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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Relatório de Despesas Planilha para Google Sheets e Excel

Um relatório que alguém pode realmente enviar: nome do funcionário, identificador, departamento, gestor e e-mail no cabeçalho, depois o número do relatório, a data de envio, o período coberto e o motivo da viagem. O modelo de planilha Essentials Expense Report recebe quatorze despesas com um marcador de recibo em mãos em cada uma e as reúne em um resumo por categoria que uma equipe financeira consegue codificar. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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Essentials Relatório de Despesas modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Nome do funcionário, identificador, departamento, gerente e e-mail
  • Número do relatório, data de envio, período coberto e o motivo da viagem
  • Quatorze despesas com data, descrição, categoria e valor
  • Um marcador de recibo em posse em cada linha
  • Um resumo por categoria a partir do qual uma equipe financeira pode codificar
  • O reembolso devido ao funcionário
  • Um bloco de aprovações para assinaturas
  • Formatado para imprimir em uma única página para assinatura
  • Um menu suspenso de moeda ao lado do título que renomeia as colunas de valores
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets, sem necessidade de configuração

O modelo Essentials Expense Report Spreadsheet da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma planilha de uma única aba, formatada como um relatório pronto para envio, com um guia How to Use em uma segunda aba. Ele funciona como um modelo Excel e um modelo Google Sheets do Essentials Expense Report a partir do mesmo download. Este modelo Essentials Expense Report registra quem está solicitando, qual foi o motivo da viagem, se cada recibo está em posse e o que é devido - com um bloco para aprovação. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Relatório de Despesas

O modelo Essentials Expense Report Spreadsheet da FinancialAha coloca o relatório inteiro em uma única planilha de trabalho, com as instruções em uma aba própria. Ele funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Expense Report contém.

  1. 01 de 01

    Expense Report

    O bloco do funcionário identifica quem está solicitando - nome, identificador, departamento, gerente e e-mail - e o bloco do relatório dá contexto à solicitação: um número de relatório, a data de envio, o período que ele cobre e o motivo da viagem. Informar o motivo é o que evita que o aprovador precise perguntar, e perguntar é o que transforma uma aprovação de dois dias em uma de duas semanas. Seguem quatorze despesas, cada uma com data, descrição, categoria, um marcador indicando se há recibo, e o valor. A coluna de recibo é a honesta: registra o que você realmente tem em mãos, e não o que pretendia guardar, e um relatório que sinaliza sua própria lacuna é tratado de forma muito diferente de um em que a lacuna é encontrada durante a revisão. Abaixo das linhas fica um resumo por categoria - viagem, refeições, hospedagem, transporte, material e o restante - que é o que uma equipe financeira usa para codificar o gasto, em vez de lê-lo linha por linha. Depois, o reembolso devido, e um bloco de aprovações para as assinaturas que transformam isso em uma solicitação enviada, e não apenas uma lista. Toda linha aqui é tratada como paga pelo funcionário, e é por isso que o valor de reembolso é igual ao total. Se parte de uma viagem foi paga em um cartão corporativo, essas linhas não pertencem a este relatório.

  2. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em uma aba própria, cobrindo o que pertence a cada bloco, para que serve o marcador de recibo e como o resumo por categoria é construído. Como vem dentro do arquivo, as instruções acompanham o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Relatório de Despesas para Google Sheets

Envie o modelo Essentials Expense Report Spreadsheet para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Google Sheets do Essentials Expense Report não exige nenhuma etapa de conversão, e cada total recalcula exatamente como no Excel. O Sheets exporta para PDF em poucos cliques, que é o que uma equipe financeira costuma querer anexado aos recibos.

Configuração do modelo Essentials Relatório de Despesas Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets do Essentials Expense Report permite que um gerente revise um relatório diretamente ali, em vez de por e-mail, e a coluna de recibo mostra de imediato quais linhas precisam ser cobradas antes de seguir adiante.

Compartilhando o modelo Essentials Expense Report como um Google Sheet

O Google Sheet do Essentials Expense Report é melhor preenchido durante a viagem do que depois dela, porque as datas, o motivo de cada despesa e os marcadores de recibo ficam imprecisos em uma semana.

Modelo de planilha Essentials Relatório de Despesas para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Expense Report é um .xlsx simples. O Excel abre esse modelo Excel do Essentials Expense Report diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e ele é formatado para imprimir em uma única página para assinatura. Não há macros nem VBA no arquivo.

Configuração do modelo Essentials Relatório de Despesas Excel

O mesmo modelo Excel do Essentials Expense Report abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Expense Report para escolher.

Notas do Excel para a planilha Essentials Expense Report

O arquivo Excel da planilha Essentials Expense Report não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem um aviso de confiança - o que importa quando um relatório é enviado por e-mail para um sistema financeiro que bloqueia anexos habilitados para macros.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Relatório de Despesas

Nada no modelo Excel do Essentials Expense Report é específico de uma versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Expense Report se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Relatório de Despesas rastreia

Quatorze despesas, cinco colunas, sob um bloco de funcionário e relatório. É isto que o modelo Essentials Expense Report Spreadsheet contém:

Date
quando a despesa aconteceu
Description
o que realmente foi, com detalhe suficiente para aprovação
Category
e o que o resumo por categoria agrupa
Receipt?
se você tem comprovante para aquela linha
Amount
o que foi pago

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Relatório de Despesas: Free e Essentials comparados

Recurso Free Essentials Esta página
Planilhas de trabalho 1 1
Linhas de despesa 13 14
Dados de funcionário e relatório Sim
Período e motivo da viagem Sim
Marcador de recibo em posse Por linha
Pago por cartão corporativo ou pessoalmente Registrado, com as linhas Personal somadas como OWED BACK
Resumo por categoria Sim
Bloco de aprovações Sim
Gráficos

O modelo Essentials Expense Report Spreadsheet da FinancialAha transforma uma lista de despesas em um relatório pronto para envio. Em comparação com o modelo Free Expense Report Spreadsheet, que registra cada despesa com uma categoria e uma forma de pagamento e as totaliza juntas, esta versão registra quem está solicitando e seu gerente, o período e o motivo da viagem, marca se há recibo em posse em cada linha, resume os gastos por categoria para codificação, informa o reembolso devido e traz um bloco de aprovações. Ela não tem coluna de forma de pagamento, porque toda linha nela é tratada como paga pelo funcionário.

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Relatório de Despesas

  • Informar o motivo da viagem evita que o aprovador precise perguntar, o que é uma das coisas que atrasa um relatório.
  • A coluna de recibo registra o que você realmente tem em mãos, e um relatório que sinaliza sua própria lacuna é tratado melhor do que um em que ela aparece na revisão.
  • O resumo por categoria é o que uma equipe financeira usa para codificar, em vez de ler as linhas individualmente.
  • Toda linha é tratada como paga pelo funcionário, então gastos de cartão corporativo não pertencem a este relatório.
  • O menu suspenso de moeda ao lado do título renomeia as colunas de valores da planilha Essentials Expense Report. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Relatório de Despesas

1

Identifique a solicitação

Dados do funcionário, gerente, número do relatório e data de envio.

2

Informe o motivo

O período coberto e o motivo da viagem.

3

Liste as despesas

Data, descrição, categoria e valor de cada uma.

4

Marque os recibos

Quais linhas têm comprovante, antes de seguir para aprovação.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O FinancialAha Essentials Expense Report Spreadsheet Template é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Essentials Expense Report Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e um gerente pode revisar o relatório diretamente ali, em vez de por e-mail.

O FinancialAha Essentials Expense Report Spreadsheet Template é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Essentials Expense Report Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Não há macros nem VBA, o que importa quando um relatório é enviado por e-mail para um sistema financeiro.

O arquivo Excel da planilha Essentials Expense Report abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A versão Excel da planilha Essentials Expense Report é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

A planilha Essentials Expense Report trata gastos de cartão corporativo?

Não. Toda linha é tratada como paga pelo funcionário, e é por isso que o valor de reembolso é igual ao total. Gastos lançados em um cartão corporativo não pertencem a este relatório.

Para que serve o resumo por categoria na planilha Essentials Expense Report?

Codificação. Uma equipe financeira agrupa os gastos por categoria em vez de ler o relatório linha por linha, então resumi-lo poupa esse trabalho.

Por que o campo de motivo importa na planilha Essentials Expense Report?

Porque evita que o aprovador precise perguntar, e é a pergunta que transforma uma aprovação de dois dias em uma de duas semanas.

O que a coluna de recibo faz na planilha Essentials Expense Report?

Registra o que você realmente tem em mãos, e não o que pretendia guardar. Um relatório que sinaliza sua própria lacuna é tratado de forma muito diferente de um em que a lacuna é encontrada durante a revisão.

Quantas despesas a planilha Essentials Expense Report comporta?

Quatorze. A versão Free comporta treze linhas simples - o que esta acrescenta é o relatório ao redor: quem está solicitando, os recibos, o resumo por categoria e as aprovações.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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Destaques:

Download imediato após a compra
Sem macros ou VBA necessários
Sem cadastro, sem assinatura
Atualizações gratuitas vitalícias
Funciona em
Excel Google Sheets

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