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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Registro Piccola Cassa Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Cinquanta movimenti di cassa, ciascuno con un importo in entrata o in uscita, un saldo progressivo e una colonna di riferimento che punta al buono o alla ricevuta dietro di esso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log tiene il saldo iniziale come impostazione etichettata invece che come riga nel registro, e riporta il saldo corrente - quanto dovrebbe fisicamente esserci - e la variazione netta su una Dashboard. Due fogli di lavoro e due grafici. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

  • Un saldo progressivo su ogni movimento di cassa
  • Un saldo iniziale gestito come impostazione etichettata anziché come riga nel registro
  • Una colonna di riferimento per la pezza giustificativa o la ricevuta a cui rimanda ogni voce
  • Importo in entrata e importo in uscita mantenuti in colonne separate
  • Saldo attuale - ciò che dovrebbe essere fisicamente presente in cassa
  • Totale entrate, totale uscite e la variazione netta nel periodo
  • Un conteggio delle voci registrate
  • Due grafici sulla dashboard
  • Un menu a tendina della valuta sulla Dashboard che cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli
  • Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Petty Cash Log per Google Sheets ed Excel è un workbook a due fogli, una riga per ogni movimento di cassa, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Essentials Petty Cash Log Excel e come modello Essentials Petty Cash Log Google Sheets a partire dallo stesso download. Questo foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log riporta cosa dovrebbe esserci nel fondo, cosa si è mosso in ciascuna direzione, e la variazione netta nel periodo. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Petty Cash Log gira su due fogli di lavoro - uno che compili, uno che riporta i dati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel sia in Google Sheets ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log.

  1. 01 di 02

    Cash Log

    Un saldo iniziale in una cella etichettata a sé stante, poi una riga per ogni movimento in entrata e in uscita. Ognuna porta una data, un riferimento, una descrizione e l'importo nella direzione in cui si è mosso, con un saldo progressivo accanto che riprende la riga sopra e la aggiorna. Tenere la cifra di apertura come impostazione anziché come riga all'interno del registro è un piccolo cambiamento che conta a fine periodo, quando il fondo viene chiuso e riaperto - il saldo di apertura è un dato relativo al periodo, non una transazione al suo interno. La colonna di riferimento è dove va il numero di pezza giustificativa o ricevuta. Il contante è l'unica cosa priva di una registrazione indipendente alle spalle, quindi un registro che rimanda a uno scontrino fisico per ogni riga è la differenza tra una registrazione e un'affermazione. Vale la pena essere chiari su uno scambio: questa versione porta quella colonna di riferimento al posto della colonna categoria della versione free, quindi raggruppare la spesa per tipo non è qualcosa che fa.

    Modello di foglio di calcolo FinancialAha Registro Piccola Cassa - Cash Log sheet

  2. 02 di 02

    Dashboard

    Il fondo in sei cifre: cosa dovrebbe esserci ora in cassa, cosa è stato versato, cosa è uscito, la variazione netta nel periodo, quante voci sono state registrate, e il saldo con cui si è aperto. La variazione netta è quella da leggere insieme al saldo attuale - un fondo può chiudere un mese più o meno dove era partito e aver comunque avuto molto più movimento di quanto ci si aspettasse. Due grafici sono affiancati.

    Modello Google Sheets FinancialAha Registro Piccola Cassa - Dashboard sheet

  3. Guida inclusa

    How to Use

    Una guida passo per passo su una scheda a parte, che copre l'impostazione del saldo iniziale, cosa richiede ogni colonna, e come vengono calcolati il saldo progressivo e i dati della dashboard. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log su Drive, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Petty Cash Log Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione ed entrambi i grafici sopravvivono intatti al trasferimento - il saldo progressivo si ricalcola esattamente come in Excel. Il menu a tendina della valuta sulla Dashboard cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli contemporaneamente.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Registro Piccola Cassa

Una copia condivisa del modello Essentials Petty Cash Log Google Sheets è adatta a un fondo su cui attingono più persone, dato che chiunque preleva il contante può registrarlo con il numero di pezza giustificativa nel momento stesso. La cronologia delle versioni di Sheets copre una voce digitata sopra a un'altra, il che conta su una registrazione che deve riconciliarsi con il contante fisico.

Condividere il Essentials Petty Cash Log Google Sheet

Il Essentials Petty Cash Log Google Sheet è pensato per essere compilato man mano che il denaro si muove - un fondo cassa è l'unica registrazione che non può essere ricostruita in seguito da un estratto conto. Poiché la dashboard legge direttamente il registro, la cifra su cui verificare la cassa è sempre aggiornata.

Modello di foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log è un semplice .xlsx. Excel apre questo modello Essentials Petty Cash Log Excel direttamente, senza passaggi di importazione e senza avviso di compatibilità, ed entrambi i grafici sono grafici nativi di Excel che si ridisegnano man mano che si aggiungono voci. Non ci sono macro né VBA nel file.

Configurazione del modello Excel di Essentials Registro Piccola Cassa

Lo stesso modello Essentials Petty Cash Log Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log tra cui scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log non porta macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità - il che conta quando una registrazione di contante viene consegnata a un contabile o a un revisore.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa

Nulla nel modello Essentials Petty Cash Log Excel è specifico di una versione, quindi questo workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni precedenti.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa

Una riga per ogni movimento. Questo è ciò che il modello di foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log registra per ciascuno:

Date
quando si è mosso il contante
Reference
il numero di pezza giustificativa o ricevuta a cui rimanda la voce
Description
a cosa serviva
Amount In
denaro versato nel fondo, inclusi i reintegri
Amount Out
denaro prelevato dal fondo
Balance
ricavato, una cifra progressiva riportata a partire dal saldo iniziale

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Registro Piccola Cassa di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials

Funzione Free Essentials Questa pagina
Fogli di lavoro 1 2
Righe delle transazioni 16 50
Saldo progressivo Sì Sì
Saldo di apertura Una riga nel registro Un'impostazione etichettata
Categoria su ogni voce Sì –
Codice di riferimento – Sì
Saldo attuale riportato Sì, sulla striscia del registro Sì, su una dashboard
Totale entrate e uscite Sì, sulla striscia del registro Sì, su una dashboard
Variazione netta – Sì
Grafici – 2

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Petty Cash Log copre due fogli di lavoro. Rispetto al modello di foglio di calcolo Free Petty Cash Log, che già riporta un saldo progressivo, un totale entrate e un totale uscite, questa versione aggiunge la variazione netta e il conteggio delle voci, con due grafici che l'altra non ha. Mantiene inoltre il saldo di apertura come impostazione etichettata anziché come riga nel registro, e aggiunge una colonna di riferimento per i numeri di pezza giustificativa - portata al posto della colonna categoria della versione free, e non accanto ad essa.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Registro Piccola Cassa .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Registro Piccola Cassa

  • Il saldo iniziale è un'impostazione anziché una riga, il che rende pulita la chiusura di un periodo e la riapertura di quello successivo.
  • La colonna di riferimento è il fulcro di una registrazione di contante - il contante non ha traccia indipendente alle spalle, quindi una riga che rimanda a uno scontrino fisico vale più di una che non lo fa.
  • La variazione netta letta insieme al saldo attuale è ciò che mostra un fondo che è tornato dove era partito dopo un mese intenso.
  • Questa versione non ha una colonna categoria. Raggruppare la spesa per tipo è sulla versione free, che mantiene un proprio saldo, totale entrate e totale uscite accanto ad essa.
  • Il menu a tendina della valuta si trova sulla Dashboard e cambia l'etichetta delle colonne monetarie su tutto il foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Registro Piccola Cassa

1

Imposta il saldo iniziale

Si trova in una cella etichettata a sé stante sopra il registro.

2

Registra ogni movimento

Data, riferimento, descrizione e l'importo in entrata o in uscita.

3

Registra la pezza giustificativa

La colonna di riferimento fa rimandare ogni riga a uno scontrino fisico.

4

Leggi la dashboard

Cosa dovrebbe esserci in cassa, cosa si è mosso in ciascuna direzione, e la variazione netta.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Petty Cash Log è un modello Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Petty Cash Log Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione ed entrambi i grafici sopravvivono intatti al trasferimento.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Petty Cash Log è un modello Excel?

Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il modello Essentials Petty Cash Log Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione. Entrambi i grafici sono grafici nativi di Excel, e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log si apre nelle versioni precedenti di Excel?

Sì. Il workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log viene distribuito come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Il foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log ha una colonna categoria?

No, ed è bene saperlo prima di acquistare. Al suo posto porta una colonna di riferimento per i numeri di pezza giustificativa. La versione free mantiene la colonna categoria insieme a un proprio saldo, un totale entrate e un totale uscite; questa versione scambia la categoria con il riferimento e aggiunge la variazione netta, un conteggio delle voci e due grafici.

Perché il saldo iniziale è un'impostazione anziché una riga nel foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log?

Perché un saldo di apertura è un dato relativo al periodo, non una transazione al suo interno. Tenerlo separato rende pulita la chiusura di un periodo e la riapertura di quello successivo.

A cosa serve la colonna di riferimento nel foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log?

Al numero di pezza giustificativa o ricevuta dietro ogni voce. Il contante è l'unica cosa priva di una registrazione indipendente alle spalle, quindi una riga che rimanda a uno scontrino fisico è la differenza tra una registrazione e un'affermazione.

Cosa mi dice la variazione netta nel foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log?

Come si è mosso il fondo nel periodo, letta insieme al saldo attuale. Un fondo può chiudere un mese più o meno dove era partito e aver comunque avuto molto più movimento di quanto ci si aspettasse.

Quante voci contiene il foglio di calcolo Essentials Petty Cash Log?

Cinquanta, ciascuna con un saldo progressivo. La versione Free ne contiene sedici.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Finanza Aziendale

Rendiconto Finanziario

Dodici mesi lungo la pagina, con le attività operative, di investimento e di finanziamento raggruppate in sezioni proprie e un totale annuale che chiude la griglia. Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement porta la posizione di cassa mese per mese - inserisci il saldo iniziale di gennaio e il resto si collega in avanti - e segue la convenzione contabile abituale sulle righe di capitale circolante. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Proiezione Conto Economico

L'anno uno è quello che inserisci; gli anni due e tre derivano da sei ipotesi che imposti tu - ricavi, costo del venduto e crescita delle spese operative, più un'aliquota fiscale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Profit & Loss Projection esegue tredici righe da ricavi fino a profitto lordo e margine, reddito operativo, EBITDA, interessi e reddito ante imposte, fino al reddito netto, con una dashboard sopra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Previsione di Vendita

Dieci righe di prodotto previste su dodici mesi, poi le stesse dieci di nuovo per registrare quanto è effettivamente successo, con lo scostamento calcolato per mese in valuta e in percentuale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast dà a ogni riga un totale annuale e una cifra quota-sul-totale, e riporta il totale dell'anno e la crescita implicita su una dashboard. Due fogli di lavoro, Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Costi di Avvio

Quattordici costi una tantum e dodici operativi mensili restano su elenchi propri, ogni riga con una stima, un effettivo, lo scostamento e una cifra percento-speso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Startup Costs costruisce un totale del primo anno da entrambi, una tantum più dodici mesi operativi, e imposta fino a sei fonti di finanziamento a fronte di esso. Una colonna note registra cosa assume ogni cifra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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