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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Presupuesto Empresarial Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Doce meses planificados con la forma de un estado de resultados, con el costo de los bienes vendidos separado de los gastos operativos y la ganancia bruta situada entre ambos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto de Negocio agrupa los costos operativos bajo generales y administrativos, personal y nómina, y ventas y marketing, y luego coloca el margen bruto, operativo y neto cada uno directamente bajo la cifra que describe. Interés y una provisión de impuestos, con la tasa como un ajuste etiquetado. Google Sheets y Excel.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Doce meses en fila, estructurado como una cuenta de pérdidas y ganancias
  • Coste de las ventas separado de gastos operativos, con beneficio bruto entre ellos
  • Gastos operativos agrupados bajo administración general, personal y nómina, y ventas y marketing
  • Margen bruto, operativo y neto, cada uno situado bajo la cifra que describe
  • Intereses y una provisión de impuestos, con la tasa de impuesto como una configuración etiquetada
  • Un total anual y una columna de porcentaje sobre ingresos en la derecha
  • Un resumen trimestral bajo el bloque mensual
  • Dos gráficos - ingresos mensuales frente a gastos totales, y dónde van los gastos
  • Un selector de moneda en el Dashboard que relabela columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin necesidad de configuración
Versión Ultimate disponible

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La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Doce meses en fila, estructurado como una cuenta de pérdidas y ganancias
  • Coste de las ventas separado de gastos operativos, con beneficio bruto entre ellos
  • Gastos operativos agrupados bajo administración general, personal y nómina, y ventas y marketing
  • Margen bruto, operativo y neto, cada uno situado bajo la cifra que describe
Ultimate - $29
  • Presupuestos de ingresos y gastos en hojas separadas, cada uno en doce meses
  • Siete filas de departamento (cinco completadas), cada una con una asignación, gasto hasta la fecha y desviación en dinero y porcentaje
  • Una asignación mensual por departamento y lo que queda de ella
  • Un recuento de cuántos departamentos superan su presupuesto
  • Utilización del presupuesto - la parte del presupuesto del año ya gastada
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que planifica un año completo en forma de una cuenta de pérdidas y ganancias, con una guía Cómo Usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Excel y una plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Google Sheets desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial corre ingresos a través del coste de las ventas, gastos operativos, intereses e impuestos hasta el ingreso neto, mes a mes, con el margen en cada nivel. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo - una que rellenas, otra que reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial.

  1. 01 de 02

    Monthly Budget

    Doce meses en fila, y toda la estructura de pérdidas y ganancias abajo: líneas de ingresos, luego coste de las ventas y el beneficio bruto dejado después, luego gastos operativos agrupados bajo administración general, personal y nómina, y ventas y marketing, luego intereses y una provisión de impuestos, terminando en ingreso neto. El margen bruto, operativo y neto cada uno se sienta directamente bajo la cifra que describe, que es lo que convierte una columna de números en algo que puedes leer. Dos columnas corren por la derecha: el total anual para cada línea, y lo que esa línea representa como porcentaje de ingresos. Un resumen trimestral se sienta bajo el bloque mensual. La tasa de impuesto es una configuración en la parte superior en lugar de algo enterrado en una fórmula. Cada bloque lleva una fila de repuesto ya incluida en su total, para una categoría de tu elección.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Presupuesto Empresarial - Monthly Budget sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El año en seis cifras: ingresos, gastos totales e ingreso neto en la parte superior, luego los tres márgenes debajo de ellos. Dos gráficos se encuentran al lado - uno estableciendo ingresos mensuales frente a gastos totales para que la estacionalidad sea visible, el otro desglosando los gastos por categoría. Los márgenes son la parte que vale la pena mirar primero, porque un negocio puede crecer en ingresos y perder terreno en los tres a la vez.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Presupuesto Empresarial - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, lo que contiene cada bloque de pérdidas y ganancias, cómo se construyen los márgenes, y dónde vive la tasa de impuesto. Porque se distribuye dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial a Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el proceso intactos - los márgenes y el resumen trimestral se recalculan exactamente como lo hacen en Excel. El selector de moneda en el Dashboard relabela las columnas de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Presupuesto Empresarial

Una copia compartida de la plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Google Sheets funciona bien para un fundador y un contador trabajando el mismo plan, donde uno rellena las líneas de ingresos y el otro el lado de costes. El historial de versiones cubre una cifra sobrescrita, y porque la tasa de impuesto es una configuración etiquetada en lugar de una constante dentro de una fórmula, cambiarla es una edición visible.

Compartir la Hoja de Google Essentials del Presupuesto Empresarial

La Hoja de Google Essentials del Presupuesto Empresarial está construida para sesiones de planificación en lugar de entrada diaria: establece los doce meses una vez, luego mueve una línea de coste y observa los tres márgenes y el resumen trimestral seguir. Es la hoja que abres cuando una decisión de contratación o un cambio de precio necesita ser probado contra el año.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial para Excel

La descarga en Excel de la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial es un .xlsx plano. Excel abre esta plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Excel directamente, sin paso de importación y sin aviso de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan cuando cambian las cifras. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Presupuesto Empresarial

La misma plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Excel se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que cargarías a Drive, así que no hay una descarga separada de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial para elegir.

Notas de Excel de la Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial

La hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial en Excel no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin aviso de confianza. La misma descarga en Excel de la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial también se abre en Excel para la web, que importa cuando te mueves entre una máquina de oficina y un portátil.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial

Nada en la plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Excel es específico de la versión, así que este libro de trabajo en Excel de la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial se comporta de forma idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones antiguas.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial

Rellenas las cifras mensuales. Estas son las columnas que la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial lleva en cada línea:

Category
texto libre, así que las líneas coinciden con tu propio plan de cuentas
Jan through Dec
la cifra para esa línea en cada mes
Annual Total
derivado, los doce meses sumados en fila
% of Rev.
derivado, lo que esa línea representa como porcentaje de ingresos
Gross Margin %
derivado, situado bajo el beneficio bruto que describe
Operating Margin %
derivado, después de gastos operativos
Net Margin %
derivado, después de intereses e impuestos

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Presupuesto Empresarial de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Período cubierto Un período 12 meses 12 meses, más 3 años lado a lado
Presupuesto frente a lo real Por línea – Por departamento y por trimestre
Líneas de categoría 16 4 ingresos, 5 coste de las ventas, 15 operativos 10 ingresos, 17 gastos
Margen bruto, operativo y neto – Sí –
Resumen trimestral – Sí Presupuesto frente a lo real
Departamentos – Como etiquetas 5 filas, con varianza y utilización
Gráficos – 2 2
Impuestos e intereses – Sí –
Interanual – – Sí

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y planifica un año completo como una cuenta de pérdidas y ganancias. La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Presupuesto Empresarial maneja un período como una lista plana y establece el plan directamente contra lo que sucedió. Esta versión deja de hacer esa comparación y gana estructura en su lugar: doce meses en fila, coste de las ventas separado de gastos operativos, tres márgenes, intereses e impuestos, un resumen trimestral y dos gráficos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial trae la comparación de vuelta a mayor escala - cinco departamentos con gasto de año a la fecha y varianza, una revisión trimestral estableciendo presupuesto frente a lo real, y tres años lado a lado.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Presupuesto Empresarial o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial

  • Los tres márgenes se apilan deliberadamente: bruto, luego operativo, luego neto. Dónde divergen te dice qué parte del negocio se movió.
  • La columna de porcentaje sobre ingresos es lo que hace que un coste sea comparable entre meses donde los ingresos mismos cambiaron.
  • La tasa de impuesto es una configuración etiquetada en la parte superior en lugar de una constante dentro de una fórmula, así que es tuya para establecer.
  • La provisión de impuestos se calcula por mes y solo donde ese mes obtuvo una ganancia, así que un mes con pérdidas no lleva impuesto en lugar de uno negativo. No lleva una pérdida hacia adelante contra un mes posterior.
  • Esta versión planifica el año en lugar de hacer seguimiento contra él. La versión gratuita es la que tiene una columna real, y la versión Ultimate hace seguimiento del presupuesto frente a lo real por departamento y por trimestre.
  • El selector de moneda se sienta en el Dashboard y relabela columnas de dinero en toda la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Presupuesto Empresarial

1

Establece la tasa de impuesto

Se encuentra como una configuración etiquetada en la parte superior de la hoja de presupuesto, no dentro de una fórmula.

2

Ingresa los ingresos por mes

Rellena las líneas de ingresos en los doce meses. El beneficio bruto sigue una vez que entren los costes.

3

Rellena el lado de costes

Coste de las ventas primero, luego gastos operativos bajo sus agrupaciones de departamento.

4

Lee los márgenes y el panel de control

El margen bruto, operativo y neto se encuentran bajo las cifras que describen; el panel de control lleva el año.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el proceso intactos.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx plano, así que la plantilla Essentials de Presupuesto Empresarial para Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial de FinancialAha en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de trabajo en Excel de la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial se distribuye como un .xlsx plano, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en versiones anteriores a arrays dinámicos.

¿Compara la hoja de cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial el presupuesto frente a lo real?

No en esta versión, y merece la pena saber esto antes de comprar. Planifica el año en lugar de hacer seguimiento contra él. La versión gratuita tiene una columna real junto al plan, y la versión Ultimate hace seguimiento del presupuesto frente a lo real por departamento y por trimestre.

¿Por qué hay tres márgenes en lugar de uno?

Porque responden a preguntas diferentes. El margen bruto se trata de lo que cuesta entregar una venta, el margen operativo de lo que cuesta dirigir el negocio, y el margen neto de lo que queda después de intereses e impuestos. Dónde divergen te dice qué parte se movió.

¿Para qué sirve la columna de porcentaje sobre ingresos?

Hacer que un coste sea comparable entre meses donde los ingresos mismos cambiaron. Una línea de marketing que crece en términos de dinero mientras se reduce como porcentaje de ingresos es una situación diferente a una que crece en ambos.

¿Puedo cambiar la tasa de impuesto?

Sí. Es una configuración etiquetada en la parte superior de la hoja de presupuesto en lugar de una constante enterrada en una fórmula, así que cambiarla es una única edición visible y cada cifra de abajo la sigue. La provisión se aplica mes a mes, y solo donde ese mes mostró una ganancia - un mes en rojo no lleva impuesto en lugar de uno negativo, y ninguna pérdida se arrastra contra un mes posterior.

¿Puedo presupuestar por departamento?

Los gastos operativos se agrupan bajo encabezados de departamento aquí, pero son etiquetas en lugar de asignaciones. La versión Ultimate da a cada uno de cinco departamentos un presupuesto, con gasto hasta la fecha, varianza y un recuento de cuántos se han superado.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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Estado de Flujo de Efectivo

Doce meses a lo ancho de la página, con las actividades operativas, de inversión y de financiamiento agrupadas en secciones propias y un total anual que cierra la tabla. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Flujo de Efectivo lleva la posición de efectivo mes a mes - ingresas el saldo inicial de enero y el resto se enlaza hacia adelante - y sigue la convención contable habitual en las líneas de capital de trabajo. Tres hojas de trabajo. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de Hoja de Cálculo de Proyección de Pérdidas y Ganancias

El año uno es lo que ingresas; los años dos y tres se calculan a partir de seis supuestos que tú fijas - ingreso, crecimiento del costo de los bienes vendidos y del gasto operativo, más una tasa de impuesto. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Proyección de Pérdidas y Ganancias ejecuta trece líneas desde el ingreso hasta la ganancia bruta y el margen, el ingreso operativo, el EBITDA, el interés y el ingreso antes de impuesto, hasta el ingreso neto, con un panel encima. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Pronóstico de Ventas

Diez líneas de producto proyectadas a lo largo de doce meses, y luego las mismas diez otra vez registrando lo que realmente pasó, con la desviación calculada por mes en dinero y como porcentaje. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Pronóstico de Ventas da a cada línea un total anual y una cifra de parte del total, e informa el total anual y el crecimiento implícito en un panel. Dos hojas de trabajo, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Costos de Arranque

Catorce costos únicos y doce operativos mensuales se mantienen en listas propias, cada línea con una estimación, un real, la desviación y una cifra de porcentaje gastado. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Costos de Inicio construye un total del primer año a partir de ambos, único más doce meses de operación, y compara hasta seis fuentes de financiamiento con él. Una columna de notas registra qué asume cada cifra. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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