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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Bilanz Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Eine richtige Aufstellung, mit Firmennamen und Stichtag oben. Die Essentials Bilanz Tabellenvorlage klassifiziert Vermögenswerte als kurzfristig, Anlagevermögen oder Sonstiges und summiert jede Gruppe, zeigt Bruttoanlagevermögen gegenüber kumulierter Abschreibung und dem Netto der beiden, teilt Verbindlichkeiten nach Fälligkeit auf, und gliedert Eigenkapital in Kapital, Einlagen, Gewinnrücklagen, das laufende Ergebnis und Entnahmen. Drei Arbeitsblätter. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Essentials Bilanz Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Firmennamen und Bilanzstichtag oben im Bericht
  • Vermögenswerte aufgeteilt in Umlauf-, Anlage- und sonstige, jeweils mit Zwischensummen
  • Bruttovermögen, kumulierte Abschreibungen und Nettowert separat dargestellt
  • Verbindlichkeiten aufgeteilt nach kurzfristig und langfristig
  • Eigenkapital aufgeschlüsselt nach Eigenkapital, Gewinnrücklagen, Jahresgewinn und Privatentnahmen
  • Für jede Position die Vorperiode neben der Periode, mit Veränderung und prozentualer Veränderung
  • Notizenspalte für die Erläuterungen, die eine Zahl allein nicht vermittelt
  • Bilanzprüfung für beide Perioden
  • Kapitalquote, Verschuldungsquote und Betriebskapital auf einem Dashboard
  • Zwei Diagramme, und es druckt sich sauber aus

Die FinancialAha Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine zweiblattrige Arbeitsmappe in ordnungsgemäßer Berichtsformat mit einer Anleitung auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials-Bilanz-Excel-Vorlage und Essentials-Bilanz-Google Sheets-Vorlage aus demselben Download. Diese Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage klassifiziert Vermögenswerte und Verbindlichkeiten so, wie ein Buchhalter es erwartet, und stellt jede Position der Vorperiode gegenüber. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Bilanz Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage läuft auf zwei Arbeitsblättern - eines zum Ausfüllen, eines das die Ergebnisse zeigt - plus die Anleitung. Sie funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets und hier ist der Inhalt der Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage.

  1. 01 von 02

    Balance Sheet

    Ein Firmenname und ein Bilanzstichtag oben, dann der Bericht in der üblichen Reihenfolge. Vermögenswerte zuerst, aufgeteilt in Umlauf-, Anlage- und sonstige, jeweils mit Zwischensummen - der Anlagenblock zeigt die Bruttozahl, die kumulierten Abschreibungen und den Nettobetrag separat statt sie zusammenzufassen, was jeder Leser sehen möchte. Verbindlichkeiten folgen, aufgeteilt zwischen dem, was innerhalb eines Jahres fällig wird, und dem, was nicht; diese Aufteilung ist die, die die meiste Aussagekraft trägt, weil zwei Unternehmen, die das gleiche schulden, in völlig unterschiedlichen Positionen sind, je nachdem wann es fällig wird. Eigenkapital schließt den Bericht ab, mit Eigenkapitalinvestition, Gewinnrücklagen, Jahresgewinn und eventuellen Privatentnahmen jeweils auf eigener Zeile - Privatentnahmen sind die einzige Zeile, die das Blatt als negative Zahl erwartet. Jede Position trägt die Vorperiode neben der aktuellen, mit der Veränderung in Geldwert und als Prozentsatz, sowie eine Notizenspalte für die Erläuterungen, die eine Zahl allein nicht vermittelt. Eine Bilanzprüfung läuft am Ende für beide Perioden, sodass ein Fehler in einer erfasst wird, statt ihn anzunehmen.

    FinancialAha Bilanz Tabellenvorlage - Balance Sheet sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Die Position in sechs Zahlen: Gesamtvermögen, Gesamtverbindlichkeiten, Eigenkapital, die Kapitalquote, die Verschuldungsquote und das Betriebskapital. Die Kennzahlen sind die beiden, die ein außenstehender Leser aus einer Bilanz ohnehin berechnet - eine, die vergleicht, was innerhalb eines Jahres fällig wird, gegen das, das es decken kann, die andere, die vergleicht, was schuldig ist, gegen das, das in Volleigentum ist. Sie ausgearbeitet zu haben bedeutet, dass sie die gleichen Zahlen sind, auf die ein Kreditgeber oder ein Buchhalter kommen wird. Zwei Diagramme stehen daneben, eines zeigt, woraus die Vermögenswerte bestehen, und eines die Gesamtposition.

    FinancialAha Bilanz Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf eigenem Tab, die abdeckt, was in jeden Abschnitt gehört, wie der Vergleich zwischen Perioden funktioniert, und was die Bilanzprüfung Ihnen sagt. Weil sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Bilanz Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials-Bilanz-Google Sheets-Vorlage benötigt keinen Konvertierungsschritt und beide Diagramme überstehen den Transport unbeschadet - jede Zwischensumme und jede Kennzahl rechnet genauso nach wie in Excel. Das Währungs-Dropdown auf dem Dashboard etikettiert die Geldspalten auf beiden Blättern auf einmal um.

Essentials Bilanz Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsam genutzte Kopie der Essentials-Bilanz-Google Sheets-Vorlage eignet sich für ein Unternehmen und seinen Buchhalter, die den gleichen Zeitraum bearbeiten, da die Notizenspalte die Erklärung trägt, die eine Zahl benötigt, und die Bilanzprüfung beiden Parteien sofort zeigt, ob etwas fehlt. Der Versionsverlauf deckt eine überschriebene Zahl ab.

Die Essentials-Bilanz-Google Sheet teilen

Dies ist kein tägliches Blatt. Die Essentials-Bilanz-Google Sheet wird am Ende eines Zeitraums erstellt, und weil sie die Vorperiode daneben enthält, beginnt jede neue mit einem Dokument, das bereits zeigt, woher das Unternehmen kommt.

Essentials Bilanz Tabellenvorlage für Excel

Der Essentials-Bilanz-Tabellen-Excel-Download ist eine schlichte .xlsx-Datei. Excel öffnet diese Essentials-Bilanz-Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsaufforderung, und es druckt sich sauber aus - was wichtig ist für einen Bericht, der oft übergeben werden muss. Beide Diagramme sind native Excel-Diagramme, und es gibt keine Makros oder VBA.

Essentials Bilanz Excel Vorlage einrichten

Die gleiche Essentials-Bilanz-Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch die identische Datei, die Sie in Drive hochladen würden, sodass es keinen separaten Essentials-Bilanz-Tabellen-Download gibt, zwischen dem Sie wählen können.

Hinweise zur Essentials-Bilanz-Tabelle in Excel

Die Essentials-Bilanz-Tabellen-Excel-Datei führt keine Makros und kein VBA aus, sodass Excel sie ohne Vertrauensaufforderung öffnet - was wichtig ist, wenn ein Bericht an einen Kreditgeber oder einen Buchhalter gesendet wird, dessen System makrofähige Anhänge blockiert.

Die Essentials Bilanz Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials-Bilanz-Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, sodass diese Essentials-Bilanz-Tabellen-Excel-Arbeitsmappe sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen identisch verhält.

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Bilanz Tabellenvorlage erfasst

Der Bericht wird von oben nach unten mit einer Vorperiode daneben ausgefüllt. Dies sind die Spalten, die die Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage trägt:

Item
die Einzelposition, im Abschnitt, dem sie angehört
Notes
das Konto, die Bedingungen oder die Erläuterung, die eine Zahl allein nicht vermittelt
Current Period
die Zahl zum Bilanzstichtag
Prior Period
die gleiche Zeile beim letzten Mal, zum Vergleich
Change
abgeleitet, die Bewegung zwischen den beiden
% Change
abgeleitet, diese Bewegung in proportionalen Begriffen

Builds vergleichen

FinancialAha Bilanz Tabellenvorlage: Free und Essentials im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite
Arbeitsblätter 1 2
Positionen 13 Nach Klasse gruppiert
Aufgliederung kurzfristig / langfristig – Ja
Zwischensummen pro Abschnitt – Ja
Kumulierte Abschreibungen – Separat dargestellt
Firmenname und Stichtag – Ja
Vergleich der Vorperiode – Mit Veränderung und % Veränderung
Bilanzprüfung Ja Ja, beide Perioden
Kennzahlen – Kapitalquote, Verschuldungsquote, Betriebskapital
Diagramme – 2

Die FinancialAha Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage umfasst zwei Arbeitsblätter und ist als ordnungsgemäßer Bericht statt als Liste aufgebaut. Gegenüber der kostenlosen Bilanz-Tabellenvorlage, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital mit einer Bilanzprüfung auflistet, klassifiziert dieser Build Vermögenswerte in Umlauf-, Anlage- und sonstige mit Zwischensummen, zeigt kumulierte Abschreibungen separat von der Bruttozahl, teilt Verbindlichkeiten nach Fälligkeitsdatum auf, zerlegt Eigenkapital in seine Komponenten, und stellt jede Position der Vorperiode mit der Veränderung und prozentualen Veränderung gegenüber. Das Dashboard zeigt Kapitalquote, Verschuldungsquote und Betriebskapital über zwei Diagramme.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Bilanz Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Bilanz Tabellenvorlage

  • Die Aufteilung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten trägt die meiste Aussagekraft - zwei Unternehmen mit gleichen Schulden unterscheiden sich ganz danach, wann sie fällig werden.
  • Anlagegüter zeigen Brutto-, kumulierte Abschreibungen und Netto separat statt sie zusammenzufassen, was ein Leser sehen wird.
  • Die Vorperiodenspalten sind das, was eine Momentaufnahme in eine Entwicklung verwandelt, und sie kosten nichts, um ausgefüllt zu werden, sobald die letzte Bilanz existiert.
  • Die Bilanzprüfung läuft für beide Perioden, sodass ein Fehler im Vergleich ebenso erfasst wird wie einer in den aktuellen Zahlen.
  • Privatentnahmen sind die einzige Zeile, die als negative Zahl eingegeben wird. Alles andere im Bericht, Verbindlichkeiten und Eigenkapital eingeschlossen, geht positiv ein und die Klassifizierung macht die Arbeit - so wird eine als positiv eingegebene Privatentnahme zum Eigenkapital addiert und die Bilanzprüfung wird es sagen.
  • Der kostenlose Build nimmt Verbindlichkeiten und Eigenkapital als Negative, sodass die Spaltensumme null ergibt. Dieser Build funktioniert nicht auf diese Weise, was es wert ist zu wissen, wenn Sie Zahlen von dort drüben tragen.
  • Das Währungs-Dropdown sitzt auf dem Dashboard und etikettiert Geldspalten über die ganze Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage. Es ändert nur das Etikett und wandelt die Nummern nicht um.

So verwenden Sie diese Essentials Bilanz-Vorlage

1

Namen und Datum

Firmennamen und das Bilanzstichtag, das der Bericht beschreibt.

2

Vermögenswerte eingeben

Umlauf-, Anlage- und sonstige. Jeder Abschnitt bildet automatisch seine Zwischensumme.

3

Verbindlichkeiten und Eigenkapital eingeben

Aufgeteilt nach Fälligkeitsdatum, mit Eigenkapital aufgeschlüsselt nach seinen Bestandteilen.

4

Vorperiode hinzufügen

Die Veränderung und prozentuale Veränderung folgen, und beide Perioden werden bilanziert.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage eine Google Sheets-Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Die Essentials-Bilanz-Google Sheets-Vorlage benötigt keinen Konvertierungsschritt und beide Diagramme überstehen den Transport unbeschadet.

Ist die FinancialAha Essentials-Bilanz-Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx-Datei, die Essentials-Bilanz-Excel-Vorlage öffnet sich direkt in Excel ohne Importschritt. Beide Diagramme sind native Excel-Diagramme, und es gibt keine Makros oder VBA - was wichtig ist, wenn ein Bericht an einen Kreditgeber geht.

Wird die FinancialAha Essentials-Bilanz-Tabellen-Excel-Datei in älteren Excel-Versionen geöffnet?

Ja. Die Essentials-Bilanz-Tabellen-Excel-Arbeitsmappe kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Warum teilt die Essentials-Bilanz die Verbindlichkeiten nach dem Fälligkeitsdatum auf?

Weil diese Aufteilung die meiste Aussagekraft trägt. Zwei Unternehmen mit gleichen Schulden befinden sich in völlig unterschiedlichen Positionen, je nachdem ob sie dieses Jahr oder in fünf Jahren fällig werden.

Warum werden die Abschreibungen separat dargestellt?

Damit ein Leser sehen kann, was die Anlagegüter gekostet haben und wie viel davon abgeschrieben wurde, statt nur den Nettobetrag zu sehen. Das Zusammenfassen der beiden Angaben verbirgt das Alter der Vermögensausstattung.

Was messen die Kennzahlen auf dem Dashboard?

Die Kapitalquote vergleicht das, was innerhalb eines Jahres fällig wird, mit den Vermögenswerten, die es decken können. Die Verschuldungsquote vergleicht das, was owed wird, mit dem, das in Volleigentum ist. Beide sind Berechnungen, die ein außenstehender Leser ohnehin durchführen würde.

Wozu dient die Vorperiodenspalte?

Um eine Momentaufnahme in eine Entwicklung zu verwandeln. Jede Position zeigt die Änderung in Geldwert und als Prozentsatz, und die Bilanzprüfung läuft für beide Perioden, sodass ein Fehler in einer erfasst wird, statt ihn anzunehmen.

Fasst es mehr als zwei Perioden?

Nein - die aktuelle und die vorherige. Die Aufbewahrung einer datierten Kopie pro Periode ergibt eine längere Reihe, ohne den Bericht zu überlasten.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

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