版应收账款追踪器电子表格模板自动计算逾期天数，无需你手动统计，逐张计算真正逾期的金额，并将已核销的发票排除在逾期统计之外，以免这些发票美化或扭曲数字。仪表板报告未结总额。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每张发票一行，包含客户、两个日期和金额
  • 每张发票都有状态：paid、pending、partial、overdue 或 written off
  • 逾期天数由计算得出，而非手动输入
  • 真正逾期的金额，按每张发票计算
  • 已核销的发票不计入逾期数字
  • 仪表板分别汇报已开票总额、未结清、逾期、已收取、逾期发票数量和平均付款期限
  • 仪表板上的图表
  • 货币下拉菜单，为两个工作表上的金额列重新命名
  • 可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，无需任何设置

FinancialAha Essentials Accounts Receivable Tracker Spreadsheet Template for Google Sheets and Excel 是一份包含两个工作表的工作簿，每张发票记录一行，第三个标签页提供 How to Use 使用指南。同一份下载文件既可作为 Essentials Accounts Receivable Tracker Excel 模板使用，也可作为 Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets 模板使用。这份 Essentials Accounts Receivable Tracker spreadsheet template 会计算每张逾期发票已经拖欠多久，并将仍未结清的金额与已开票金额分开汇报。无宏，无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Accounts Receivable Tracker Spreadsheet Template 依靠两个工作表运行 - 一个供你填写，一个负责汇报 - 再加上使用指南。它可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，以下是这份 Essentials Accounts Receivable Tracker spreadsheet 所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Receivables

    每张发票一行，各自记录客户、发票编号、金额、开具日期、到期日和状态。表格据此算出每张未付发票已经逾期多少天，以及这代表多少金额的余额。 状态列不只有 paid 和 pending - 一张发票也可以是 partial。发票同样可以被核销，一旦核销，两个自动计算列就会将其排除在外 - 这一点很重要，因为一笔已经放弃追讨的欠款理应停止累积账龄，而不是永远留在逾期数字里，抬高一个你本应据以行动的数字。大多数简单的跟踪表忽略了这一点，最终得到一个没人信任的逾期总额。 同时记录两个日期而非一个，能显示你实际给出的信用期限，而如果催收是一个反复出现的问题，这正是需要改变的地方。

    FinancialAha 应收账款跟踪器 电子表格模板 - Receivables sheet

  2. 02 / 02

    Dashboard

    六个数字：全部已开票金额、仍待收取的金额、其中真正逾期的部分、已收取的金额、逾期发票的数量，以及你给出的平均付款期限。把前三者分开正是关键所在 - 一笔由尚未到期发票构成的大额应收余额只是正常经营往来，而同样的数字如果由逾期未付构成，那就是催收问题，只有把它们分开才能看出你面对的是哪一种。旁边还有一个图表。

    FinancialAha 应收账款跟踪器 Google Sheets 模板 - Dashboard sheet

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页中提供的分步指南，说明每一列的填写要求、各个状态代表的含义，以及逾期数字是如何算出的。由于说明内置在文件中，无论在哪里打开模板，这些说明都会随之保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Essentials Accounts Receivable Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击文件，选择“使用 Google 表格打开”。这份 Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets 模板无需任何转换步骤，图表也会完整保留 - 逾期数字的重新计算方式与在 Excel 中完全一致。

Essentials 应收账款跟踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets 模板，适合一人开具发票、另一人负责催收的企业，因为逾期列能准确告诉催收的人该从哪里入手。Sheets 的版本历史可以处理误操作导致的状态改动。

共享 Essentials Accounts Receivable Tracker Google 表格

Essentials Accounts Receivable Tracker Google 表格适合每周做一次简短检查：标记已到账的款项，查看逾期数字。由于逾期天数列是计算得出而非手动输入，不需要任何人更新它就能保持最新。

Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板，适用于 Excel

Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格 Excel 下载文件是标准的 .xlsx 格式。Excel 可直接打开这份 Essentials Accounts Receivable Tracker Excel 模板，无需导入步骤，也不会弹出兼容性提示，图表是原生 Excel 图表，会随发票结清而重新绘制。文件中没有宏，也没有 VBA。

Essentials 应收账款跟踪器 Excel 模板设置

同一份 Essentials Accounts Receivable Tracker Excel 模板可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件，因此不存在需要另外选择的独立 Essentials Accounts Receivable Tracker spreadsheet 下载版本。

Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格 Excel 使用说明

Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格 Excel 文件不含宏，也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会弹出信任提示 - 当应收账款清单需要交给记账员或贷方时，这一点尤其重要。

打开 Essentials 应收账款跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials Accounts Receivable Tracker Excel 模板中没有任何特定版本才支持的功能，因此这份 Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及旧版本中的表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

每张发票对应一行。以下是 Essentials Accounts Receivable Tracker Spreadsheet Template 为每一行记录的内容：

Client
谁欠这笔款项
Invoice #
你自己的参考编号
Amount
发票的金额
Date Sent
发票开出的日期
Due Date
预期付款的日期
Status
paid、pending、partial、overdue 或 written off
Days Overdue
计算得出，发票已付款或已核销后不再计数
Amt Overdue
计算得出，余额中真正逾期的部分

比较版本

FinancialAha 应收账款跟踪器 电子表格模板：Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 2
发票数量 16 30
记录到期日 是 是
付款状态 一个 Paid 列 按每张发票记录
逾期天数 – 计算得出
逾期金额 – 是
处理已核销发票 – 是
未结清与总额分开 是 是
图表 – 1

FinancialAha Essentials Accounts Receivable Tracker Spreadsheet Template 包含两个工作表。Free Accounts Receivable Tracker Spreadsheet Template 带有 Paid 列，因此已经能把未结清金额与已开票金额分开，但它无法将到期日与今天的日期进行比对。这一版本把该列变成了状态 - paid、pending、partial、overdue 或 written off - 算出每张未付发票已经拖欠的天数及其对应的金额，并将未结清与逾期金额同已开票总额分开汇报，旁边还配有一个图表。

比较其他版本： 免费 应收账款跟踪器 电子表格模板 .

小贴士

使用 Essentials 应收账款跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 仪表板上的三个数字是刻意分开的：已开票、未结清和逾期是三种不同的情况。
  • written off 本身就是一种独立的状态，一张已核销的发票会停止累积账龄，而不会永远抬高逾期数字。
  • 逾期天数是计算得出而非手动输入的，因此不需要任何人维护就能保持最新。
  • 同时记录两个日期能显示你实际给出的信用期限，而如果催收是一个反复出现的问题，这正是需要改变的地方。
  • 货币下拉菜单会为整个 Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格中的金额列重新命名。它只更改标签，不会转换数字本身。

如何使用这个Essentials 应收账款跟踪器模板

1

记录发票

客户、编号、金额和开具日期。

2

设置到期日

预期付款的日期。逾期天数由此算出。

3

更新状态

随情况变化标记为 paid、pending、partial、overdue 或 written off。

4

查看仪表板

已开票、未结清与逾期金额，分开显示。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格模板是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择“使用 Google 表格打开”即可。Essentials Accounts Receivable Tracker Google Sheets 模板无需任何转换步骤，图表也会完整保留。

FinancialAha Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格模板是 Excel 模板吗？

是的。下载的是标准 .xlsx 文件，因此 Essentials Accounts Receivable Tracker Excel 模板可在 Excel 中直接打开，无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表，文件中也没有宏或 VBA。

FinancialAha Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格 Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗？

是的。Essentials Accounts Receivable Tracker 电子表格 Excel 工作簿以标准 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果相同。

一张被标记为已核销的发票会发生什么？

它不再计入逾期天数和逾期金额。一笔已经放弃追讨的欠款不应继续在你需要据以行动的数字里累积账龄，而大多数简单的跟踪表在这一点上都做错了。

为什么已开票、未结清和逾期是三个分开的数字？

因为它们描述的是不同的情况。一笔由尚未到期的发票构成的大额余额只是正常的经营往来；同样的数字如果是由逾期未付构成的，那就是催收问题，只有把它们分开才能看出你面对的是哪一种。

逾期天数是计算出来的吗？

是的，根据到期日算出，并且不包括已付款或已核销的发票。不需要任何人手动维护。

它能容纳多少张发票？

三十张。每张发票一行，下方留有空行可继续填写。Free 版本带有 Paid 列，但没有到期日比对，因此它能把未结清与已开票分开，却无法告诉你哪些已经逾期。

它能记录部分付款吗？

它只标记部分付款，而不拆分金额。状态列表中除 pending、paid、overdue 和 written off 外还有 Partial，一张部分付款的发票会按全额计入未结清金额。表格不记录已收到的部分金额，因此已付与剩余之间的拆分不在文件中体现。

如何在 Google Sheets 中打开？

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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