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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Informe de Gastos Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Un reporte que alguien realmente puede presentar: nombre del empleado, identificador, departamento, gerente y correo al encabezado, luego el número de reporte, fecha de envío, período cubierto y el propósito del viaje. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Reporte de Gastos toma catorce gastos con una marca de recibo conservado en cada uno y los agrupa en un resumen por categoría que un equipo de finanzas puede codificar. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Nombre del empleado, identificador, departamento, gerente y correo electrónico
  • Número de informe, fecha de presentación, período cubierto y propósito del viaje
  • Catorce gastos con fecha, descripción, categoría e importe
  • Un marcador de recibo en cada línea
  • Un resumen de categorías que un equipo de finanzas puede codificar
  • El reembolso adeudado al empleado
  • Un bloque de aprobaciones para firmas
  • Diseñado para imprimir en una sola página para firmar
  • Un menú desplegable de divisas junto al título que relabela las columnas de dinero
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida

La plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de una sola hoja diseñado como un informe presentable, con una guía Cómo usar en una segunda pestaña. Funciona como una plantilla de Excel del Informe de Gastos Essentials y una plantilla de Google Sheets del Informe de Gastos Essentials desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials registra quién está reclamando, para qué fue el viaje, si se tienen todos los recibos y cuánto se debe - con un bloque para aprobación. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials de FinancialAha pone todo el informe en una hoja de trabajo, con las instrucciones en una pestaña propia. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials contiene.

  1. 01 de 01

    Expense Report

    El bloque del empleado identifica quién está reclamando - nombre, identificador, departamento, gerente y correo electrónico - y el bloque de informe le da contexto a la reclamación: un número de informe, la fecha presentada, el período que cubre y para qué fue el viaje. Indicar el propósito es lo que impide que un aprobador tenga que preguntar, y preguntar es lo que convierte una aprobación de dos días en una de dos semanas. Catorce gastos siguen, cada uno con una fecha, una descripción, una categoría, un marcador de si se tiene un recibo, e el importe. La columna de recibo es la honesta: registra lo que realmente tienes en lugar de lo que pretendías guardar, y un informe que señala su propia brecha es tratado muy diferente de uno donde la brecha se encuentra durante la revisión. Bajo las líneas se encuentra un resumen de categorías - viaje, comidas, hospedaje, transporte, suministros y cualquier otra cosa - que es lo que un equipo de finanzas usa para codificar el gasto en lugar de leerlo línea por línea. Luego el reembolso adeudado, y un bloque de aprobaciones para las firmas que lo convierten en una reclamación presentada en lugar de una lista. Cada línea aquí se trata como pagada por el empleado, por eso la cifra de reembolso equivale al total. Si parte de un viaje va en una tarjeta corporativa, esas líneas no pertenecen en este informe.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Informe de Gastos - Expense Report sheet

  2. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo qué va en cada bloque, para qué sirve el marcador de recibo y cómo se construye el resumen de categorías. Porque viene dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos para Google Sheets

Sube la plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials a Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets del Informe de Gastos Essentials no necesita un paso de conversión y todos los totales se recalculan exactamente como lo hacen en Excel. Sheets exporta a PDF en un par de clics, que es lo que un equipo de finanzas tiende a querer adjunto a los recibos.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Informe de Gastos

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets del Informe de Gastos Essentials permite que un gerente revise un informe en su lugar en lugar de por correo electrónico, y la columna de recibo les dice inmediatamente qué líneas necesitan seguimiento antes de que vaya más lejos.

Compartiendo la plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials como una hoja de Google

La hoja de Google del Informe de Gastos Essentials se llena mejor durante un viaje en lugar de después, porque las fechas, el propósito de cada gasto y los marcadores de recibo son todas cosas que se vuelven vagas dentro de una semana.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos para Excel

La descarga de Excel de la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel del Informe de Gastos Essentials directamente, sin un paso de importación y sin un aviso de compatibilidad, y está diseñada para imprimir en una sola página para firmar. No hay macros y sin VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Informe de Gastos

La misma plantilla de Excel del Informe de Gastos Essentials se abre en Excel en Windows, Excel en Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials separada entre la que elegir.

Notas sobre Excel de la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials

La hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials Excel no contiene macros y sin VBA, por lo que Excel la abre sin un aviso de confianza - lo que importa cuando un informe se envía por correo electrónico a un sistema de finanzas que bloquea archivos habilitados para macros.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos

Nada en la plantilla de Excel del Informe de Gastos Essentials es específico de la versión, por lo que este libro de Excel de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials se comporta idénticamente en Excel en Windows, Excel en Mac y versiones anteriores.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos

Catorce gastos, cinco columnas, bajo un bloque de empleado e informe. Esto es lo que la plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials contiene:

Date
cuándo sucedió el gasto
Description
qué realmente fue, con suficiente detalle para aprobar
Category
y lo que el resumen de categorías agrupa
Receipt?
si tienes evidencia para esa línea
Amount
cuánto se pagó

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 1
Líneas de gastos 13 14
Detalles del empleado e informe – Sí
Período del viaje y propósito – Sí
Marcador de recibo sostenido – Por línea
Pagado por corporativo o personalmente Registrado, y las líneas personales totalizadas como OWED BACK –
Resumen de categorías – Sí
Bloque de aprobaciones – Sí
Gráficos – –

La plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials de FinancialAha convierte una lista de gastos en un informe presentable. Contra la plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Gratuita, que registra cada gasto con una categoría y un método de pago y los totaliza, este build registra quién está reclamando y su gerente, el período y propósito del viaje, marca si se tiene un recibo en cada línea, resume los gastos por categoría para codificación, indica el reembolso adeudado y lleva un bloque de aprobaciones. No tiene una columna de método de pago, porque cada línea en ella se trata como pagada por el empleado.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Informe de Gastos .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Informe de Gastos

  • Indicar el propósito del viaje ahorra que el aprobador pregunte, que es una de las cosas que ralentiza un informe.
  • La columna de recibo registra lo que realmente tienes, y un informe que señala su propia brecha es tratado mejor que uno donde aparece en la revisión.
  • El resumen de categorías es lo que un equipo de finanzas codifica, en lugar de leer las líneas individualmente.
  • Cada línea se trata como pagada por el empleado, por lo que los cargos de tarjeta corporativa no pertenecen en este informe.
  • El menú desplegable de divisas junto al título relabela las columnas de dinero de la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Informe de Gastos

1

Identificar la reclamación

Detalles del empleado, gerente, número de informe y fecha de presentación.

2

Indicar el propósito

El período cubierto y para qué fue el viaje.

3

Enumerar los gastos

Fecha, descripción, categoría e importe para cada uno.

4

Marcar los recibos

Qué líneas tienes evidencia, antes de que vaya para aprobación.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets del Informe de Gastos Essentials no necesita un paso de conversión, y un gerente puede revisar el informe en su lugar en lugar de por correo electrónico.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, por lo que la plantilla de Excel del Informe de Gastos Essentials se abre directamente en Excel sin un paso de importación. No hay macros y sin VBA, lo que importa cuando un informe se envía por correo electrónico a un sistema de finanzas.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de Excel de la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials se distribuye como un .xlsx simple, por lo que se abre idénticamente en Excel actual y en versiones que preceden a matrices dinámicas.

¿Maneja la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials cargos de tarjeta corporativa?

No. Cada línea se trata como pagada por el empleado, por eso la cifra de reembolso equivale al total. Los cargos que fueron en una tarjeta de empresa no pertenecen en este informe.

¿Para qué sirve el resumen de categorías en la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials?

Para codificación. Un equipo de finanzas agrupa gastos por categoría en lugar de leer un informe línea por línea, así que resumirlo ahorra que tengan que hacerlo ellos mismos.

¿Por qué importa el campo de propósito en la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials?

Porque impide que el aprobador tenga que preguntar, y es la pregunta la que convierte una aprobación de dos días en una de dos semanas.

¿Qué hace la columna de recibo en la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials?

Registra lo que realmente tienes en lugar de lo que pretendías guardar. Un informe que señala su propia brecha es tratado muy diferente de uno donde la brecha se encuentra durante la revisión.

¿Cuántos gastos sostiene la hoja de cálculo Informe de Gastos Essentials?

Catorce. La versión gratuita tiene trece líneas sueltas - lo que este agrega es el informe que lo rodea: quién está reclamando, los recibos, el resumen de categorías y las aprobaciones.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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