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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Balance General Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Un estado propiamente dicho, con el nombre de la empresa y una fecha de reporte en la parte superior. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Balance General clasifica los activos como corrientes, fijos u otros y subtotaliza cada uno, muestra los activos fijos brutos frente a la depreciación acumulada y el neto de ambos, divide los pasivos según cuándo vencen, y desglosa el patrimonio en capital, aportes, utilidades retenidas, el resultado actual y retiros. Tres hojas de trabajo. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Un nombre de empresa y fecha de referencia en la parte superior del estado
  • Activos divididos en corrientes, fijos y otros, cada uno con su subtotal
  • Activos fijos brutos, depreciación acumulada y neto mostrados por separado
  • Pasivos divididos entre corrientes y a largo plazo
  • Patrimonio desglosado en capital, capital adicional pagado, beneficios no distribuidos, resultado del año actual y retiros
  • Un periodo anterior junto a cada línea, con el cambio y cambio porcentual
  • Una columna de notas para los detalles que una cifra sola no transmite
  • Una comprobación de balance para ambos periodos
  • Ratio de liquidez, relación deuda-patrimonio y capital de trabajo en un panel
  • Dos gráficos, e imprime de forma clara para entregar

La plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas puesto en formato de estado formal, con una guía Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como plantilla Essentials Balance General para Excel y como plantilla Essentials Balance General para Google Sheets desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General clasifica activos y pasivos de la forma que un contador los espera, y compara cada línea contra el periodo anterior. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha se ejecuta en dos hojas de trabajo - una que tú llenas, otra que reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo Essentials Balance General contiene.

  1. 01 de 02

    Balance Sheet

    Un nombre de empresa y una fecha de referencia en la parte superior, luego el estado en el orden convencional. Los activos vienen primero, divididos en corrientes, fijos y otros, cada uno con su subtotal - y el bloque fijo muestra la cifra bruta, la depreciación acumulada y el neto por separado en lugar de agruparlos, que es lo que cualquiera que lo lea querrá ver. Los pasivos siguen, divididos entre lo que vence dentro del año y lo que no; esa división es la que lleva la mayor parte del significado, porque dos negocios debiendo el mismo monto están en posiciones completamente diferentes dependiendo de cuándo se debe. El patrimonio cierra el estado, con inversión del propietario, capital pagado, beneficios no distribuidos, el resultado del año actual y cualquier retiro cada uno en su propia línea - siendo los retiros la línea única que el estado espera como cifra negativa. Cada línea lleva un periodo anterior junto al actual, con el cambio en dinero y como porcentaje, y una columna de notas para los detalles que una cifra sola no transmite. Una comprobación de balance se ejecuta al pie para ambos periodos, así que un error en cualquiera es detectado en lugar de asumirse.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Balance General - Balance Sheet sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    La posición en seis cifras: activos totales, pasivos totales, patrimonio, el ratio de liquidez, relación deuda-patrimonio y capital de trabajo. Los ratios son los dos que un lector externo calcularía de un balance general de todas formas - uno comparando lo que vence dentro del año contra lo que puede cubrirlo, el otro comparando lo que se debe contra lo que se posee directamente. Tenerlos ya calculados significa que son las mismas cifras que un prestamista o un contador llegará a. Dos gráficos se sientan al lado, uno mostrando de qué se componen los activos y otro la posición general.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Balance General - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo qué pertenece a cada sección, cómo funciona la comparación de periodo anterior, y qué te dice la comprobación de balance. Como se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General para Google Sheets

Carga la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General en Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla Essentials Balance General de Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el traslado intactos - cada subtotal y ratio se recalcula exactamente como lo hace en Excel. El menú desplegable de moneda en el Dashboard relabela las columnas de dinero en ambas hojas de una vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Balance General

Una copia compartida de la plantilla Essentials Balance General de Google Sheets funciona para un negocio y su contador trabajando el mismo periodo, puesto que la columna de notas lleva la explicación que una cifra necesita y la comprobación de balance dice a ambas partes inmediatamente si falta algo. El historial de versiones de Sheets cubre una cifra sobrescrita.

Compartir la Essentials Balance General de Google Sheets

Esto no es una hoja diaria. La Essentials Balance General de Google Sheets se prepara al final de un periodo, y porque sostiene el periodo anterior al lado, cada uno nuevo comienza desde un documento que ya muestra de dónde vino el negocio.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General para Excel

La descarga de la hoja de cálculo Essentials Balance General de Excel es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla Essentials Balance General de Excel directamente, sin paso de importación ni aviso de compatibilidad, e imprime de forma clara - lo que importa para un estado que frecuentemente tiene que ser entregado. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Balance General

La misma plantilla Essentials Balance General de Excel se abre en Excel en Windows, Excel en Mac, y Excel para la web. Es también el archivo idéntico que cargarías en Drive, así que no hay una descarga Essentials Balance General de hoja de cálculo por separado entre la que elegir.

Notas de la hoja de cálculo Essentials Balance General de Excel

El archivo de la hoja de cálculo Essentials Balance General de Excel no lleva macros ni VBA, así que Excel lo abre sin aviso de confianza - lo que importa cuando un estado se está enviando por correo a un prestamista o contador cuyo sistema bloquea archivos adjuntos con macros.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Balance General

Nada en la plantilla Essentials Balance General de Excel es específico de versión, así que este libro de trabajo de la hoja de cálculo Essentials Balance General de Excel se comporta idénticamente en Excel en Windows, Excel en Mac, y versiones anteriores.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General

El estado se llena de arriba hacia abajo, con un periodo anterior junto a él. Estas son las columnas que la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General lleva:

Item
cada línea, dentro de la sección a la que pertenece
Notes
la cuenta, los términos, o el detalle que una cifra sola no transmite
Current Period
la cifra en tu fecha de referencia
Prior Period
la misma línea la última vez, para comparación
Change
derivado, el movimiento entre los dos
% Change
derivado, ese movimiento en términos proporcionales

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Balance General de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 2
Líneas de artículo 13 Agrupadas por clase
División actual y no actual – Sí
Subtotales por sección – Sí
Depreciación acumulada – Se muestra por separado
Nombre de la empresa y fecha – Sí
Comparación de período anterior – Con cambio y % de cambio
Verificación de equilibrio Sí Sí, ambos períodos
Ratios – Actual, pasivo-a-patrimonio, capital de trabajo
Gráficos – 2

La plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y se presenta como un estado en lugar de una lista. Contra la plantilla de hoja de cálculo Free Balance General, que lista activos, pasivos y patrimonio con una comprobación de balance, esta versión clasifica activos en corrientes, fijos y otros con subtotales, muestra la depreciación acumulada por separado de la cifra bruta, divide pasivos según cuándo vencen, desglosa patrimonio en sus componentes, y compara cada línea contra el periodo anterior con el cambio y cambio porcentual. Su panel agrega el ratio de liquidez, relación deuda-patrimonio y capital de trabajo en dos gráficos.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Balance General .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General

  • La división entre pasivos corrientes y a largo plazo lleva la mayor parte del significado - dos negocios debiendo el mismo monto difieren completamente en cuándo se debe.
  • Los activos fijos muestran bruto, depreciación acumulada y neto por separado en lugar de agruparlos, que es lo que un lector querrá.
  • Las columnas de periodo anterior son lo que convierte una instantánea en una dirección, y cuestan nada de llenar una vez que el estado anterior existe.
  • La comprobación de balance se ejecuta para ambos periodos, así que un error en la comparación es detectado tan fácilmente como uno en las cifras actuales.
  • Los retiros del propietario son la única línea ingresada como negativa. Todo lo demás en el estado, pasivos y patrimonio incluidos, se ingresa positivo y la clasificación hace el trabajo - así que un retiro ingresado como cifra positiva se suma al patrimonio y la comprobación de balance lo dirá.
  • La versión Free toma pasivos y patrimonio como negativos para que la suma de la columna sea cero. Esta versión no funciona de esa forma, lo cual es útil de saber si estás moviendo cifras desde ella.
  • El menú desplegable de moneda se sienta en el Dashboard y relabela columnas de dinero a través de toda la hoja de cálculo Essentials Balance General. Solo cambia la etiqueta mostrada y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Balance General

1

Ingresa los activos

Lista los activos corrientes (efectivo, cuentas por cobrar, inventario) y activos fijos (equipos, propiedades) con sus valores actuales.

2

Ingresa los pasivos

Agrega pasivos corrientes (cuentas por pagar, deuda a corto plazo) y pasivos a largo plazo (préstamos, hipotecas) con saldos pendientes.

3

Ingresa el patrimonio

Completa el patrimonio del propietario, utilidades retenidas y cualquier otra cuenta de patrimonio en la sección de patrimonio.

4

Verifica el cuadre

Los activos totales deben ser iguales a los pasivos totales más el patrimonio. La plantilla señala cualquier descuadre automáticamente.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo en Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla Essentials Balance General de Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el traslado intactos.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así que la plantilla Essentials Balance General de Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA - lo que importa cuando un estado se envía a un prestamista.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Balance General de FinancialAha en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de trabajo Essentials Balance General se envía como un .xlsx simple, así que se abre idénticamente en Excel actual y en versiones anteriores a los arrays dinámicos.

¿Por qué la hoja de cálculo Essentials Balance General divide los pasivos según cuándo vencen?

Porque esa división es la que lleva la mayor parte del significado. Dos negocios debiendo el mismo monto están en posiciones completamente diferentes dependiendo de si vence este año o en cinco.

¿Por qué mostrar la depreciación acumulada por separado?

Para que un lector pueda ver lo que costaron los activos fijos y cuánto se ha amortizado de ellos, en lugar de solo la cifra neta. Agrupar los dos oculta la edad de la base de activos.

¿Qué miden los ratios en el panel?

El ratio de liquidez compara lo que vence dentro del año contra los activos que podrían cubrirlo. Relación deuda-patrimonio compara lo que se debe contra lo que se posee directamente. Ambos son cálculos que un lector externo haría de todas formas.

¿Para qué sirve la columna de periodo anterior?

Convertir una instantánea en una dirección. Cada línea lleva el cambio en dinero y como porcentaje, y la comprobación de balance se ejecuta para ambos periodos para que un error en cualquiera sea detectado en lugar de descartarse.

¿Sostiene más de dos periodos?

No - el actual y el anterior. Mantener una copia fechada por periodo proporciona una serie más larga sin abarrotar el estado.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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