Essentials Investissement et trading Modèles
8 modèles investissement et trading avancés pour Excel et Google Sheets.
Suivi de portefeuille d'investissement
Un nom à côté de chaque symbole et un rendement en pourcentage sur chaque position, si bien que des positions de tailles très différentes peuvent se comparer. Le modèle de tableur Essentials Investment Portfolio Tracker porte 20 positions, calcule la valeur de marché et le gain par position, et place la valeur totale du portefeuille et le gain total sur un tableau de bord avec un graphique de la répartition entre positions. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Journal de trading d'actions
Chacune des trente lignes est un côté d'un trade, si bien qu'achats et ventes sont enregistrés séparément et le flux de trésorerie tire sa direction du côté, sa taille de la quantité et du prix, et ses frais intégrés. Le modèle de tableur Essentials Stock Trading Journal solde un chiffre réalisé sur les lignes de clôture face à ce que vous avez payé pour ce symbole, et une position ouverte reste visible comme un achat sans vente en face. Deux feuilles de travail et un graphique, Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Journal de trading d'options
Choisissez la jambe échangée et l'argent se calcule tout seul - direction, prime, nombre de contrats et frais tout repliés en un seul flux de trésorerie. Le modèle de tableur Essentials Options Trading Journal gère les jambes d'ouverture et de clôture dans les deux sens si bien que le signe suit l'action, intègre les frais dans le résultat plutôt que de les rapporter séparément, tient trente trades sur un seul journal, et montre le total net, le taux de conversion et le nombre enregistré sur un tableau de bord. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi de portefeuille crypto
Le rendement en pourcentage se trouve à côté de la valeur et du gain sur chacune des vingt positions, si bien qu'une petite position qui a doublé se distingue d'une grande qui a dérivé. Le modèle de tableur Essentials Crypto Portfolio Tracker prend crypto, symbole, quantité, coût moyen et prix actuel par ligne, avec un Dashboard portant la valeur totale, le gain total, le rendement global, la base de coût totale et combien de positions sont en avance. Deux feuilles de travail et un graphique de répartition. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi ETF et fonds indiciels
Base de coût face à valeur actuelle sur quinze fonds, et le gain, le rendement global et la part de chaque position dans le portefeuille découlent tous de cette paire. Le modèle de tableur Essentials ETF & Index Fund Tracker enregistre les frais annuels par fonds et les pondère par la taille de la position plutôt que d'en faire une moyenne plate, puis rapporte tout le portefeuille sur un Dashboard. Deux feuilles de travail et un graphique de répartition. Un seul fichier pour Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi des dividendes
Paiements enregistrés à leur arrivée, trente lignes de profondeur, chacune portant les deux dates - celle qui a déterminé le droit et celle où l'argent est arrivé. Le modèle de tableur Essentials Dividend Tracker enregistre les actions détenues au moment du droit, si bien qu'un paiement passé reste correct après que la position a changé, et dérive le montant de ces actions et du dividende annoncé par action. Le marqueur qualifié vous appartient à fixer. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Calculateur de plus-values
Vingt lots fiscaux sur une liste, avec les jours détenus et la classification court ou long terme dérivée des dates d'achat et de vente plutôt que tapée. Le modèle de tableur Essentials Capital Gains Calculator porte les pertes dans les totaux comme des négatifs, où elles doivent être, et garde un taux court terme et un taux long terme dans des cellules libellées que vous contrôlez. Trois feuilles de travail et un tableau de bord. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Calculatrice NPV et IRR
Dix ans de flux de trésorerie attendus, chacun actualisé à aujourd'hui à côté du montant que vous avez entré. Le modèle de tableur Essentials NPV & IRR Calculator ajoute le taux de rendement interne, que la version gratuite ne calcule pas, lit la période de récupération à partir des flux actualisés plutôt que des flux bruts, et donne un indice de rentabilité pour comparer des projets de tailles différentes. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
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