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Planilha Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Orçamento Empresarial Planilha para Google Sheets e Excel

Receita e despesas orçadas ao longo de doze meses em planilhas próprias, depois sete linhas de departamento trazendo uma alocação, o gasto até a data, uma verba mensal e o que resta dela. O modelo de planilha Ultimate Business Budget mostra a variação em valor e em percentual, conta quantos departamentos ultrapassaram o orçamento, e mostra a utilização do orçamento - a parcela do ano já gasta. Planilhas de revisão trimestral e ano a ano por trás dele. Seis planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel.

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Orçamento Empresarial Planilha - Ultimate version for Google Sheets and Excel

O que está incluído

Orçamentos de receita e de despesas em planilhas separadas, cada uma ao longo de doze meses
Sete linhas de departamento (cinco preenchidas), cada uma com uma alocação, o gasto até a data e a variação em valor e percentual
Uma verba mensal por departamento e o que resta dela
Uma contagem de quantos departamentos ultrapassaram o orçamento
Utilização do orçamento - a parcela do orçamento do ano já gasta
Uma linha de status por departamento no painel
Uma revisão trimestral comparando cada linha de receita ao realizado, trimestre a trimestre
Três anos comparados lado a lado, com a variação e a variação percentual por linha
Dois gráficos no painel
Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de macros

O Modelo de Planilha Ultimate Business Budget da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de seis planilhas construída em torno de departamentos e variação, com um guia How to Use em uma sétima aba. Ele é distribuído como um modelo Ultimate Business Budget Excel e um modelo Ultimate Business Budget Google Sheets em um único arquivo. Este modelo de planilha Ultimate Business Budget orça receitas e despesas ao longo de doze meses, mantém a alocação de cada departamento frente ao que ele efetivamente gastou, revisa os trimestres em relação ao plano, e coloca três anos lado a lado. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Ultimate Orçamento Empresarial

O Modelo de Planilha Ultimate Business Budget da FinancialAha funciona com seis planilhas de trabalho - quatro que você preenche, duas que geram relatórios - além do guia. Ele funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Ultimate Business Budget contém.

01 de 06

Dashboard

O ano em seis números: o orçamento de receita, o orçamento de despesas, a renda líquida entre os dois, o que efetivamente saiu até agora, quanto isso representa do orçamento, e quantos departamentos ultrapassaram sua alocação. Esse último é o número que um líder financeiro procura primeiro, porque transforma uma planilha cheia de variações em uma única resposta. Abaixo, cada departamento é listado com seu orçamento, seu gasto até a data, o que resta, e um status. Dois gráficos ficam ao lado.
02 de 06

Revenue Budget

Linhas de receita ao longo de doze meses, com o total anual à direita. Manter a receita em uma planilha própria, em vez de empilhada acima dos custos, significa que o lado de vendas pode ser trabalhado sem rolar por tudo o mais - o que importa quando a pessoa que define as metas de receita não é a pessoa que administra os gastos.
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Expense Budget

Linhas de despesa no mesmo layout de doze meses. O espaço para detalhar é o ponto central: um negócio grande o bastante para orçar por departamento carrega mais linhas de custo do que cabe em uma única página, e é aqui que elas vão.
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Department Budgets

Sete linhas de departamento, cinco delas preenchidas, cada uma com uma alocação anual, o que já gastou, a variação entre os dois e essa variação em percentual. Um segundo bloco abaixo divide o valor anual em uma verba mensal e mostra o que resta. A variação percentual é o que torna departamentos de tamanhos muito diferentes comparáveis - uma equipe pequena com um quinto acima é uma conversa diferente de uma grande com um cinquentavo acima.
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Quarterly Review

Cada linha de receita com seu orçamento e seu realizado nos quatro trimestres. Uma linha por linha de receita, então a revisão é feita linha a linha em vez de um único total, e os trimestres ficam lado a lado, de modo que um padrão ao longo do ano fica visível em vez de algo que você precisa reconstruir.
06 de 06

Year-over-Year

Três anos de orçamentos de receita e despesas lado a lado, com a variação e a variação percentual em cada linha. Ler um único ano mostra o que você planeja gastar; ler três mostra quais linhas vêm crescendo silenciosamente todo ano.
Guia incluído

How to Use

Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, como as alocações e variações por departamento são construídas, e como interpretar as planilhas trimestral e ano a ano. Como vem dentro do arquivo, as instruções acompanham o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Ultimate Orçamento Empresarial para Google Sheets

Envie o Modelo de Planilha Ultimate Business Budget para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Ultimate Business Budget Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e os dois gráficos sobrevivem intactos à mudança. As referências entre planilhas que constroem o painel dependem dos nomes das abas existentes, então vale a pena não alterá-los.

Configuração do modelo Ultimate Orçamento Empresarial Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Ultimate Business Budget Google Sheets permite construir um orçamento com departamentos em conjunto, já que cada chefe de departamento pode preencher suas próprias linhas enquanto o financeiro acompanha o painel. O histórico de versões do Sheets cobre um valor digitado por cima, e os comentários funcionam bem em uma variação que precisa de explicação.

Compartilhando a Ultimate Business Budget Google Sheet

A Ultimate Business Budget Google Sheet é construída em torno de um ritmo mensal: os valores gastos entram, a tabela de departamentos se atualiza, e a contagem de departamentos acima do orçamento diz se algo precisa de uma conversa. As planilhas trimestral e ano a ano são para as sessões mais longas.

Modelo de planilha Ultimate Orçamento Empresarial para Excel

O download em Excel da planilha Ultimate Business Budget é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Ultimate Business Budget Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e os dois gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os valores mudam. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Ultimate Orçamento Empresarial Excel

O mesmo modelo Ultimate Business Budget Excel abre no Excel para Windows, Excel para Mac e Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Ultimate Business Budget para escolher.

Notas do Excel da planilha Ultimate Business Budget

O arquivo Excel da planilha Ultimate Business Budget não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download em Excel da planilha Ultimate Business Budget também abre no Excel para a web, o que importa quando um orçamento circula entre o financeiro e um chefe de departamento.

Abrir o arquivo Excel da planilha Ultimate Orçamento Empresarial

Nada no modelo Ultimate Business Budget Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Business Budget se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Ultimate Orçamento Empresarial rastreia

As planilhas de orçamento recebem seus valores e o painel reporta sobre eles. Estas são as colunas com as quais o Modelo de Planilha Ultimate Business Budget trabalha:

Category: texto livre tanto no orçamento de receita quanto no de despesas
Jan a Dec: o orçamento daquela linha em cada mês
Annual Total: derivado, a soma dos doze meses
Department: as cinco alocações em que o orçamento é dividido
Annual Budget: o que um departamento recebeu para o ano
YTD Spend: o que ele efetivamente gastou até agora
Variance: derivado, a diferença entre esses dois, em valor e em percentual
Remaining: derivado, o que resta da alocação
Utilization: derivado, a parcela do orçamento já usada
Status: derivado, se um departamento está dentro da sua alocação ou a ultrapassou
Q1 Budget: cada linha de receita revisada trimestre a trimestre, com um realizado ao lado do plano de cada trimestre
Change e % Change: derivado, cada linha comparada entre os três anos

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Orçamento Empresarial: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso	Free	Essentials Ver modelo de planilha	Ultimate Esta página
Planilhas de trabalho	1	2	6
Período coberto	Um período	12 meses	12 meses, mais 3 anos lado a lado
Orçado contra realizado	Por linha	–	Por departamento e por trimestre
Linhas de categoria	16	4 de receita, 5 de CMV, 15 operacionais	10 de receita, 17 de despesa
Margem bruta, operacional e líquida	–	Sim	–
Resumo trimestral	–	Sim	Orçado contra realizado
Departamentos	–	Como rótulos	5 linhas, com variação e utilização
Gráficos	–	2	2
Impostos e juros	–	Sim	–
Ano a ano	–	–	Sim

O Modelo de Planilha Ultimate Business Budget da FinancialAha cobre seis planilhas de trabalho e é construído para um negócio que orça por departamento. O Modelo de Planilha Free Business Budget trata um único período como uma lista simples, com uma coluna de realizado ao lado do plano. O Modelo de Planilha Essentials Business Budget para Google Sheets e Excel planeja um ano inteiro como uma demonstração de resultados, com três margens e um resumo trimestral. Esta versão separa receita e despesa em planilhas próprias, dá a cada departamento uma alocação com gasto até a data e variação percentual em sete linhas de departamento, conta quantos ultrapassaram o orçamento, revisa cada linha de receita trimestre a trimestre em relação ao realizado, e coloca três anos lado a lado, de modo que uma linha que cresceu todo ano fique visível como tendência.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Orçamento Empresarial ou o Modelo de planilha Essentials Orçamento Empresarial .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Ultimate Orçamento Empresarial

A contagem de departamentos acima do orçamento é o número que transforma uma página de variações em uma única resposta.
A variação percentual é o que torna uma equipe pequena e uma grande comparáveis - o valor em dinheiro sozinho sempre favorecerá a maior.
Receita e despesas ficam em planilhas separadas para que a pessoa que define as metas e a que administra os gastos não trabalhem no mesmo bloco de células.
A planilha ano a ano é onde uma linha de custo que cresce silenciosamente todo ano se torna evidente.
O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia as colunas de valores em toda a planilha Ultimate Business Budget. Ele altera apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha

Orce receita e despesas

Preencha os doze meses em cada planilha de orçamento - receita e despesas ficam separadas.

Aloque os departamentos

Dê a cada departamento seu orçamento anual - cinco linhas estão preenchidas, com espaço para mais duas. A verba mensal decorre disso.

Registre o gasto conforme acontece

Insira o gasto acumulado no ano por departamento. Variação, utilização e status se atualizam a partir disso.

Revise por trimestre e por ano

A planilha trimestral compara cada linha de receita ao realizado; a planilha ano a ano mostra o que cresceu.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.

Perguntas Frequentes

O Modelo de Planilha Ultimate Business Budget da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Ultimate Business Budget Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e os dois gráficos sobrevivem intactos à mudança. As referências entre planilhas dependem dos nomes das abas existentes, então vale a pena não alterá-los.

O Modelo de Planilha Ultimate Business Budget da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um arquivo .xlsx simples, então o modelo Ultimate Business Budget Excel abre diretamente no Excel sem nenhuma etapa de importação. Os dois gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Ultimate Business Budget da FinancialAha abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Business Budget é distribuída como um arquivo .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

Como a planilha Ultimate Business Budget lida com departamentos?

Sete linhas de departamento, cinco preenchidas com departamentos de exemplo, cada uma com uma alocação anual, o que já gastou, a variação em valor e em percentual, e um status. O painel também conta quantos ultrapassaram sua alocação, o que transforma uma página de variações em uma única resposta.

Por que a variação percentual é mais útil do que o valor em dinheiro?

Porque torna departamentos de tamanhos diferentes comparáveis. Uma equipe pequena com um quinto acima e uma grande com um cinquentavo acima podem mostrar a mesma variação em valor, sendo situações muito diferentes.

Por que receita e despesas estão em planilhas separadas?

Para que a pessoa que define as metas de receita e a que administra os gastos não trabalhem no mesmo bloco de células. Isso também dá ao lado das despesas uma página própria em vez de dividir uma só.

O que a planilha ano a ano mostra?

Três anos de orçamentos de receita e despesas lado a lado, com a variação e a variação percentual em cada linha. Um ano mostra o que você planeja gastar; três anos mostram quais linhas vêm crescendo silenciosamente.

O que significa utilização do orçamento?

A parcela do orçamento do ano já gasta. Lida em relação a quanto do ano já passou, é o que mostra se o gasto está adiantado em relação ao plano, e não apenas alto.

O que eu recebo após a compra?

Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.

Existe uma versão gratuita?

Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.

E se não funcionar para mim?

Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.

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Destaques:

Download imediato após a compra

Sem macros ou VBA necessários

Todas as fórmulas calculam automaticamente

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Funciona em

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Quarterly Review

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Notas do Excel da planilha Ultimate Business Budget

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Como Usar Esta Planilha

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Aloque os departamentos

Registre o gasto conforme acontece

Revise por trimestre e por ano

Testados com IA.

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