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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 费用报告 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

一份真正可以提交的报表:顶部是员工姓名、编号、部门、经理和邮箱,随后是报告编号、提交日期、涵盖期间和出差目的。Essentials 版报销单电子表格模板容纳十四笔支出,每笔都附收据标记,并汇总成一份财务团队可以直接归类的类别摘要。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。

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Essentials 费用报告 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 员工姓名、编号、部门、经理和邮箱
  • 报告编号、提交日期、涵盖期间以及此次出差的目的
  • 十四笔费用,含日期、描述、类别和金额
  • 每一行都有一个是否留有收据的标记
  • 供财务团队据以编码的类别汇总
  • 应付给员工的报销金额
  • 供签字用的审批栏
  • 排版可打印在单页上以便签字
  • 标题旁的货币下拉菜单,可为金额列重新贴标签
  • 无需任何设置即可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用

面向 Google Sheets 和 Excel 的 FinancialAha Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板是一个单页工作簿,排版成一份可提交的报告,第二个标签页上附有 How to Use 使用指南。同一份下载文件既可作为 Essentials 费用报告 Excel 模板使用,也可作为 Essentials 费用报告 Google Sheets 模板使用。这份 Essentials 费用报告电子表格模板记录谁在申报、此次出差的目的、每张收据是否留存,以及应付金额 - 并附有一个审批栏。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 费用报告 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板把整份报告放在一个工作表上,说明放在单独的标签页中。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials 费用报告电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 01

    Expense Report

    员工栏标明谁在申报 - 姓名、编号、部门、经理和邮箱,报告栏则为这次申报提供背景:报告编号、提交日期、涵盖期间以及此次出差的目的。说明目的能省去审批人再来询问,而正是这种询问会把一个两天就能完成的审批拖成两周。 接下来是十四笔费用,每笔都有日期、描述、类别、是否留有收据的标记以及金额。收据列是最诚实的一列:它记录的是你实际持有的东西,而不是你本来打算保留的东西,一份主动标出自身缺失之处的报告,与在审核中才被发现缺失的报告,受到的对待截然不同。 费用行下方是类别汇总 - 差旅、餐饮、住宿、交通、办公用品以及其他任何类别 - 财务团队用它来对支出进行编码,而不是逐行阅读。再往下是应付给员工的报销金额,以及一个审批栏,正是这些签名让它成为一份已提交的申报,而不只是一份清单。 这里的每一行都被视为员工自付款项,这也是报销金额等于总计金额的原因。如果一次出差中有部分费用记在了公司卡上,这些行不属于此报告。

  2. 附带指南

    How to Use

    一份分步指南,位于独立的标签页上,说明每个栏目该填什么、收据标记的用途,以及类别汇总是如何生成的。因为它内置在文件中,所以无论模板在哪里打开,使用说明都会随之而来。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 费用报告 电子表格模板,适用于 Google Sheets

把 Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板上传到 Drive,右键点击它,选择“Open with Google Sheets”。这个 Essentials 费用报告 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,每一个总计都会像在 Excel 中一样精确地重新计算。Sheets 只需点击几下就能导出为 PDF,这正是财务团队通常希望随收据一起附上的东西。

Essentials 费用报告 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials 费用报告 Google Sheets 模板的副本,能让经理直接在原文件中审阅报告,而不必通过邮件往来,收据列能让他们立刻看出哪些行需要在报告继续往下走之前先追问清楚。

以 Google Sheet 形式共享 Essentials 费用报告电子表格模板

Essentials 费用报告 Google Sheet 最好在出差过程中填写,而不是事后补填,因为日期、每笔费用的目的以及收据标记,这些信息在一周之内就会变得模糊。

Essentials 费用报告 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials 费用报告电子表格 Excel 下载文件是一个纯粹的 .xlsx。Excel 可以直接打开这个 Essentials 费用报告 Excel 模板,无需导入步骤,也不会弹出兼容性提示,而且排版可打印在单页上以便签字。文件中没有宏,也没有 VBA。

Essentials 费用报告 Excel 模板设置

同一份 Essentials 费用报告 Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那份文件,因此不存在另一份需要挑选的 Essentials 费用报告电子表格下载文件。

Essentials 费用报告电子表格 Excel 说明

Essentials 费用报告电子表格 Excel 文件不带任何宏,也没有 VBA,所以 Excel 打开它时不会弹出信任提示 - 这在报告通过邮件发送到会拦截启用宏附件的财务系统时很重要。

打开 Essentials 费用报告 电子表格的 Excel 文件

Essentials 费用报告 Excel 模板中没有任何与版本相关的内容,因此这个 Essentials 费用报告电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及较旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 费用报告 电子表格模板可追踪的内容

十四笔费用,五列,位于员工栏和报告栏之下。这就是 Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板所包含的内容:

Date
费用发生的日期
Description
费用的实际内容,详细到足以进行审批
Category
类别汇总也是按此分组的
Receipt?
该行是否留有凭证
Amount
支付的金额

比较版本

FinancialAha 费用报告 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 1
支出行数 13 14
员工和报告详情
差旅期间和目的
收据留存标记 按行
公司支付还是个人支付 有记录,个人支付的行项目合计为 OWED BACK
类别汇总
审批区块
图表

FinancialAha Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板把一份费用清单变成一份可提交的报告。相较于 Free 费用报告电子表格模板 - 它以类别和付款方式记录每笔费用并合计所有金额 - 这一版记录谁在申报及其经理、出差的期间和目的,在每一行标记是否留有收据,按类别汇总支出以便编码,注明应付的报销金额,并附有一个审批栏。它没有付款方式列,因为其中每一行都被视为员工自付款项。

小贴士

使用 Essentials 费用报告 电子表格模板的注意事项

  • 说明出差目的能省去审批人再来询问,而这正是拖慢报告审批的原因之一。
  • 收据列记录的是你实际持有的东西,一份主动标出自身缺失之处的报告,比在审核中才被发现缺失的报告受到更好的对待。
  • 类别汇总是财务团队用来编码的依据,而不是逐行阅读。
  • 每一行都被视为员工自付款项,所以公司卡消费不属于此报告。
  • 标题旁的货币下拉菜单会为 Essentials 费用报告电子表格的金额列重新贴标签。它只改变标签,不会转换数字。

如何使用这个Essentials 费用报告模板

1

标明申报信息

员工信息、经理、报告编号和提交日期。

2

说明出差目的

涵盖的期间以及此次出差的目的。

3

逐项列出费用

每笔费用的日期、描述、类别和金额。

4

标注收据

在送交审批之前,标明哪些行你留有凭证。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”。这个 Essentials 费用报告 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,经理可以直接在原文件中审阅报告,而不必通过邮件往来。

FinancialAha Essentials 费用报告(Expense Report)电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是一个纯粹的 .xlsx,所以这个 Essentials 费用报告 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。文件中没有宏也没有 VBA,这在报告通过邮件发送到财务系统时很重要。

FinancialAha Essentials 费用报告电子表格 Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

可以。这个 Essentials 费用报告电子表格 Excel 工作簿以纯 .xlsx 格式提供,因此它在当前版本的 Excel 以及早于动态数组功能的旧版本中都能正常打开。

Essentials 费用报告电子表格能处理公司卡消费吗?

不能。每一行都被视为员工自付款项,这也是报销金额等于总计金额的原因。使用公司卡支付的费用不属于此报告。

Essentials 费用报告电子表格中的类别汇总是用来做什么的?

用于编码。财务团队按类别对支出进行分组,而不是逐行阅读报告,因此汇总能省去他们自己再做一遍的工作。

为什么目的字段在 Essentials 费用报告电子表格中很重要?

因为它省去了审批人再来询问的环节,而正是这种询问会把一个两天就能完成的审批拖成两周。

Essentials 费用报告电子表格中的收据列有什么作用?

记录你实际持有的东西,而不是你本来打算保留的东西。一份主动标出自身缺失之处的报告,与在审核中才被发现缺失的报告,受到的对待截然不同。

Essentials 费用报告电子表格能容纳多少笔费用?

十四笔。Free 版本可容纳十三行简单记录 - 这一版增加的是报告周围的部分:谁在申报、收据情况、类别汇总以及审批栏。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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