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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Registro de Caixa Pequeno Planilha para Google Sheets e Excel

Cinquenta movimentos de caixa, cada um com um valor de entrada ou de saída, um saldo corrente e uma coluna de referência apontando para o comprovante ou recibo por trás dele. O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log mantém o saldo inicial como uma configuração rotulada em vez de uma linha no registro, e mostra o saldo atual - o que deveria estar fisicamente disponível - e a variação líquida em um Dashboard. Duas planilhas de trabalho e dois gráficos. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Essentials Registro de Caixa Pequeno modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Um saldo acumulado em cada movimentação de caixa
  • Um saldo inicial mantido como configuração rotulada em vez de linha no registro
  • Uma coluna de referência para o comprovante ou recibo a que cada lançamento se refere
  • Valor de entrada e valor de saída mantidos em colunas separadas
  • Saldo atual - o que deveria estar fisicamente em caixa
  • Total de entradas, total de saídas e a variação líquida no período
  • Uma contagem de lançamentos registrados
  • Dois gráficos no dashboard
  • Um menu suspenso de moeda no Dashboard que rerotula as colunas de valores nas duas planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração

O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log da FinancialAha para Google Sheets e Excel é um workbook de duas planilhas, uma linha por movimentação de caixa, com um guia How to Use em uma terceira aba. Funciona como modelo Excel do Essentials Petty Cash Log e como modelo Google Sheets do Essentials Petty Cash Log a partir do mesmo download. Este modelo de planilha Essentials Petty Cash Log reporta o que deveria estar no fundo, o que se movimentou em cada direção, e a variação líquida no período. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Registro de Caixa Pequeno

O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log da FinancialAha funciona com duas planilhas de trabalho - uma em que você preenche, outra que reporta de volta - mais o guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Petty Cash Log contém.

  1. 01 de 02

    Cash Log

    Um saldo inicial em uma célula rotulada própria, depois uma linha por movimentação de entrada e saída. Cada uma traz uma data, uma referência, uma descrição, e o valor na direção em que foi, com um saldo acumulado ao lado que pega a linha acima e a ajusta. Manter a cifra de abertura como configuração em vez de linha dentro do registro é uma pequena mudança que importa no fim do período, quando o fundo está sendo fechado e reaberto - o saldo de abertura é um fato sobre o período, não uma transação nele. A coluna de referência é onde vai o número de um comprovante ou recibo. Dinheiro é a única coisa sem um registro independente por trás dela, então um registro que aponta para um comprovante físico em cada linha é a diferença entre um registro e uma afirmação. Vale ser direto sobre uma troca: esta versão traz essa coluna de referência no lugar da coluna de categoria da versão free, então agrupar gastos por tipo não é algo que ela faz.

    Modelo de planilha FinancialAha Registro de Caixa Pequeno - Cash Log sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    O fundo em seis cifras: o que deveria estar em caixa agora, o que entrou, o que saiu, a variação líquida no período, quantos lançamentos foram registrados, e o saldo com que abriu. A variação líquida é a que deve ser lida junto com o saldo atual - um fundo pode terminar um mês mais ou menos onde começou e ainda assim ter tido muito mais movimentação do que qualquer um esperava. Dois gráficos ficam ao lado.

    Modelo FinancialAha Registro de Caixa Pequeno do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração do saldo inicial, o que cada coluna espera, e como o saldo acumulado e as cifras do dashboard são construídos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Registro de Caixa Pequeno para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Petty Cash Log para o Drive, clique com o botão direito e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Google Sheets do Essentials Petty Cash Log não exige nenhuma etapa de conversão, e os dois gráficos chegam intactos - o saldo acumulado recalcula exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda no Dashboard rerotula as colunas de valores nas duas planilhas de uma só vez.

Configuração do modelo Essentials Registro de Caixa Pequeno Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets do Essentials Petty Cash Log serve a um fundo do qual várias pessoas retiram, já que quem pega o dinheiro pode registrar com o número do comprovante na hora. O histórico de versões do Sheets cobre um lançamento digitado por cima, o que importa em um registro que precisa reconciliar com dinheiro físico.

Compartilhando a planilha Google Sheets do Essentials Petty Cash Log

A planilha Google Sheets do Essentials Petty Cash Log é feita para ser preenchida conforme o dinheiro se movimenta - um fundo de caixa é o único registro que não pode ser reconstruído a partir de um extrato depois. Como o dashboard lê o registro diretamente, a cifra contra a qual conferir a caixa está sempre atualizada.

Modelo de planilha Essentials Registro de Caixa Pequeno para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Petty Cash Log é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel do Essentials Petty Cash Log diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e os dois gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os lançamentos são adicionados. Não há macros nem VBA no arquivo.

Configuração do modelo Essentials Registro de Caixa Pequeno Excel

O mesmo modelo Excel do Essentials Petty Cash Log abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria ao Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Petty Cash Log para escolher.

Notas sobre a planilha Excel do Essentials Petty Cash Log

O arquivo Excel da planilha Essentials Petty Cash Log não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança - o que importa quando um registro de caixa é entregue a um contador ou a um auditor.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Registro de Caixa Pequeno

Nada no modelo Excel do Essentials Petty Cash Log é específico de versão, então este workbook Excel da planilha Essentials Petty Cash Log se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Registro de Caixa Pequeno rastreia

Uma linha por movimentação. Isto é o que o modelo de planilha Essentials Petty Cash Log traz para cada uma:

Date
quando o dinheiro se movimentou
Reference
o número do comprovante ou recibo a que o lançamento se refere
Description
para que foi
Amount In
dinheiro colocado no fundo, incluindo reposições
Amount Out
dinheiro retirado dele
Balance
derivado, uma cifra corrente carregada a partir do saldo inicial

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Registro de Caixa Pequeno: Free e Essentials comparados

Recurso Free Essentials Esta página
Planilhas de trabalho 1 2
Linhas de transação 16 50
Saldo acumulado Sim Sim
Saldo de abertura A row in the log A labelled setting
Categoria em cada lançamento Sim –
Código de referência – Sim
Saldo atual reportado Yes, on the log strip Yes, on a dashboard
Total de entradas e saídas Yes, on the log strip Yes, on a dashboard
Variação líquida – Sim
Gráficos – 2

O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log da FinancialAha cobre duas planilhas de trabalho. Comparado ao modelo de planilha Free Petty Cash Log, que já reporta um saldo acumulado, um total de entradas e um total de saídas, esta versão acrescenta a variação líquida e a contagem de lançamentos, em dois gráficos que ele não tem. Ela também mantém o saldo de abertura como uma configuração rotulada em vez de uma linha no registro, e acrescenta uma coluna de referência para números de comprovante - trazida no lugar da coluna de categoria da versão free, não junto com ela.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Registro de Caixa Pequeno .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Registro de Caixa Pequeno

  • O saldo inicial é uma configuração, não uma linha, o que é o que torna limpo fechar um período e reabri-lo.
  • A coluna de referência é o ponto central de um registro de caixa - dinheiro não tem um rastro independente por trás dele, então uma linha que aponta para um comprovante físico vale mais do que uma que não aponta.
  • A variação líquida lida junto com o saldo atual é o que mostra um fundo que terminou onde começou depois de um mês agitado.
  • Esta versão não tem coluna de categoria. Agrupar gastos por tipo está na versão free, que mantém seu próprio saldo, total de entradas e total de saídas junto com ela.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e rerotula as colunas de valores em toda a planilha Essentials Petty Cash Log. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Registro de Caixa Pequeno

1

Defina o saldo inicial

Ele fica em sua própria célula rotulada acima do registro.

2

Registre cada movimentação

Data, referência, descrição, e o valor de entrada ou de saída.

3

Registre o comprovante

A coluna de referência aponta cada linha para um comprovante físico.

4

Leia o dashboard

O que deveria estar em caixa, o que se movimentou em cada direção, e a variação líquida.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Google Sheets do Essentials Petty Cash Log não exige nenhuma etapa de conversão, e os dois gráficos chegam intactos.

O modelo de planilha Essentials Petty Cash Log da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel do Essentials Petty Cash Log abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Os dois gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Petty Cash Log abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. O workbook Excel da planilha Essentials Petty Cash Log é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

A planilha Essentials Petty Cash Log tem uma coluna de categoria?

Não, e vale a pena saber disso antes de comprar. Ela traz uma coluna de referência para números de comprovante no lugar dela. A versão free mantém a coluna de categoria junto com um saldo, um total de entradas e um total de saídas próprios; esta versão troca a categoria pela referência e acrescenta a variação líquida, uma contagem de lançamentos e dois gráficos.

Por que o saldo inicial é uma configuração em vez de uma linha na planilha Essentials Petty Cash Log?

Porque um saldo de abertura é um fato sobre o período, não uma transação nele. Mantê-lo separado torna limpo o fechamento de um período e a reabertura do seguinte.

Para que serve a coluna de referência na planilha Essentials Petty Cash Log?

O número do comprovante ou recibo por trás de cada lançamento. Dinheiro é a única coisa sem um registro independente por trás dela, então uma linha que aponta para um comprovante físico é a diferença entre um registro e uma afirmação.

O que a variação líquida me diz na planilha Essentials Petty Cash Log?

Como o fundo se movimentou ao longo do período, lida junto com o saldo atual. Um fundo pode terminar um mês mais ou menos onde começou e ainda assim ter tido muito mais passando por ele do que qualquer um esperava.

Quantos lançamentos a planilha Essentials Petty Cash Log comporta?

Cinquenta, cada um com um saldo acumulado. A versão Free comporta dezesseis.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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