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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 资产负债表 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

一份规范的报表,顶部附公司名称和报告日期。Essentials 版资产负债表电子表格模板将资产分类为流动、固定或其他并分别小计,将固定资产原值与累计折旧及两者净额并列显示,按到期时间拆分负债,并将所有者权益细分为资本、实收资本、留存收益、当期结果和提取额。三个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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Essentials 资产负债表 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 报表顶部填写公司名称和报告日期
  • 资产分为流动资产、固定资产和其他资产,各自单独小计
  • 固定资产原值、累计折旧和净值分别列示
  • 负债分为流动负债和长期负债
  • 权益分为投入资本、实收资本、留存收益、本期损益和提取额
  • 每一行旁边都附有上一期间数据,以及变动金额和变动百分比
  • 一列备注栏,用于记录数字本身无法传达的细节
  • 两个期间均设有平衡校验
  • 仪表盘显示流动比率、产权比率(debt-to-equity)和营运资金
  • 两个图表,打印效果整洁,便于交付他人

FinancialAha Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 是一份适用于 Google Sheets 和 Excel 的两张工作表工作簿,以规范的报表格式呈现,第三个标签页附带 How to Use 使用指南。同一份下载文件既可作为 Essentials Balance Sheet Excel template 使用,也可作为 Essentials Balance Sheet Google Sheets template 使用。这份 Essentials Balance Sheet spreadsheet template 按照会计惯例对资产和负债进行分类,并将每一行都与上一期间进行对比。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 资产负债表 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 运行在两张工作表上 - 一张供你填写,一张负责呈现结果 - 另外还附带一份使用指南。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials Balance Sheet spreadsheet 所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Balance Sheet

    顶部填写公司名称和报告日期,随后按照惯常顺序展开整份报表。资产列在最前面,分为流动资产、固定资产和其他资产,各自单独小计 - 固定资产部分会将原值、累计折旧和净值分别列示,而不是合并显示,这也正是任何读者都希望看到的方式。负债紧随其后,分为一年内到期和一年后到期两部分;这一划分承载了大部分意义,因为两家欠款金额相同的企业,会因到期时间不同而处于截然不同的境地。权益部分作为报表的收尾,所有者投入、实收资本、留存收益、本期损益以及任何提取额都各占一行 - 提取额是报表中唯一要求以负数录入的一行。 每一行旁边都附有与当期并列的上一期间数据,包括变动金额和变动百分比,以及一列用于记录数字本身无法传达细节的备注栏。报表底部对两个期间分别进行平衡校验,因此任一期间的错误都会被发现,而不会被想当然地忽略。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    财务状况浓缩为六项数值:资产总额、负债总额、权益、流动比率、产权比率(debt-to-equity)和营运资金。这两项比率原本就是外部读者会从资产负债表中自行计算的分析:一项比较一年内到期的负债与可用于偿付的资产,另一项比较所欠款项与完全拥有的资产。提前算好这两项比率,意味着它们与贷方或会计师最终得出的数值是一致的。旁边还有两个图表,一个展示资产的构成,一个展示整体财务状况。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,说明每个部分应填写的内容、上一期间对比如何运作,以及平衡校验所反映的含义。由于说明文档内置于文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会一同保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 资产负债表 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 上传到 Drive,右键点击文件,选择“Open with Google Sheets”打开。这份 Essentials Balance Sheet Google Sheets template 无需任何转换步骤,两个图表也都能完整保留 - 每一项小计和比率的重新计算方式都与 Excel 中完全一致。Dashboard 上的货币下拉菜单可一次性重新标注两张工作表中的金额列。

Essentials 资产负债表 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials Balance Sheet Google Sheets template 副本,适合企业与其会计师共同处理同一期间的报表,因为备注栏可以承载数字所需的说明,而平衡校验能立即告诉双方是否有遗漏。Sheets 的版本历史记录会保留被覆盖的数值。

共享 Essentials Balance Sheet Google Sheet

这不是一份日常使用的表格。Essentials Balance Sheet Google Sheet 是在期末编制的,由于它同时保留了上一期间的数据,每一份新报表都会从一份已经展示出企业发展脉络的文档开始。

Essentials 资产负债表 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Balance Sheet spreadsheet Excel 下载文件是纯 .xlsx 格式。Excel 可以直接打开这份 Essentials Balance Sheet Excel template,无需任何导入步骤,也不会出现兼容性提示,且打印效果整洁 - 这对经常需要交付他人的报表而言很重要。两个图表都是原生 Excel 图表,文件中没有宏,也没有 VBA。

Essentials 资产负债表 Excel 模板设置

同一份 Essentials Balance Sheet Excel template 可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的同一个文件,因此无需在多个 Essentials Balance Sheet spreadsheet 下载版本之间做选择。

Essentials Balance Sheet spreadsheet Excel 使用说明

Essentials Balance Sheet spreadsheet Excel 文件不含宏,也没有 VBA,因此 Excel 打开时不会弹出信任提示 - 这在报表需要通过电子邮件发送给贷方或会计师、而对方系统会拦截启用宏的附件时很重要。

打开 Essentials 资产负债表 电子表格的 Excel 文件

Essentials Balance Sheet Excel template 中没有任何依赖特定版本的功能,因此这份 Essentials Balance Sheet spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及旧版本中的表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 资产负债表 电子表格模板可追踪的内容

报表从上到下依次填写,旁边附有上一期间数据。以下是 Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 中记录的列:

Item
每一行内容,归属于所在的部分
Notes
账户、条款,或数字本身无法传达的细节
Current Period
截至报告日期的数值
Prior Period
上一期间同一行的数值,用于对比
Change
自动计算,两期间之间的变动金额
% Change
自动计算,该变动的百分比

比较版本

FinancialAha 资产负债表 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 2
明细项目 13 按类别分组
流动与非流动划分
各部分小计
累计折旧 单独列示
公司名称和截止日期
上一期间对比 附变动金额和变动百分比
平衡校验 是,两个期间均有
比率 流动比率、产权比率、营运资金
图表 2

FinancialAha Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 包含两张工作表,以规范报表的形式呈现,而非简单的清单。相较于以清单形式列出资产、负债和权益并附平衡校验的 Free 版 Balance Sheet Spreadsheet Template,这个版本将资产分类为流动资产、固定资产和其他资产并附小计,将累计折旧与原值分开列示,按到期时间划分负债,将权益细分为各项组成部分,并将每一行都与上一期间进行对比,附变动金额和变动百分比。它的仪表盘还加入了流动比率、产权比率(debt-to-equity)和营运资金,配有两个图表。

小贴士

使用 Essentials 资产负债表 电子表格模板的注意事项

  • 流动负债与长期负债之间的划分承载了大部分意义 - 两家欠款金额相同的企业,会因到期时间不同而处于截然不同的境地。
  • 固定资产会将原值、累计折旧和净值分别列示,而不是合并显示,这也正是读者所希望看到的方式。
  • 上一期间这几列正是将静态快照转变为趋势的关键,而且只要上一份报表存在,填写起来毫不费力。
  • 平衡校验会针对两个期间分别进行,因此对比中出现的错误与当期数据中的错误一样容易被发现。
  • 所有者提取额是报表中唯一要求以负数录入的一行。报表中的其他所有内容,包括负债和权益,都以正数录入,由分类本身来发挥作用 - 因此如果将提取额输入为正数,就会增加权益,平衡校验会随之显示出来。
  • Free 版本将负债和权益以负数录入,使该列合计为零。这个版本并非如此运作,如果你要将数据从 Free 版本迁移过来,这一点值得留意。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上,会重新标注整份 Essentials Balance Sheet spreadsheet 中的金额列。它只更改标签,不会转换数值。

如何使用这个Essentials 资产负债表模板

1

填写名称和日期

公司名称以及该报表所对应的报告日期。

2

输入资产

流动资产、固定资产和其他资产。每个部分自动小计。

3

输入负债和权益

按债务到期时间划分,权益部分再细分为各项组成部分。

4

添加上一期间数据

系统会自动计算变动金额和变动百分比,两个期间均会进行平衡校验。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”打开。Essentials Balance Sheet Google Sheets template 无需任何转换步骤,两个图表也都能完整保留。

FinancialAha Essentials Balance Sheet Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗?

是的。下载的是纯 .xlsx 文件,因此 Essentials Balance Sheet Excel template 可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。两个图表都是原生 Excel 图表,且文件中没有宏,也没有 VBA - 这在报表需要提交给贷方时很重要。

FinancialAha Essentials Balance Sheet spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

是的。Essentials Balance Sheet spreadsheet Excel 工作簿以纯 .xlsx 格式提供,因此无论是在当前版本的 Excel 中,还是在早于动态数组功能的版本中,打开效果都相同。

为什么 Essentials Balance Sheet spreadsheet 会按到期时间划分负债?

因为这种划分承载了大部分意义。两家欠款金额相同的企业,如果一家在今年到期、另一家在五年后到期,所处的财务状况会截然不同。

为什么要单独列示累计折旧?

这样读者可以看到固定资产的原始成本以及已计提的折旧,而不只是净值。将两者合并会掩盖资产群体的使用年限信息。

仪表盘上的比率衡量的是什么?

流动比率比较一年内到期的负债与可用于偿付的资产。产权比率(debt-to-equity)比较所欠款项与完全拥有的资产。这两项计算原本就是外部读者会自行进行的分析。

上一期间这一列有什么作用?

将一个静态快照转变为一种趋势。每一行都附有变动金额和变动百分比,而且平衡校验会同时针对两个期间进行,因此任一期间的错误都能被发现。

它可以保留两个以上的期间吗?

不可以 - 只保留本期和上一期间。为每个期间保存一份带日期的副本,可以形成更长的数据序列,而不会使报表本身变得拥挤。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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