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Plantilla Ultimate - Excel y Google Sheets

Ultimate Presupuesto Empresarial Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Ingresos y gastos presupuestados a lo largo de doce meses en hojas propias, y luego siete filas de departamento con una asignación, gasto a la fecha, una asignación mensual y lo que queda de ella. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Presupuesto de Negocio muestra la desviación en dinero y porcentaje, cuenta cuántos departamentos superaron su presupuesto, e informa la utilización del presupuesto - la parte del año ya gastada. Hojas de revisión trimestral e interanual detrás. Seis hojas de trabajo. Google Sheets y Excel.

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Presupuesto Empresarial Plantilla de hoja de cálculo - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Qué incluye

  • Presupuestos de ingresos y gastos en hojas separadas, cada uno en doce meses
  • Siete filas de departamento (cinco completadas), cada una con una asignación, gasto hasta la fecha y desviación en dinero y porcentaje
  • Una asignación mensual por departamento y lo que queda de ella
  • Un recuento de cuántos departamentos superan su presupuesto
  • Utilización del presupuesto - la parte del presupuesto del año ya gastada
  • Una línea de estado por departamento en el panel
  • Una revisión trimestral estableciendo cada línea de ingresos contra lo real, trimestre a trimestre
  • Tres años comparados lado a lado, con el cambio y cambio porcentual por línea
  • Dos gráficos en el panel
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin necesidad de macros

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de seis hojas construido alrededor de departamentos y desviación, con una guía Cómo Usar en una séptima pestaña. Se distribuye como una plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Excel y una plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Google Sheets en un archivo. Esta plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial presupuesta ingresos y gastos en doce meses, mantiene la asignación de cada departamento contra lo que realmente ha gastado, revisa los trimestres contra el plan, y coloca tres años lado a lado. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial de FinancialAha funciona en seis hojas de trabajo - cuatro que rellenas, dos que reportan - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial.

  1. 01 de 06

    Dashboard

    El año en seis cifras: el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, el ingreso neto entre ellos, lo que realmente ha salido hasta la fecha, cuánto del presupuesto representa eso, y cuántos departamentos han superado su asignación. Ese último es la cifra que un líder de finanzas busca primero, porque convierte una hoja de cálculo llena de desviaciones en una sola respuesta. Debajo, cada departamento se enumera con su presupuesto, su gasto hasta la fecha, lo que queda, y un estado. Dos gráficos están al lado.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Presupuesto Empresarial - Dashboard sheet

  2. 02 de 06

    Revenue Budget

    Líneas de ingresos en doce meses, con el total anual llevado a la derecha. Mantener los ingresos en una hoja propia en lugar de apilados encima de los costes significa que el lado de ventas se puede trabajar sin desplazarse más allá de todo lo demás - lo que importa cuando la persona que establece objetivos de ingresos no es la persona que administra el gasto.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Presupuesto Empresarial - Revenue Budget sheet

  3. 03 de 06

    Expense Budget

    Líneas de gastos en el mismo diseño de doce meses. El espacio para detallar es el punto: un negocio lo suficientemente grande como para presupuestar por departamento lleva más líneas de coste de lo que una sola página contiene, y aquí es donde van.

    Plantilla de Excel FinancialAha Presupuesto Empresarial - Expense Budget sheet

  4. 04 de 06

    Department Budgets

    Siete filas de departamento, cinco de ellas completadas, cada una con una asignación anual, lo que ha gastado hasta la fecha, la desviación entre las dos y esa desviación como porcentaje. Un segundo bloque debajo desglosa la cifra anual en una asignación mensual y muestra lo que queda. La desviación porcentual es lo que hace que departamentos de tamaños muy diferentes sean comparables - un equipo pequeño que supera por una quinta es una conversación diferente de uno grande que supera por una quincuagésima.

    Hoja de cálculo FinancialAha Presupuesto Empresarial - Department Budgets sheet

  5. 05 de 06

    Quarterly Review

    Cada línea de ingresos con su presupuesto y su real para los cuatro trimestres. Una fila por línea de ingresos, así que la revisión es línea a línea en lugar de un solo total, y los trimestres están uno al lado del otro para que un patrón en el año sea visible en lugar de algo que tengas que reconstruir.

    Hoja de cálculo Presupuesto Empresarial - vista en Excel - Quarterly Review sheet

  6. 06 de 06

    Year-over-Year

    Tres años de presupuestos de ingresos y gastos lado a lado, con el cambio y el cambio porcentual en cada línea. Leer un solo año te dice qué planeabas gastar; leer tres te dice qué líneas han estado creciendo silenciosamente cada año.

    Presupuesto Empresarial Google Sheet - Year-over-Year sheet

  7. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, cómo se construyen las asignaciones y desviaciones de departamentos, y cómo se leen las hojas trimestral e interanual. Porque se distribuye dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial a Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el proceso intactos. Las referencias entre hojas que construyen el panel se apoyan en los nombres de pestaña existentes, así que vale la pena dejarlas como están.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Ultimate Presupuesto Empresarial

Una copia compartida de la plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Google Sheets permite que un presupuesto con departamentos se construya en conjunto, ya que cada jefe de departamento puede rellenar sus propias líneas mientras finanzas observa el panel. El historial de versiones de Sheets cubre una cifra tipografiada encima, y los comentarios funcionan bien en una desviación que necesita explicación.

Compartir la Hoja de Google Ultimate del Presupuesto Empresarial

La Hoja de Google Ultimate del Presupuesto Empresarial está construida alrededor de un ritmo mensual: las cifras de gasto van, la tabla de departamentos se actualiza, y el recuento de departamentos que superan el presupuesto te dice si algo necesita una conversación. Las hojas trimestral e interanual son para las sesiones más largas.

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial para Excel

La descarga en Excel de la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial es un .xlsx plano. Excel abre esta plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Excel directamente, sin paso de importación y sin aviso de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan según cambian las cifras. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Ultimate Presupuesto Empresarial

La misma plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Excel se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que cargarías a Drive, así que no hay una descarga separada de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial entre la que elegir.

Notas de Excel de la Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial

La hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial en Excel no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin aviso de confianza. La misma descarga en Excel de la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial también se abre en Excel para la web, que importa cuando un presupuesto se mueve entre finanzas y un jefe de departamento.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial

Nada en la plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Excel es específico de la versión, así que este libro de trabajo en Excel de la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial se comporta de forma idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial

Las hojas de presupuesto toman tus cifras y el panel reporta sobre ellas. Estas son las columnas con las que la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial funciona:

Category
texto libre en los presupuestos de ingresos y gastos
Jan through Dec
el presupuesto para esa línea en cada mes
Annual Total
derivado, los doce meses sumados en fila
Department
las cinco asignaciones entre las que se divide el presupuesto
Annual Budget
lo que un departamento ha recibido para el año
YTD Spend
lo que realmente ha gastado hasta la fecha
Variance
derivado, la brecha entre los dos, en dinero y como porcentaje
Remaining
derivado, lo que queda de la asignación
Utilization
derivado, la parte del presupuesto ya utilizada
Status
derivado, si un departamento está dentro de su asignación o la ha superado
Q1 Budget
cada línea de ingresos revisada trimestre a trimestre, con un real junto al plan de cada trimestre
Change and % Change
derivado, cada línea comparada entre los tres años

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Presupuesto Empresarial de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Ver plantilla de hoja de cálculo Ultimate Esta página
Hojas de trabajo 1 2 6
Período cubierto Un período 12 meses 12 meses, más 3 años lado a lado
Presupuesto contra lo real Por línea – Por departamento y por trimestre
Líneas de categoría 16 4 ingresos, 5 coste de las ventas, 15 operativos 10 ingresos, 17 gastos
Margen bruto, operativo y neto – Sí –
Resumen trimestral – Sí Presupuesto contra lo real
Departamentos – Como etiquetas 5 filas, con desviación y utilización
Gráficos – 2 2
Impuestos e intereses – Sí –
Interanual – – Sí

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial de FinancialAha cubre seis hojas de trabajo y está construida para un negocio que presupuesta por departamento. La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Presupuesto Empresarial trata un período como una lista plana con una columna real al lado del plan. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Presupuesto Empresarial para Google Sheets y Excel planifica un año completo como una cuenta de pérdidas y ganancias, con tres márgenes y un resumen trimestral. Esta versión separa ingresos y gastos en hojas propias, da a cada departamento una asignación con gasto hasta la fecha y desviación porcentual en siete filas de departamento, cuenta cuántos han superado su presupuesto, revisa cada línea de ingresos trimestre a trimestre contra lo real, y coloca tres años lado a lado para que una línea que ha crecido cada año sea visible como tendencia.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Presupuesto Empresarial o la Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Empresarial .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Empresarial

  • El recuento de departamentos que superan el presupuesto es la cifra que convierte una página de desviaciones en una respuesta.
  • La desviación porcentual es lo que hace que un equipo pequeño y uno grande sean comparables - la cifra de dinero sola siempre favorecerá el grande.
  • Los ingresos y gastos están en hojas separadas para que la persona que establece objetivos y la persona que administra el gasto no estén trabajando en el mismo bloque de celdas.
  • La hoja interanual es donde una línea de coste que crece silenciosamente cada año se vuelve obvia.
  • El menú desplegable de moneda está en el Dashboard y relabela columnas de dinero en toda la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla

1

Presupuesta ingresos y gastos

Rellena los doce meses en cada hoja de presupuesto - los ingresos y gastos se mantienen separados.

2

Asigna los departamentos

Dale a cada departamento su presupuesto anual - cinco filas están completadas, con espacio para dos más. La asignación mensual se deduce de él.

3

Registra el gasto según sucede

Ingresa el gasto año a la fecha por departamento. Desviación, utilización y estado se actualizan a partir de él.

4

Revisa por trimestre y por año

La hoja trimestral establece cada línea de ingresos contra lo real; la hoja interanual muestra qué ha crecido.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.

Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el proceso intactos. Las referencias entre hojas que construyen el panel se apoyan en los nombres de pestaña existentes, así que vale la pena dejarlas como están.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx plano, así que la plantilla Ultimate de Presupuesto Empresarial para Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial de FinancialAha en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de trabajo en Excel de la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial se distribuye como un .xlsx plano, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a arrays dinámicos.

¿Cómo trata la hoja de cálculo Ultimate del Presupuesto Empresarial los departamentos?

Siete filas de departamento, cinco completadas con departamentos de muestra, cada una con una asignación anual, lo que ha gastado hasta la fecha, la desviación en dinero y como porcentaje, y un estado. El panel también cuenta cuántos han superado su asignación, que convierte una página de desviaciones en una sola respuesta.

¿Por qué la desviación porcentual es más útil que la cifra de dinero?

Porque hace que departamentos de diferentes tamaños sean comparables. Un equipo pequeño que supera por una quinta y uno grande que supera por una quincuagésima pueden mostrar la misma desviación de dinero mientras están siendo situaciones muy diferentes.

¿Por qué los ingresos y gastos están en hojas separadas?

Para que la persona que establece objetivos de ingresos y la persona que administra el gasto no estén trabajando en el mismo bloque de celdas. También le da al lado de gastos una página propia en lugar de compartir una.

¿Qué muestra la hoja interanual?

Tres años de presupuestos de ingresos y gastos lado a lado, con el cambio y el cambio porcentual en cada línea. Un año te dice qué planeabas gastar; tres te dicen qué líneas han estado creciendo silenciosamente.

¿Qué significa utilización del presupuesto?

La parte del presupuesto del año ya gastada. Leído contra qué tan lejos del año estás, es lo que muestra si el gasto está adelantado del plan en lugar de simplemente ser grande.

¿Qué recibo después de la compra?

Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.

¿Hay una versión gratuita?

Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Ultimate agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.

¿Qué pasa si no me funciona?

Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.

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Destacados:

Descarga instantánea después de la compra
No requiere macros ni VBA
Todas las fórmulas se calculan automáticamente
Sin suscripción
Funciona en
Excel Google Sheets

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