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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Report Spese Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Un rapporto che qualcuno può davvero presentare: nome del dipendente, identificativo, reparto, responsabile ed email in testa, poi il numero di rapporto, la data di invio, il periodo coperto e lo scopo del viaggio. Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report prende quattordici spese con un indicatore di ricevuta trattenuta su ognuna e le riunisce in un riepilogo per categoria da cui un team finanziario può codificare. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Report Spese - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

  • Nome del dipendente, identificativo, reparto, responsabile ed email
  • Numero della nota spese, data di invio, periodo coperto e scopo del viaggio
  • Quattordici spese con data, descrizione, categoria e importo
  • Un indicatore di ricevuta trattenuta su ogni riga
  • Un riepilogo per categoria da cui un team finanziario può codificare
  • Il rimborso dovuto al dipendente
  • Un blocco di approvazioni per le firme
  • Impostato per stampare su una singola pagina da firmare
  • Un menu a tendina della valuta accanto al titolo che cambia l'etichetta delle colonne di denaro
  • Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza configurazione richiesta

Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report di FinancialAha per Google Sheets ed Excel è un workbook a foglio unico disposto come una nota spese presentabile, con una guida How to Use su una seconda scheda. Funziona come modello Essentials Expense Report di Excel e modello Essentials Expense Report di Google Sheets dallo stesso download. Questo modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report registra chi sta facendo la richiesta, per cosa era il viaggio, se ogni ricevuta è trattenuta, e quanto è dovuto - con un blocco per l'approvazione. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Report Spese di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report di FinancialAha mette l'intera nota spese su un foglio di lavoro operativo, con le istruzioni su una scheda a sé. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Expense Report.

  1. 01 di 01

    Expense Report

    Il blocco del dipendente identifica chi sta facendo la richiesta - nome, identificativo, reparto, responsabile ed email - e il blocco della nota spese dà alla richiesta il suo contesto: un numero di nota spese, la data di invio, il periodo che copre e per cosa era il viaggio. Indicare lo scopo è ciò che evita a chi approva di dover chiedere, e chiedere è ciò che trasforma un'approvazione di due giorni in una di due settimane. Seguono quattordici spese, ciascuna con una data, una descrizione, una categoria, un indicatore per la ricevuta trattenuta, e l'importo. La colonna della ricevuta è quella onesta: registra cosa possiedi effettivamente invece di cosa intendevi conservare, e una nota spese che segnala da sé la propria lacuna viene trattata in modo molto diverso da una in cui la lacuna viene scoperta durante la revisione. Sotto le righe si trova un riepilogo per categoria - viaggio, pasti, alloggio, trasporti, forniture e tutto il resto - che è ciò che un team finanziario usa per codificare la spesa invece di leggerla riga per riga. Poi il rimborso dovuto, e un blocco di approvazioni per le firme che la rendono una richiesta presentata invece di un elenco. Ogni riga qui è trattata come pagata dal dipendente, motivo per cui la cifra del rimborso è uguale al totale. Se parte di un viaggio finisce su una carta aziendale, quelle righe non appartengono a questa nota spese.

    Modello di foglio di calcolo FinancialAha Report Spese - Expense Report sheet

  2. Guida inclusa

    How to Use

    Una guida passo dopo passo sulla propria scheda, che copre cosa appartiene a ogni blocco, a cosa serve l'indicatore della ricevuta, e come viene costruito il riepilogo per categoria. Poiché viene distribuita dentro il file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Report Spese per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report su Drive, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Apri con Google Sheets". Questo modello Essentials Expense Report di Google Sheets non ha bisogno di un passaggio di conversione e ogni totale si ricalcola esattamente come in Excel. Sheets esporta in PDF in un paio di clic, cosa che un team finanziario tende a volere allegata alle ricevute.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Report Spese

Una copia condivisa del modello Essentials Expense Report di Google Sheets permette a un responsabile di rivedere una nota spese direttamente invece che via email, e la colonna della ricevuta gli dice immediatamente quali righe vanno sollecitate prima che proceda oltre.

Condividere il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report come Google Sheet

Il Google Sheet Essentials Expense Report è meglio compilarlo durante un viaggio piuttosto che dopo, perché le date, lo scopo di ogni spesa e gli indicatori di ricevuta sono tutte cose che diventano vaghe entro una settimana.

Modello di foglio di calcolo Essentials Report Spese per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Expense Report è un semplice .xlsx. Excel apre questo modello Essentials Expense Report di Excel direttamente, senza passaggi di importazione e senza avviso di compatibilità, ed è impostato per stampare su una singola pagina da firmare. Non ci sono macro né VBA nel file.

Configurazione del modello Excel di Essentials Report Spese

Lo stesso modello Essentials Expense Report di Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Expense Report da scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Expense Report

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Expense Report non porta macro né VBA, quindi Excel lo apre senza avviso di attendibilità - cosa che conta quando una nota spese viene inviata via email a un sistema finanziario che blocca gli allegati abilitati alle macro.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Report Spese

Niente nel modello Essentials Expense Report di Excel è specifico di una versione, quindi questo workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Expense Report si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Report Spese

Quattordici spese, cinque colonne, sotto un blocco dipendente e nota spese. Ecco cosa contiene il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report:

Date
quando è avvenuta la spesa
Description
di cosa si trattava effettivamente, con dettaglio sufficiente per approvarla
Category
e ciò per cui il riepilogo per categoria raggruppa
Receipt?
se possiedi una prova per quella riga
Amount
quanto è stato pagato

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Report Spese di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials

Funzione Free Essentials Questa pagina
Fogli di lavoro 1 1
Righe di spesa 13 14
Dati del dipendente e della nota spese – Sì
Periodo e scopo del viaggio – Sì
Indicatore ricevuta trattenuta – Per riga
Pagato dall'azienda o personalmente Registrato, con le voci personali totalizzate come OWED BACK –
Riepilogo per categoria – Sì
Blocco approvazioni – Sì
Grafici – –

Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report di FinancialAha trasforma un elenco di spese in una nota spese presentabile. Rispetto al modello di foglio di calcolo Free Expense Report, che registra ogni spesa con una categoria e un metodo di pagamento e le totalizza tutte insieme, questa versione registra chi sta facendo la richiesta e il suo responsabile, il periodo e lo scopo del viaggio, segna se una ricevuta è trattenuta su ogni riga, riepiloga la spesa per categoria ai fini della codifica, indica il rimborso dovuto, e porta un blocco di approvazioni. Non ha una colonna del metodo di pagamento, perché ogni riga su di essa è trattata come pagata dal dipendente.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Report Spese .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Report Spese

  • Indicare lo scopo del viaggio evita a chi approva di doverlo chiedere, il che è una delle cose che rallenta una nota spese.
  • La colonna della ricevuta registra cosa possiedi effettivamente, e una nota spese che segnala da sé la propria lacuna viene trattata meglio di una in cui emerge in revisione.
  • Il riepilogo per categoria è ciò da cui un team finanziario codifica, invece di leggere le righe una per una.
  • Ogni riga è trattata come pagata dal dipendente, quindi gli addebiti su carta aziendale non appartengono a questa nota spese.
  • Il menu a tendina della valuta accanto al titolo cambia l'etichetta delle colonne di denaro del foglio di calcolo Essentials Expense Report. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Report Spese

1

Identifica la richiesta

Dati del dipendente, responsabile, numero della nota spese e data di invio.

2

Indica lo scopo

Il periodo coperto e per cosa era il viaggio.

3

Elenca le spese

Data, descrizione, categoria e importo per ognuna.

4

Segna le ricevute

Per quali righe possiedi una prova, prima che vada in approvazione.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report di FinancialAha è un modello Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Il modello Essentials Expense Report di Google Sheets non ha bisogno di un passaggio di conversione, e un responsabile può rivedere la nota spese direttamente invece che via email.

Il modello di foglio di calcolo Essentials Expense Report di FinancialAha è un modello Excel?

Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il modello Essentials Expense Report di Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione. Non ci sono macro né VBA, cosa che conta quando una nota spese viene inviata via email a un sistema finanziario.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Expense Report si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. Il workbook Essentials Expense Report di Excel viene distribuito come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Il foglio di calcolo Essentials Expense Report gestisce gli addebiti sulla carta aziendale?

No. Ogni riga è trattata come pagata dal dipendente, motivo per cui la cifra del rimborso è uguale al totale. Gli addebiti finiti su una carta aziendale non appartengono a questa nota spese.

A cosa serve il riepilogo per categoria nel foglio di calcolo Essentials Expense Report?

Alla codifica. Un team finanziario raggruppa la spesa per categoria invece di leggere la nota spese riga per riga, quindi riepilogarla gli risparmia il doverlo fare da sé.

Perché il campo dello scopo conta nel foglio di calcolo Essentials Expense Report?

Perché evita a chi approva di dover chiedere, ed è il chiedere che trasforma un'approvazione di due giorni in una di due settimane.

Cosa fa la colonna della ricevuta nel foglio di calcolo Essentials Expense Report?

Registra cosa possiedi effettivamente invece di cosa intendevi conservare. Una nota spese che segnala da sé la propria lacuna viene trattata in modo molto diverso da una in cui la lacuna viene scoperta durante la revisione.

Quante spese contiene il foglio di calcolo Essentials Expense Report?

Quattordici. La versione Free contiene tredici righe spoglie - ciò che questa aggiunge è la nota spese circostante: chi la richiede, le ricevute, il riepilogo per categoria e le approvazioni.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Finanza Aziendale

Rendiconto Finanziario

Dodici mesi lungo la pagina, con le attività operative, di investimento e di finanziamento raggruppate in sezioni proprie e un totale annuale che chiude la griglia. Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement porta la posizione di cassa mese per mese - inserisci il saldo iniziale di gennaio e il resto si collega in avanti - e segue la convenzione contabile abituale sulle righe di capitale circolante. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Proiezione Conto Economico

L'anno uno è quello che inserisci; gli anni due e tre derivano da sei ipotesi che imposti tu - ricavi, costo del venduto e crescita delle spese operative, più un'aliquota fiscale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Profit & Loss Projection esegue tredici righe da ricavi fino a profitto lordo e margine, reddito operativo, EBITDA, interessi e reddito ante imposte, fino al reddito netto, con una dashboard sopra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Previsione di Vendita

Dieci righe di prodotto previste su dodici mesi, poi le stesse dieci di nuovo per registrare quanto è effettivamente successo, con lo scostamento calcolato per mese in valuta e in percentuale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast dà a ogni riga un totale annuale e una cifra quota-sul-totale, e riporta il totale dell'anno e la crescita implicita su una dashboard. Due fogli di lavoro, Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Costi di Avvio

Quattordici costi una tantum e dodici operativi mensili restano su elenchi propri, ogni riga con una stima, un effettivo, lo scostamento e una cifra percento-speso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Startup Costs costruisce un totale del primo anno da entrambi, una tantum più dodici mesi operativi, e imposta fino a sei fonti di finanziamento a fronte di esso. Una colonna note registra cosa assume ogni cifra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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