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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 零用金日志 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

五十笔现金往来,各自附收入金额或支出金额、累计余额,以及指向对应凭证或收据的参考列。Essentials 版备用金日志电子表格模板将起始余额作为有标注的设置项而非日志中的一行,并在仪表板上报告当前余额(实际应持有的金额)和净变化。两个工作表和两张图表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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Essentials 零用金日志 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每笔现金变动都有动态余额
  • 起始余额作为带标签的设置项保存,而不是日志中的一行
  • 一个 Reference 列,记录每笔条目指向的凭证或收据
  • 流入金额和流出金额分列保存
  • 当前余额 - 实际应有的库存现金
  • 期间内的总流入、总流出和净变化
  • 已记录条目的计数
  • 仪表板上的两个图表
  • 仪表板上的货币下拉菜单,可同时重新标注两个工作表的金额列
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,无需任何设置

FinancialAha Essentials 零用金日志电子表格模板(适用于 Google Sheets 和 Excel)是一个两个工作表的工作簿,每笔现金变动一行,第三个标签页附带 How to Use 指南。同一次下载即可作为 Essentials 零用金日志 Excel 模板和 Essentials 零用金日志 Google Sheets 模板使用。这份 Essentials 零用金日志电子表格模板报告零用金应有的库存、各方向的变动,以及该期间的净变化。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 零用金日志 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 零用金日志电子表格模板运行在两个工作表上 - 一个供你填写,一个负责汇报 - 再加上指南标签页。它在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中均可使用,以下是这份 Essentials 零用金日志电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Cash Log

    起始余额保存在一个独立的标签单元格中,随后每笔流入和流出各占一行。每行都记录日期、Reference、描述,以及所对应方向的金额,旁边的动态余额取上一行的数值并加以调整。将期初数字保存为设置项而不是日志中的一行,这个小改动在期末结清并开启下一期时很重要 - 期初余额是关于该期间本身的事实,而不是期间内的一笔交易。 Reference 列用于填写凭证或收据编号。现金是唯一没有独立记录支撑的东西,因此每一行都指向实物凭证的日志,才是记录与断言之间的区别。需要坦白说明一个取舍:此版本以这个 Reference 列取代了免费版本的类别列,因此按类型对支出分组不是它能做的事。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    以六个数字呈现零用金状况:现在应有的库存现金、已流入的金额、已流出的金额、该期间的净变化、已记录的条目数量,以及期初余额。净变化应结合当前余额一起看 - 一笔零用金可能在月末余额与月初大致相同,实际经手的金额却远超预期。旁边配有两个图表。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,涵盖起始余额设置、每一列的填写要求,以及动态余额和仪表板数字的计算方式。由于它内置在文件中,说明会随模板一起流转到任何打开它的地方。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 零用金日志 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials 零用金日志电子表格模板上传到 Drive,右键点击并选择“使用 Google Sheets 打开”。这份 Essentials 零用金日志 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,两个图表也能完整保留 - 动态余额的重新计算方式与在 Excel 中完全一致。仪表板上的货币下拉菜单可同时重新标注两个工作表的金额列。

Essentials 零用金日志 Google Sheets 模板设置

Essentials 零用金日志 Google Sheets 模板的共享副本适合多人使用的零用金场景,因为拿取现金的人可以当场记录并填入凭证编号。Sheets 的版本历史会覆盖被误输入的条目,这对必须与实物现金核对的记录而言很重要。

共享 Essentials 零用金日志 Google Sheet

Essentials 零用金日志 Google Sheet 需要随着资金流动即时填写 - 现金零用金是唯一无法事后从对账单重建的记录。由于仪表板直接读取日志数据,用来核对现金箱的数字始终是最新的。

Essentials 零用金日志 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials 零用金日志电子表格 Excel 下载文件是一个纯 .xlsx 文件。Excel 可直接打开这份 Essentials 零用金日志 Excel 模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,两个图表都是原生 Excel 图表,会随条目增加而重新绘制。文件中没有宏,也没有 VBA。

Essentials 零用金日志 Excel 模板设置

同一份 Essentials 零用金日志 Excel 模板可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也是你会上传到 Drive 的同一个文件,因此不存在需要另外选择的 Essentials 零用金日志电子表格下载版本。

Essentials 零用金日志电子表格 Excel 说明

Essentials 零用金日志电子表格 Excel 文件不含宏,也没有 VBA,因此 Excel 打开它时不会出现信任提示 - 当现金记录交给记账员或审计人员时,这一点很重要。

打开 Essentials 零用金日志 电子表格的 Excel 文件

Essentials 零用金日志 Excel 模板中没有任何与版本相关的内容,因此这份 Essentials 零用金日志电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及旧版本中的表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 零用金日志 电子表格模板可追踪的内容

每笔变动一行。以下是 Essentials 零用金日志电子表格模板针对每一行记录的内容:

Date
现金变动发生的时间
Reference
该条目所指向的凭证或收据编号
Description
用途说明
Amount In
投入零用金的资金,包括补充金额
Amount Out
从中支出的资金
Balance
计算得出,从起始余额逐行结转下来的动态数字

比较版本

FinancialAha 零用金日志 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 2
交易行数 16 50
动态余额
期初余额 日志中的一行 带标签的设置项
每笔条目的类别
参考代码
当前余额报告 是,显示在日志条中 是,显示在仪表板上
总流入与流出 是,显示在日志条中 是,显示在仪表板上
净变化
图表 2

FinancialAha Essentials 零用金日志电子表格模板包含两个工作表。相较于已能报告动态余额、总流入和总流出的 Free 零用金日志电子表格模板,此版本新增了净变化和条目计数,并配有两个图表,而免费版本没有。它还将期初余额保存为带标签的设置项,而不是日志中的一行,并新增了一个记录凭证编号的 Reference 列 - 用来替换免费版本的类别列,而不是与其并存。

小贴士

使用 Essentials 零用金日志 电子表格模板的注意事项

  • 起始余额是一个设置项而不是一行,这正是结清一个期间并开启下一个期间能够保持清晰的原因。
  • Reference 列是现金记录的关键 - 现金本身没有独立的记录痕迹,因此一行指向实物凭证的记录比没有这一记录的更有价值。
  • 净变化结合当前余额一起看,才能显示出一笔零用金在忙碌的一个月后回到起点的情况。
  • 此版本没有类别列。按类型对支出分组是免费版本的功能,它同时保留了自己的余额、总流入和总流出。
  • 货币下拉菜单位于仪表板上,可为整份 Essentials 零用金日志电子表格重新标注金额列。它只改变标签,不会转换数字本身。

如何使用这个Essentials 零用金日志模板

1

设置起始余额

它位于日志上方一个独立的标签单元格中。

2

记录每笔变动

日期、Reference、描述,以及流入或流出的金额。

3

记录凭证

Reference 列使每一行都指向一张实物凭证。

4

查看仪表板

应有的库存现金、各方向的变动,以及净变化。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials 零用金日志电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“使用 Google Sheets 打开”。Essentials 零用金日志 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,两个图表也能完整保留。

FinancialAha Essentials 零用金日志电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是一个纯 .xlsx 文件,因此 Essentials 零用金日志 Excel 模板可直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。两个图表都是原生 Excel 图表,且没有宏或 VBA。

FinancialAha Essentials 零用金日志电子表格的 Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗?

是的。Essentials 零用金日志电子表格 Excel 工作簿以纯 .xlsx 格式提供,因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果相同。

Essentials 零用金日志电子表格有类别列吗?

没有,购买前值得了解这一点。它以一个记录凭证编号的 Reference 列取而代之。免费版本保留了类别列,另有自己的余额、总流入和总流出;此版本以 Reference 列替换类别列,并新增了净变化、条目计数和两个图表。

为什么 Essentials 零用金日志电子表格中起始余额是一个设置项而不是日志中的一行?

因为期初余额是关于该期间本身的事实,而不是期间内的一笔交易。将其单独保存,使结清一个期间并开启下一个期间时更为清晰。

Essentials 零用金日志电子表格中的 Reference 列是做什么用的?

记录每笔条目背后的凭证或收据编号。现金是唯一没有独立记录支撑的东西,因此一行指向实物凭证的记录,才是记录与断言之间的区别。

Essentials 零用金日志电子表格中的净变化能告诉我什么?

结合当前余额一起看,它显示零用金在该期间内的变动情况。一笔零用金可能在月末余额与月初大致相同,实际经手的金额却远超预期。

Essentials 零用金日志电子表格能容纳多少条目?

五十条,每条都有动态余额。免费版本容纳十六条。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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亮点:

含图表和 KPI 的仪表盘
预填类别和示例数据
无需注册,无需订阅
终身免费更新
适用于
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