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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Treinta facturas, cada una con el cliente, ambas fechas, el monto y un estado: pagada, pendiente, parcial, vencida o incobrable. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Cuentas por Cobrar calcula los días de atraso en lugar de pedírtelo, calcula lo que está genuinamente vencido por factura, y deja las facturas incobrables fuera de las cifras de vencido donde de otro modo las favorecerían o distorsionarían. Un panel informa el total pendiente. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Una fila por factura con cliente, ambas fechas y el monto
  • Un estado en cada factura: pagada, pendiente, parcial, vencida o dada por incobrable
  • Días de retraso calculados en lugar de escritos
  • El monto genuinamente vencido, calculado por factura
  • Facturas dadas por incobrable excluidas de los montos vencidos
  • Total facturado, pendiente, vencido, cobrado, número de facturas vencidas y plazos de pago promedio en el panel
  • Un gráfico en el panel
  • Un desplegable de moneda que reetiqueta columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin necesidad de configuración

La plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que registra facturas una por fila, con una guía How to Use en una tercera pestaña. Funciona como plantilla de Excel Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar y como plantilla de Google Sheets Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar calcula cuánto tiempo ha corrido cada factura vencida y reporta lo que aún está pendiente aparte de lo que se ha facturado. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo - una que tú llenas, una que reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y esto es lo que la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar contiene.

  1. 01 de 02

    Receivables

    Una fila por factura, cada una con cliente, número de factura, monto, fecha de envío, fecha de vencimiento y estado. De esos, la hoja calcula cuántos días pasados de la fecha de vencimiento ha corrido cada factura sin pagar, y cuánto del saldo eso representa. La columna de estado lleva más que pagada y pendiente - una factura puede ser parcial también. Una factura también puede ser dada por incobrable, y las dos columnas derivadas la excluyen una vez que lo es - lo que importa porque una deuda de la que ya te has desistido debe dejar de envejecer en lugar de quedarse en una cifra vencida eternamente, inflando un número en el que se supone que debes actuar. La mayoría de rastreadores simples se pierden eso y terminan con un total vencido en el que nadie confía. Tener ambas fechas en lugar de una muestra el periodo de crédito que realmente extiendes, que es la cosa a cambiar si la cobranza es un problema recurrente.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Cuentas por Cobrar - Receivables sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Seis cifras: todo facturado, lo que aún está por cobrar, cuánto de eso es genuinamente vencido, lo cobrado, cuántas facturas están vencidas, y los plazos de pago promedio que concedes. El que las tres primeras sean por separado es el punto - un saldo grande de cuentas por cobrar hecho de facturas no aún vencidas es comercio ordinario, mientras que la misma cifra hecha de pagos atrasados es un problema de cobranza, y solo dividiéndolas te dice cuál tienes. Un gráfico se coloca junto.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Cuentas por Cobrar - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo qué espera cada columna, qué significan los estados, y cómo se construyen los montos vencidos. Porque viene dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar para Google Sheets

Sube la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar no necesita paso de conversión y el gráfico sobrevive intacto - los montos vencidos se recalculan exactamente como lo hacen en Excel.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se ajusta a un negocio donde una persona genera facturas y otra las persigue, ya que las columnas vencidas le dicen exactamente dónde empezar. El historial de versiones de Sheets cubre un estado marcado por error.

Compartir la hoja de Google Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

La hoja de Google Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se ajusta a un pase semanal corto: marca lo que ha llegado, y lee la cifra vencida. Porque la columna días-vencidos se calcula en lugar de escribirse, se mantiene actual sin que nadie la actualice.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar para Excel

La descarga en Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar es un .xlsx normal. Excel abre esta plantilla de Excel Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar directamente, sin paso de importación y sin aviso de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico nativo de Excel que se redibujaconforme las facturas se cierran. No hay macros ni VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

La misma plantilla de Excel Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. Es también el mismo archivo que subirías a Drive, así que no hay una descarga aparte de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar entre la que elegir.

Notas sobre la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar en Excel

La hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin aviso de confianza - lo que importa cuando una lista de cuentas por cobrar va a un contador o prestamista.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

Nada en la plantilla de Excel Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar es específico de versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se comporta de forma idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

Una fila por factura. Esto es lo que la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar contiene contra cada una:

Client
quién lo debe
Invoice #
tu propia referencia
Amount
el valor de la factura
Date Sent
cuándo fue emitida
Due Date
cuándo se espera el pago
Status
pagada, pendiente, parcial, vencida o dada por incobrable
Days Overdue
derivado, no contado una vez que una factura es pagada o dada por incobrable
Amt Overdue
derivado, la parte del saldo genuinamente vencida

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 2
Facturas 16 30
Fecha de vencimiento registrada Sí Sí
Estado de pago Una columna Pagada Por factura
Días vencidos – Calculado
Monto vencido – Sí
Facturas dadas por incobrable manejadas – Sí
Pendiente aparte del total Sí Sí
Gráficos – 1

La plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo. La plantilla de hoja de cálculo gratuita Rastreador de Cuentas por Cobrar lleva una columna Pagada, así que ya mantiene lo pendiente aparte de lo facturado; lo que no puede hacer es leer una fecha de vencimiento contra hoy. Esta versión convierte esa columna en un estado - pagada, pendiente, parcial, vencida o dada por incobrable - calcula los días que cada factura sin pagar ha corrido y el monto que representa, y reporta lo pendiente y vencido aparte del total facturado, con un gráfico junto.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Cuentas por Cobrar .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

  • Las tres cifras del panel son por separado a propósito: facturado, pendiente y vencido son situaciones diferentes.
  • Dada por incobrable es un estado en sí mismo, y una factura dada por incobrable deja de envejecer en lugar de inflando la cifra vencida eternamente.
  • Los días vencidos se calculan en lugar de escribirse, así que se mantiene actual sin que nadie la mantenga.
  • Ambas fechas juntas muestran el periodo de crédito que extendes, que es la cosa a cambiar si la cobranza es un problema recurrente.
  • El desplegable de moneda reetiqueta columnas de dinero a lo largo de toda la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar

1

Registra la factura

Cliente, número, monto y la fecha en que se envió.

2

Fija la fecha de vencimiento

Cuándo se espera el pago. Los días vencidos se derivan de ella.

3

Actualiza el estado

Pagada, pendiente, parcial, vencida o dada por incobrable conforme cambian las cosas.

4

Lee el panel

Facturado, pendiente y vencido, mantenidos aparte.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar no necesita paso de conversión y el gráfico sobrevive intacto.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx normal, así que la plantilla de Excel Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se abre directamente en Excel sin paso de importación. El gráfico es un gráfico nativo de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿El archivo de Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se abre en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas por Cobrar se entrega como un .xlsx normal, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a matrices dinámicas.

¿Qué sucede con una factura marcada como dada por incobrable?

Deja de contarse hacia los días vencidos y el monto vencido. Una deuda de la que te has desistido no debe seguir envejeciendo dentro de una cifra en la que se supone que debes actuar, y la mayoría de rastreadores simples lo hacen mal.

¿Por qué son facturado, pendiente y vencido tres cifras por separado?

Porque describen situaciones diferentes. Un saldo grande hecho de facturas no aún vencidas es comercio ordinario; la misma cifra hecha de pagos atrasados es un problema de cobranza, y solo dividiéndolas muestras cuál tienes.

¿Se calcula el tiempo vencido?

Sí, desde la fecha de vencimiento, y excluye cualquier cosa pagada o dada por incobrable. Nada tiene que mantenerse a mano.

¿Cuántas facturas contiene?

Treinta. Una fila por factura, con espacios en blanco debajo para continuar. La versión gratuita lleva una columna Pagada pero sin comparación de fecha vencimiento, así que puede separar lo pendiente de lo facturado sin poder decirte qué está vencido.

¿Registra pagos parciales?

Los marca en lugar de dividirlos. La lista de estado lleva Parcial junto a pendiente, pagada, vencida y dada por incobrable, y una factura parcial cuenta hacia lo pendiente en su totalidad. Lo que la hoja no contiene es el monto ya recibido contra ella, así que la división entre pagado y restante queda fuera del archivo.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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