Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate 企业预算电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel

收入和支出在各自的工作表上按十二个月编制预算，随后七个部门行分别记录分配额、已花费金额、月度额度和剩余额度。Ultimate 版商业预算电子表格模板以金额和百分比显示差异，统计有多少部门已超出预算，并报告预算使用率 - 即全年已花费的比例。附季度回顾和同比对比工作表。六个工作表。Google Sheets 和 Excel。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

企业预算电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

收入和费用预算分别列在独立工作表上，各自跨十二个月
七个部门行（已填入五个），每个都有分配额、年初至今支出以及以金额和百分比表示的差异
每个部门的月度额度以及剩余部分
统计超出预算的部门数量
预算使用率 - 全年预算中已花费的比例
仪表盘上按部门显示的状态行
季度审查，逐季度将每条收入线与实际数值对照
三年数据并列对照，附每行的变动额和变动百分比
仪表盘上的两个图表
可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，无需宏

FinancialAha Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 面向 Google Sheets 和 Excel，是一个围绕部门和差异构建的六个工作表工作簿，第七个标签页提供 How to Use 使用指南。同一个文件既是 Ultimate Business Budget Excel template，也是 Ultimate Business Budget Google Sheets template。这个 Ultimate Business Budget spreadsheet template 按十二个月编制收入和费用预算，将每个部门的分配额与实际支出对照，按季度对照计划进行审查，并将三年数据并列对照。没有宏，没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate 企业预算电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 运行在六个工作表上 - 四个供你填写，两个负责汇报 - 再加上使用指南。它可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，以下是 Ultimate Business Budget spreadsheet 所包含的内容。

01 / 06

Dashboard

用六个数字概括全年：收入预算、费用预算、两者之间的净收入、目前实际已支出的金额、这占预算的比例，以及有多少个部门超出了分配额。最后这个数字是财务负责人首先要查看的，因为它把一整张表的差异数据变成了一个单一答案。下方按部门列出每个部门的预算、年初至今支出、剩余额度和状态。旁边附有两个图表。
02 / 06

Revenue Budget

收入线跨十二个月排列，年度总额显示在右侧。把收入放在独立的工作表上，而不是堆叠在成本上方，意味着销售一侧可以单独处理，而不需要滚动翻过其他所有内容 - 这在设定收入目标的人和管理支出的人不是同一个人时尤为重要。
03 / 06

Expense Budget

费用线采用同样的十二个月布局。留出细分的空间正是重点：一个足以按部门编制预算的企业，其成本项目多于单页所能容纳的数量，而这里正是它们的容身之处。
04 / 06

Department Budgets

七个部门行，其中五个已填入，每个都有年度分配额、目前已花费的金额、两者之间的差异，以及以百分比表示的差异。下方第二个区块把年度数字拆分成月度额度，并显示剩余部分。百分比差异让规模差异很大的部门之间变得可以比较 - 一个超支五分之一的小团队，和一个超支五十分之一的大团队，是完全不同的两回事。
05 / 06

Quarterly Review

每条收入线在全部四个季度中的预算与实际数值。每条收入线一行，因此审查是逐行进行的，而不是一个单一总数，季度彼此相邻排列，使全年的规律变得可见，而不必自己去拼凑。
06 / 06

Year-over-Year

三年的收入和费用预算并列排列，每行都附有变动额和变动百分比。看一年只能告诉你打算花多少；看三年才能告诉你哪些项目一直在悄悄增长。
附带指南

How to Use

独立标签页上的分步指南，说明设置方法、部门分配额和差异如何构建，以及季度和同比工作表如何解读。由于它内置在文件中，使用说明会随模板一起流转到任何打开它的地方。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate 企业预算电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击，选择 "Open with Google Sheets"。这个 Ultimate Business Budget Google Sheets template 不需要转换步骤，两个图表都会完整保留。构建仪表盘的跨表引用依赖现有的标签页名称，因此这些名称最好保持不变。

Ultimate 企业预算 Google Sheets 模板设置

Ultimate Business Budget Google Sheets template 的共享副本可以让包含各部门的预算被共同编制，因为每个部门负责人可以填写自己的行，而财务部门则查看仪表盘。Sheets 的版本历史能追溯被覆盖的数字，评论也很适合用来说明某个需要解释的差异。

分享 Ultimate Business Budget Google Sheet

Ultimate Business Budget Google Sheet 围绕月度节奏运作：输入支出数字，部门表随之更新，超出预算的部门数量会告诉你是否需要沟通。季度和同比工作表则用于更长时间的整理。

Ultimate 企业预算电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate Business Budget spreadsheet Excel download 是一个普通的 .xlsx 文件。Excel 可直接打开这个 Ultimate Business Budget Excel template，无需导入步骤，也不会弹出兼容性提示，两个图表都是原生 Excel 图表，会随数字变化而重新绘制。文件中没有宏，也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Ultimate 企业预算 Excel 模板设置

同一个 Ultimate Business Budget Excel template 可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那份文件，因此不存在需要另行选择的 Ultimate Business Budget spreadsheet download。

Ultimate Business Budget spreadsheet Excel 使用说明

Ultimate Business Budget spreadsheet Excel 文件不含宏，也不含 VBA，因此 Excel 打开它时不会弹出信任提示。同一个 Ultimate Business Budget spreadsheet Excel download 也可在网页版 Excel 中打开，这在预算需要在财务部门和部门负责人之间流转时很重要。

打开 Ultimate 企业预算电子表格的 Excel 文件

Ultimate Business Budget Excel template 中没有任何版本专属的内容，因此这个 Ultimate Business Budget spreadsheet Excel workbook 在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及较旧版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Ultimate 企业预算电子表格模板可追踪的内容

预算工作表接收你的数字，仪表盘则据此汇报。以下是 Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 所依据的列：

Category: 收入预算和费用预算上均为自由文本
Jan through Dec: 该行在每个月的预算金额
Annual Total: 计算得出，十二个月相加所得
Department: 预算划分出的五个分配单位
Annual Budget: 一个部门在全年获得的分配额
YTD Spend: 目前实际已花费的金额
Variance: 计算得出，两者之间的差距，以金额和百分比表示
Remaining: 计算得出，分配额中剩余的部分
Utilization: 计算得出，预算中已使用的比例
Status: 计算得出，某个部门是否仍在分配额之内或已超出
Q1 Budget: 每条收入线逐季度审查，每个季度的计划旁附有实际数值
Change and % Change: 计算得出，每行在三年之间的比较

比较版本

FinancialAha 企业预算电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能	Free	Essentials 查看电子表格模板	Ultimate 本页
工作表数量	1	2	6
覆盖期间	单一周期	12个月	12个月，另加3年并列对照
预算对照实际	按行	–	按部门和按季度
类别行数	16	4项收入，5项COGS，15项运营	10项收入，17项费用
毛利率、营业利润率和净利率	–	是	–
季度摘要	–	是	预算对照实际
部门	–	作为标签	5行，附差异和使用率
图表	–	2	2
税费与利息	–	是	–
同比对比	–	–	是

FinancialAha Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 涵盖六个工作表，专为按部门编制预算的企业设计。Free Business Budget Spreadsheet Template 将一个周期处理为一份平面清单，计划旁附有一列实际值。Essentials Business Budget Spreadsheet Template for Google Sheets and Excel 把整年编制成一份损益表，附三项利润率和一份季度摘要。这个版本把收入和费用分别放在独立的工作表上，为七个部门行中的每个部门都提供分配额、年初至今支出和百分比差异，统计有多少部门超出预算，逐季度将每条收入线与实际值对照审查，并将三年数据并列对照，使一条逐年增长的项目以趋势的形式显现出来。

比较其他版本：免费企业预算电子表格模板或 Essentials 企业预算电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate 企业预算电子表格模板的注意事项

超出预算的部门数量，是把一整页差异数据变成一个答案的数字。
百分比差异让小团队和大团队之间可以比较 - 单看金额数字总是对大团队有利。
收入和费用分别放在独立的工作表上，这样设定目标的人和管理支出的人就不会在同一块单元格区域中工作。
同比工作表是一条逐年悄悄增长的成本线变得明显的地方。
货币下拉菜单位于 Dashboard 上，会为整个 Ultimate Business Budget spreadsheet 中的金额列重新标注。它只更改标签，不会转换数字本身。

如何使用此模板

编制收入和费用预算

在每个预算工作表上填写十二个月的数据 - 收入和费用保持分开。

分配部门预算

为每个部门设定年度预算 - 已填入五行，还留有两行空间。月度额度由此计算得出。

记录实际发生的支出

输入每个部门年初至今的支出。差异、使用率和状态会随之更新。

按季度和按年回顾

季度工作表将每条收入线与实际值对照；同比工作表显示哪些项目增长了。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择 "Open with Google Sheets"。Ultimate Business Budget Google Sheets template 不需要转换步骤，两个图表都会完整保留。跨表引用依赖现有的标签页名称，因此这些名称最好保持不变。

FinancialAha Ultimate Business Budget Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗？

是的。下载的是一个普通的 .xlsx 文件，因此 Ultimate Business Budget Excel template 可以在 Excel 中直接打开，无需导入步骤。两个图表都是原生 Excel 图表，没有宏，也没有 VBA。

FinancialAha Ultimate Business Budget spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗？

可以。Ultimate Business Budget spreadsheet Excel workbook 以普通 .xlsx 格式发布，因此在当前版本的 Excel 以及早于动态数组功能的版本中打开效果相同。

Ultimate Business Budget spreadsheet 如何处理部门？

七个部门行，其中五个已填入示例部门，每个都有年度分配额、目前已花费的金额、以金额和百分比表示的差异，以及一个状态。仪表盘还会统计有多少个部门超出了分配额，把一整页差异数据变成一个单一答案。

为什么百分比差异比金额数字更有用？

因为它让规模不同的部门之间可以比较。一个超支五分之一的小团队和一个超支五十分之一的大团队，可能显示出相同的金额差异，但情况却截然不同。

为什么收入和费用分别列在不同的工作表上？

这样设定收入目标的人和管理支出的人就不会在同一块单元格区域中工作。这也让费用一侧拥有自己独立的一页，而不必与收入共用一页。

同比工作表显示什么？

三年的收入和费用预算并列对照，每行都附有变动额和变动百分比。看一年只能告诉你打算花多少；看三年才能告诉你哪些项目一直在悄悄增长。

预算使用率是什么意思？

全年预算中已花费的比例。结合你已经走过了全年的多少时间来看，它显示的是支出是否领先于计划，而不仅仅是数额大小。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

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