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企业预算

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 企业预算 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

十二个月按损益表的形式规划,销货成本与运营费用分开,毛利居于两者之间。Essentials 版商业预算电子表格模板将运营成本分为一般及管理、人员及薪资、销售及市场三类,随后将毛利率、营业利润率和净利率各自紧接在其对应数字下方。附利息和税款准备金,税率作为一个有标注的设置项。Google Sheets 和 Excel。

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$29
Essentials 企业预算 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 十二个月横向排列,按损益表结构组织
  • 销货成本与运营支出分开列示,两者之间是毛利润
  • 运营支出按一般及行政、人员与薪酬、销售与营销分组
  • 毛利率、营业利润率和净利率,各自紧跟在其对应的数字下方
  • 利息和税费准备金,税率作为一个带标签的设置项
  • 右侧列出年度合计及占收入比例的列
  • 月度区块下方是季度汇总
  • 两张图表 - 月度收入与总支出的对比,以及支出的去向
  • Dashboard上的货币下拉菜单,可同时重新标注两张工作表的金额列
  • 适用于Microsoft Excel和Google Sheets,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

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Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 十二个月横向排列,按损益表结构组织
  • 销货成本与运营支出分开列示,两者之间是毛利润
  • 运营支出按一般及行政、人员与薪酬、销售与营销分组
  • 毛利率、营业利润率和净利率,各自紧跟在其对应的数字下方
Ultimate - $29
  • 收入和费用预算分别列在独立工作表上,各自跨十二个月
  • 七个部门行(已填入五个),每个都有分配额、年初至今支出以及以金额和百分比表示的差异
  • 每个部门的月度额度以及剩余部分
  • 统计超出预算的部门数量
  • 预算使用率 - 全年预算中已花费的比例
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

FinancialAha Essentials企业预算电子表格模板,适用于Google Sheets和Excel,是一份以损益表形式规划整年的双工作表工作簿,第三个标签页附有How to Use使用指南。它可以作为Essentials企业预算Excel模板,也可以作为Essentials企业预算Google Sheets模板,来自同一个下载文件。这份Essentials企业预算电子表格模板逐月把收入向下推算,经过销货成本、运营支出、利息和税费,直到净利润,并在每个层级给出利润率。无宏,无VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 企业预算 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials企业预算电子表格模板运行在两张工作表上 - 一张供你填写,一张负责汇报结果 - 再加上使用指南。它同时适用于Microsoft Excel和Google Sheets,以下是这份Essentials企业预算电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Monthly Budget

    十二个月横向排列,整个损益结构纵向展开:收入行,然后是销货成本以及扣除后剩下的毛利润,接着是按一般及行政、人员与薪酬、销售与营销分组的运营支出,再然后是利息和税费准备金,最后是净利润。毛利率、营业利润率和净利率分别紧跟在其对应数字的下方,这正是让一列数字变得可读的原因。右侧有两列纵向排列:每一行的年度合计,以及该行占收入的比例。月度区块下方是季度汇总。税率是顶部的一个设置项,而不是埋藏在公式里的内容。每个区块都已在其合计中预留一行空白,供你添加自己的类别。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    六个数字概括全年:顶部是收入、总支出和净利润,下方是三项利润率。旁边是两张图表 - 一张把月度收入与总支出对比,让季节性一目了然;另一张按类别拆分支出构成。利润率是最值得先看的部分,因为一家企业可能收入在增长,却在三项利润率上同时失守。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,说明设置方式、损益表每个区块包含的内容、利润率是如何构建的,以及税率设置在哪里。因为它内置在文件中,这份说明会随模板一起被打开,无论在何处使用。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 企业预算 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将Essentials企业预算电子表格模板上传到Drive,右键点击,选择"Open with Google Sheets"。这份Essentials企业预算Google Sheets模板不需要任何转换步骤,两张图表在迁移过程中都能完整保留 - 利润率和季度汇总的重新计算与在Excel中完全一致。Dashboard上的货币下拉菜单会同时重新标注两张工作表的金额列。

Essentials 企业预算 Google Sheets 模板设置

共享一份Essentials企业预算Google Sheets模板的副本,适合创始人与会计师共同处理同一份计划,一方填写收入行,另一方填写成本部分。Sheets的版本历史能找回被覆盖的数字,而且由于税率是一个带标签的设置项而不是公式内的常量,更改它是一次可见的编辑。

共享Essentials企业预算Google Sheet

Essentials企业预算Google Sheet是为规划会议而设计的,而不是用于每日录入:一次性设置十二个月,然后调整一条成本行,观察三项利润率和季度汇总随之变化。这是当一项招聘决定或价格变动需要放到全年背景中检验时会打开的表格。

Essentials 企业预算 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials企业预算spreadsheet Excel下载文件是一份普通的.xlsx文件。Excel可以直接打开这份Essentials企业预算Excel模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,两张图表都是原生Excel图表,会随数字变化而重新绘制。文件中没有宏,也没有VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 企业预算 Excel 模板设置

同一份Essentials企业预算Excel模板可以在Windows版Excel、Mac版Excel和网页版Excel中打开。它也是你上传到Drive的同一份文件,因此不存在需要另外选择的Essentials企业预算spreadsheet下载版本。

Essentials企业预算spreadsheet Excel说明

Essentials企业预算spreadsheet Excel文件不含任何宏或VBA,因此Excel打开它时不会出现信任提示。同一份Essentials企业预算spreadsheet Excel下载文件也可以在网页版Excel中打开,这在你在办公室电脑和笔记本电脑之间切换时会很重要。

打开 Essentials 企业预算 电子表格的 Excel 文件

Essentials企业预算Excel模板中没有任何版本专属的功能,因此这份Essentials企业预算spreadsheet Excel工作簿在Windows版Excel、Mac版Excel和更旧版本中的表现完全一致。

也提供以下格式:

电子表格模板亮点

Essentials 企业预算 电子表格模板可追踪的内容

你需要填写月度数字。以下是Essentials企业预算电子表格模板在每一行中所包含的列:

Category
自由文本,让每一行与你自己的会计科目表相匹配
Jan-Dec
每个月对应该行的数字
Annual Total
计算得出,十二个月加总
% of Rev.
计算得出,该行占收入的比例
Gross Margin %
计算得出,位于其对应毛利润数字下方
Operating Margin %
计算得出,扣除运营支出后的比例
Net Margin %
计算得出,扣除利息和税费后的比例

比较版本

FinancialAha 企业预算 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
涵盖期间 一个期间 12个月 12个月,另加3年数据并列
预算与实际对比 按行 按部门和按季度
类别行数 16 4项收入,5项销货成本,15项运营 10项收入,17项支出
毛利率、营业利润率和净利率
季度汇总 预算与实际对比
部门 作为标签 5行,含差异和使用率
图表 2 2
税费和利息
同比对比

FinancialAha Essentials企业预算电子表格模板包含两张工作表,以损益表形式规划整年。免费版企业预算电子表格模板以单一列表处理一个期间,把计划直接与实际发生的情况对比。这个版本舍弃了这项对比,换来了结构:十二个月横向排列,销货成本与运营支出分开,三项利润率,利息和税费,一份季度汇总,以及两张图表。Ultimate版企业预算电子表格模板在更大规模上重新带回了这项对比 - 五个部门各自的年初至今支出与差异、按季度将预算与实际对比的审阅,以及三年数据并列展示。

小贴士

使用 Essentials 企业预算 电子表格模板的注意事项

  • 三项利润率是刻意按顺序排列的:先毛利率,再营业利润率,最后净利率。它们出现分歧的地方,说明了是企业的哪个部分发生了变化。
  • 占收入比例这一列,让一项成本在收入本身发生变化的各月之间具有可比性。
  • 税率是顶部一个带标签的设置项,而不是公式内的常量,因此由你自行设定。
  • 税费准备金按月计算,且仅在当月盈利时计算,因此亏损的月份不计税,而不是显示为负数。它也不会把亏损结转到之后的月份中抵扣。
  • 这个版本规划的是这一年,而不是追踪与之的对比。带有实际数字这一列的是免费版,而Ultimate版则按部门和按季度提供预算与实际的对比。
  • 货币下拉菜单位于Dashboard上,会重新标注整份Essentials企业预算电子表格中的金额列。它只改变标签,不会转换数字。

如何使用这个Essentials 企业预算模板

1

设置税率

它作为预算表顶部一个带标签的设置项存在,而不是放在公式内部。

2

按月输入收入

在十二个月的收入行中逐一填写。填入成本后,毛利润会随之得出。

3

填写成本部分

先填销货成本,再按部门分组填写运营支出。

4

查看利润率和仪表板

毛利率、营业利润率和净利率各自位于其对应数字下方;仪表板汇总全年数据。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials企业预算电子表格模板是Google Sheets模板吗?

是的。将文件上传到Drive,选择"Open with Google Sheets"。这份Essentials企业预算Google Sheets模板不需要任何转换步骤,两张图表在迁移过程中都能完整保留。

FinancialAha Essentials企业预算电子表格模板是Excel模板吗?

是的。下载文件是一份普通的.xlsx文件,因此这份Essentials企业预算Excel模板可以在Excel中直接打开,无需导入步骤。两张图表都是原生Excel图表,且没有宏或VBA。

FinancialAha Essentials企业预算spreadsheet Excel文件能在旧版本的Excel中打开吗?

可以。这份Essentials企业预算spreadsheet Excel工作簿以普通.xlsx格式发布,因此在当前版本的Excel以及早于动态数组功能的版本中打开效果一致。

Essentials企业预算电子表格能把预算和实际对比吗?

这个版本不能,购买前值得了解这一点。它规划的是这一年,而不是追踪与之的对比。免费版在计划旁边附有一列实际数字,而Ultimate版则按部门和按季度提供预算与实际的对比。

为什么有三个利润率,而不是一个?

因为它们回答的是不同的问题。毛利率关乎一笔销售的交付成本,营业利润率关乎经营企业的成本,净利率关乎扣除利息和税费后剩下的部分。它们出现分歧的地方,正说明了是哪一部分发生了变化。

占收入比例这一列是做什么用的?

让一项成本在收入本身发生变化的各月之间具有可比性。一条营销支出,如果金额在增长但占收入的比例在缩小,这与两者同时增长是不同的情况。

我可以更改税率吗?

可以。它是预算表顶部一个带标签的设置项,而不是埋藏在公式里的常量,因此更改它只是一次可见的编辑,下方的每个数字都会随之变化。这项准备金按月计算,且仅在当月盈利时计算 - 亏损的月份不计税而不是显示为负数,且亏损也不会结转到之后的月份中抵扣。

我可以按部门编制预算吗?

这里的运营支出按部门标题分组,但它们只是标签而不是分配额度。Ultimate版为五个部门各自设置预算,包含累计支出、差异,以及超支部门的计数。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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